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SS Innovations International Ord Shs
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FY2020Q3
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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
62.12%-2.31M
62.28%-1.52M
-120.93%-7.47M
-556.08%-6.10M
8.32%-4.03M
39.55%-3.38M
31.89%-3.43M
497.51%1.34M
-288.09%-4.39M
-6330.97%-5.59M
-3092.59%-5.04M
-471.51%-336.65K
-887.72%-1.13M
24.57%-86.94K
-191.00%-157.86K
25.34%-58.91K
-1835.84%-114.62K
-758.23%-115.27K
-160.38%-54.25K
-56.68%-78.90K
95.06%-5.92K
91.55%-13.43K
44.35%-20.83K
53.24%-50.35K
-27.01%-119.98K
-49.29%-159.01K
69.37%-37.44K
10.34%-107.69K
36.80%-94.47K
-52.65%-106.51K
-2.23%-122.21K
-11.14%-120.10K
-153.51%-149.47K
29.85%-69.78K
-123.54%-119.54K
-317750.00%-108.07K
---58.96K
---99.47K
---53.48K
---34.00
持續經營淨收入
36.94%-3.58M
66.84%-2.47M
39.24%-3.72M
-103.02%-5.68M
38.63%-7.45M
-222.32%-6.12M
42.46%-2.78M
-39.62%-2.80M
-935.60%-12.14M
-140.29%-1.90M
-2743.05%-4.83M
-2392.28%-2.00M
-231.46%-1.17M
-88.93%-790.10K
58.77%-170.00K
73.20%-80.42K
-59.45%-353.73K
-11.37%-418.21K
-87.16%-412.31K
2.27%-300.06K
86.25%-221.84K
64.96%-375.52K
43.51%-220.30K
1.19%-307.01K
-636.34%-1.61M
-260.50%-1.07M
-89.77%-390.00K
-30.33%-310.72K
47.54%-219.14K
-65.09%-297.27K
-9.68%-205.51K
-21.44%-238.40K
-114.38%-417.70K
27.06%-180.07K
-333.32%-187.38K
-577297.06%-196.31K
---194.84K
---246.87K
---43.24K
---34.00
持續經營損益
54.99%323.75K
41.85%309.49K
--297.17K
356.82%208.88K
287.62%218.18K
----
415.43%333.88K
1906.36%45.73K
2369.81%56.29K
1595.66%38.64K
2741.14%64.78K
-1.13%2.28K
-23.57%2.28K
-30.24%2.28K
-56.15%2.28K
-68.59%2.31K
-68.13%2.98K
-65.09%3.27K
-44.44%5.20K
-21.58%7.34K
-82.63%9.36K
-9.39%9.36K
-11.15%9.36K
43.66%9.36K
727.08%53.88K
45.38%10.33K
201.52%10.53K
176.96%6.51K
3016.75%6.51K
3266.82%7.10K
1563.33%3.49K
1379.25%2.35K
--209.00
--211.00
--210.00
--159.00
----
--0.00
--0.00
----
遞延稅費
---301.04K
---357.81K
--210.59K
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----
其他非現金項目
304.59%444.86K
-81.01%200.13K
19.25%646.66K
-2075.01%-217.44K
-7.54%1.05M
7234.68%542.25K
-99.78%10.00K
---10.00K
--1.14M
--7.39K
447757700.00%4.48M
----
----
----
50.00%-1.00
0.00%1.00
325.95%1.18M
-100.00%2.00
---2.00
--1.00
-136.82%-524.40K
9983.28%545.10K
----
----
800.06%1.42M
--5.41K
--5.41K
--901.00
-171.44%-203.44K
----
----
----
--284.75K
----
----
----
--0.00
----
----
----
營運資金變化
29.84%-1.97M
81.31%-995.18K
-432.85%-7.03M
-229.72%-2.81M
-96.81%-5.32M
65.36%-1.32M
38.23%-2.31M
3096.11%2.16M
-35229.06%-2.71M
-15717.45%-3.81M
-6491.65%-3.74M
849.71%67.70K
99.26%-7.66K
-130.91%-24.09K
-178.89%-56.67K
-123.02%-9.03K
-449.96%-1.04M
-16.27%77.93K
-14.10%71.83K
-42.63%39.22K
188.63%296.78K
-75.24%93.07K
-66.19%83.62K
-20.51%68.36K
-227.13%-334.87K
277.60%375.92K
239.92%247.31K
9.94%85.99K
247.38%263.41K
1.41%99.55K
41.97%72.76K
13.79%78.22K
-275.73%-178.73K
83.57%98.17K
600.71%51.25K
--68.74K
--101.71K
--53.48K
---10.23K
----
-應收款項（增）減
-119.21%-245.11K
-340.61%-6.95M
-1301.38%-3.75M
--1.28M
-255.13%-1.58M
83.14%-267.54K
-192.74%-3.05M
----
---444.18K
---1.59M
---1.04M
----
----
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----
-存貨（增）減
100.08%4.16K
171.33%3.44M
54.88%-1.29M
---5.08M
-151.73%-4.83M
-152.82%-2.87M
100.13%4.06K
----
---1.92M
---1.13M
---3.06M
----
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----
-預付費用（增）減
-105.89%-2.07M
24.03%-1.65M
-152.43%-877.85K
34.58%-1.00M
-82.31%-2.17M
462.50%1.67M
160.04%622.03K
---1.53M
