技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.093
買入
RSI(14)
61.663
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.815
中性
ATR(14)
4.538
高波動
CCI(14)
84.118
中性
Williams %R
37.483
買入
TRIX(12,20)
0.204
賣出
StochRSI(14)
45.065
買入
Welltower Inc
WELL181.040USD
+0.160+0.09%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
123.85B總市值
128.96本益比TTM
TradingKey Welltower Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Welltower Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
193.947
目標均價
+7.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Welltower Inc亮點
亮點風險
Welltower Inc. 是一家房地產投資信託公司，專注於醫療保健基礎設施。該公司與老年人住房運營商、急性後護理提供者和醫療系統合作，爲擴大護理服務模式、改善人們的健康和整體醫療保健體驗所需的房地產基礎設施提供資金。該公司擁有集中在美國、加拿大和英國高增長市場的房地產權益，包括老年人住房和急性後護理社區以及門診醫療物業。其老年人住房運營物業包括老年人公寓、輔助生活、獨立生活/持續護理退休社區、獨立支持生活社區（加拿大）、有護理和無護理的養老院（英國）及其組合。該公司的三重淨資產包括老年人住房運營物業下的物業類型，以及長期/急性後護理設施。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長36.35%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入7.99B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率309.22%
估值合理
公司最新PE估值124.06，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股662.48M股，環比增加1.39%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉1.23M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.64分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入2.69B，同比增長30.65%， 淨利潤同比增長37.63%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.44
運營效率
6.37
增長潛力
10.00
股東回報
8.38
Welltower Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.55分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率124.06，距離階段高點373.71，需上漲201.24%，距離階段最低點77.65，需下跌37.41%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.29分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.17分。 Welltower Inc股票的目標價預測平均價為195.00，最高價為246.00，最低價為162.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
193.947
目標均價
+7.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Welltower Inc
WELL
21
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.04分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位192.46和支撐位166.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
180.238
買入
MA10
178.396
買入
MA20
174.458
買入
MA50
171.518
買入
MA100
165.213
買入
MA200
156.119
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 機構最新持股占比99.05%，環比上季度下降2.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數85.07M，占比12.39%，減少持股19.34%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分9.74分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.90， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+2.31%
過去 240天最大回撤
+12.99%
過去240天波動率
+23.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.06%
過去120日
+4.85%
過去5年
+8.22%
日回報率最差
過去60日
-2.23%
過去120日
-2.68%
過去5年
-6.38%
夏普率
過去60日
+1.63
過去120日
+2.21
過去5年
+1.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.99%
過去3年
+15.75%
過去5年
+41.64%
收益回撤比
過去240日
+2.67
過去3年
+3.84
過去5年
+0.90
偏度
過去240日
-0.21
過去3年
-0.02
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.96%
過去5年
+25.73%
標準化真實波幅
過去240日
+1.74%
過去5年
+1.20%
下行波動調整收益
過去120日
+384.61%
過去240日
+384.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.42%
過去120日
+0.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.15%
過去60日
-10.62%
過去120日
-3.52%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Welltower Inc
WELL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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