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Sempra

SRE
86.525USD
+0.305+0.35%
交易中 美東報價延遲15分鐘
56.46B總市值
26.54本益比TTM

Sempra

86.525
+0.305+0.35%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Sempra股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

操作建議

Sempra當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力較大。當前估值合理,在綜合公用事業行業排名12/12位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為99.47。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sempra評分

相關信息

行業排名
12 / 12
全市場排名
140 / 4529
所屬行業
綜合公用事業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

11°C

過冷
過熱
看空

Sempra亮點

亮點風險
Sempra is a North American energy infrastructure company. The Company's businesses invest in, develop and operate energy infrastructure, and provide electric and gas services to customers. Its segments include Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides natural gas and electric service to Southern California and part of central California through its subsidiaries, SDG&E and SoCalGas. The Sempra Texas Utilities segment holds its investment in Oncor Holdings, which owns an over 80.25% interest in Oncor, a regulated electric transmission and distribution utility serving customers in the north-central, eastern, western and panhandle regions of Texas, and its indirect 50% interest in Sharyland Holdings, which owns Sharyland Utilities, a regulated electric transmission utility serving customers near the Texas-Mexico border. The Sempra Infrastructure segment develops, builds, operates and invests in energy infrastructure.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入13.19B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入13.19B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率55.73%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率55.73%
估值高估
公司最新PE估值26.45,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股625.02M股,環比減少0.81%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉,最新持倉3.21K股

分析師目標

基於 18 分析師
買入
評級
99.474
目標均價
+14.32%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Sempra當前的財務評分為5.31分,在綜合公用事業行業排名第11/12位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入3.15B,同比增長13.51%, 淨利潤同比增長87.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.31
評分變化
0

財務健康

5.08

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.96

運營效率

7.79

增長潛力

4.89

股東回報

5.82

Sempra公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Sempra估值當前評分為7.98分,在綜合公用事業行業排名6/12位。 當前市盈率26.45,距離階段高點29.06,需上漲9.86%,距離階段最低點13.96,需下跌47.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.98
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/12
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Sempra收益預測當前評分為7.78分,在綜合公用事業行業排名第6/12位。 目標價預測平均價為99.00,最高價為115.00,最低價為85.11。

整體評分

相關信息

上期評分
7.78
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師
買入
評級
99.474
目標均價
+14.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sempra
SRE
18
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
CMS Energy Corp
CMS
17
PPL Corp
PPL
17
Ameren Corp
AEE
16
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Sempra價格動量評分當前為7.04分,在綜合公用事業行業排名第12/12位。 目前股價在壓力位91.22和支撐位82.56之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.10
評分變化
-0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.325
賣出
RSI(14)
41.384
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.767
中性
ATR(14)
2.061
高波動
CCI(14)
-52.733
中性
Williams %R
73.326
賣出
TRIX(12,20)
-0.102
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
86.844
賣出
MA10
86.702
賣出
MA20
88.015
賣出
MA50
89.081
賣出
MA100
89.521
賣出
MA200
83.561
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Sempra機構持股評分當前為10.00分,在綜合公用事業行業排名第1/12位。 機構最新持股佔比95.76%,環比上季度下降3.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數76.12M,佔比11.66%,新增持股19.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
75.13M
+14.26%
Capital International Investors
54.07M
+9.24%
Wellington Management Company, LLP
50.41M
-3.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
41.68M
+0.23%
State Street Investment Management (US)
34.99M
+1.76%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.94M
+1.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.18M
+1.04%
Newport Trust Company, LLC
12.21M
-4.84%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.79M
+4.42%
ClearBridge Investments, LLC
10.89M
-10.77%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業綜合公用事業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sempra風險評估評分當前為9.69分,在綜合公用事業行業排名第6/12位。 beta值0.74, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.69
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.74
VaR值
+2.10%
過去 240天最大回撤
+26.84%
過去240天波動率
+32.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+1.97%
過去120日
+4.47%
過去5年
+7.31%
日回報率最差
過去60日
-4.45%
過去120日
-4.45%
過去5年
-18.97%
夏普率
過去60日
-1.39
過去120日
+0.66
過去5年
+0.43

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.84%
過去3年
+32.70%
過去5年
+32.70%
收益回撤比
過去240日
+0.07
過去3年
+0.17
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
-4.34
過去3年
-2.85
過去5年
-1.96

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.81%
過去5年
+23.83%
標準化真實波幅
過去240日
+2.12%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+96.24%
過去240日
+96.24%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.55%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.52%
過去60日
-0.42%
過去120日
+13.28%

同行公司對比

綜合公用事業
Sempra
Sempra
SRE
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Avista Corp
Avista Corp
AVA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CenterPoint Energy Inc
CenterPoint Energy Inc
CNP
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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