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Toast Inc
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
67.09%132.00M
31.97%194.00M
51.38%165.00M
79.84%223.00M
495.00%79.00M
59.78%147.00M
127.08%109.00M
148.00%124.00M
63.64%-20.00M
584.21%92.00M
169.57%48.00M
338.10%50.00M
-17.02%-55.00M
40.57%-19.00M
-300.05%-69.00M
---21.00M
-840.00%-47.00M
---31.97M
---17.25M
---5.00M
持續經營淨收入
125.00%126.00M
215.63%101.00M
87.50%105.00M
471.43%80.00M
167.47%56.00M
188.89%32.00M
280.65%56.00M
114.29%14.00M
-2.47%-83.00M
64.00%-36.00M
68.37%-31.00M
-81.48%-98.00M
-252.17%-81.00M
-68127.21%-100.00M
61.19%-98.00M
---54.00M
76.77%-23.00M
--147.00K
---252.50M
---99.00M
持續經營損益
-47.37%10.00M
21.43%17.00M
15.38%15.00M
23.08%16.00M
72.73%19.00M
40.00%14.00M
62.50%13.00M
-43.48%13.00M
83.33%11.00M
66.67%10.00M
33.33%8.00M
283.33%23.00M
0.00%6.00M
11.46%6.00M
-10.09%6.00M
--6.00M
50.00%6.00M
--5.38M
--6.67M
--4.00M
遞延稅費
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--0.00
---1.00M
-100.00%0.00
---5.00M
----
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--920.00K
--0.00
----
其他非現金項目
-4.76%40.00M
0.00%53.00M
113.04%49.00M
41.67%51.00M
-38.24%42.00M
89.29%53.00M
53.33%23.00M
-10.00%36.00M
183.33%68.00M
-24.32%28.00M
-68.09%15.00M
237.93%40.00M
137.50%24.00M
146.85%37.00M
-77.09%47.00M
---29.00M
-436.84%-64.00M
---78.97M
--205.16M
--19.00M
營運資金變化
0.00%-98.00M
-175.00%-33.00M
-58.33%-76.00M
366.67%16.00M
-19.51%-98.00M
-163.16%-12.00M
-92.00%-48.00M
-146.15%-6.00M
-24.24%-82.00M
157.58%19.00M
67.11%-25.00M
1400.00%13.00M
-247.37%-66.00M
-42.31%-33.00M
-487.42%-76.00M
---1.00M
-18.75%-19.00M
---23.19M
---12.94M
---16.00M
-應收款項（增）減
-100.00%-18.00M
27.78%-13.00M
55.56%-4.00M
69.57%-7.00M
59.09%-9.00M
-185.71%-18.00M
-150.00%-9.00M
-4.55%-23.00M
-10.00%-22.00M
625.00%21.00M
228.57%18.00M
-83.33%-22.00M
-1900.00%-20.00M
-63.00%-4.00M
-199.47%-14.00M
---12.00M
83.33%-1.00M
---2.45M
---4.67M
---6.00M
-存貨（增）減
-414.29%-22.00M
16.67%-10.00M
-125.00%-1.00M
-20.00%8.00M
450.00%7.00M
40.00%-12.00M
-55.56%4.00M
100.00%10.00M
-100.00%-2.00M
-33.33%-20.00M
127.27%9.00M
127.78%5.00M
50.00%-1.00M
-309.39%-15.00M
-601.68%-33.00M
---18.00M
-300.00%-2.00M
---3.66M
---4.70M
--1.00M
-預付費用（增）減
----
----
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----
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----
135.00%7.00M
42.86%-4.00M
50.00%3.00M
60.00%-6.00M
-52.29%-20.00M
52.37%-7.00M
--2.00M
-650.00%-15.00M
---13.13M
---14.70M
---2.00M
-其他流動資產變化
-4.44%-47.00M
-74.36%-68.00M
-65.52%-48.00M
-35.71%-38.00M
8.16%-45.00M
7.14%-39.00M
-7.41%-29.00M
-7.69%-28.00M
-104.17%-49.00M
-110.00%-42.00M
-42.11%-27.00M
-100.00%-26.00M
-4.35%-24.00M
25.58%-20.00M
-165.07%-19.00M
---13.00M
-666.67%-23.00M
---26.87M
---7.17M
---3.00M
-其他流動負債變化
140.00%2.00M
1500.00%14.00M
300.00%4.00M
-118.18%-2.00M
-141.67%-5.00M
93.33%-1.00M
-300.00%-2.00M
450.00%11.00M
1300.00%12.00M
-650.00%-15.00M
109.09%1.00M
200.00%2.00M
88.89%-1.00M
69.47%-2.00M
-176.04%-11.00M
---2.00M
10.00%-9.00M
---6.55M
---3.98M
