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Xilio Therapeutics Inc
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收盤 09-23 16:00（美東）
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-29.60%-18.76M
-177.10%-22.34M
85.89%-2.00M
-27.96%-17.50M
-172.56%-14.48M
375.93%28.98M
-5.44%-14.16M
-2.27%-13.67M
220.39%19.95M
58.41%-10.50M
26.32%-13.43M
32.85%-13.37M
1.09%-16.57M
-21.19%-25.25M
-6.18%-18.22M
3.91%-19.91M
16.79%-16.76M
8.35%-20.84M
-35.08%-17.16M
-98.06%-20.72M
-151.13%-20.14M
-363.30%-22.73M
---12.71M
---10.46M
---8.02M
---4.91M
持續經營淨收入
59.78%-6.37M
28.16%-9.53M
179.13%10.36M
-16.17%-16.29M
-13.78%-15.84M
22.89%-13.27M
25.84%-13.09M
16.29%-14.02M
28.05%-13.93M
24.04%-17.20M
21.41%-17.66M
15.37%-16.75M
21.36%-19.36M
-6.06%-22.65M
-14.03%-22.47M
-21.78%-19.79M
-6.18%-24.61M
-28.12%-21.35M
5.16%-19.70M
-9.66%-16.25M
-101.40%-23.18M
-105.31%-16.67M
---20.77M
---14.82M
---11.51M
---8.12M
持續經營損益
-13.12%331.00K
-30.78%344.00K
-13.87%323.00K
-10.76%340.00K
-14.38%381.00K
12.19%497.00K
-16.48%375.00K
-17.17%381.00K
-9.55%445.00K
-11.22%443.00K
-8.18%449.00K
-2.75%460.00K
10.56%492.00K
13.41%499.00K
24.11%489.00K
23.82%473.00K
19.30%445.00K
25.71%440.00K
15.54%394.00K
20.89%382.00K
34.66%373.00K
167.18%350.00K
--341.00K
--316.00K
--277.00K
--131.00K
其他非現金項目
----
----
--0.00
---17.50M
--2.28M
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--2.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
101.31%4.00K
236.96%155.00K
-88.26%29.00K
-89.13%15.00K
---305.00K
--46.00K
--247.00K
--138.00K
營運資金變化
-576.47%-18.26M
-130.01%-12.07M
291.55%5.66M
-1021.88%-18.05M
-108.45%-2.70M
808.52%40.21M
-261.32%-2.96M
-255.61%-1.61M
7880.50%31.92M
189.87%4.43M
-2.50%1.83M
141.00%1.03M
-91.40%400.00K
-145.76%-4.92M
10344.44%1.88M
58.92%-2.52M
193.93%4.65M
72.41%-2.00M
-99.76%18.00K
-287.39%-6.14M
-43.22%1.58M
-349.11%-7.26M
--7.62M
--3.28M
--2.79M
--2.92M
-應收款項（增）減
---6.00M
--5.00M
--12.50M
---17.50M
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--30.00M
---30.00M
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-預付費用（增）減
-72.44%624.00K
-247.67%-1.21M
117.11%495.00K
-149.55%-500.00K
5.50%2.26M
145.79%816.00K
-325.14%-2.89M
160.56%1.01M
223.68%2.15M
-538.92%-1.78M
236.85%1.28M
-491.08%-1.67M
27.26%663.00K
20.83%406.00K
-303.69%-939.00K
119.37%426.00K
133.59%521.00K
119.61%336.00K
188.65%461.00K
-294.09%-2.20M
-236.05%-1.55M
-93.11%153.00K
---520.00K
---558.00K
--1.14M
--2.22M
-其他流動資產變化
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-212.12%-148.00K
16.54%148.00K
17.21%143.00K
17.09%137.00K
16.81%132.00K
17.59%127.00K
18.45%122.00K
17.00%117.00K
17.71%113.00K
17.39%108.00K
17.05%103.00K
17.65%100.00K
18.52%96.00K
17.95%92.00K
17.33%88.00K
18.06%85.00K
19.12%81.00K
-7.14%78.00K
--75.00K
--72.00K
--68.00K
--84.00K
-其他流動負債變化
-57.00%-12.69M
-127.37%-12.65M
-403.89%-8.69M
30.84%-1.56M
-242.98%-8.08M
18.12%46.21M
---1.72M
---2.26M
---2.36M
--39.12M
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-29.60%-18.76M
-177.10%-22.34M
85.89%-2.00M
-27.96%-17.50M
-172.56%-14.48M
375.93%28.98M
-5.44%-14.16M