-18568.19%-1.19M
---461.86K
---1.04M
----
---6.39K
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--4.00K
100.00%0.00
-99.98%1.00
---461.00
100.00%0.00
99.99%-1.00
1267.32%6.00K
100.00%0.00
-427.69%-1.37K
-230.60%-8.77K
-100.40%-514.00
99.67%-443.00
---260.00
--6.72K
--128.91K
---136.09K
----
-應付款項及應計費用（減）增
----
----
----
----
---952.58K
---2.71M
44.76%-37.40K
5362.23%3.70M
----
----
-19.47%-67.70K
849.71%67.70K
99.88%-1.27K
-130.91%-24.09K
-178.89%-56.67K
-123.02%-9.03K
-449.96%-1.04M
-16.27%77.93K
-14.10%71.83K
-39.06%39.22K
188.63%296.78K
-75.24%93.07K
-66.25%83.62K
-25.16%64.36K
-227.13%-334.87K
301.82%375.92K
240.55%247.77K
8.05%85.99K
254.99%263.41K
-5.20%93.55K
40.75%72.76K
15.35%79.59K
-278.93%-169.96K
230.84%98.69K
-58.93%51.69K
--69.00K
--94.99K
---75.43K
--125.85K
----
-其他流動資產變化
----
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--1.79M
---1.79M
----
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-其他流動負債變化
-17.78%677.42K
-46.25%1.62M
-74.54%598.44K
--823.95K
206.45%3.01M
571.78%2.35M
----
----
--980.94K
---498.31K
--568.93K
----
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
62.12%-2.31M
62.28%-1.52M
-120.93%-7.47M
-556.08%-6.10M
8.32%-4.03M
39.55%-3.38M
31.89%-3.43M
497.51%1.34M
-288.09%-4.39M
-6330.97%-5.59M
-3092.59%-5.04M
-471.51%-336.65K
-887.72%-1.13M
24.57%-86.94K
-191.00%-157.86K
25.34%-58.91K
-1835.84%-114.62K
-758.23%-115.27K
-160.38%-54.25K
-56.68%-78.90K
95.06%-5.92K
91.55%-13.43K
44.35%-20.83K
53.24%-50.35K
-27.01%-119.98K
-49.29%-159.01K
69.37%-37.44K
10.34%-107.69K
36.80%-94.47K
-52.65%-106.51K
-2.23%-122.21K
-11.14%-120.10K
-153.51%-149.47K
29.85%-69.78K
-123.54%-119.54K
-317750.00%-108.07K
---58.96K
---99.47K
---53.48K
---34.00
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-93.79%54.19K
275.63%1.71M
405.18%755.08K
-33.74%872.80K
-867.16%-976.20K
-32.23%149.47K
62.08%171.06K
--1.32M
--127.25K
--220.54K
--105.54K
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.00K
---25.00K
-97.56%122.00
9640.26%75.00K
-100.00%0.00
--0.00
--5.00K
--770.00
326.38%17.80K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--4.17K
--0.00
--0.00
--43.55K
--0.00
資本性支出
-93.79%54.19K
--1.71M
405.18%755.08K
-33.74%872.80K
----
-32.23%149.47K
62.08%171.06K
--1.32M
--453.33K
--220.54K
--105.54K
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.00K
--0.00
-97.56%122.00
9640.26%75.00K
-100.00%0.00
--0.00
--5.00K
--770.00
326.38%17.80K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--4.17K
--0.00
--0.00
--43.55K
--0.00
固定資產交易的淨現金流
-93.79%54.19K
275.63%1.71M
405.18%755.08K
-33.74%872.80K
-867.16%-976.20K
-32.23%149.47K
62.08%171.06K
--1.32M
--127.25K
--220.54K
--105.54K
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--4.00K
---25.00K
-100.00%0.00
9640.26%75.00K
-100.00%0.00
--0.00
--5.00K
--770.00
-18.62%3.40K
--0.00
--0.00
--0.00
--4.17K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
無形資產交易淨現金流
----
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--0.00
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--0.00
--122.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--14.40K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--43.55K
----
其他投資活動的淨現金流
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--17.82K
--2.61M
-87.01%259.70K
-44.52%-2.89M
----
----
--2.00M
---2.00M
---1.90M
----
----
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----
---40.00K
----
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
93.79%-54.19K
-272.49%-1.71M
-130.65%-755.08K
