US-Börsenschluss: Nasdaq steigt um 0,82 %, SOX legt um fast 3 % zu; KI-Aktien steigen nach Einreichung des Anthropic-Börsenprospekts, Tesla klettert um über 5 %

Tesla (TSLA) stieg um 5,21 % auf 391,62 US-Dollar.

Barclays stufte die Aktie von Tesla von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 370 auf 450 US-Dollar an. Die Bank äußert sich optimistisch hinsichtlich der Aussichten auf eine Erholung des Wachstums im Automobil-Kerngeschäft von Tesla und merkte zugleich an, dass Fortschritte bei der Kommerzialisierung von Robotaxis, Aufträge im Energiespeicherbereich sowie eine potenzielle Fusion mit SpaceX als Katalysatoren dienen könnten, um die Bewertung des Unternehmens weiter nach oben zu treiben.

Die heutige Entwicklung der wichtigsten Technologieaktien ist in der folgenden Grafik dargestellt:

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 2,82 % auf 11.083,47 Punkte, wobei alle 30 Indexwerte zulegten.

Speicheraktien erholten sich: SK Hynix (SKHY) legte um 4,09 % zu, Western Digital (WDC) stieg um 3,63 %, Micron Technology (MU) gewann 2,98 %, Seagate Technology (STX) rückte um 2,18 % vor und SanDisk (SNDK) verzeichnete ein Plus von 1,42 %.

Anthropic reicht Unterlagen für Börsengang öffentlich ein und plant Notierung an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“

Anthropic hat am Montag offiziell das Formular S-1 bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht und plant eine Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „ANT“. Die Anzahl der angebotenen Aktien, die Preisspanne sowie das endgültige Emissionsvolumen stehen noch nicht fest. Dem Verkaufsprospekt zufolge erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar, was etwa dem 14-Fachen des Vorjahreszeitraums entspricht. Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz auf 11,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Gesamtjahresumsatz von 2025 in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar. Goldman Sachs und Morgan Stanley werden die Emission federführend begleiten. Wie Bloomberg berichtete, starten die offiziellen Roadshows voraussichtlich bereits in der Woche ab dem 9. November.

Meta startet Eigenkapitalfinanzierung über rund 35 Milliarden US-Dollar und plant At-the-Market-Aktienemissionsprogramm von bis zu 60 Milliarden US-Dollar

Meta gab den Start von zwei parallelen öffentlichen Emissionen mit Übernahmegarantie im Gesamtwert von rund 35 Milliarden US-Dollar bekannt, bestehend aus Stammaktien der Klasse A im Wert von 22,5 Milliarden US-Dollar und Hinterlegungsscheinen (Depositary Shares) auf pflichtwandelbare Vorzugsaktien im Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Emission der Stammaktien erfolgt über Terminkaufvereinbarungen (Forward Sale Agreements); das Unternehmen rechnet bei Abschluss der Emission nicht mit einem unmittelbaren Mittelzufluss. Darüber hinaus plant Meta, nach dem Handelsstart seiner stimmrechtslosen Stammaktien der Klasse C – voraussichtlich frühestens im ersten Quartal 2027 – ein At-the-Market-Aktienemissionsprogramm über bis zu rund 60 Milliarden US-Dollar aufzulegen, wobei Zeitplan und Konditionen noch nicht feststehen. Nvidia, AMD und Broadcom haben Interesse bekundet, insgesamt Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar zu erwerben; diese Absichtserklärungen stellen jedoch keine verbindlichen Zusagen dar. Meta gab an, dass die Erlöse zur Unterstützung der eigenen KI-Infrastruktur und damit verbundener Geschäftsinvestitionen verwendet werden sollen.

SpaceX und Apollo vereinbaren Finanzierungsleasing-Zusage für GPUs über 40 Milliarden US-Dollar

SpaceX hat eine verbindliche Finanzierungsleasing-Zusage mit von Apollo Global Management verwalteten Gesellschaften geschlossen. Die Gesellschaften werden GPU-Cluster sowie dazugehörige Ausrüstung erwerben und diese an SpaceX zurückleasen. Das Gesamtvolumen der Vereinbarung beläuft sich auf rund 40 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein; das Leasing beginnt mit der Auslieferung der Geräte im ersten Halbjahr 2027. Die Vereinbarung bietet finanzielle Unterstützung für SpaceX, um seine bodengebundenen KI-Rechenkapazitäten auszubauen.

SK Hynix bereitet Berichten zufolge zusätzlichen Aktionärsrückfluss-Plan über 50 bis 60 Billionen Won vor

Wie die Zeitung Seoul Economic Daily unter Berufung auf Branchenkreise berichtete, bereitet SK Hynix einen zusätzlichen Aktionärsrückfluss-Plan im Volumen von 50 bis 60 Billionen Won (rund 35 bis 42 Milliarden US-Dollar) vor, der Sonderdividenden und weitere Aktienrückkäufe umfassen könnte. Zusammen mit dem kürzlich abgeschlossenen Aktienrückkauf von rund 40 Billionen Won erwägt das Unternehmen für das Gesamtjahr Aktionärsrückflüsse von insgesamt 90 bis 100 Billionen Won. Dem Bericht zufolge wird der Verwaltungsrat den Plan voraussichtlich am 28. Oktober prüfen und zusammen mit den Finanzergebnissen für das dritte Quartal bekannt geben, vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung durch das Unternehmen.