-2.27%-13.67M
220.39%19.95M
58.41%-10.50M
26.32%-13.43M
32.85%-13.37M
1.09%-16.57M
-21.19%-25.25M
-6.18%-18.22M
3.91%-19.91M
16.79%-16.76M
8.35%-20.84M
-35.08%-17.16M
-98.06%-20.72M
-151.13%-20.14M
-363.30%-22.73M
---12.71M
---10.46M
---8.02M
---4.91M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-95.26%19.00K
2427.27%556.00K
1483.33%95.00K
-100.00%0.00
1809.52%401.00K
--22.00K
--6.00K
--9.00K
-93.35%21.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-59.01%316.00K
-33.07%170.00K
34.66%509.00K
192.11%333.00K
76.03%771.00K
49.41%254.00K
250.00%378.00K
-80.14%114.00K
-38.83%438.00K
-78.48%170.00K
--108.00K
--574.00K
--716.00K
--790.00K
資本性支出
-95.26%19.00K
2427.27%556.00K
1483.33%95.00K
-100.00%0.00
1809.52%401.00K
--22.00K
--6.00K
--9.00K
-93.35%21.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-59.01%316.00K
-33.07%170.00K
34.66%509.00K
192.11%333.00K
76.03%771.00K
49.41%254.00K
250.00%378.00K
-80.14%114.00K
-38.83%438.00K
-78.48%170.00K
--108.00K
--574.00K
--716.00K
--790.00K
固定資產交易的淨現金流
-95.26%19.00K
2427.27%556.00K
1483.33%95.00K
-100.00%0.00
1809.52%401.00K
--22.00K
--6.00K
--9.00K
-93.35%21.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-59.01%316.00K
-33.07%170.00K
34.66%509.00K
192.11%333.00K
76.03%771.00K
49.41%254.00K
250.00%378.00K
-80.14%114.00K
-38.83%438.00K
-78.48%170.00K
--108.00K
--574.00K
--716.00K
--790.00K
其他投資活動的淨現金流
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
95.26%-19.00K
-2427.27%-556.00K
-1483.33%-95.00K
100.00%0.00
-1809.52%-401.00K
---22.00K
---6.00K
---9.00K
93.35%-21.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
59.01%-316.00K
33.07%-170.00K
-34.66%-509.00K
-192.11%-333.00K
-76.03%-771.00K
-49.41%-254.00K
-250.00%-378.00K
80.14%-114.00K
38.83%-438.00K
78.48%-170.00K
---108.00K
---574.00K
---716.00K
---790.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-90.51%4.49M
638.97%35.71M
337.28%35.87M
-9400.00%-285.00K
136.30%47.36M
406.50%4.83M
601.96%8.20M
99.87%-3.00K
2120.46%20.04M
156.52%954.00K
-7680.95%-1.63M
-10063.64%-2.24M
-4623.81%-992.00K
-33660.00%-1.69M
-100.02%-21.00K
-107.31%-22.00K
93.98%-21.00K
-100.00%-5.00K
92560.80%115.83M
563.08%301.00K
---349.00K
1353.41%144.89M
--125.00K
---65.00K
--0.00
--9.97M
債務發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
99.69%-7.00K
98.14%-21.00K
-98.70%-3.35M
-7938.10%-1.69M
-10100.00%-2.24M
-5290.48%-1.13M
-7938.10%-1.69M
4.55%-21.00K
-107.67%-22.00K
94.07%-21.00K
0.00%-21.00K
21.43%-22.00K
504.23%287.00K
---354.00K
---21.00K
---28.00K
---71.00K
--0.00
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
-90.51%4.49M
----
-99.55%37.00K
--0.00
94.59%47.36M
12.05%4.83M
15088.89%8.20M
--0.00
17283.57%24.34M
--4.31M
--54.00K
--0.00
--140.00K
----
----
----
----
----
--116.36M
----
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優先股發行/償還的淨現金流
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
1353.37%144.89M
--0.00
--0.00
--0.00
--9.97M
職工行使股票期權收到的現金
-100.00%0.00
-80.00%1.00K
--1.00K
-100.00%0.00
300.00%4.00K
--5.00K
--0.00
-50.00%4.00K
--1.00K
----
--0.00
--8.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-36.00%16.00K
