技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.329
中性
RSI(14)
24.337
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.497
中性
ATR(14)
2.797
高波動
CCI(14)
-65.130
中性
Williams %R
92.367
超賣
TRIX(12,20)
-0.856
賣出
StochRSI(14)
81.320
超買
Constellation Brands Inc
STZ132.490USD
-0.280-0.21%
收盤 09/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
23.41B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
180.536
目標均價
+36.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Constellation Brands, Inc. 是一家啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和營銷商，業務遍及美國、墨西哥、新西蘭和意大利，旗下品牌包括 Corona Extra、Modelo Especial、Robert Mondavi Winery、Kim Crawford、Meiomi、The Prisoner Wine Company、High West、Casa Noble 和 Mi CAMPO。其部門包括啤酒、葡萄酒和烈酒以及企業運營和其他。在啤酒部門，其產品組合包括高端進口啤酒品牌和 ABA。該公司擁有永久品牌許可，可以生產其墨西哥啤酒產品組合並在美國進口、營銷和銷售此類產品組合。在葡萄酒和烈酒部門，該公司銷售的產品組合包括高端葡萄酒品牌和某些高端烈酒品牌。其企業運營和其他部門包括企業發展、企業財務、企業戰略、高級管理、增長、人力資源、內部審計、投資者關係、IT、法律和公共關係的成本。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損81.40M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-56.51，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股171.89M股，環比減少2.63%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉17.56M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.13
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為7.30分，低於飲料行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.52B，同比下降5.52%， 淨利潤同比下降41.15%。
整體評分
財務健康
7.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.39
運營效率
7.30
增長潛力
7.31
股東回報
7.25
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分2.80分，低於飲料行業平均值4.42分。 當前市盈率-56.51，距離階段高點43.36，需上漲-176.73%，距離階段最低點-71.86，需下跌-27.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/28
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.23分，低於飲料行業平均值7.30分。 Constellation Brands Inc股票的目標價預測平均價為180.00，最高價為240.32，最低價為123.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
180.536
目標均價
+36.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
14
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Constellation Brands Inc
STZ
26
Molson Coors Beverage Co
TAP
23
Boston Beer Company Inc
SAM
16
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分6.58分，低於飲料行業平均值7.00分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位152.57和支撐位121.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
132.758
賣出
MA10
133.287
賣出
MA20
140.216
賣出
MA50
157.439
賣出
MA100
166.149
賣出
MA200
178.120
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於飲料行業平均值6.32分。 機構最新持股占比97.51%，環比上季度增長0.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.56M，占比9.96%，新增持股16.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
RES Business Holdings LP
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital International Investors
RSS Business Holdings LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分3.58分，低於飲料行業平均值4.49分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+2.20%
過去 240天最大回撤
+46.37%
過去240天波動率
+31.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.48%
過去120日
+7.28%
過去5年
+7.28%
日回報率最差
過去60日
-6.60%
過去120日
-6.60%
過去5年
-17.09%
夏普率
過去60日
-2.99
過去120日
-2.10
過去5年
-0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.37%
過去3年
+51.69%
過去5年
+51.69%
收益回撤比
過去240日
-0.96
過去3年
-0.29
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-2.43
過去3年
-2.19
過去5年
-1.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.97%
過去5年
+23.80%
標準化真實波幅
過去240日
+3.51%
過去5年
+3.39%
下行波動調整收益
過去120日
-303.00%
過去240日
-303.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.23%
過去120日
+1.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.18%
過去60日
+37.12%
過去120日
+34.55%
同行公司對比
飲料
Constellation Brands Inc
STZ
6.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monster Beverage Corp
MNST
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vita Coco Company Inc
COCO
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
7.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Celsius Holdings Inc
CELH
6.99 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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