Indikatoren
Indikatoren
Wert
Richtung
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Realty Income Corp
O57.610USD
+0.740+1.30%
Handelsschluss 11/28, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
53.00BMarktkapitalisierung
55.08KGV TTM
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Realty Income Corp
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten des Unternehmens sind relativ sehr gesund. Seine Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen,und die institutionelle Anerkennung ist sehr hoch. In den letzten 30 Tagen haben mehrere Analysten die Aktie mit einer Halten bewertet. Trotz einer durchschnittlichen Aktienmarktperformance zeigt das Unternehmen starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren. Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Realty Income Corp Bewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Radar Chart
Aktueller Preis
Vorher
Analysten-Ziel
Basierend auf insgesamt
24
Analysten
Halten
Aktuelles Rating
62.816
Kursziel
+9.04%
Aufwärtspotenzial
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Realty Income Corp Highlights
HöhepunkteRisiko
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns approximately 15,450 properties across 86 different industries leased to over 1,300 different clients throughout all 50 states, as well as Puerto Rico, the United Kingdom, Spain, Italy, Ireland, France, Germany and Portugal. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
performance_growth_high
performance_growth_high_desc%!(EXTRA string=57.64%)
high_dividend
high_dividend_desc%!(EXTRA string=317.46%)
stable_dividend
stable_dividend_desc%!(EXTRA string=317.46%)
valuation_reasonable
valuation_reasonable_desc%!(EXTRA string=PE, string=53.74)
institutional_decreasing_position
institutional_decreasing_position_desc%!(EXTRA string=734.34M, string=0.48%)
institutional_hold%!(EXTRA string=PRFDX)
institutional_hold_desc%!(EXTRA string=PRFDX, string=94.00)
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle Finanzbewertung des Unternehmens beträgt 9.24, was höher als dem Durchschnitt der Wohn- & Gewerbe-REITs Branche von 7.32 entspricht. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch. Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 1.47B, was einem erhöhen von 10.49% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 20.62% im Jahresvergleich verzeichnete.
Aktienbewertung
Finanzen
8.48
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Gewinnqualität
10.00
Betriebliche Effizienz
9.57
Wachstumspotenzial
10.00
Aktionärsrenditen
8.17
Unternehmensbewertung von Realty Income Corp
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Bewertungs-Score des Unternehmens liegt bei 5.71, was niedriger als dem Branchendurchschnitt von 7.44 entspricht. %!(EXTRA string=Wohn- & Gewerbe-REITs) Das aktuelle KGV beträgt 53.74, was 14.10% unter dem jüngsten Höchstwert von 61.31 und 34.76% über dem jüngsten Tiefstwert von 35.06 liegt.
Aktienbewertung
Unternehmensbewertung
KGV
KBV
KUV
P/CF
Branchenrang 46/197
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Gewinnprognose-Score des Unternehmens liegt bei 6.58, was niedriger als dem Branchendurchschnitt der Wohn- & Gewerbe-REITs von 7.11 ist. Das durchschnittliche Kursziel für Realty Income Corp liegt bei 62.00, mit einem Höchststand von 69.00 und einem Tiefststand von 59.00.
Aktienbewertung
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Analystenbewertung
Basierend auf insgesamt
24
Analysten
Halten
Aktuelles Rating
62.816
Kursziel
+9.04%
Aufwärtspotenzial
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Vergleich unter Gleichrangigen
67
Gesamt
8
Median
10
Durchschnitt
Name des Unternehmen
Ratingverteilung
Analyse
Realty Income Corp
O
24
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
Finanzprognose
EPS
Umsatz
Nettogewinn
EBIT
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Preis-Momentum-Score des Unternehmens liegt bei 8.47, was höher als dem Durchschnitt der Wohn- & Gewerbe-REITs Branche von 8.19 entspricht. Seitwärts: Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 58.65 und der Unterstützung bei 56.26, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Aktienbewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Gleitender Durchschnitt (MA)
Indikatoren
Wert
Richtung
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle institutionelle Anerkennung des Unternehmens beträgt 7.00, was niedriger als dem Durchschnitt der Wohn- & Gewerbe-REITs Branche von 7.10 entspricht. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 80.31%, was eine Quartalsänderung von erhöhen bei 0.85% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 148.71M Aktien, was 16.17% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 3.14% erhöhen bei den gehaltenen Aktien.
Aktienbewertung
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Name
Gehaltenen Aktien
Änderung%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Managed Account Advisors LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle Risikobewertung des Unternehmens beträgt 9.95, was höher als dem Durchschnitt der Wohn- & Gewerbe-REITs Branche von 7.50 entspricht. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.80. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Aktienbewertung
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.80
VaR
+1.89%
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+10.63%
240-Tage Volatilität
+19.40%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+1.73%
120 tage
+2.69%
5 jahr
+4.49%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-3.54%
120 tage
-3.54%
5 jahr
-5.67%
Sharpe-Ratio
60 tage
-0.10
120 tage
+0.46
5 jahr
+0.30
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+10.63%
3 jahr
+32.33%
5 jahr
+38.32%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+0.42
3 jahr
-0.14
5 jahr
-0.01
Schiefe
240 tage
-0.35
3 jahr
-0.23
5 jahr
-0.27
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+19.40%
5 jahr
+19.77%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+1.63%
5 jahr
+1.87%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+64.15%
240 tage
+64.15%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+7.82%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+10.77%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.60%
120 tage
+0.63%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
-14.58%
60 tage
-12.67%
120 tage
-8.65%
Branchenkollegen
Wohn- & Gewerbe-REITs
Realty Income Corp
O
7.87 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.72 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.63 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Realty Income Corp?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Realty Income Corp anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Realty Income Corp.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Realty Income Corp?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Realty Income Corp analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Realty Income Corp wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Realty Income Corp hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Realty Income Corp?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von Realty Income Corp zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von Realty Income Corp mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von Realty Income Corp wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von Realty Income Corp hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Realty Income Corp?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von Realty Income Corp berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von Realty Income Corp optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Realty Income Corp?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Realty Income Corp analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Realty Income Corp ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Realty Income Corp hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Realty Income Corp?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Realty Income Corp zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Realty Income Corp ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Realty Income Corp an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Realty Income Corp?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Realty Income Corp analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Realty Income Corp und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Realty Income Corp mit geringerem Risiko verbunden ist.