56.21%239.00K
133.33%14.00K
--5.00K
--25.00K
--153.00K
--6.00K
----
----
發行認股權證所得款項
--0.00
--37.26M
--35.83M
----
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其他融資活動的淨現金流額
--0.00
---1.55M
--1.00K
---285.00K
----
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---4.27M
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----
---750.00K
----
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----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-90.51%4.49M
638.97%35.71M
337.28%35.87M
-9400.00%-285.00K
136.30%47.36M
406.50%4.83M
601.96%8.20M
99.87%-3.00K
2120.46%20.04M
156.52%954.00K
-7680.95%-1.63M
-10063.64%-2.24M
-4623.81%-992.00K
-33660.00%-1.69M
-100.02%-21.00K
-107.31%-22.00K
93.98%-21.00K
-100.00%-5.00K
92560.80%115.83M
563.08%301.00K
---349.00K
1353.41%144.89M
--125.00K
---65.00K
--0.00
--9.97M
現金淨流量
期初現金流
67.45%152.15M
144.14%139.34M
67.47%105.56M
60.78%123.34M
147.29%90.86M
23.29%57.07M
2.74%63.03M
-0.31%76.72M
-61.26%36.74M
-62.04%46.29M
-56.40%61.35M
-52.19%76.96M
-46.87%94.84M
-38.91%121.95M
38.87%140.70M
32.10%160.96M
25.03%178.51M
860.15%199.61M
202.66%101.32M
173.35%121.85M
167.82%142.78M
-57.61%20.79M
--33.48M
--44.58M
--53.31M
--49.04M
當期現金流變化
-143.98%-14.29M
-62.09%12.81M
666.57%33.77M
-29.93%-17.78M
-18.74%32.48M
453.88%33.79M
60.42%-5.96M
12.31%-13.68M
323.55%39.98M
64.78%-9.55M
19.69%-15.06M
22.99%-15.61M
-1.90%-17.88M
-28.51%-27.11M
-119.08%-18.75M
1.31%-20.26M
16.13%-17.55M
-117.29%-21.09M
874.64%98.29M
-84.97%-20.53M
-139.56%-20.92M
2755.48%121.99M
---12.69M
---11.10M
---8.73M
--4.27M
期末現金流
11.77%137.86M
67.45%152.15M
144.14%139.34M
67.47%105.56M
60.78%123.34M
147.29%90.86M
23.29%57.07M
2.74%63.03M
-0.31%76.72M
-61.26%36.74M
-62.04%46.29M
-56.40%61.35M
-52.19%76.96M
-46.87%94.84M
-38.91%121.95M
38.87%140.70M
32.10%160.96M
25.03%178.51M
860.15%199.61M
202.66%101.32M
173.35%121.85M
167.82%142.78M
--20.79M
--33.48M
--44.58M
--53.31M
自由現金流
-26.23%-18.78M
-179.08%-22.90M
85.22%-2.09M
-27.88%-17.50M
-174.64%-14.88M
375.72%28.96M
-5.48%-14.16M
-2.33%-13.68M
218.01%19.93M
58.69%-10.50M
28.32%-13.43M
33.95%-13.37M
3.63%-16.89M
-20.54%-25.42M
-6.80%-18.73M
2.84%-20.24M
14.81%-17.53M
7.92%-21.09M
-36.89%-17.54M
-88.79%-20.83M
-135.56%-20.57M
-302.04%-22.90M
---12.81M
---11.04M
---8.73M
---5.70M
貨幣單位
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Xilio Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Xilio Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -4.99M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Xilio Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Xilio Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 72.84%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Xilio Therapeutics Inc 的資本支出是多少？
Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 518.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Xilio Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 87.78M。
什麼是自由現金流量？它對 XLO 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Xilio Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -5.51M，較去年同期變動 70.08%。