---10.00M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
67.09%132.00M
31.97%194.00M
51.38%165.00M
79.84%223.00M
495.00%79.00M
59.78%147.00M
127.08%109.00M
148.00%124.00M
63.64%-20.00M
584.21%92.00M
169.57%48.00M
338.10%50.00M
-17.02%-55.00M
40.57%-19.00M
-300.05%-69.00M
---21.00M
-840.00%-47.00M
---31.97M
---17.25M
---5.00M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
70.00%17.00M
23.08%16.00M
0.00%12.00M
-6.25%15.00M
-23.08%10.00M
18.18%13.00M
20.00%12.00M
45.45%16.00M
30.00%13.00M
10.00%11.00M
-9.09%10.00M
22.22%11.00M
233.33%10.00M
267.92%10.00M
183.87%11.00M
--9.00M
-62.50%3.00M
--2.72M
--3.88M
--8.00M
資本性支出
70.00%17.00M
23.08%16.00M
0.00%12.00M
-6.25%15.00M
-23.08%10.00M
18.18%13.00M
20.00%12.00M
45.45%16.00M
30.00%13.00M
10.00%11.00M
-9.09%10.00M
22.22%11.00M
233.33%10.00M
267.92%10.00M
183.87%11.00M
--9.00M
-62.50%3.00M
--2.72M
--3.88M
--8.00M
固定資產交易的淨現金流
70.00%17.00M
23.08%16.00M
0.00%12.00M
-6.25%15.00M
-23.08%10.00M
18.18%13.00M
--12.00M
700.00%16.00M
550.00%13.00M
266.67%11.00M
-100.00%0.00
-60.00%2.00M
0.00%2.00M
109.79%3.00M
166.67%6.00M
--5.00M
-66.67%2.00M
--1.43M
--2.25M
--6.00M
無形資產交易淨現金流
----
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----
----
----
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----
----
----
100.00%10.00M
125.00%9.00M
700.00%8.00M
443.48%7.00M
207.69%5.00M
--4.00M
-50.00%1.00M
--1.29M
--1.63M
--2.00M
業務交易的淨現金流
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---9.00M
--0.00
---46.00M
----
----
----
--0.00
----
投資產品交易的淨現金流
-209.38%-35.00M
-6700.00%-136.00M
-61.90%8.00M
-291.67%-23.00M
300.00%32.00M
-120.00%-2.00M
210.53%21.00M
1300.00%12.00M
27.27%-16.00M
115.87%10.00M
-125.68%-19.00M
96.67%-1.00M
---22.00M
86.27%-63.00M
--74.00M
---30.00M
--0.00
---459.00M
----
--0.00
其他投資活動的淨現金流
---23.00M
--0.00
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---2.00M
--0.00
---1.00M
----
----
----
----
--1.14M
---9.00K
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-440.91%-75.00M
-913.33%-152.00M
-144.44%-4.00M
-850.00%-38.00M
175.86%22.00M
-1400.00%-15.00M
129.03%9.00M
66.67%-4.00M
30.95%-29.00M
98.63%-1.00M
-282.35%-31.00M
69.23%-12.00M
-1300.00%-42.00M
84.15%-73.00M
537.69%17.00M
---39.00M
62.50%-3.00M
---460.58M
---3.88M
---8.00M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-410.96%-227.00M
-672.73%-63.00M
147.50%19.00M
15.38%-22.00M
0.00%73.00M
120.00%11.00M
-433.33%-40.00M
-1200.00%-26.00M
52.08%73.00M
150.00%5.00M
300.00%12.00M
-115.38%-2.00M
65.52%48.00M
-35.19%2.00M
-100.63%-6.00M
--13.00M
141.67%29.00M
--3.09M
--957.26M
--12.00M
債務發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
----
----
---472.00K
--0.00
----
普通股發行/償還的淨現金流
-3533.33%-309.00M
-433.33%-50.00M
66.67%15.00M
100.00%0.00
-62.50%9.00M
--15.00M
--9.00M
-225.00%-5.00M
118.18%24.00M
----
----
--4.00M
--11.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--10.00M
--950.36M
----
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
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----
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----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