OpenAI veröffentlicht GPT-6.1 Terra und senkt Standard-API-Preise im Vergleich zur Vorgängergeneration um 50 %

OpenAI hat GPT-6.1 Terra am 26. Oktober veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Modells liegt auf Verbesserungen beim visuellen Verständnis, der Computerbedienung und dem Verfassen natürlicher Sprache für Routineaufgaben wie Dokumentenverarbeitung, Formularausfüllung und anwendungsübergreifende Arbeitsabläufe. OpenAI gab bekannt, dass der Standard-API-Preis des neuen Modells um 50 % unter dem von GPT-5.6 Terra liegt, was darauf abzielt, die Nutzungskosten für hochvolumige Büroautomatisierungsaufgaben zu senken.

Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungsprogramme für ein freiwilliges Ausscheiden an

Microsoft bietet rund 60.000 anspruchsberechtigten Mitarbeitern in ausgewählten Teams in den USA, Kanada, Indien und Großbritannien Abfindungsprogramme für ein freiwilliges Ausscheiden an. Die Abfindungsleistungen sind dabei vergleichbar mit den Standardpaketen des Unternehmens. Die Zahl spiegelt die Menge der teilnahmeberechtigten Mitarbeiter wider und nicht die endgültige Anzahl der Abgänge. Personalvorstand (Chief People Officer) Amy Coleman erklärte, das Programm biete finanzielle Unterstützung und Ressourcen zur Karriereplanung für Mitarbeiter, die ein Ausscheiden aus dem Unternehmen in Betracht ziehen, und helfe den teilnehmenden Teams gleichzeitig dabei, ihren Personalbestand an den geschäftlichen Anforderungen auszurichten.

Morgan Stanley: Spreads von Rechenzentrum-ABS könnten sich weiter ausweiten

Strategen von Morgan Stanley, darunter James Egan und Carolyn Campbell, merkten in einem Bericht vom 22. Oktober an, dass sich die Spreads von forderungsunterlegten Wertpapieren (ABS) zur Finanzierung des Rechenzentrenbaus voraussichtlich weiter ausweiten werden, da Unternehmen die Finanzierung von KI-Projekten über verschiedene Fremdkapitalmärkte beschleunigen. Die Bank stuft den Spread von rund 200 Basispunkten für Rechenzentrum-ABS mit AAA-Rating als attraktiv ein, Investoren sehen im Allgemeinen jedoch noch Spielraum für eine weitere Ausweitung. Bei Wertpapieren mit niedrigerem Rating zeigt sich ein ähnlicher Trend, wenngleich sich das Tempo der Ausweitung verlangsamen könnte.

Die Strategen wiesen darauf hin, dass Investoren ihr Augenmerk zunehmend auf das Sponsorenrisiko richten und hinterfragen, ob bestehende Finanzierungsstrukturen den Veränderungen durch die KI-Entwicklung im Laufe des nächsten Jahrzehnts angemessen begegnen können. Daher fordern Investoren im Allgemeinen Strukturen mit schrittweiser Tilgung oder einem geringeren Verschuldungsgrad. Unterdessen sind erste ABS, die durch GPU-Kredite besichert sind, auf den Markt gekommen. Investoren erwarten von solchen Wertpapieren kürzere Laufzeiten, eine Tilgung vor Fälligkeit sowie höhere Spreads. Morgan Stanley ist der Ansicht, dass entsprechende Transaktionen am Markt auf Akzeptanz stoßen dürften, sofern die strukturelle Gestaltung den Anforderungen der Investoren entspricht, wobei die Preisgestaltung weiterhin von der Qualität der zugrunde liegenden Verträge und dem Gegenparteirisiko abhängen wird.

Morgan Stanley: Korrektur im Halbleitersektor könnte Mitte November enden – Abwärtsrisiko von 10 % bis 15 % bleibt bestehen

Ein Strategenteam bei Morgan Stanley unter der Leitung von Mike Wilson ist der Ansicht, dass die Korrektur im Halbleitersektor in ihre letzte Phase eingetreten ist. Es wird erwartet, dass der Druck bis Mitte November nachlässt, auch wenn bis dahin weitere Rückgänge möglich bleiben. Das Team hielt zudem an seiner Prognose fest, dass der S&P 500 Index bis Jahresende 8.000 Punkte erreichen wird. Die Strategen merkten an, dass Zweifel am Markt hinsichtlich des Zeitpunkts und des Ausmaßes von KI-Umsatzrealisierungen Halbleiter und andere Branchen, die von Kapitalausgaben profitieren, zu einem Schwerpunkt der Finanzierungssorgen gemacht haben. Da weitere Finanzierungsaktivitäten laufen, könnte der Druck zur Kapitalumschichtung durch Neuemissionen die Marktstimmung weiter belasten, bis die Finanzierungen abgeschlossen sind. Basierend auf der Charttechnik und Vergleichen mit früheren Trends am Silbermarkt warnte das Team, dass der Halbleitersektor um weitere 10 % bis 15 % fallen könnte, wobei der Philadelphia Semiconductor Index eine Unterstützung im Bereich von 9.500 Punkten finden könnte.

Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.