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Shell PLC

SHEL
75.290USD
+0.660+0.88%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
215.28B總市值
12.43本益比TTM

Shell PLC

75.290
+0.660+0.88%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Shell PLC股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Shell PLC當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名50/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為79.55。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Shell PLC評分

相關信息

行業排名
50 / 119
全市場排名
164 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Shell PLC亮點

亮點風險
Shell plc is an international energy company engaged in the principal aspects of the energy and petrochemical industries. Its segments include Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, Renewables and Energy Solutions, and Corporate. The Integrated Gas segment includes liquefied natural gas (LNG), conversion of natural gas into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products. It includes natural gas and liquids exploration and extraction, and the operation of the upstream and midstream infrastructure. The Upstream segment includes exploration and extraction of crude oil, natural gas and natural gas liquids. It also markets and transports oil and gas and operates the infrastructure necessary to deliver them to the market. The Marketing segment comprises the Mobility, Lubricants, and Sectors & Decarbonization businesses. The Chemicals and Products segment includes chemical manufacturing plants, with their own marketing network, and refineries.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入266.89B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率53.86%
估值高估
公司最新PB估值1.23,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股373.25M股,環比減少7.41%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉57.57K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.25

分析師目標

基於 18 分析師
買入
評級
79.553
目標均價
+5.66%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Shell PLC當前的財務評分為7.48分,在石油與天然氣行業排名第56/119位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入64.09B,同比下降3.30%, 淨利潤同比下降345.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

財務健康

8.57

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.12

運營效率

6.71

增長潛力

5.85

股東回報

8.14

Shell PLC公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Shell PLC估值當前評分為7.63分,在石油與天然氣行業排名65/119位。 當前市盈率12.43,距離階段高點16.82,需上漲35.32%,距離階段最低點4.60,需下跌62.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.63
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Shell PLC收益預測當前評分為7.44分,在石油與天然氣行業排名第51/119位。 目標價預測平均價為81.50,最高價為91.00,最低價為40.94。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師
買入
評級
79.553
目標均價
+5.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Shell PLC
SHEL
18
雪佛龍
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
Cenovus Energy Inc
CVE
10
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Shell PLC價格動量評分當前為7.43分,在石油與天然氣行業排名第88/119位。 目前股價在壓力位79.53和支撐位70.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.85
評分變化
-1.42

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.233
買入
RSI(14)
51.798
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.403
賣出
ATR(14)
1.836
高波動
CCI(14)
10.809
中性
Williams %R
56.920
賣出
TRIX(12,20)
0.218
賣出
StochRSI(14)
12.675
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
76.414
賣出
MA10
76.106
賣出
MA20
74.592
買入
MA50
73.611
買入
MA100
73.624
買入
MA200
71.820
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Shell PLC機構持股評分當前為3.00分,在石油與天然氣行業排名第68/119位。 機構最新持股佔比13.13%,環比上季度下降1.79%。 機構持股中持股最多的是肯·費雪,持股總股數26.81M,佔比0.94%,新增持股9.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
77.58M
+2.22%
Fisher Investments
Star Investors
26.81M
+1.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
24.41M
+1.03%
Fidelity Institutional Asset Management
18.56M
-1.02%
Eagle Capital Management L.L.C.
10.24M
-20.71%
T. Rowe Price International Ltd
8.53M
+15.68%
Wellington Management Company, LLP
6.82M
-9.48%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
6.37M
-0.66%
Franklin Advisers, Inc.
6.17M
+0.23%
D. E. Shaw & Co., L.P.
6.13M
+24.09%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Shell PLC風險評估評分當前為9.88分,在石油與天然氣行業排名第1/119位。 beta值0.15, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.88
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.15
VaR值
+2.32%
過去 240天最大回撤
+18.47%
過去240天波動率
+23.64%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.00%
過去120日
+3.00%
過去5年
+6.93%
日回報率最差
過去60日
-5.28%
過去120日
-5.28%
過去5年
-8.08%
夏普率
過去60日
+0.05
過去120日
+0.47
過去5年
+0.82

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.47%
過去3年
+19.44%
過去5年
+25.04%
收益回撤比
過去240日
+0.68
過去3年
+0.65
過去5年
+0.74
偏度
過去240日
-0.90
過去3年
-0.50
過去5年
-0.31

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.64%
過去5年
+26.77%
標準化真實波幅
過去240日
+1.65%
過去5年
+1.55%
下行波動調整收益
過去120日
+67.58%
過去240日
+67.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.07%
過去120日
+0.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.49%
過去60日
-1.49%
過去120日
+9.07%

同行公司對比

石油與天然氣
Shell PLC
Shell PLC
SHEL
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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