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Sempra

SRE
91.940USD
-0.490-0.53%
收盤 10/31, 16:00美東報價延遲15分鐘
59.97B總市值
22.46本益比TTM

Sempra

91.940
-0.490-0.53%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sempra股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sempra評分

相關信息

行業排名
5 / 12
全市場排名
112 / 4618
所屬行業
綜合公用事業

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 17 分析師
買入
評級
97.846
目標均價
+6.42%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Sempra亮點

亮點風險
Sempra 是一家北美能源基礎設施公司。該公司的業務包括投資、開發和運營能源基礎設施,併爲客戶提供電力和天然氣服務。該公司的部門包括 Sempra California、Sempra Texas Utilities 和 Sempra Infrastructure。Sempra California 部門通過其子公司 SDG&E 和 SoCalGas 爲南加州和部分中加州提供天然氣和電力服務。Sempra Texas Utilities 部門持有 Oncor Holdings 的投資,Oncor 擁有 Oncor 80.25% 以上的權益,Oncor 是一家受監管的電力傳輸和配電公用事業公司,爲德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶地區的客戶提供服務,其間接擁有 Sharyland Holdings 50% 的權益,Sharyland Holdings 擁有 Sharyland Utilities,這是一家受監管的電力傳輸公用事業公司,爲德克薩斯州和墨西哥邊境附近的客戶提供服務。Sempra Infrastructure 部門開發、建設、運營和投資能源基礎設施。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入13.19B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率55.73%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率55.73%
估值高估
公司最新PE估值22.16,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股598.78M股,環比增加0.43%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉1.19M股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司當前的財務評分為6.99分,低於綜合公用事業行業的均值7.39分。 公司財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入3.00B,同比下降0.37%, 淨利潤同比下降35.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.99
評分變化
0

財務健康

8.09

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.91

增長潛力

4.17

股東回報

5.79

Sempra公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司估值當前評分7.98分,高於綜合公用事業行業平均值7.60分。 當前市盈率22.16,距離階段高點24.39,需上漲10.07%,距離階段最低點13.96,需下跌37.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.98
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/12
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司收益預測當前評分7.08分,低於綜合公用事業行業平均值7.53分。 Sempra股票的目標價預測平均價為99.00,最高價為115.00,最低價為82.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 17 分析師
買入
評級
97.846
目標均價
+6.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

13
總數
15
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sempra
SRE
17
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
CMS Energy Corp
CMS
17
PPL Corp
PPL
17
Ameren Corp
AEE
16
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司價格動量評分當前評分6.75分,低於綜合公用事業行業平均值6.89分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位95.11和支撐位89.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
-0.34

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.648
中性
RSI(14)
56.907
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.135
賣出
ATR(14)
1.533
高波動
CCI(14)
-55.333
中性
Williams %R
52.517
中性
TRIX(12,20)
0.236
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
92.460
賣出
MA10
92.396
賣出
MA20
92.142
賣出
MA50
87.357
買入
MA100
82.713
買入
MA200
79.156
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於綜合公用事業行業平均值8.00分。 機構最新持股占比91.77%,環比上季度下降4.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數75.72M,占比11.61%,新增持股17.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.75M
+3.22%
Wellington Management Company, LLP
52.46M
+7.76%
Capital International Investors
49.50M
-3.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
41.58M
+4.79%
State Street Investment Management (US)
34.38M
+3.66%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.64M
+20.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.04M
+3.89%
Newport Trust Company, LLC
12.83M
-3.77%
ClearBridge Investments, LLC
12.20M
+2.51%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.29M
+12.15%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司風險評估評分當前評分9.78分,高於綜合公用事業行業平均值9.52分。 公司beta值0.68, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.78
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.09%
過去 240天最大回撤
+32.70%
過去240天波動率
+32.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.47%
過去120日
+4.47%
過去5年
+7.31%
日回報率最差
過去60日
-2.10%
過去120日
-2.82%
過去5年
-18.97%
夏普率
過去60日
+2.65
過去120日
+2.20
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.70%
過去3年
+32.70%
過去5年
+32.70%
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+0.17
過去5年
+0.31
偏度
過去240日
-3.86
過去3年
-2.76
過去5年
-1.88

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.67%
過去5年
+23.81%
標準化真實波幅
過去240日
+1.97%
過去5年
+1.62%
下行波動調整收益
過去120日
+415.77%
過去240日
+415.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.07%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.55%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.52%
過去60日
-0.42%
過去120日
+13.28%

同行公司對比

綜合公用事業
Sempra
Sempra
SRE
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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