華盛早報｜Anthropic引爆AI行情！納指收升近1%，韓股勁升逾4%；Meta、博通齊拋出鉅額融資計劃；東山精密、微億智造今日暗盤

• 美媒：沙特、土耳其、巴基斯坦赴德黑蘭求降溫！美伊據報被推動五天內互讓
• Anthropic近半營收靠三大雲廠商，招股書預警競爭與反壟斷風險
• 與SpaceX合併預期持續升溫！華爾街看空特斯拉比例創逾11年新低
• 藥明康德：前三季度收入455.4億元，上調全年收入指引至610-619億元
• 東山精密、微億智造今日暗盤

• 美媒：沙特、土耳其、巴基斯坦赴德黑蘭求降溫！美伊據報被推動五天內互讓

在外界普遍擔憂美以可能很快對伊朗發動新一輪襲擊之際，沙特、土耳其和巴基斯坦的高級代表週一在德黑蘭與伊朗官員舉行會談。此次訪問是近期地區調解方密集展開外交努力的最新舉措。海灣地區官員表示，週一的會談旨在支持卡塔爾和巴基斯坦調解方的努力，目的是敦促伊朗展現足夠的靈活性，以便與美國達成外交解決方案。

兩名外交官表示，卡塔爾調解人員一直在推動美伊達成一項協議，即雙方將在五天內作出一系列讓步。根據擬議中的一部分讓步安排，伊朗將重新開放霍爾木茲海峽，允許商業船舶通行，而美國將解除對伊朗港口的海上封鎖。達成協議的主要障礙在於確定雙方各自在何時作出讓步。他們補充稱，調解人員一直在推動伊朗在協議實施初期就其核計劃作出讓步。

• 金融條件收緊≠加息結束！高盛預計：美聯儲10月暫緩、12月加息

美聯儲10月預計按兵不動，但加息週期尚未終結。高盛預判12月將落地本輪"最後一次"加息，並警告市場切勿將金融條件趨緊誤讀爲政策轉向信號，FCI僅收緊30個基點，遠不足以替代加息。能源價格飆升則是通脹前景最大黑天鵝，或直接影響美聯儲2027年3月的政策抉擇。

• 中金：美國中期選舉落地後，對市場而言或是一次風險出清的契機

2026年11月3日，美國將舉行國會中期選舉。博彩市場預測顯示，民主黨贏得衆議院的概率超過九成，贏得參議院的概率也在六成以上。

中金認爲，本次中期選舉對市場的影響主要有三方面：一是美伊衝突，若民主黨控制國會，將增強對特朗普的約束，有助於避免衝突大幅升級；二是財政政策，進一步擴張空間受限，債務上限將成爲新焦點；三是AI監管，聯邦層面很難出臺AI暫停令，監管風險主要在州與地方政府層面，對行業整體約束有限。整體看，選舉落地後，前期各種博弈將告一段落，政策不確定性可能下降，對市場而言或是一次風險出清的契機。

• 日韓股市集體高開

截至發稿，韓國KOSPI指數漲超4%，現報5692.64點。SK海力士漲逾7%，三星電子漲近5%。日經225指數上漲1.7%，日本芯片相關股票大幅上漲，鎧俠股價上漲6.8%，軟銀集團上漲6.0%，愛德萬測試上漲7.3%。

截至收盤，標普500指數收漲0.7%，報7676.77點；納斯達克綜合指數漲0.82%，報26169.38點；道瓊斯工業平均指數漲0.28%，報52361.58點。標普500指數和納指此前已連續兩週下跌。費城半導體指數升近3%。

按市值排名，截至收盤，英偉達漲2.39%、蘋果跌1.1%、微軟漲1.54%、谷歌-A跌1.06%、亞馬遜漲0.44%、臺積電漲1.4%、SpaceX跌0.4%、Meta跌1.88%、博通漲2.33%、特斯拉漲5.21%、禮來漲0.45%。

