Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

18.630USD

+0.060+0.32%

Handelsschluss 12/24, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

Genco Shipping & Trading Ltd Bewertung

Zugehörige Informationen

Branchenrang

47 / 74

Gesamtwertung

220 / 4568

Branche

Fracht- und Logistikdienste

Widerstand & Unterstützung

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Radar Chart

Aktueller Preis

Vorher

Analysten-Ziel

Basierend auf insgesamt 8 Analysten

Kaufen

Aktuelles Rating

19.988

Kursziel

+49.61%

Aufwärtspotenzial

Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.

Genco Shipping & Trading Ltd Highlights

HöhepunkteRisiko

Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.

Entwicklung in den Gewinnbereich

Die Unternehmensleistung ist profitabel geworden, mit dem neuesten Jahresnettoeinkommen von USD.

Hohe Dividende

Das Unternehmen ist ein Hochdividendenzahler, mit dem neuesten Dividendenauszahlungsverhältnis von 89.31%.

Überbewertet

Der aktuelle PB1 des Unternehmens liegt bei 0.912, im 3-Jahres-Hoch Prozentbereich.

Institutionelle Verkäufe

Die neuesten institutionellen Bestände sind 24.93M Aktien, was einen Rückgang von 26.72% im Vergleich zum Vorquartal darstellt.

Gehalten von James Simons

Star-Investor James Simons1 hält 752.57K2 Aktien dieses Unternehmens.

Die aktuelle Finanzbewertung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 6.30 Punkte und belegt Rang 56/74 in der Fracht- und Logistikdienste Branche. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt durchschnittlich, Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 79.92M, was einem verringern von 19.54% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen verringern von 104.91% im Jahresvergleich verzeichnete.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

6.30

Veränderung

0



Finanzen

9.05

Verwandte Indikatoren

Barmittel und Barmitteläquivalente

Summe der Vermögenswerte

Gesamtverbindlichkeiten

Freier Cashflow

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Gewinnqualität

2.40

Verwandte Indikatoren

Gesamteinnahmen

Betriebsgewinn

Summe der Vermögenswerte

Vertriebs- und Verwaltungskosten

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Betriebliche Effizienz

7.06

Verwandte Indikatoren

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Einkommen nach Steuern

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Wachstumspotenzial

6.15

Verwandte Indikatoren

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Gesamteinnahmen

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Aktionärsrenditen

6.82

Verwandte Indikatoren

Freier Cashflow

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Der aktuelle Bewertungs-Score von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 6.44 und liegt auf Rang 61/74 in der Fracht- und Logistikdienste-Branche. Das aktuelle KGV beträgt -114.09, was -165.78% unter dem jüngsten Höchstwert von 75.04 und -4.04% über dem jüngsten Tiefstwert von -118.70 liegt.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

6.44

Veränderung

0

Unternehmensbewertung

KGV

KBV

KUV

P/CF

Branchenrang 47/74

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Die aktuelle Gewinnprognosebewertung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 8.00 und liegt auf Rang 15/74 in der Fracht- und Logistikdienste-Branche. Das durchschnittliche Kursziel für Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 21.75, mit einem Höchststand von 30.00 und einem Tiefststand von 16.00.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

8.00

Veränderung

0

Preissziel

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Finanzprognose

EPS

Umsatz

Nettogewinn

EBIT

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Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.

Die aktuelle Kursmomentum-Bewertung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 6.43 und liegt auf Rang 57/74 in der Fracht- und Logistikdienste-Branche. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 19.35 und dem Unterstützungsniveau bei 17.89, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

7.08

Veränderung

-0.65

Widerstand & Unterstützung

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Institutionelle Anerkennung

Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-23

Der aktuelle Score der institutionellen Beteiligung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 5.00 und liegt auf Rang 29/74 in der Branche Fracht- und Logistikdienste. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 57.66%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 26.29% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 1.03M Aktien, was 2.39% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 35.69% verringern bei den gehaltenen Aktien.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

5.00

Veränderung

0

Institutionelle Beteiligung

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Aktionärsaktivitäten

Name

Gehaltenen Aktien

Änderung%

Diana Shipping Inc

6.41M

+49.45%

Kibo Investments Pte. Ltd

4.16M

+32.77%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.34M

-6.72%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.56M

-4.93%

American Century Investment Management, Inc.

1.55M

+5.90%

Townsend

1.25M

-1.34%

State Street Investment Management (US)

1.14M

+3.95%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.28M

-19.94%

Geode Capital Management, L.L.C.

982.64K

-5.36%

Focus Partners Wealth, LLC

805.18K

+0.83%



1

2



Der aktuelle Score der Risikobewertung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 7.13, und liegt auf Rang 28/74 in der Branche Fracht- und Logistikdienste. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 1.15. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, den Index in Aufwärtsmärkten zu übertreffen, aber während der Rückgänge in Abwärtsmärkten größere Verluste zu erleiden.

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

6.64 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Matson Inc

MATX

8.58 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

GXO Logistics Inc

GXO

8.21 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Ryder System Inc

R

8.20 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Kirby Corp

KEX

8.18 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

ArcBest Corp

ARCB

8.02 /10

Aktienbewertung

Gesundheit

Unternehmensbewertung

Prognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung