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

Xilio Therapeutics Inc

XLO

添加自選

9.110USD

+0.030+0.33%

收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘

52.68M總市值

虧損本益比TTM

Xilio Therapeutics Inc

9.110

+0.030+0.33%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

XLO 現金流量表

您可以訪問Xilio Therapeutics Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-177.10%-22.34M

85.89%-2.00M

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

持續經營淨收入

28.16%-9.53M

179.13%10.36M

-16.17%-16.29M

-13.78%-15.84M

22.89%-13.27M

25.84%-13.09M

16.29%-14.02M

28.05%-13.93M

24.04%-17.20M

21.41%-17.66M

15.37%-16.75M

21.36%-19.36M

-6.06%-22.65M

-14.03%-22.47M

-21.78%-19.79M

-6.18%-24.61M

-28.12%-21.35M

5.16%-19.70M

-9.66%-16.25M

-101.40%-23.18M

-105.31%-16.67M

---20.77M

---14.82M

---11.51M

---8.12M

持續經營損益

-30.78%344.00K

-13.87%323.00K

-10.76%340.00K

-14.38%381.00K

12.19%497.00K

-16.48%375.00K

-17.17%381.00K

-9.55%445.00K

-11.22%443.00K

-8.18%449.00K

-2.75%460.00K

10.56%492.00K

13.41%499.00K

24.11%489.00K

23.82%473.00K

19.30%445.00K

25.71%440.00K

15.54%394.00K

20.89%382.00K

34.66%373.00K

167.18%350.00K

--341.00K

--316.00K

--277.00K

--131.00K

其他非現金項目

----

--0.00

---17.50M

--2.28M

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

101.31%4.00K

236.96%155.00K

-88.26%29.00K

-89.13%15.00K

---305.00K

--46.00K

--247.00K

--138.00K

營運資金變化

-130.01%-12.07M

291.55%5.66M

-1021.88%-18.05M

-108.45%-2.70M

808.52%40.21M

-261.32%-2.96M

-255.61%-1.61M

7880.50%31.92M

189.87%4.43M

-2.50%1.83M

141.00%1.03M

-91.40%400.00K

-145.76%-4.92M

10344.44%1.88M

58.92%-2.52M

193.93%4.65M

72.41%-2.00M

-99.76%18.00K

-287.39%-6.14M

-43.22%1.58M

-349.11%-7.26M

--7.62M

--3.28M

--2.79M

--2.92M

-應收款項（增）減

--5.00M

--12.50M

---17.50M

----

--30.00M

---30.00M

----

-預付費用（增）減

-247.67%-1.21M

117.11%495.00K

-149.55%-500.00K

5.50%2.26M

145.79%816.00K

-325.14%-2.89M

160.56%1.01M

223.68%2.15M

-538.92%-1.78M

236.85%1.28M

-491.08%-1.67M

27.26%663.00K

20.83%406.00K

-303.69%-939.00K

119.37%426.00K

133.59%521.00K

119.61%336.00K

188.65%461.00K

-294.09%-2.20M

-236.05%-1.55M

-93.11%153.00K

---520.00K

---558.00K

--1.14M

--2.22M

-其他流動資產變化

----

-212.12%-148.00K

16.54%148.00K

17.21%143.00K

17.09%137.00K

16.81%132.00K

17.59%127.00K

18.45%122.00K

17.00%117.00K

17.71%113.00K

17.39%108.00K

17.05%103.00K

17.65%100.00K

18.52%96.00K

17.95%92.00K

17.33%88.00K

18.06%85.00K

19.12%81.00K

-7.14%78.00K

--75.00K

--72.00K

--68.00K

--84.00K

-其他流動負債變化

-127.37%-12.65M

-403.89%-8.69M

30.84%-1.56M

-242.98%-8.08M

18.12%46.21M

---1.72M

---2.26M

---2.36M

--39.12M

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-177.10%-22.34M

85.89%-2.00M

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

2427.27%556.00K

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

資本性支出

2427.27%556.00K

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

固定資產交易的淨現金流

2427.27%556.00K

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-2427.27%-556.00K

-1483.33%-95.00K

100.00%0.00

-1809.52%-401.00K

---22.00K

---6.00K

---9.00K

93.35%-21.00K

100.00%0.00

59.01%-316.00K

33.07%-170.00K

-34.66%-509.00K

-192.11%-333.00K

-76.03%-771.00K

-49.41%-254.00K

-250.00%-378.00K

80.14%-114.00K

38.83%-438.00K

78.48%-170.00K

---108.00K

