技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.160
賣出
RSI(14)
33.535
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.632
中性
ATR(14)
2.910
高波動
CCI(14)
-79.580
中性
Williams %R
87.207
超賣
TRIX(12,20)
-0.337
賣出
StochRSI(14)
59.822
買入
Constellation Brands Inc
STZ132.300USD
+3.830+2.98%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
23.15B總市值
18.94本益比TTM
TradingKey Constellation Brands Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Constellation Brands Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
174.718
目標均價
+36.87%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Constellation Brands Inc亮點
亮點風險
Constellation Brands, Inc. 是一家啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和營銷商，業務遍及美國、墨西哥、新西蘭和意大利，旗下品牌包括 Corona Extra、Modelo Especial、Robert Mondavi Winery、Kim Crawford、Meiomi、The Prisoner Wine Company、High West、Casa Noble 和 Mi CAMPO。其部門包括啤酒、葡萄酒和烈酒以及企業運營和其他。在啤酒部門，其產品組合包括高端進口啤酒品牌和 ABA。該公司擁有永久品牌許可，可以生產其墨西哥啤酒產品組合並在美國進口、營銷和銷售此類產品組合。在葡萄酒和烈酒部門，該公司銷售的產品組合包括高端葡萄酒品牌和某些高端烈酒品牌。其企業運營和其他部門包括企業發展、企業財務、企業戰略、高級管理、增長、人力資源、內部審計、投資者關係、IT、法律和公共關係的成本。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PE估值18.69，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股137.10M股，環比減少9.99%
華倫‧巴菲特持倉
明星投資者華倫‧巴菲特持倉，最新持倉13.40M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.13
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為7.30分，低於飲料行業的均值7.49分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.48B，同比下降15.00%， 淨利潤同比下降138.87%。
整體評分
財務健康
7.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.39
運營效率
7.30
增長潛力
7.31
股東回報
7.25
Constellation Brands Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.09分，高於飲料行業平均值6.89分。 當前市盈率18.69，距離階段高點516.89，需上漲2664.89%，距離階段最低點-642.87，需下跌3538.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/27
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分7.23分，高於飲料行業平均值7.19分。 Constellation Brands Inc股票的目標價預測平均價為170.00，最高價為226.22，最低價為118.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
174.718
目標均價
+36.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
13
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Constellation Brands Inc
STZ
26
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Boston Beer Company Inc
SAM
15
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分6.57分，低於飲料行業平均值7.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位139.02和支撐位122.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
128.774
買入
MA10
130.012
買入
MA20
135.014
賣出
MA50
137.656
賣出
MA100
152.865
賣出
MA200
166.204
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於飲料行業平均值5.00分。 機構最新持股占比78.33%，環比上季度下降19.67%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數18.13M，占比10.36%，新增持股21.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
RES Business Holdings LP
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital International Investors
RSS Business Holdings LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分7.82分，高於飲料行業平均值6.67分。 公司beta值0.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+2.21%
過去 240天最大回撤
+47.75%
過去240天波動率
+32.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.18%
過去120日
+4.48%
過去5年
+7.28%
日回報率最差
過去60日
-6.60%
過去120日
-6.60%
過去5年
-17.09%
夏普率
過去60日
-4.17
過去120日
-2.98
過去5年
-0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.75%
過去3年
+53.21%
過去5年
+53.21%
收益回撤比
過去240日
-0.97
過去3年
-0.28
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-2.30
過去3年
-2.14
過去5年
-1.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.96%
過去5年
+23.80%
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
+3.46%
下行波動調整收益
過去120日
-421.43%
過去240日
-421.43%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.23%
過去120日
+1.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.18%
過去60日
+37.12%
過去120日
+34.55%
同行公司對比
飲料
Constellation Brands Inc
STZ
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
KO
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monster Beverage Corp
MNST
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
PRMB
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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