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Serenity解讀英偉達財報：AI將繼續狂飆，需求未見放緩
金色財經報道，8月27日，Serenity發文解讀英偉達最新財報稱，公司季度營收爲962.2億美元，高於市場預期的約921.7億美元；調整後每股收益爲2.22美元，超過預期的2.09至2.10美元；數據中心收入爲890億美元，高於預期的約863億美元，調整後毛利率爲75%，符合預期。其中，超大規模客戶收入由上一季度的430.5億美元增至487.1億美元。Serenity認爲，定製ASIC的增長並未阻止英偉達相關業務繼續加速。英偉達下一季度營收指引爲1080億美元，高於市場預期的約1042億美元，且該預測未計入任何來自中國的數據中心計算業務收入；調整後毛利率指引爲74%，低於市場預期的75%，是本次財報中相對偏弱的部分。 Serenity指出，英偉達營收近期由681億美元增至816億美元、962億美元，並預計下一季度達到1080億美元，顯示AI需求暫未出現明顯放緩。公司採購承諾也由上一季度的1190億美元增至2790億美元，主要與未來數年的存儲芯片採購有關。AI仍在持續加速，英偉達顯然處於領先地位，需求暫未出現明顯放緩跡象。鑑於英偉達市值已超過5萬億美元，當前更大的投資機會可能來自其架構及產能決策對供應鏈的影響，包括CPO、存儲芯片和800V電力系統，而非單純尋找英偉達股票自身的定價偏差。金色財經
8月27日 週四
華爾街認爲美債管理正步入“全新世界” 對貝森特下一步動向展開推演
金色財經報道，8月27日,鑑於美國財政部長斯科特·貝森特管理美債的方式更爲積極主動，華爾街對未來數月政府的借款策略可能出現更大調整展開各種推演。德意志銀行、摩根士丹利和花旗認爲，有一種選項較爲激進，即削減長期債券的發行規模。更有可能的是，美國財政部可以在11月4日的季度再融資會議中釋放信號，表示未來新增融資將更多依賴國庫券和較短期限國債，同時進一步擴大回購操作，以減輕長期國債收益率面臨的壓力。在一向以“定期且可預測”著稱的給美國政策制定領域，華爾街的這番重新思考，凸顯貝森特行動帶來的不確定性。美國銀行利率策略董事總經理Meghan Swiber表示，美債市場正步入“一個全新的債務管理世界”。金色財經
8月27日 週四
軟銀洽談以60億美元估值收購人形機器人制造商1X多數股權
金色財經報道，8月27日，據The Information援引知情人士透露，軟銀正洽談收購初創公司1X Technologies的多數股權，後者是一家獲得OpenAI支持的人形機器人開發公司，此次交易將使其估值達到約60億美元。這項投資將支持軟銀在機器人領域的雄心，同時也爲1X提供更多資金，將其採用柔性機身設計的機器人投入消費者家庭，幫助用戶完成家務。這家成立12年的初創公司去年秋季曾試圖以100億美元的估值籌集10億美元，但據稱最終只籌集到不到目標的一半。軟銀CEO孫正義長期以來一直是機器人開發商的投資者和擁有者。他預測，機器人技術與人工智能結合的物理設備將催生下一個萬億級公司。另一個跡象是，OpenAI與1X去年據悉討論過收購1X的可能性，但談判最終破裂。金色財經
8月27日 週四
6個沉寂超十年的比特幣錢包過去十日累計轉移價值4015萬美元BTC
金色財經報道，8月27日消息，GalaxyResearch監測顯示，8月16日至26日期間，6個自2011年、2012年或2014年以來未曾移動的比特幣錢包相繼甦醒，累計轉出553.59枚BTC，按轉移時價格計算總價值約4015萬美元。其中，最大單筆轉賬來自一個沉睡14年的錢包，該地址轉出212枚BTC，價值約1366萬美元；另一個2014年以來未活動的錢包轉出150枚BTC，價值1175萬美元。還有3個2011年地址合計轉出132.31枚BTC，價值1037萬美元。最近一筆交易爲某沉寂14.2年的錢包轉出40枚BTC，價值約314萬美元，資金進入德國加密託管銀行 Boerse Stuttgart Digital。 按約 5 美元的初始成本計算，該批 BTC 的潛在回報率約爲 1,535,911%。其餘 5 筆交易的接收地址均未被標記爲交易平臺，因此目前無法確認相關持有者是否準備出售。6 個錢包中有 2 個帶有「Salomon Client Dusted」標籤，與紐約州一宗試圖將 39,069 個沉寂比特幣地址認定爲無人認領財產的訴訟有關。硬件錢包安全事件可能促使長期持有者轉移資金，但上述兩種情況均無法解釋其餘 4 個錢包的活動原因。金色財經
8月27日 週四
