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【特約大V】鄧聲興：美減息在即，恒指或50天線徘徊
金吾財訊 | 恒指週四(4日)收市報25058，趺284點或1.12%。大市全日成交3022億元。國指跌112點或1.25%，報8937；科指跌104點或1.85%，報5578。再鼎醫藥(09688)用於治療胃癌的藥物，最終分析生存獲益幅度減弱，全日挫12%，報23.04元。優必選(09880)獲人形機器人採購合同，一度最多升8.6%，高見112.3元，最終倒跌0.9%，報102.5元。道指週四(4日) 收市報45621點，升350點或0.77%；標指上揚0.83%，報6502點；納指漲0.98%，報21707點；特斯拉(Tesla)稱，其自動駕駛的士(Robotaxi)軟件已向公衆開放，意味服務不再侷限於得州首府奧斯汀(Austin)指定用戶，股價反覆升1.3%。輝達(Nvidia)的創投部門參與投資量子運算初創Quantinuum，輝達股價彈0.6%。亞馬遜急漲4.3%，爲表現最強道指成份股，人工智能(AI)初創公司Anthropic完成新一輪融資，估值升近兩倍至1830億美元，消息利好與Anthropic關係密切的亞馬遜。亞太股市今早(5日)個別走，日經225指數現時報43153點，升572點或1.35%。南韓綜合指數現時報3208點，升7點或0.23%。美聯儲9月降息概率爲89.6%，恒指上望26000。優必選(09880)優必選2025年上半年營業收入6.21億元人民幣同比增長27.5%，教育智能機器人及解決方案收入2.4億元增長48.8%，消費級機器人收入2.6億元增長48.9%。淨虧損4.4億元同比收窄18.5%，毛利率維持35.0%。公司近期獲得一家中國企業具身智能人形機器人採購合同價值2.5億元，以Walker S2爲主體將於年內啓動交付，使Walker系列累計合同金額近4億元。公司聚焦工業場景規模化落地，Walker S系列實訓進入2.0階段實現多機協同作業，並簽訂全球首份工業具身智能人形機器人小批量採購合同，標誌着從實訓正式邁向商業化應用。技術方面持續研發仿人大腦、仿人小腦及高性能肢體等關鍵技術，全棧技術提升機器人任務規劃、靈巧操作及人機交互能力。截至6月底獲授權專利2790項較2024年底增長4.1%，牽頭制定多項人形機器人國家標準，作爲全國機器人標委會人形機器人標準工作組副組長持續引領行業發展。目標價$120，止蝕價$89。(筆者未持有上述股份)香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
9月5日 週五
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重發-《路透早報》--9月5日
一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：簡體：https://tmsnrt.rs/46jTY4H繁體：https://tmsnrt.rs/3VbtE7H以下為9月4日下午5:00至9月5日早上7:00的重大新聞與市場摘要：--習近平同金正恩會談近兩小時：中朝要在國際和地區事務中“加強戰略協作”中國國家主席習近平同朝鮮領導人金正恩周四晚舉行會談。習近平表示，中朝是命運與共、守望相助的“好鄰居、好朋友、好同志”；中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。中國愿同朝鮮加強高層交往和戰略溝通，密切各層級互動，開展各領域務實合作。從中國官媒披露的會談開始和結束時間計算，這場會談持續了大約1小時5...路透社
9月5日 週五
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【券商聚焦】東吳證券維持越疆(02432)“買入”評級 加速落地部署醫藥零售行業
金吾財訊 | 東吳證券發研報指，越疆(02432)2025H1公司實現收入人民幣1.53億元，同比增長27.1%；實現淨虧損人民幣0.41億元(去年同期爲0.60億元)；經調整後淨虧損爲人民幣0.23億元(去年同期爲0.349億元)。公司收入增長顯著提速(2024年同期增速爲9.6%)，主要系六軸協作機器人產品收入大幅增長所驅動；虧損減少主要得益於收入增長帶來的規模效應及運營效益優化。該機構表示，與藥師幫簽署戰略合作協議，加速落地部署醫藥零售行業。2025年6月3日，越疆與藥師幫簽署戰略合作協議，雙發將以醫藥具身智能機器人、AI大模型及藥品物聯網技術等，共同探索智慧解決方案在醫藥研發、倉儲、配送、零售、用藥服務等全鏈場景的應用，推動醫藥產業與機器人技術的深度融合。25年3月，越疆發佈其機器人制作早餐的視頻。在視頻中，機器人無需針對每個物品進行專門編程，就能識別並抓取各種形狀、材質和重量的食材和餐具，如雞蛋、吐司、牛奶盒、鍋鏟等，完成從取料、烹飪到擺盤的全過程，展現出其強大的泛化抓取能力。該機構維持公司 2025-2027年收入預測分別爲5.0/6.7/9.0億元，當前市值對應PS爲40/30/23倍，維持公司“買入”評級。金吾財訊
9月5日 週五
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【券商聚焦】中信證券：未來3年 醫美行業有望保持高個位數的穩健增長
