Micron-Aktienprognose: Morgan Stanley und UBS stocken Bestände laut 13F-Meldungen auf, Konsens „Strong Buy“, könnte die Aktie wieder 1.000 $ erreichen?

TradingKey – Da vor Kurzem die US-13F-Einreichungen veröffentlicht wurden, wurden nach und nach die Positionsberichte für das zweite Quartal von Wall-Street-Investmentbanken wie Morgan Stanley und UBS offengelegt. Bemerkenswerterweise gehörte Micron (MU) in den offengelegten Berichten zu den fünf am stärksten aufgestockten Positionen beider Investmentbanken.

Den Offenlegungen der US-Börsenaufsicht SEC zufolge erreichte der Gesamtmarktwert des Portfolios von Morgan Stanley im zweiten Quartal 1,89 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13,9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im Portfolio wurden 449 Aktien neu aufgenommen, die Positionen in 3.850 Aktien aufgestockt, bei 3.280 Aktien reduziert und 334 Aktien vollständig veräußert.

Bemerkenswert ist, dass sich die fünf am stärksten aufgestockten Positionen im Berichtszeitraum, gemessen an den Veränderungen der Portfolioanteile, auf den Halbleitersektor konzentrierten, nämlich Micron Technology, AMD, Intel, Applied Materials und Lam Research.

Der Gesamtmarktwert des Portfolios der UBS erreichte im zweiten Quartal 790 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 18 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im Portfolio wurden 1.281 Aktien neu aufgenommen, die Positionen in 4.272 Aktien aufgestockt, bei 4.416 Aktien reduziert und 1.282 Aktien vollständig veräußert.

Die fünf am stärksten gekauften Vermögenswerte waren Call-Optionen auf Eli Lilly, Put-Optionen auf den S&P 500 ETF, Micron Technology, Call-Optionen auf Micron Technology und Call-Optionen auf den Nasdaq 100 ETF.

Derzeit beurteilen mehrere Wall-Street-Investmentbanken die Aussichten von Micron äußerst optimistisch und vergeben im Konsens die Einstufung „Strong Buy“. In den vergangenen 3 Monaten haben insgesamt 30 Analysten Micron Technology bewertet; das höchste Kursziel liegt bei 2.200 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 125 % gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 980 US-Dollar bietet. Das niedrigste Kursziel liegt bei 1.100 US-Dollar, was ebenfalls ein Plus von rund 12 % bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.569,07 US-Dollar.

2-Stunden-Aktienchart von Micron, Quelle: TradingView

Der Aktienkurs von Micron hat die vorherige Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen und die gleitenden Durchschnitte der letzten 5, 10, 20, 40 und 80 Tage zurückerobert, was seine kurzfristige Struktur deutlich verbessert hat. Da der Kurs das 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (953,30 US-Dollar) wieder überschritten hat, ist die aktuelle Bewegung von einer Erholung auf niedrigem Niveau dazu übergegangen, einen erneuten Anstieg in Richtung der vorherigen Hochs zu testen.

Was die gleitenden Durchschnitte betrifft, beschleunigen sich die 5-Tage- und 10-Tage-Durchschnitte nach oben, während die 20-, 40- und 80-Tage-Durchschnitte unterhalb des Aktienkurses sämtlich zu Unterstützungen geworden sind. Unterdessen deutet der Ausbruch des Kurses über die langfristige Abwärtstrendlinie darauf hin, dass der bisherige bärische Druck nachlässt.

Die wichtigste kurzfristige Unterstützung hat sich auf das 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (953,30 US-Dollar) nach oben verschoben, das auch als Schlüsselzone für eine Retest-Bestätigung nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie dient. Hält die Unterstützung nach dem Retest stand, dürfte sich die aktuelle Aufwärtsstruktur fortsetzen. Das Aufwärtspotenzial öffnet sich dann in Richtung des bisherigen Hochs (1.011,68 US-Dollar) bis hin zum 1,272-Fibonacci-Extension-Niveau (1.085,38 US-Dollar).

Sollte der Aktienkurs wieder unter das 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (953,30 US-Dollar) zurückfallen und dieses nicht rasch zurückerobern können, wird die Gültigkeit des Trendlinienausbruchs infrage gestellt, und der Rücksetzer könnte sich bis auf 907,09 US-Dollar ausweiten.

Nur wenn sich der Aktienkurs nachhaltig über 953,30 US-Dollar hält und ein weiterer effektiver Ausbruch über 1.011,68 US-Dollar gelingt, kann dies deutlicher bestätigen, dass dieser Impuls von einer Erholungsbewegung zu einer mittelfristigen Trendverbesserung übergegangen ist.