「大空頭」Michael Burry更新持倉：買入英偉達多頭作爲對沖，股票空頭持倉佔比超21%
金色財經報道，8月27日，「大空頭」原型人物Michael Burry披露最新持倉，其買入英偉達（NVDA）多頭作爲對沖，同時增持英偉達空頭。此外，其還增加甲骨文（ORCL）、Palantir（PLTR）、Nebius（NBIS）及卡特彼勒（CAT）的空頭倉位。多頭方面，Burry於30美元中段增持Birkenstock（BIRK），並於5美元中段增持房地美（FMCC）。Burry表示，其股票空頭倉位佔投資組合的比例已超過21%，且這一數字尚未計入看跌期權。他稱，看跌期權的倉位規模難以簡單量化，因爲相關期權通常深度價外、距離到期日較遠，屬於非對稱、高槓杆的方向性策略，但當前市場價值較低。金色財經
8月27日 週四
英偉達夜盤漲超4%，業績指引碾壓市場預期
金色財經報道，8月27日，英偉達(NVDA.US)在目前的美股夜盤交易中漲超4%，報218.84美元。消息面上，英偉達美股週三盤後公佈的業績顯示，2026年二季度業績比上一年同期翻逾一番，並且優於市場估計；集團高層在電話會上表示，亞馬遜將額外部署200萬塊英偉達圖像處理器(GPUs)；由於需求加速，英偉達2028財政年度的經營收入預料將增長約70%，遠超分析員估計的45%增幅，碾壓市場預期。 英偉達財務總監克雷斯(Colette Kress)指出，即便面臨供應短缺，英偉達2028財年的經營收入亦預料會出現高速增長，客戶預期表明增長將翻倍。他說，英偉達已對前沿AI實驗室投資500億美元，華爾街投資機構將合作支持前沿實驗室建設，從中長期來看，營收分成模式可爲集團創造數十億美元收入，預計明年AI實驗室的需求將爲輝達貢獻約四分之一業務。 英偉達相信，供應瓶頸將至少持續到2028財年，目前存儲芯片正處於極端定價環境，疊加組件成本上升，將拖累英偉達利潤率，集團估計第三季經調整後毛利率爲74%，較第二季的75%下降約1個百分點。英偉達稱，將在第一季將產品加價。克雷斯也說，英偉達已全面投產下一代Vera Rubin中央處理器，每吉瓦(GW)收入機會爲400億美元，預計第三季Vera Rubin佔數據中心經營收入約20%。 行政總裁黃仁勳稱，供應鏈能力足以支撐英偉達信心滿滿地實現2028財年70%的增長，又稱AI到達拐點，AI正在做有用的工作，Token正在變得有生產力和盈利能力，“現在，算力即收入”，他說。金色財經
8月27日 週四
比爾·蓋茨警告AI或成最嚴重不公來源，全球尚無應對AI引發社會經濟動盪的方案
金色財經報道，微軟聯合創始人比爾·蓋茨在最新文章中警告，全球目前尚無應對 AI 可能引發的「社會、政治和經濟動盪」的計劃。他表示，AI 可能成爲「人類發明的最強大平等工具」，也可能成爲「最嚴重的不公來源」，但尚未看到領導者、專家和社區充分應對相關挑戰。蓋茨認爲，AI 可能比以往技術變革更快地取代各行業的認知勞動，使失業者來不及轉向新創造的崗位。目前銷售、客戶支持、軟件工程和律師助理等白領工作已面臨影響，未來 AI 還可能承擔貸款評估、數據分析及患者分診等任務。隨着機器人能力提高和成本下降，藍領崗位同樣將承受壓力，年輕人也可能進入一個職位更少的勞動力市場。他警告，企業利用 AI 和機器人降低成本及價格後，競爭對手將被迫跟進，形成加速採用自動化的「惡性循環」。政策制定者需要重新考慮就業、教育及社會保障體系，並設立國家級協調機構，統籌就業、稅收、能源、選舉、公共衛生、金融系統及國家安全等領域的 AI 政策。蓋茨同時呼籲建立新的國際 AI 治理組織，以應對跨境風險，其機制可參考核武器全球核查制度、國際航空監管及保護臭氧層的國際協議。他也表示，AI 有望加快清潔能源、氣候治理、農業及疾病防治等領域的創新。金色財經
8月27日 週四
OpenAI 是其最新風險基金的唯一投資人
金色財經報道，8月27日，OpenAI正在推出第二支初創企業基金，本次資金來源於自身資產負債表上的資金。這家ChatGPT開發商的一家關聯機構於週三向美國證券交易委員會提交文件，顯示其已完成4億美元二期基金的募資。OpenAI曾在2021年設立首支初創基金，募資規模1.75億美元。首支基金的資金全部來自微軟等外部投資者，OpenAI自身並未出資。OpenAI一名發言人證實，這隻4億美元基金的資金全部由OpenAI提供。做出這一轉變的原因是首支基金取得成功，該基金投資了本月被SpaceX收購的Cursor以及法律AI初創企業Harvey等公司。按照首支基金的架構，OpenAI可以獲取一部分投資收益，但大部分經濟收益由有限合夥人享有。金色財經
8月27日 週四