金吾財訊 | 中信證券表示，未來3年，醫美行業有望保持高個位數的穩健增長，行業結構性機會突出：1）部分醫美材料仍存在賽道紅利，如天然、重組膠原蛋白領域、再生微球領域，以及尚未有首證落地的PDRN/ECM/絲素蛋白/PHA等材料；2）上游具備平臺化賦能能力的產品型公司；3）下游具備高美譽度、整合上游資源、以綜合解決方案保持差異性等能力的醫美終端機構。該機構推薦：①產品矩陣完善，在研管線進一步補足材料/功能/部位（適應症）版圖，具備產品/培訓/營銷/運營/售後等強下游賦能能力，短期利空反映充分的公司；②面臨行業競爭加劇、求美者購買力疲弱、下游價格戰向上遊傳導等問題，業績短期承壓，但比較優勢猶存的公司；③注重安全與口碑，打造品質醫美，雖短期業績承壓，但在“內生增長&外延併購”雙驅動下極具韌性的公司。金吾財訊
9月5日 週五
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【券商聚焦】中信證券：料Q3金價橫盤企穩、疊加低基數 金飾銷售或有較好表現
金吾財訊 | 中信證券表示，短期看，2025Q3金價橫盤企穩、疊加低基數，金飾銷售或有較好表現；預計2025全年金飾消費重量維持低位、銷售額正增長。當前，金飾消費重量低位下，上市公司靠提升產品單克附加值突圍，工藝設計與分級定位驅動高質量發展。品牌角度，設計力、品牌力得以通過捕捉高端化、輕量化兩大趨勢變現、投資金佔比高、自身仍處擴店成長前期的品牌或有良好表現；同時建議關注線上業務、海外業務帶來的增量。該機構推薦：1）強品牌力，設計能力突出，融合東方文化，承載情緒價值，並且門店處於成長期或優化期的企業；2）投資金佔比高，且自身保持展店擴張的公司；3）面向年輕客羣，輕量化、時尚化特點突出，線上業務佔比高、增速快、運營能力強的公司； 4）把握當前處金價高位影響銷量、門店數量戰略性收縮、運營持續調整，但具備強品牌力和資源整合能力的企業。金吾財訊
9月5日 週五
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標普500指數創收盤紀錄新高，數據維持降息觀點不變
Salesforce 營收預期不佳，股價下跌American Eagle Outfitters 因強勁的銷售預期而大漲美國 8 月份就業數據周五公布道指上漲 0.8%，標普 500 指數上漲 0.8%，納斯達克指數上漲 1%路透紐約9月4日 - 美國股市標普500指數周四創下收盤紀錄新高，因勞動力市場數據沒有改變美聯儲降息的預期，市場等待周五美國將公布關鍵的月度就業報告。博通AVGO.O 、亞馬遜AMZN.O 和 Meta Platforms META.O 等公司的股價也對市場起到了提振作用。芯片公司博通被認為是人工智能領域的主要企業，該公司在發布季度財報前收盤上漲了 1.2%。在盤後交易中，路透社
9月5日 週五
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博通(AVGO)第三財季調整後淨利同比增長37.3%
金吾財訊 | 博通(AVGO)公佈，截至2025年8月3日的公司2025財年第三財季財報。期內，非GAAP口徑下調整後淨利潤爲84.04億美元，同比增長37.3%；調整後每股收益(EPS)三季度爲1.69美元，同比增長36.3%。期內，調整後稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)爲107.02億美元，同比增長30.1%。期內，公司營業收入159.52億美元，同比增長22%，分析師預期158.4億美元，公司指引158億美元。其中，包括ASIC在內的半導體解決方案業務收入爲91.66億美元，同比增長26%，佔總營收的57%，分析師預期91億美元，前一季度同比增長16.7%、佔總營收的56%。指引方面，公司預計四季度營收約爲174億美元，同比增長23.8%，分析師預期170.5億美元。博通CEO陳福陽表示，由於客戶的持續強勁投資，AI芯片本財季的營收將加速增長至62億美元，實現連續11個季度增長。截至發稿，博通夜盤時段漲5.74%，報323.68美元。金吾財訊
9月5日 週五
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【美股收市】美股三大指數集體上漲 納指漲0.98%
金吾財訊 | 美股三大指數集體上漲，道瓊斯指數漲0.77%，報45621.29點；納斯達克綜合指數漲0.98%，報21707.69點，標普500指數漲0.83%，報6502.08點。大型科技股中，亞馬遜(AMZN)漲4.29%，奈飛(NFLX)漲2.55%，英特爾(INTC)漲2.54%，Meta Platforms(META)漲1.57%，特斯拉(TSLA)漲1.33%，谷歌-A(GOOGL)漲0.71%，英偉達(NVDA)漲0.61%，蘋果(AAPL)漲0.55%，微軟(MSFT)漲0.52%。熱門中概股跌多漲少，聯電漲3.46%，攜程網漲2.47%，百度漲1.88；再鼎醫藥跌4.15%，萬國數據跌4.1%，阿里巴巴跌4.05%。美國8月ADP就業人數爲5.4萬人，前值由10.4萬人修正爲10.6萬人，預期6.5萬人。美國至8月30日當週初請失業金人數爲23.7萬人，前值22.9萬人，預期23萬人。金吾財訊
9月5日 週五
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博通預計 2026 財年人工智能增長強勁，新客戶不斷增加
Zaheer Kachwala 路透9月4日 - 博通公司（Broadcom AVGO.O）首席執行官Hock Tan周四表示，在獲得一家新客戶超過100億美元的人工智能基礎設施訂單後，該公司預計2026財年的人工智能收入增長將 "大幅改善"。截至博通公司 3 月份提交代理文件時，Tan 已年屆 73 歲，他還表示將繼續致力於領導公司至少五年。投資者對這一消息表示歡迎，股價在盤後交易中上漲了 4%，因為人們普遍認為陳浩克將博通轉變成了全球最有價值的芯片設計公司之一。今年早些時候，Tan 曾暗示有四家新的潛在客戶 (link)，除了現有的三家大客戶外，這些客戶還與公司 &#...
