存儲大上行週期國產半導體材料及設備板塊有望受益，半導體設備ETF華夏（562590）午後持續拉昇

1月15日，三大股指午後持續拉昇，其中半導體設備板塊大幅上漲。截至下午14:30，半導體設備ETF華夏(562590)漲4.01%。相關成分股中，芯源微漲10.96%、南大光電漲8.93%、中科飛測漲7.71%，中微公司、長川科技、拓荊科技等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)

消息面上，上週三星與SK海力士宣佈將一季度服務器、PC及手機用存儲芯片報價較去年四季度上調60%～70%，主要原因在於AI驅動需求爆發，供需缺口持續擴大。政策層面，近日，《上海市支持先進製造業轉型升級三年行動方案(2026-2028年)》印發，其中提到，支持集成電路企業瞄準裝備、先進工藝、光刻膠材料、3D封裝，實現全產業鏈突破，培育一批具有國際競爭力的龍頭企業。深化全棧創新，推動高性能智算芯片加快發展。有分析稱，存儲大上行週期，國產半導體材料及設備板塊有望受益。

國信證券指出，半導體景氣超預期，多環節陸續提價，AI眼鏡放量在即。受AI增量需求拉動，電子上游漲價品類不斷增加，存儲和高端PCB產業鏈仍呈現較嚴重的供不應求，近期晶圓代工、高端封測、模擬芯片、被動元件、LCD等環節也呈現不同幅度的漲價預期，終端層面已陸續通過漲價向C端傳導，行業盈利水平溫和修復。該機構認爲，AI手機、AI眼鏡、摺疊屏等端側創新預期有望強化春季躁動行情，維持26年電子行業“邁入收穫之年”的樂觀判斷。