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Tevogen Bio Holdings Inc

TVGN
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6.690USD
-0.030-0.45%
收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘
537.98K總市值
虧損本益比TTM

Tevogen Bio Holdings Inc

6.690
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財務
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財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

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財務

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財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

TVGN 現金流量表

您可以訪問Tevogen Bio Holdings Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
17.36%-2.73M
28.43%-2.18M
4.08%-3.65M
-6.95%-3.19M
-52.88%-3.31M
-54.20%-3.05M
-111.37%-3.80M
-34.50%-2.98M
0.61%-2.16M
27.78%-1.98M
10.32%-1.80M
---2.22M
---2.18M
---2.74M
---2.01M
持續經營淨收入
47.47%-5.45M
50.47%-4.68M
2.68%-5.73M
43.04%-5.50M
-192.03%-10.37M
-160.02%-9.44M
-50.69%-5.88M
56.44%-9.66M
136.63%11.26M
36.57%-3.63M
20.05%-3.90M
---22.18M
---30.76M
---5.73M
---4.88M
持續經營損益
-71.28%30.27K
43.18%58.06K
-98.72%518.00
125.49%91.44K
159.92%105.40K
-8.03%40.55K
2.06%40.55K
2.05%40.55K
2.06%40.55K
-20.80%44.09K
1795.75%39.73K
--39.74K
--39.73K
--55.67K
--2.10K
其他非現金項目
-55.62%28.78K
-55.99%27.73K
108.51%26.71K
-84.95%199.34K
-99.19%64.85K
10.96%62.99K
-682.82%-313.81K
2400.59%1.32M
15358.77%7.96M
13.50%56.77K
10.15%53.84K
--52.97K
--51.47K
--50.02K
--48.88K
營運資金變化
51.31%-170.33K
95.72%-32.09K
1.63%-1.13M
-188.24%-1.21M
-167.55%-349.82K
-999.77%-749.04K
-366.26%-1.15M
1191.87%1.37M
828.01%517.84K
85.64%-68.11K
-36.90%431.38K
---125.87K
--55.80K
---474.32K
--683.60K
-應收款項（增）減
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---267.00K
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-預付費用（增）減
-1268.14%-341.60K
-23.36%91.30K
169.64%308.30K
-18.94%-272.80K
90.02%-24.97K
123.19%119.13K
121.12%114.34K
-410.27%-229.35K
-454.52%-250.12K
-481.96%-513.79K
299.29%51.71K
--73.92K
--70.55K
---88.28K
---25.95K
-應付款項及應計費用（減）增
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--931.95K
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-其他流動資產變化
---3.00
-12.98%-500.00K
--0.00
--9.96K
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-246.35%-442.56K
--0.00
100.00%0.00
-420.68%-68.45K
286.67%302.40K
100.00%0.00
---1.00
--21.34K
---162.00K
---42.01K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
17.36%-2.73M
28.43%-2.18M
4.08%-3.65M
-6.95%-3.19M
-52.88%-3.31M
-54.20%-3.05M
-111.37%-3.80M
-34.50%-2.98M
0.61%-2.16M
27.78%-1.98M
10.32%-1.80M
---2.22M
---2.18M
---2.74M
---2.01M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
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--64.44K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--133.00K
--165.39K
--126.64K
資本性支出
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--64.44K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--133.00K
--165.39K
--126.64K
固定資產交易的淨現金流
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--64.44K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--133.00K
--165.39K
--126.64K
投資產品交易的淨現金流
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--342.92M
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
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---64.44K
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---133.00K
---165.39K
---126.64K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-28.16%2.87M
-11.95%1.76M
-19.97%4.00M
-32.14%1.90M
64.65%4.00M
373.65%2.00M
426.32%5.00M
--2.80M
-2.83%2.43M
-83.11%422.25K
--950.00K
--0.00
--2.50M
--2.50M
--0.00
債務發行/償還的淨現金流
-50.00%2.00M
--0.00
250.00%3.50M
--1.90M
--4.00M
-100.00%0.00
-13.04%1.00M
--0.00
-100.00%0.00
60.00%4.00M
--1.15M
--0.00
--2.50M
--2.50M
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
--873.70K
--1.76M
--3.10M
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---3.65M
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優先股發行/償還的淨現金流
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--2.00M
--4.00M
--2.80M
--2.20M
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其他融資活動的淨現金流額
--0.00
--0.00
---2.60M
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-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--229.33K
--72.25K
---200.00K
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-28.16%2.87M
-11.95%1.76M
-19.97%4.00M
-32.14%1.90M
64.65%4.00M
373.65%2.00M
426.32%5.00M
--2.80M
-2.83%2.43M
-83.11%422.25K
--950.00K
--0.00
--2.50M
--2.50M
--0.00
現金淨流量
期初現金流
-56.95%552.37K
-55.50%1.04M
-39.65%685.23K
49.85%1.97M
21.91%1.28M
-10.59%2.33M
-67.15%1.14M
-76.77%1.32M
-80.81%1.05M
-55.72%2.61M
-56.90%3.46M
--5.67M
--5.48M
--5.89M
--8.02M
當期現金流變化
-79.78%139.93K
53.73%-484.72K
-70.56%351.87K
-606.65%-1.29M
160.61%691.94K
32.59%-1.05M
240.62%1.20M
91.77%-182.51K
39.84%265.50K
-286.43%-1.55M
60.17%-849.99K
---2.22M
--189.87K
---402.19K
---2.13M
期末現金流
-64.95%692.30K
-56.95%552.37K
-55.50%1.04M
-39.65%685.23K
49.85%1.97M
21.91%1.28M
-10.59%2.33M
-67.15%1.14M
-76.77%1.32M
-80.81%1.05M
-55.72%2.61M
--3.46M
--5.67M
--5.48M
--5.89M
自由現金流
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---2.25M
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6.33%-2.16M
31.90%-1.98M
15.64%-1.80M
---2.22M
---2.31M
---2.90M
---2.13M
貨幣單位
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審計意見
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常見問題

什麼是營業活動現金流量？

營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Tevogen Bio Holdings Inc 產生了多少營業活動現金流量？

Tevogen Bio Holdings Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -12.33M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Tevogen Bio Holdings Inc 的經營活動現金流同比有何變化？

Tevogen Bio Holdings Inc 的經營活動現金流同比增長 -2.75%。

什麼是投資活動現金流量？

投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Tevogen Bio Holdings Inc 的資本支出是多少？

Tevogen Bio Holdings Inc 最近一個季度的資本支出為 64.44K。

什麼是籌資活動現金流量？

籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Tevogen Bio Holdings Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

Tevogen Bio Holdings Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 11.66M。

什麼是自由現金流量？它對 TVGN 有何重要意義？

自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
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