技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.967
買入
RSI(14)
73.246
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.654
中性
ATR(14)
1.905
高波動
CCI(14)
207.952
超買
Williams %R
23.537
買入
TRIX(12,20)
0.487
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
M-Tron Industries Inc
MPTI52.520USD
+3.520+7.18%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
153.56M總市值
20.22本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
64.000
目標均價
+30.61%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
M-tron Industries, Inc. 設計、製造和銷售頻率和頻譜控制產品。該公司爲通信和控制、衛星通信、雷達和電子戰、制導彈藥、測試和測量、計算機、服務器和網絡以及能源管理應用提供解決方案。其產品組合分爲三個產品組：頻率控制、頻譜控制和集成微波組件。頻率控制產品組包括石英晶體諧振器、時鐘振盪器、VCXO、TCXO OCXO 和 TCVCXO 設備，這些設備符合包括 IEEE 1588 標準在內的一些最嚴格的規範。頻譜控制產品組包括各種射頻 (RF)、微波和毫米波濾波器和雙工器，頻率範圍從 1 兆赫 (MHz) 到 30 GHz，固態功率放大器的頻率範圍從 300 MHz 到 26 GHz，輸出功率從 10 瓦到 10 千瓦 (kW)。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長53.91%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入49.01M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入324.69美元
估值高估
公司最新PB估值4.41，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.53M股，環比減少11.81%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.20
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.89分，高於電子設備與零部件行業的均值7.43分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入13.28M，同比增長12.48%， 淨利潤同比增長10.55%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.91
運營效率
9.13
增長潛力
8.97
股東回報
7.46
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於電子設備與零部件行業平均值4.08分。 當前市盈率18.07，距離階段高點18.85，需上漲4.33%，距離階段最低點15.49，需下跌14.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，電子設備與零部件行業的均值7.52分。 M-Tron Industries Inc股票的目標價預測平均價為64.00，最高價為67.00，最低價為61.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
64.000
目標均價
+30.61%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.76分，高於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.19和支撐位44.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
49.400
買入
MA10
48.324
買入
MA20
46.624
買入
MA50
44.278
買入
MA100
45.611
買入
MA200
46.296
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Emg Madonna Educational Foundation Inc
Gabelli Funds, LLC
Gabelli (Marc Joseph)
Bard Associates Inc.
Next Century Growth Investors, LLC
Gabelli (Mario Joseph)
Palisades Investment Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.25分，低於電子設備與零部件行業平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+49.99%
過去240天波動率
+79.64%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.40%
過去120日
+11.89%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.61%
過去120日
-17.84%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.98
過去120日
+0.76
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.99%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.40
過去3年
+1.41
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.52
過去3年
+0.27
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+79.64%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.36%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+88.93%
過去240日
+88.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.26%
過去60日
+13.78%
過去120日
+3.71%
同行公司對比
電子設備與零部件
M-Tron Industries Inc
MPTI
5.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knowles Corp
KN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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