路透社
9月5日 週五
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【券商聚焦】中信建投：受益於黃金存貨升值和高毛利率產品佔比提升 黃金珠寶公司業績普遍改善
金吾財訊 | 中信建投發研報指，受益於黃金存貨升值和高毛利率產品佔比提升，黃金珠寶公司業績普遍改善。25H1金價急漲至4月底後高位震盪，上半年平均金價爲722元/克，同比+38.6%、環比+22.1%。在收入端，隨着消費者逐步適應高金價，及金價上漲帶動克均價提升，25Q2黃金珠寶企業的收入/零售額同比轉正或降幅收窄，金條、一口價產品表現更優。在營收端改善基礎上，大多數黃金珠寶企業利潤端呈現改善趨勢，主要得益於：1）金價上漲，存貨升值增厚公司毛利，尤其是自營模式爲主（首飾金存貨週轉天數約在半年至一年時間）、黃金租賃套保比例低、存貨週轉時間長的公司。2）黃金工藝和消費者審美的提升，採用金鑲鑽等高端工藝，國潮國風、IP聯名設計的高附加值、一口價黃金類產品獲得消費者青睞，此類產品毛利率較高，佔比提升拉高整體毛利率。3）黃金珠寶行業出現階段性閉店現象，加盟店數量減少，自營渠道佔比提升，渠道結構變化影響品牌公司整體毛利水平。金吾財訊
9月5日 週五
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【券商聚焦】國泰海通：出行鏈旺季不旺但已在底部，渠道調改等待業績拐點
金吾財訊 | 國泰海通發研報指，出行鏈旺季不旺但已在底部，渠道調改等待業績拐點。①酒店：需求端25Q2降幅環比收窄，低基數和運營策略調整共同驅動。開店節奏穩健，高於行業水平，重啓份額提升。架構戰略調整，爲新週期儲備。②OTA格局好，利潤穩健。繼續提升補貼效率，take rate穩健，海外堅定投入。③景區及免稅延續個股分化趨勢，離島降幅收窄，市內店加速落地。④超市和百貨處於深度調改階段，其中超市行業收入下滑14.47%，歸母淨利繼續承壓。百貨2025Q2收入業績均繼續承壓，未見拐點。⑤跨境電商關稅影響逐漸深化，低基數效應+搶運行爲推動2025H1營收淨利增速提升。品牌跨境依然表現亮眼。預計後續關稅擾動影響將逐步體現。金吾財訊
9月5日 週五
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【券商聚焦】國泰海通：券商板塊受益配置力量與業績彈性共振 後續業績有望逐步釋放
金吾財訊 | 國泰海通發研報指，2025年上半年上市券商歸母淨利潤同比+65.1%。1）2025年上半年，42家上市券商合計實現歸母淨利潤1040億元，同比+65.1%。由經紀和自營業務帶來的收入提升是業績改善的主因，上市券商調整後營收（營業收入-其他業務成本）同比+35.1%至2473億元，同時歸母淨利潤率同比+7.6pct提升至42.1%。2）單季度看，上市券商2025Q2調整後營收環比+16.2%，歸母淨利潤則環比-0.7%，環比下滑主因部分券商大額營業外收入的基數影響。該機構表示，券商板塊受益配置力量與業績彈性共振，繼續推薦。今年以來，機構因固收資產收益率下行從而系統性增配權益資產，中長期資金入市帶來的財富效應，將接續帶動居民資金入場，疊加半年報業績普遍高增，後續業績有望逐步釋放，我們繼續看好配置力量（含居民資金入市）+業績改善的雙輪驅動的非銀板塊行情，繼續推薦券商板塊。金吾財訊
9月5日 週五
