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Vivos Therapeutics Inc
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-58.32%-6.01M
-29.66%-3.81M
0.62%-4.16M
-14.63%-3.49M
-50.87%-3.80M
-6.99%-2.94M
-49.54%-4.19M
-6.61%-3.05M
28.91%-2.52M
8.40%-2.75M
52.07%-2.80M
38.69%-2.86M
41.81%-3.54M
27.22%-3.00M
-43.95%-5.84M
-26.24%-4.66M
-57.53%-6.08M
-13.92%-4.12M
-549.70%-4.06M
---3.69M
---3.86M
-129.94%-3.62M
16.52%-624.64K
---1.57M
---748.22K
持續經營淨收入
-100.60%-7.75M
-145.99%-6.95M
-106.30%-5.40M
-159.88%-5.01M
-2.68%-3.86M
33.62%-2.83M
-25.04%-2.62M
65.10%-1.93M
-120.96%-3.76M
30.05%-4.26M
61.48%-2.09M
20.93%-5.53M
68.05%-1.70M
17.64%-6.09M
0.35%-5.43M
-72.94%-6.99M
-56.83%-5.33M
-18.30%-7.39M
-200.76%-5.45M
---4.04M
---3.40M
-137.89%-6.25M
41.36%-1.81M
---2.63M
---3.09M
持續經營損益
156.50%454.00K
206.94%442.00K
163.01%384.00K
111.03%306.00K
21.23%177.00K
-3.36%144.00K
-2.01%146.00K
-2.03%145.00K
-16.57%146.00K
-11.83%149.00K
-15.34%149.00K
-47.70%148.00K
326.83%175.00K
0.46%169.00K
-8.57%176.00K
45.30%283.00K
-76.90%41.00K
-5.13%168.23K
7.58%192.50K
--194.77K
--177.50K
-1.88%177.32K
-6.14%178.93K
--180.72K
--190.64K
其他非現金項目
--514.00K
-2100.00%-100.00K
----
----
----
-97.11%5.00K
103.82%6.00K
-86.34%25.00K
-99.92%6.00K
239.52%173.00K
-164.34%-157.00K
-50.41%183.00K
778.62%7.08M
-113.72%-124.00K
2615.72%244.00K
6382.99%369.00K
-524.39%-1.04M
-74.12%903.81K
-2403.80%-9.70K
---5.87K
--245.77K
4916.95%3.49M
42000.00%421.00
--69.61K
--1.00
營運資金變化
213.15%482.00K
963.01%2.75M
142.86%799.00K
155.87%871.00K
-153.12%-426.00K
-135.21%-319.00K
-361.43%-1.86M
-254.05%-1.56M
244.21%802.00K
-60.07%906.00K
160.53%713.00K
3.48%1.01M
165.08%233.00K
30.74%2.27M
-1280.47%-1.18M
300.37%978.00K
72.86%-358.00K
193.06%1.74M
-82.81%99.79K
---488.08K
---1.32M
-705.04%-1.86M
-61.86%580.51K
--308.23K
--1.52M
-應收款項（增）減
34.72%-188.00K
2204.17%553.00K
-749.15%-501.00K
-85.50%19.00K
11.11%-288.00K
-7.69%24.00K
-159.60%-59.00K
2283.33%131.00K
-338.24%-324.00K
-93.64%26.00K
233.78%99.00K
-102.86%-6.00K
-32.34%136.00K
-84.45%409.00K
80.13%-74.00K
111.69%210.00K
185.92%201.00K
632.18%2.63M
-6.51%-372.44K
---1.80M
---233.94K
-891.59%-494.23K
-181.59%-349.67K
---49.84K
--428.59K
-預付費用（增）減
-170.34%-166.00K
-41.22%-209.00K
260.49%130.00K
-74.68%-138.00K
67.38%236.00K
-196.73%-148.00K
-126.64%-81.00K
-128.94%-79.00K
38.24%141.00K
-77.06%153.00K
652.73%304.00K
40.72%273.00K
115.00%102.00K
2378.26%667.00K
-177.49%-55.00K
126.03%194.00K
-167.12%-680.00K
-80.84%26.91K
128.44%70.97K
---745.32K
---254.57K
341.27%140.49K
-363.24%-249.52K
--31.84K
---53.87K
-其他流動資產變化
-2700.00%-26.00K
-131.15%-19.00K
-633.33%-16.00K
70.27%63.00K
-75.00%1.00K
6200.00%61.00K
50.00%3.00K
--37.00K
-94.94%4.00K
-200.00%-1.00K
300.00%2.00K
-100.00%0.00
2533.33%79.00K
100.19%1.00K
-105.28%-1.00K
13182.39%497.00K
104.88%3.00K
-7020.58%-516.67K
473.40%18.95K
---3.80K
---61.48K
