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Travelers Companies Inc

TRV
285.760USD
+1.250+0.44%
收盤 02/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
62.15B總市值
10.26本益比TTM

Travelers Companies Inc

285.760
+1.250+0.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Travelers Companies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Travelers Companies Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名16/115位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為299.45。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Travelers Companies Inc評分

相關信息

行業排名
16 / 115
全市場排名
102 / 4536
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Travelers Companies Inc亮點

亮點風險
The Travelers Companies, Inc. is a provider of property casualty insurance for auto, home, and business. The Company's segments include Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers a broad array of property and casualty insurance products and services. The Bond & Specialty Insurance segment offers surety, fidelity, management liability, professional liability, and other property and casualty coverages and related risk management services, primarily in the United States, and certain surety and specialty insurance products in Canada, the United Kingdom, and the Republic of Ireland, as well as Brazil. The Personal Insurance segment offers a broad range of property and casualty insurance products and services covering individuals personal risks, primarily in the United States, as well as in Canada. The Company, through its subsidiary, Corvus Insurance Holdings, Inc., is a cyber insurance managing general underwriter.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.01%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入48.83B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率19.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率19.39%
估值低估
公司最新PE估值10.22,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股193.47M股,環比減少1.86%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉,最新持倉90.46K股

分析師目標

基於 28 分析師
持有
評級
299.455
目標均價
+5.33%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Travelers Companies Inc當前的財務評分為7.60分,在保險行業排名第34/115位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入12.43B,同比增長3.51%, 淨利潤同比增長19.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

財務健康

5.49

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.31

運營效率

8.41

增長潛力

7.59

股東回報

8.21

Travelers Companies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Travelers Companies Inc估值當前評分為7.30分,在保險行業排名60/115位。 當前市盈率10.22,距離階段高點20.33,需上漲98.90%,距離階段最低點9.79,需下跌4.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/115
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Travelers Companies Inc收益預測當前評分為6.57分,在保險行業排名第76/115位。 目標價預測平均價為301.00,最高價為322.00,最低價為234.55。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 28 分析師
持有
評級
299.598
目標均價
+5.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

60
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Travelers Companies Inc
TRV
28
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Travelers Companies Inc價格動量評分當前為9.14分,在保險行業排名第12/115位。 目前股價在壓力位294.67和支撐位271.18之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.05
評分變化
0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.751
中性
RSI(14)
57.764
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.319
超買
ATR(14)
5.766
低波動
CCI(14)
121.063
買入
Williams %R
17.308
超買
TRIX(12,20)
-0.098
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
283.548
買入
MA10
279.791
買入
MA20
279.269
買入
MA50
284.819
買入
MA100
280.288
買入
MA200
273.112
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Travelers Companies Inc機構持股評分當前為7.00分,在保險行業排名第40/115位。 機構最新持股佔比86.73%,環比上季度下降1.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數21.99M,佔比9.86%,新增持股3.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.89M
-0.23%
State Street Investment Management (US)
15.51M
-0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.85M
+1.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.40M
-3.37%
JP Morgan Asset Management
5.96M
-2.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.61M
+1.15%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.41M
+4.36%
MFS Investment Management
5.32M
-2.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.28M
-4.43%
ClearBridge Investments, LLC
3.23M
-17.22%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Travelers Companies Inc風險評估評分當前為9.80分,在保險行業排名第7/115位。 beta值0.53, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.80
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.52
VaR值
+2.08%
過去 240天最大回撤
+11.81%
過去240天波動率
+23.14%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.59%
過去120日
+3.59%
過去5年
+9.00%
日回報率最差
過去60日
-3.31%
過去120日
-3.31%
過去5年
-7.92%
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
+0.93
過去5年
+0.76

風險評估

最大回撤
過去240日
+11.81%
過去3年
+14.06%
過去5年
+19.79%
收益回撤比
過去240日
+1.64
過去3年
+1.72
過去5年
+0.82
偏度
過去240日
-0.48
過去3年
-0.13
過去5年
-0.10

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.14%
過去5年
+22.33%
標準化真實波幅
過去240日
+1.82%
過去5年
+1.36%
下行波動調整收益
過去120日
+144.44%
過去240日
+144.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.76%
過去60日
-4.60%
過去120日
+0.80%

同行公司對比

保險
Travelers Companies Inc
Travelers Companies Inc
TRV
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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