技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.043
中性
RSI(14)
44.587
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.416
賣出
ATR(14)
5.331
低波動
CCI(14)
-25.726
中性
Williams %R
30.880
買入
TRIX(12,20)
-0.127
賣出
StochRSI(14)
4.698
賣出
Travelers Companies Inc
TRV267.660USD
-0.960-0.36%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
59.69B總市值
10.24本益比TTM
TradingKey Travelers Companies Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Travelers Companies Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
持有
評級
295.678
目標均價
+10.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Travelers Companies Inc亮點
亮點風險
旅行者公司是一家爲汽車、住宅和企業提供財產意外險的保險公司。該公司的業務部門包括商業保險、債券和特殊保險以及個人保險。商業保險部門提供廣泛的財產和意外險產品和服務。債券和特殊保險部門主要在美國提供保證、忠誠、管理責任、專業責任和其他財產和意外險以及相關風險管理服務，並在加拿大、英國和愛爾蘭共和國以及巴西提供某些保證和特殊保險產品。個人保險部門主要在美國和加拿大提供廣泛的財產和意外險產品和服務，涵蓋個人風險。該公司通過其子公司 Corvus Insurance Holdings, Inc. 是一家網絡保險管理一般承保人。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長25.76%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入46.43B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.39%
估值低估
公司最新PE估值10.39，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股195.22M股，環比增加0.27%
羅伯特·奧爾斯坦持倉
明星投資者羅伯特·奧爾斯坦持倉，最新持倉24.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.02分，高於保險行業的均值6.51分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入12.47B，同比增長4.71%， 淨利潤同比增長50.00%。
整體評分
財務健康
5.14
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.99
運營效率
7.86
增長潛力
5.80
股東回報
8.29
Travelers Companies Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.30分，低於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率10.39，距離階段高點20.33，需上漲95.67%，距離階段最低點10.15，需下跌2.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分6.69分，低於保險行業平均值7.32分。 Travelers Companies Inc股票的目標價預測平均價為300.00，最高價為322.00，最低價為234.55。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
持有
評級
295.678
目標均價
+10.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.24分，高於保險行業平均值6.94分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位286.32和支撐位250.63之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
268.666
賣出
MA10
269.049
賣出
MA20
270.352
賣出
MA50
273.741
賣出
MA100
268.470
賣出
MA200
262.838
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於保險行業平均值6.79分。 機構最新持股占比87.51%，環比上季度增長2.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數21.94M，占比9.83%，新增持股3.60%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
ClearBridge Investments, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分9.83分，高於保險行業平均值6.81分。 公司beta值0.55， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+2.14%
過去 240天最大回撤
+12.84%
過去240天波動率
+24.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.61%
過去120日
+3.81%
過去5年
+9.00%
日回報率最差
過去60日
-2.95%
過去120日
-3.62%
過去5年
-7.92%
夏普率
過去60日
+0.29
過去120日
+0.08
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.84%
過去3年
+18.56%
過去5年
+19.79%
收益回撤比
過去240日
+0.20
過去3年
+0.82
過去5年
+0.84
偏度
過去240日
-0.48
過去3年
-0.14
過去5年
-0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.31%
過去5年
+22.46%
標準化真實波幅
過去240日
+1.95%
過去5年
+1.41%
下行波動調整收益
過去120日
+13.35%
過去240日
+13.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.76%
過去60日
-4.60%
過去120日
+0.80%
同行公司對比
保險
Travelers Companies Inc
TRV
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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