-624.88%-7.26K
-184.58%-5.08K
---1.00K
--6.00K
-其他流動負債變化
40200.00%401.00K
-16.47%-580.00K
162.84%411.00K
117.22%139.00K
-100.19%-1.00K
-107.50%-498.00K
-610.94%-654.00K
-186.50%-807.00K
407.02%525.00K
-170.80%-240.00K
-40.47%128.00K
99.36%933.00K
28.75%-171.00K
135.85%339.00K
151.62%215.00K
-67.91%468.00K
-174.19%-240.00K
-244.59%-945.51K
-333.75%-416.50K
--1.46M
---87.53K
-233.38%-274.39K
-71.53%178.18K
--205.72K
--625.94K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-58.32%-6.01M
-29.66%-3.81M
0.62%-4.16M
-14.63%-3.49M
-50.87%-3.80M
-6.99%-2.94M
-49.54%-4.19M
-6.61%-3.05M
28.91%-2.52M
8.40%-2.75M
52.07%-2.80M
38.69%-2.86M
41.81%-3.54M
27.22%-3.00M
-43.95%-5.84M
-26.24%-4.66M
-57.53%-6.08M
-13.92%-4.12M
-549.70%-4.06M
---3.69M
---3.86M
-129.94%-3.62M
16.52%-624.64K
---1.57M
---748.22K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
-143.23%-83.00K
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
資本性支出
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
----
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
固定資產交易的淨現金流
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
-143.23%-83.00K
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
業務交易的淨現金流
----
---50.00K
--0.00
---5.13M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---225.00K
----
----
----
--250.00K
----
其他投資活動的淨現金流
--0.00
---50.00K
--0.00
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
---50.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--301.00
--8.49K
--4.21K
----
----
----
--11.82K
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
85.25%-18.00K
-858.18%-1.58M
143.23%83.00K
-9743.33%-5.91M
19.21%-122.00K
0.00%-165.00K
-24.68%-192.00K
75.51%-60.00K
47.75%-151.00K
17.50%-165.00K
-54.00%-154.00K
51.39%-245.00K
-140.83%-289.00K
47.69%-200.00K
76.85%-100.00K
67.10%-504.00K
54.15%-120.00K
-301.45%-382.35K
-3498.57%-431.97K
---1.53M
---261.70K
-154.62%-95.24K
50.68%-12.00K
--174.39K
---24.34K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
--6.11M
41.94%4.33M
-27.04%2.76M
54.86%11.46M
-100.00%0.00
-14.41%3.05M
--3.79M
--7.40M
-50.58%3.63M
--3.57M
--0.00
--0.00
--7.36M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%-434.00
-166.18%-1.17M
--25.37M
---25.00K
2620.42%20.37M
7.73%1.77M
--748.75K
--1.65M
債務發行/償還的淨現金流
--980.00K
--1.53M
---531.00K
--9.64M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---25.00K
-109.75%-75.00K
-100.00%0.00
--769.00K
--1.77M
普通股發行/償還的淨現金流
--342.00K
-19.97%2.80M
-43.48%2.43M
--347.00K
----
--3.50M
--4.30M
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--330.00K
--27.60M
----
--22.29M
--0.00
----
--0.00
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
-182.28%-1.50M
----
----
---1.65M
3745.97%1.82M
--0.00
---50.00K
發行認股權證所得款項
--5.27M
--0.00
--866.00K
-69.23%2.31M
----
-100.00%0.00
--0.00
--7.50M
-50.74%3.94M
--4.00M
--0.00
--0.00
--8.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
