技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
15.120
中性
RSI(14)
50.800
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.474
賣出
ATR(14)
31.024
高波動
CCI(14)
26.173
中性
Williams %R
38.271
買入
TRIX(12,20)
0.099
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
TransDigm Group Inc
TDG1316.000USD
-19.120-1.43%
收盤 10/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
74.12B總市值
42.33本益比TTM
TradingKey TransDigm Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
TransDigm Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
買入
評級
1555.480
目標均價
+16.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
TransDigm Group Inc亮點
亮點風險
TransDigm Group Incorporated 是一家設計、生產和供應用於所有現役商用和軍用飛機的工程飛機部件的公司。該公司的業務部門包括動力與控制、機身和非航空。動力與控制部門開發、生產和銷售主要利用電子、流體、動力和機械運動控制技術爲飛機提供動力或控制動力的系統和部件。其產品包括機械/機電執行器和控制器。機身部門利用機身和機艙結構技術開發、生產和銷售用於非動力機身應用的系統和部件。其產品包括工程閂鎖和鎖定裝置以及工程杆。非航空部門爲非航空市場開發、生產和銷售產品。它製造複雜的測試和測量解決方案，服務於航空航天和國防終端市場。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長46.25%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入7.94B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率429.98%
估值合理
公司最新PE估值43.68，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股55.46M股，環比減少3.22%
艾倫·富尼耶持倉
明星投資者艾倫·富尼耶持倉，最新持倉19.87K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.69
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為9.01分，高於航空航天與國防行業的均值7.20分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入2.24B，同比增長9.34%， 淨利潤同比增長6.72%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
TransDigm Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分6.25分，低於航空航天與國防行業平均值7.37分。 當前市盈率43.68，距離階段高點55.09，需上漲26.12%，距離階段最低點33.69，需下跌22.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分8.27分，高於航空航天與國防行業平均值7.81分。 TransDigm Group Inc股票的目標價預測平均價為1565.00，最高價為1738.00，最低價為1370.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
買入
評級
1555.480
目標均價
+16.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
9
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TransDigm Group Inc
TDG
22
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
Northrop Grumman Corp
NOC
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分8.88分，高於航空航天與國防行業平均值7.24分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1375.96和支撐位1245.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1342.976
賣出
MA10
1317.522
賣出
MA20
1300.326
買入
MA50
1312.042
買入
MA100
1405.980
賣出
MA200
1385.102
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於航空航天與國防行業平均值6.11分。 機構最新持股占比98.42%，環比上季度增長0.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.67M，占比11.84%，新增持股6.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital International Investors
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Principal Global Investors (Equity)
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分7.20分，高於航空航天與國防行業平均值5.90分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+2.58%
過去 240天最大回撤
+23.64%
過去240天波動率
+32.24%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.83%
過去120日
+3.18%
過去5年
+9.82%
日回報率最差
過去60日
-11.94%
過去120日
-11.94%
過去5年
-11.94%
夏普率
過去60日
-2.13
過去120日
-0.22
過去5年
+0.93
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.64%
過去3年
+23.64%
過去5年
+25.01%
收益回撤比
過去240日
-0.12
過去3年
+1.82
過去5年
+1.25
偏度
過去240日
-1.85
過去3年
-0.84
過去5年
-0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.24%
過去5年
+28.59%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+1.56%
下行波動調整收益
過去120日
-20.30%
過去240日
-20.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.54%
過去120日
+0.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+69.43%
過去60日
+20.58%
過去120日
+19.84%
同行公司對比
航空航天與國防
TransDigm Group Inc
TDG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VSE Corp
VSEC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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