----
職工行使股票期權收到的現金
--14.00M
-80.00%3.00M
--38.00M
----
----
200.00%15.00M
----
----
----
66.67%5.00M
220.00%16.00M
----
----
140.09%3.00M
262.84%5.00M
--3.00M
100.00%4.00M
---7.48M
--1.38M
--2.00M
發行認股權證所得款項
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---61.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3.00M
----
----
其他融資活動的淨現金流額
28.13%82.00M
-225.00%-13.00M
-66.67%4.00M
-4.76%-22.00M
30.61%64.00M
---4.00M
400.00%12.00M
-250.00%-21.00M
32.43%49.00M
100.00%0.00
63.64%-4.00M
-160.00%-6.00M
48.00%37.00M
48.93%-1.00M
-299.35%-11.00M
--10.00M
150.00%25.00M
---1.96M
--5.52M
--10.00M
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-410.96%-227.00M
-672.73%-63.00M
147.50%19.00M
15.38%-22.00M
0.00%73.00M
120.00%11.00M
-433.33%-40.00M
-1200.00%-26.00M
52.08%73.00M
150.00%5.00M
300.00%12.00M
-115.38%-2.00M
65.52%48.00M
-35.19%2.00M
-100.63%-6.00M
--13.00M
141.67%29.00M
--3.09M
--957.26M
--12.00M
現金淨流量
期初現金流
45.90%1.58B
70.02%1.60B
64.93%1.43B
63.29%1.26B
45.25%1.08B
45.23%944.00M
38.91%864.00M
31.57%771.00M
17.64%747.00M
-10.22%650.00M
-20.56%622.00M
-29.40%586.00M
-25.38%635.00M
-46.02%724.00M
192.94%783.00M
--830.00M
43.27%851.00M
--1.34B
---842.45M
--594.00M
當期現金流變化
-197.70%-170.00M
-115.60%-22.00M
125.00%180.00M
78.49%166.00M
625.00%174.00M
45.36%141.00M
185.71%80.00M
158.33%93.00M
148.98%24.00M
208.99%97.00M
147.46%28.00M
176.60%36.00M
-133.33%-49.00M
81.85%-89.00M
-106.30%-59.00M
---47.00M
-950.00%-21.00M
---490.28M
--936.05M
---2.00M
利率變動影響
----
50.00%-1.00M
-100.00%0.00
400.00%3.00M
----
-300.00%-2.00M
300.00%2.00M
---1.00M
--0.00
0.00%1.00M
0.00%-1.00M
----
--0.00
222.40%1.00M
-1349.28%-1.00M
----
100.00%0.00
---817.00K
---69.00K
---1.00M
期末現金流
12.23%1.41B
45.90%1.58B
70.02%1.60B
64.93%1.43B
63.29%1.26B
45.25%1.08B
45.23%944.00M
38.91%864.00M
31.57%771.00M
17.64%747.00M
-10.22%650.00M
-20.56%622.00M
-29.40%586.00M
-25.38%635.00M
673.46%724.00M
--783.00M
40.20%830.00M
--851.00M
--93.61M
--592.00M
自由現金流
66.67%115.00M
32.84%178.00M
57.73%153.00M
92.59%208.00M
309.09%69.00M
65.43%134.00M
155.26%97.00M
176.92%108.00M
49.23%-33.00M
379.31%81.00M
147.50%38.00M
230.00%39.00M
-30.00%-65.00M
16.40%-29.00M
-278.73%-80.00M
---30.00M
-284.62%-50.00M
---34.69M
---21.12M
---13.00M
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Toast Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Toast Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 661.00M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Toast Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Toast Inc 的經營活動現金流同比增長 83.61%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Toast Inc 的資本支出是多少？
Toast Inc 最近一個季度的資本支出為 53.00M。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Toast Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Toast Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 7.00M。
什麼是自由現金流量？它對 TOST 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Toast Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Toast Inc 最近一個季度的自由現金流量為 608.00M，較去年同期變動 98.69%。