79.26%-872.80K
881.16%994.02K
1217.00%2.46M
-95.32%88.65K
-110.38%-4.21M
93.30%-127.25K
---220.54K
--1.89M
---2.00M
-7407.69%-1.90M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
165.00%26.00K
--0.00
--12.15K
100.00%0.00
-260.00%-40.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---4.00K
--25.00K
97.56%-122.00
-9640.26%-75.00K
100.00%0.00
--0.00
---5.00K
---770.00
-326.38%-17.80K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---4.17K
--0.00
--0.00
---43.55K
--0.00
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-18.95%18.16M
-59.69%1.37M
1501.25%3.09M
717.89%22.41M
2162.57%3.41M
-101.31%-220.48K
-19.08%3.50M
91.06%2.74M
-96.11%150.56K
4866.50%16.89M
5901.38%4.33M
--1.43M
1237.95%3.87M
2535.86%340.00K
119.42%72.08K
-100.00%0.00
40.43%289.20K
48.26%12.90K
103.66%32.85K
552.78%235.00K
120.30%205.94K
-94.20%8.70K
-82.08%16.13K
-73.03%36.00K
211.62%93.48K
650.00%150.00K
--90.00K
--133.50K
-63.05%30.00K
-95.66%20.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
339.96%81.19K
2457.55%461.07K
-101.37%-6.38K
--119.50K
--18.45K
--18.03K
--467.13K
----
債務發行/償還的淨現金流
-101.28%-286.80K
-59.69%1.37M
2691.25%3.09M
749.27%22.41M
1402.75%3.41M
-100.71%-119.23K
-26.46%3.50M
163.83%2.64M
-109.49%-261.49K
--16.84M
--4.76M
--1.00M
--2.75M
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-88.00%9.00K
-94.20%8.70K
-82.08%16.13K
-68.00%36.00K
150.00%75.00K
--150.00K
--90.00K
--112.50K
--30.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-101.37%-6.38K
---15.50K
--17.86K
--16.72K
--467.13K
----
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
-100.00%0.00
---101.25K
100.00%3.00
-77.31%101.25K
-63.02%412.06K
----
-719.01%-446.19K
--446.19K
4385.97%1.11M
--340.00K
119.42%72.08K
----
---26.00K
--0.00
--32.85K
--235.00K
----
----
----
----
----
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----
-100.00%0.00
-95.66%20.00K
--0.00
-100.00%0.00
13660.17%81.19K
35096.56%461.07K
--0.00
--135.00K
--590.00
--1.31K
--0.00
----
職工行使股票期權收到的現金
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---50.00K
--50.00K
----
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--0.00
----
--0.00
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-100.00%0.00
--12.90K
----
----
-88.64%2.10K
--0.00
----
----
--18.48K
--0.00
--0.00
--21.00K
----
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發行認股權證所得款項
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-100.00%0.00
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100.00%0.00
--50.00K
----
--12.36K
---12.36K
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其他融資活動的淨現金流額
--18.45M
--0.00
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--1.00
---1.00
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-100.00%0.00
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--0.00
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61.77%315.20K
---1.00
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----
--194.84K
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-18.95%18.16M
-59.69%1.37M
1501.25%3.09M
717.89%22.41M
2162.57%3.41M
-101.31%-220.48K
-19.08%3.50M
91.06%2.74M
-96.11%150.56K
4866.50%16.89M
5901.38%4.33M
--1.43M
1237.95%3.87M
2535.86%340.00K
119.42%72.08K
-100.00%0.00
40.43%289.20K
48.26%12.90K
103.66%32.85K
552.78%235.00K
120.30%205.94K
-94.20%8.70K
-82.08%16.13K
-73.03%36.00K
211.62%93.48K
650.00%150.00K
--90.00K
--133.50K
-63.05%30.00K
-95.66%20.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
339.96%81.19K
2457.55%461.07K
-101.37%-6.38K
--119.50K