存儲板塊整體上漲。Rambus漲5.45%，SK海力士漲4.09%，西部數據漲3.63%，美光科技漲2.98%，希捷科技漲2.18%。光通信板塊多數上漲。Lumentum漲8.19%，AXT Inc漲8.05%，Coherent漲5.83%，邁威爾科技漲2.31%。

• Anthropic近半營收靠三大雲廠商，招股書預警競爭與反壟斷風險

最新文件顯示，Anthropic正越來越依賴谷歌、亞馬遜和微軟三家公司來向客戶銷售其人工智能技術。根據Anthropic週一公佈的IPO申報文件，在2026年上半年，通過這三家“超大規模雲服務商”（hyperscaler）的雲市場產生的銷售額，佔Anthropic總收入的48%，2023年這一比例僅爲11%。

Anthropic在S-1文件中也明確警告了其中的風險，公司將這些雲服務商描述爲同時扮演四種角色：“投資者、客戶、分銷合作伙伴和競爭對手。”公司警告稱，這些雲服務商“能夠了解我們的定價和商業條款”。

• 與SpaceX合併預期持續升溫！華爾街看空特斯拉比例創逾11年新低

隨着特斯拉與SpaceX潛在合併交易逐漸接近現實，華爾街分析師正迅速轉向看好這家電動汽車製造商。數據顯示，給予特斯拉賣出評級的分析師比例已降至逾11年來最低水平，市場對兩家公司合併可能帶來的估值提升充滿期待。

上週，法國巴黎銀行和里昂證券相繼撤銷了對特斯拉的賣出類評級，分別將評級上調至“中性”和“持有”。巴克萊銀行週一也加入看多陣營，將特斯拉評級從相當於“持有”的水平上調至相當於“買入”的水平。受市場樂觀情緒推動，特斯拉股價週一上漲5.2%。

• 博通與多家銀行合作進行630億美元AI融資

美國銀行、黑石、花旗和摩根士丹利等機構正與博通合作，共同設立一項總額達630億美元的AI融資安排，爲AI算力提供資金。博通將爲該特殊目的實體（SPV）的第一留置權（優先擔保）債務部分提供殘值支持。從2027年開始，博通將通過該SPV供應XPU AI加速器，這些加速器隨後將租賃給Anthropic使用。

• Meta擬融資950億美元，爲AI基礎設施和“超級智能”籌錢

Meta週一（10月26日）在官網宣佈，公司計劃發行約350億美元的普通股和優先股。此外，公司還計劃通過一項最高約600億美元的市場發售（at-the-market，ATM）計劃進行融資。此次融資包括：2.5億股存托股份，每股代表強制轉換優先股1/20的權益；以及價值225億美元的Meta A類普通股。

• SpaceX敲定400億美元芯片融資協議

SpaceX已與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）簽署了一項規模約400億美元的設備融資租賃協議，用於支付其發展人工智能（AI）業務所需的芯片。上週末，埃隆·馬斯克在社交媒體上發文時曾提到，這項交易將幫助SpaceX採購英偉達GPU提供資金。

• 英特爾宣佈收購以色列獨角獸Classiq，打造全棧量子計算業務

英特爾宣佈已就收購以色列初創公司Classiq達成最終協議，交易預計於2027年上半年完成，尚需監管審批。英特爾未披露收購價格。CEO陳立武表示，此次收購將整合Classiq的量子算法軟件平臺與英特爾的硅基量子比特硬件能力，打造涵蓋硬件與軟件的全棧量子計算業務，補足英特爾在量子軟件層面的短板。

• 蘋果發佈新款iPad mini

蘋果公司發佈新款iPad mini，配備8.5英寸OLED顯示屏和A20 Pro芯片，機身厚度僅5.4毫米，並支持IP67級抗水防塵。蘋果稱，新款設備的AI性能最高提升至前代的4.5倍，圖形性能最高提升至2.7倍，蜂窩網絡數據傳輸速度最高提升50%。