---574.00K

---716.00K

---790.00K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

638.97%35.71M

337.28%35.87M

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

債務發行/償還的淨現金流

----

100.00%0.00

99.69%-7.00K

98.14%-21.00K

-98.70%-3.35M

-7938.10%-1.69M

-10100.00%-2.24M

-5290.48%-1.13M

-7938.10%-1.69M

4.55%-21.00K

-107.67%-22.00K

94.07%-21.00K

0.00%-21.00K

21.43%-22.00K

504.23%287.00K

---354.00K

---21.00K

---28.00K

---71.00K

--0.00

普通股發行/償還的淨現金流

----

-99.55%37.00K

--0.00

94.59%47.36M

12.05%4.83M

15088.89%8.20M

--0.00

17283.57%24.34M

--4.31M

--54.00K

--0.00

--140.00K

----

--116.36M

----

優先股發行/償還的淨現金流

----

-100.00%0.00

--0.00

1353.37%144.89M

--0.00

--9.97M

職工行使股票期權收到的現金

-80.00%1.00K

--1.00K

-100.00%0.00

300.00%4.00K

--5.00K

--0.00

-50.00%4.00K

--1.00K

----

--0.00

--8.00K

--0.00

-100.00%0.00

-36.00%16.00K

56.21%239.00K

133.33%14.00K

--5.00K

--25.00K

--153.00K

--6.00K

----

發行認股權證所得款項

--37.26M

--35.83M

----

其他融資活動的淨現金流額

---1.55M

--1.00K

---285.00K

----

---4.27M

----

---750.00K

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

638.97%35.71M

337.28%35.87M

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

現金淨流量

期初現金流

144.14%139.34M

67.47%105.56M

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

-57.61%20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

--49.04M

當期現金流變化

-62.09%12.81M

666.57%33.77M

-29.93%-17.78M

-18.74%32.48M

453.88%33.79M

60.42%-5.96M

12.31%-13.68M

323.55%39.98M

64.78%-9.55M

19.69%-15.06M

22.99%-15.61M

-1.90%-17.88M

-28.51%-27.11M

-119.08%-18.75M

1.31%-20.26M

16.13%-17.55M

-117.29%-21.09M

874.64%98.29M

-84.97%-20.53M

-139.56%-20.92M

2755.48%121.99M

---12.69M

---11.10M

---8.73M

--4.27M

期末現金流

67.45%152.15M

144.14%139.34M

67.47%105.56M

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

--20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

自由現金流

-179.08%-22.90M

85.22%-2.09M

-27.88%-17.50M

-174.64%-14.88M

375.72%28.96M

-5.48%-14.16M

-2.33%-13.68M

218.01%19.93M

58.69%-10.50M

28.32%-13.43M

33.95%-13.37M

3.63%-16.89M

-20.54%-25.42M

-6.80%-18.73M

2.84%-20.24M

14.81%-17.53M

7.92%-21.09M

-36.89%-17.54M

-88.79%-20.83M

-135.56%-20.57M

-302.04%-22.90M

---12.81M

---11.04M

---8.73M

---5.70M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Xilio Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Xilio Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -4.99M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Xilio Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Xilio Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 72.84%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Xilio Therapeutics Inc 的資本支出是多少？



Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 518.00K。

什麼是籌資活動現金流量？

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籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Xilio Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

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Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 87.78M。

什麼是自由現金流量？它對 XLO 有何重要意義？

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自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？

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Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -5.51M，較去年同期變動 70.08%。