---487.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-737.00%-837.00K
----
-3.24%-446.00K
---509.00K
---100.00K
52.56%-306.00K
---432.00K
--0.00
--0.00
---645.00K
100.00%0.00
----
----
----
99.78%-434.00
92.98%-3.50K
---2.23M
----
-864.81%-195.38K
27.78%-49.83K
---20.25K
---69.00K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--6.11M
41.94%4.33M
-27.04%2.76M
54.86%11.46M
-100.00%0.00
-14.41%3.05M
--3.79M
--7.40M
-50.58%3.63M
--3.57M
--0.00
--0.00
--7.36M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%-434.00
-166.18%-1.17M
--25.37M
---25.00K
2620.42%20.37M
7.73%1.77M
--748.75K
--1.65M
現金淨流量
期初現金流
-67.59%2.03M
-51.09%3.09M
-36.23%4.40M
-10.30%2.34M
281.01%6.26M
538.77%6.31M
75.11%6.90M
-62.94%2.61M
-53.31%1.64M
-85.30%988.00K
-68.87%3.94M
-60.48%7.05M
-85.36%3.52M
-76.45%6.72M
-62.98%12.66M
26.82%17.83M
31.99%24.03M
1740.81%28.53M
8168.05%34.20M
--14.06M
--18.21M
38.43%1.55M
67.89%413.62K
--1.12M
--246.36K
當期現金流變化
102.07%81.00K
-1974.51%-1.06M
-122.13%-1.31M
-52.00%2.06M
-504.75%-3.92M
-107.79%-51.00K
79.96%-592.00K
238.27%4.29M
-72.55%968.00K
120.47%655.00K
50.29%-2.95M
39.93%-3.10M
156.87%3.53M
28.97%-3.20M
-4.91%-5.94M
-125.66%-5.17M
-49.53%-6.20M
-127.05%-4.50M
-598.35%-5.66M
--20.14M
---4.15M
2660.61%16.66M
30.12%1.14M
---650.45K
--873.44K
期末現金流
-9.91%2.11M
-67.59%2.03M
-51.09%3.09M
-36.23%4.40M
-10.30%2.34M
281.01%6.26M
538.77%6.31M
75.11%6.90M
-62.94%2.61M
-53.31%1.64M
-85.30%988.00K
-68.87%3.94M
-60.48%7.05M
-85.36%3.52M
-76.45%6.72M
-62.98%12.66M
26.82%17.83M
31.99%24.03M
1740.78%28.53M
--34.20M
--14.06M
3778.89%18.21M
38.43%1.55M
--469.35K
--1.12M
自由現金流
-53.85%-6.03M
-72.08%-5.34M
4.98%-4.16M
-37.23%-4.26M
-46.91%-3.92M
-6.59%-3.10M
-48.24%-4.38M
-0.13%-3.11M
29.41%-2.67M
8.97%-2.91M
50.29%-2.95M
39.93%-3.10M
39.08%-3.78M
28.96%-3.20M
-32.08%-5.94M
-3.24%-5.17M
-50.44%-6.20M
-21.30%-4.50M
-606.64%-4.50M
---5.00M
---4.12M
-123.57%-3.71M
17.59%-636.64K
---1.66M
---772.56K
貨幣單位
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Vivos Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Vivos Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -15.26M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Vivos Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Vivos Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 -20.27%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Vivos Therapeutics Inc 的資本支出是多少？
Vivos Therapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 2.34M。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Vivos Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Vivos Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 18.56M。
什麼是自由現金流量？它對 VVOS 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Vivos Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Vivos Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -17.60M，較去年同期變動 -32.77%。