--18.45K
--18.03K
--467.13K
----
現金淨流量
期初現金流
44.98%9.60M
105.69%12.04M
148.87%17.61M
-5.82%6.62M
-49.73%5.85M
1242.50%7.07M
1201.89%6.92M
420.44%7.03M
2164.50%11.64M
101.82%526.94K
-281.10%-628.20K
233.03%1.35M
150.56%514.14K
-15.11%261.09K
9.49%346.87K
152.49%405.77K
29855.47%205.19K
5578.82%307.56K
3030.56%316.81K
464.41%160.71K
-97.71%685.00
-86.15%5.42K
-83.55%10.12K
-20.28%28.47K
-70.09%29.97K
-79.61%39.09K
-80.45%61.53K
-92.11%35.72K
-80.77%100.18K
47.96%191.69K
23.17%314.67K
82.33%452.57K
80.40%520.85K
-65.00%129.56K
386984.85%255.48K
248119.00%248.22K
--288.73K
--370.17K
--66.00
--100.00
當期現金流變化
-6.81%14.40M
-416.16%-2.44M
-342.79%-5.57M
11999.55%15.46M
116.92%770.57K
-111.31%-1.26M
-86.83%152.12K
85.61%-129.88K
-644.05%-4.55M
4292.65%11.12M
1446.63%1.16M
-1432.67%-902.82K
317.40%837.22K
347.20%253.05K
-827.55%-85.78K
-137.73%-58.91K
25.34%200.58K
-2063.81%-102.37K
-96.60%-9.25K
950.52%156.10K
10818.29%160.02K
48.17%-4.73K
79.03%-4.70K
-171.10%-18.35K
97.68%-1.49K
90.03%-9.13K
81.76%-22.43K
118.72%25.81K
5.59%-64.47K
-123.39%-91.51K
2.34%-122.98K
-2000.23%-137.90K
-68.57%-68.28K
580.45%391.30K
-134.02%-125.92K
21444.12%7.26K
---40.51K
---81.44K
--370.11K
---34.00
利率變動影響
-5573.45%-1.39M
-244.47%-575.29K
-261.19%-433.11K
--25.41K
315.88%398.21K
-387.62%-119.91K
83.89%-4.08K
----
---184.46K
--41.69K
---25.33K
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期末現金流
8.73%24.01M
44.98%9.60M
106.96%12.04M
219.84%22.08M
-6.55%6.62M
-50.04%5.82M
1242.50%7.07M
1439.01%6.90M
424.50%7.09M
2164.49%11.64M
101.82%526.94K
29.31%448.54K
233.03%1.35M
150.56%514.14K
-15.11%261.09K
9.49%346.87K
152.49%405.77K
29855.47%205.19K
5578.82%307.56K
3030.56%316.81K
464.41%160.71K
-97.71%685.00
-86.15%5.42K
-83.55%10.12K
-20.28%28.47K
-70.09%29.97K
-79.61%39.09K
-80.45%61.53K
-92.11%35.72K
-80.77%100.18K
47.96%191.69K
23.17%314.67K
82.33%452.57K
80.40%520.85K
-65.00%129.56K
386984.85%255.48K
--248.22K
--288.73K
--370.17K
--66.00
自由現金流
66.08%-2.37M
19.71%-3.23M
-132.96%-8.22M
-33223.68%-6.98M
16.89%-4.03M
39.27%-3.53M
29.96%-3.60M
106.26%21.06K
-328.14%-4.85M
---5.81M
-3159.45%-5.15M
-471.51%-336.65K
-887.72%-1.13M
----
-191.00%-157.86K
25.34%-58.91K
-1835.84%-114.62K
-758.23%-115.27K
-160.38%-54.25K
-45.15%-78.90K
95.06%-5.92K
91.56%-13.43K
81.47%-20.83K
49.53%-54.35K
-27.01%-119.98K
-42.70%-159.13K
8.57%-112.44K
21.91%-107.69K
36.80%-94.47K
-59.81%-111.51K
-2.87%-122.98K
-22.86%-137.90K
-153.51%-149.47K
29.85%-69.78K
-23.21%-119.54K
-330026.47%-112.24K
---58.96K
---99.47K
---97.03K
---34.00
貨幣單位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
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--USD
審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
SS Innovations International Ord Shs 產生了多少營業活動現金流量？
SS Innovations International Ord Shs 2025 財年的營業活動現金流量為 -18.54M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
SS Innovations International Ord Shs 的經營活動現金流同比有何變化？
SS Innovations International Ord Shs 的經營活動現金流同比增長 -95.13%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
SS Innovations International Ord Shs 的資本支出是多少？
SS Innovations International Ord Shs 最近一個季度的資本支出為 3.66M。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
SS Innovations International Ord Shs 的籌資活動現金流量有何變化？
SS Innovations International Ord Shs 最近一個季度用於籌資活動的現金為 26.17M。
什麼是自由現金流量？它對 SSII 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
SS Innovations International Ord Shs 最近一個季度的自由現金流量是多少？
SS Innovations International Ord Shs 最近一個季度的自由現金流量為 -22.20M，較去年同期變動 -118.43%。