技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.478
買入
RSI(14)
58.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.879
超買
ATR(14)
6.095
高波動
CCI(14)
94.594
中性
Williams %R
12.773
超買
TRIX(12,20)
0.047
賣出
StochRSI(14)
84.425
超買
JPMorgan Chase & Co
JPM315.210USD
+0.170+0.05%
收盤 12/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
858.08B總市值
15.58本益比TTM
TradingKey JPMorgan Chase & Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-12-08操作建議
JPMorgan Chase & Co當前公司基本面數據相對穩定，增長潛力很大。當前估值合理，在銀行業行業排名86/403位。機構持股佔比非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價324.88。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
JPMorgan Chase & Co評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
324.876
目標均價
+3.12%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
JPMorgan Chase & Co亮點
亮點風險
摩根大通是一家金融控股公司。該公司從事投資銀行、消費者和小型企業金融服務、商業銀行、金融交易處理和資產管理。該公司通過三個部門運營：消費者和社區銀行 (CCB)、商業和投資銀行 (CIB) 和資產和財富管理 (AWM)。其 CCB 部門通過銀行分支機構、ATM、數字和電話銀行向消費者和小型企業提供產品和服務。其 CIB 部門包括銀行和支付以及市場和證券服務，併爲全球企業和機構客戶提供一系列投資銀行、貸款、支付、做市、融資、託管和證券產品和服務。AWM 部門提供投資和財富管理解決方案。它提供多資產投資管理解決方案、退休產品和服務、經紀、託管、遺產規劃等。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入169.46B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入169.46B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.24%
估值高估
公司最新PB估值2.52，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.03B股，環比減少1.36%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉19.77K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co當前的財務評分為4.89分，在銀行業行業排名363/403位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入46.43B，同比增長8.85%， 淨利潤同比增長12.01%。
整體評分
財務健康
5.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
3.16
運營效率
2.91
增長潛力
7.90
股東回報
5.32
JPMorgan Chase & Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co估值當前評分8.34分，在銀行業行業排名106/403位。 當前市盈率15.58，距離階段高點16.18，需上漲3.82%，距離階段最低點8.09，需下跌48.09%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 86/403
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co收益預測當前評分7.23分，在銀行業行業排名196/403位。 目標價預測平均價為335.00，最高價為370.00，最低價為250.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
324.876
目標均價
+3.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
304
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co股價動量評分當前評分為9.35分，在銀行業行業中排名第98/403位。 目前股價在壓力位327.37和支撐位297.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
313.272
買入
MA10
309.700
買入
MA20
308.123
買入
MA50
306.861
買入
MA100
302.840
買入
MA200
279.713
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co機構持股評分當前評分7.00分，在銀行業行業排名58/403位。 機構最新持股佔比73.90%，環比上季度下降1.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數264.61M，佔比9.62%，減少持股1.52%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BofA Global Research (US)
Capital International Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-12-08JPMorgan Chase & Co風險評估評分當前評分9.82分，在銀行業行業排名6/403位。 beta值1.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+24.89%
過去240天波動率
+27.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.35%
過去120日
+2.35%
過去5年
+11.54%
日回報率最差
過去60日
-3.41%
過去120日
-3.41%
過去5年
-7.48%
夏普率
過去60日
+0.79
過去120日
+1.85
過去5年
+0.88
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.89%
過去3年
+24.89%
過去5年
+40.65%
收益回撤比
過去240日
+1.31
過去3年
+1.70
過去5年
+0.54
偏度
過去240日
-0.63
過去3年
+0.17
過去5年
+0.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.14%
過去5年
+25.22%
標準化真實波幅
過去240日
+1.88%
過去5年
+1.20%
下行波動調整收益
過去120日
+248.45%
過去240日
+248.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.91%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.30%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.50%
過去60日
-8.74%
過去120日
+6.43%
同行公司對比
銀行業
JPMorgan Chase & Co
JPM
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成JPMorgan Chase & Co的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對JPMorgan Chase & Co進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於JPMorgan Chase & Co表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的財務健康評分的？
在生成JPMorgan Chase & Co的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映JPMorgan Chase & Co的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明JPMorgan Chase & Co的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的公司估值評分的？
在生成JPMorgan Chase & Co的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括JPMorgan Chase & Co的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映JPMorgan Chase & Co的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對JPMorgan Chase & Co當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 JPMorgan Chase & Co 當前的估值越合理。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的收益預測評分的？
計算JPMorgan Chase & Co的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對JPMorgan Chase & Co的前景越看好。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的價格動能評分的？
生成JPMorgan Chase & Co的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為JPMorgan Chase & Co財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明JPMorgan Chase & Co的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的機構信心評分的？
為了生成JPMorgan Chase & Co的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是JPMorgan Chase & Co未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對JPMorgan Chase & Co的認可程度越高。
我們是如何生成JPMorgan Chase & Co的風險管理評分的？
評定JPMorgan Chase & Co的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對JPMorgan Chase & Co風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明JPMorgan Chase & Co的風險越低。