• 甲骨文推出智能體AI平臺

甲骨文（Oracle）宣佈推出智能體人工智能平臺Oracle AI Success Navigator，旨在加快Oracle Fusion Cloud應用的實施與現代化升級。該平臺整合專業AI智能體、甲骨文實施經驗及指導培訓，幫助企業減少人工操作、簡化複雜任務並更快實現業務價值。

• 鏗騰電子第三季度營收爲16.33億美元，高於預期的16.1億美元，而2025年第三季度爲13.39億美元。調整後每股收益爲2.11美元，高於市場預期的2.05美元，較2025年第三季度的1.93美元有所提升。
• 艾馬克技術三季度淨銷售19.9億美元，分析師預期20.4億美元。三季度每股收益（EPS）爲0.76美元，上年同期預期0.51美元。
• 天弘科技三季度營收58.3億美元，同比增長83%；調整後每股收益3.3美元。四季度指引：營收在62.75億美元至65.75美元之間，調整後每股收益在3.37美元至3.57美元之間。

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• 港交所：所有證券的買賣盤價格限制門檻由現時的九倍收緊爲五倍

港交所公告，香港證監會已批准交易所規則，有關將所有證券(結構性產品除外)的買賣盤價格限制門檻由現時的九倍收緊爲五倍之修訂，修訂將由2026年11月2日(星期一)起生效。

• 藥明康德：前三季度收入455.4億元，上調全年收入指引至610-619億元

藥明康德公告，2026年前三季度實現營業收入人民幣455.4億元，同比增長38.6%，其中持續經營業務收入同比增長46.3%。母公司持有人應占溢利191.61億元，上年同期爲118.02億元。經調整非國際財務報告準則母公司持有人應占淨溢利183.795億元。公司同時上調全年指引，整體收入由585-605億元上調至610-619億元，持續經營業務收入同比增速由35%-39%上調至40%-42%。

• 中信證券：前三季度營業收入人民幣665.9億元，同比增加18.6%；淨利潤310.22億元，同比增加32.66%。其中，三季度營收168.98億元，同比減少26.59%，淨利潤76.79億元，同比減少20.19%。
• 中興通訊：三季度營業收入388.13億元，同比增加33.99%；淨利潤13.07億元，同比增加394.46%。
• 諾誠健華：前三季度總營業收入爲20.99億元，同比增長88.21%；淨利潤約6.56億元，同比扭虧爲盈。主要爲核心產品奧布替尼持續放量、坦昔妥單抗和佐來曲替尼新增銷售貢獻及授權許可協議完成後續里程碑交付。
• 晶合集成：三季度收入32.52億元，環比增長9.88%，同比增長19.57%；淨利潤2.29億元，環比增長17.83%，同比增長5.23%。

經濟事件和數據

• 美國9月耐用品訂單月率
• 美國至10月10日當週ADP就業人數週度變動
• 2026亞洲工業科技展覽會在深圳國際會展中心舉行

港股財報

• 滙豐控股、恆瑞醫藥、山東墨龍、華能國際電力股份、鼎泰高科、萬洲國際、華勤技術、康龍化成、復星醫藥、廣合科技、君正股份、金力永磁、香港寬頻、康希諾生物

美股財報

• 盤前：可口可樂、波音、SoFi、PayPal
• 盤後：SK海力士、希捷科技、康寧、Robinhood、Visa、諾華製藥、恩智浦

港股新股

• 暗盤：東山精密、微億智造

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直播預告

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• 2026-10-27 20:00:00【惠而浦 (WHR.US) 2026年第三季度業績電話會】
• 2026-10-27 20:00:00【PayPal (PYPL.US) 2026年第三季度業績電話會】
• 2026-10-27 20:30:00【康寧公司 (GLW.US) 2026年第三季度業績電話會】
• 2026-10-27 20:30:00【可口可樂公司 (KO.US) 2026年第三季度業績電話會】
• 2026-10-28 04:45:00【Robinhood Markets (HOOD.US) 2026年第三季度業績電話會】
• 2026-10-28 05:00:00【希捷科技公司 (STX.US) 2027財年第一季度業績電話會】

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