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Jefferies Financial Group Inc

JEF
58.940USD
+2.430+4.30%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.16B總市值
20.10本益比TTM

Jefferies Financial Group Inc

58.940
+2.430+4.30%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Jefferies Financial Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Jefferies Financial Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名41/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為78.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Jefferies Financial Group Inc評分

相關信息

行業排名
41 / 118
全市場排名
179 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Jefferies Financial Group Inc亮點

亮點風險
Jefferies Financial Group Inc. is a global, full-service investment banking and capital markets company. The Company provides financial advisory, equity underwriting and debt underwriting services. Its business segments include Investment Banking and Capital Markets and Asset Management. The Investment Banking and Capital Markets segment includes its securities, commodities, futures, and foreign exchange capital markets activities and its investment banking business, which provides underwriting and financial advisory services to clients across various industry sectors in the Americas, Europe and the Middle East, and Asia-Pacific. The Asset Management segment provides alternative investment management services to investors in the United States and overseas and generates investment income from capital invested in and managed by the Company or its affiliated asset managers. It provides mergers and acquisition, debt advisory and restructuring and private capital advisory services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長44.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入10.33B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率43.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率43.78%
估值合理
公司最新PB估值1.15,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股138.22M股,環比減少9.39%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉4.99K股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
78.000
目標均價
+32.34%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Jefferies Financial Group Inc當前的財務評分為7.37分,在投資銀行與投服行業排名第35/118位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入2.82B,同比增長2.92%, 淨利潤同比增長7.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.37
評分變化
0

財務健康

4.54

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.24

運營效率

9.64

增長潛力

6.65

股東回報

7.77

Jefferies Financial Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Jefferies Financial Group Inc估值當前評分為7.45分,在投資銀行與投服行業排名53/118位。 當前市盈率20.10,距離階段高點38.00,需上漲89.08%,距離階段最低點10.45,需下跌48.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Jefferies Financial Group Inc收益預測當前評分為8.00分,在投資銀行與投服行業排名第24/118位。 目標價預測平均價為75.00,最高價為81.00,最低價為55.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
78.000
目標均價
+32.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Jefferies Financial Group Inc
JEF
6
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Jefferies Financial Group Inc價格動量評分當前為7.20分,在投資銀行與投服行業排名第45/118位。 目前股價在壓力位63.76和支撐位55.06之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
0.51

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.196
賣出
RSI(14)
43.619
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.880
中性
ATR(14)
2.270
低波動
CCI(14)
-87.518
中性
Williams %R
62.548
賣出
TRIX(12,20)
-0.196
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
58.522
買入
MA10
60.204
賣出
MA20
61.401
賣出
MA50
61.299
賣出
MA100
59.586
賣出
MA200
57.575
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Jefferies Financial Group Inc機構持股評分當前為5.00分,在投資銀行與投服行業排名第56/118位。 機構最新持股佔比66.87%,環比上季度下降1.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.68M,佔比7.10%,減少持股3.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Steinberg (Joseph S)
20.78M
--
Handler (Richard B)
17.10M
-0.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.83M
-0.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.92M
+0.80%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
9.25M
--
Allspring Global Investments, LLC
7.35M
+5.20%
AllianceBernstein L.P.
5.78M
-13.73%
Friedman (Brian P)
5.52M
+0.60%
State Street Investment Management (US)
4.83M
-0.20%
Massachusetts Mutual Life Insurance Company
4.66M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Jefferies Financial Group Inc風險評估評分當前為6.27分,在投資銀行與投服行業排名第80/118位。 beta值1.48, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Jefferies Financial Group Inc最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.27
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+3.39%
過去 240天最大回撤
+37.98%
過去240天波動率
+47.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.54%
過去120日
+5.94%
過去5年
+14.95%
日回報率最差
過去60日
-5.92%
過去120日
-10.62%
過去5年
-13.04%
夏普率
過去60日
+1.06
過去120日
-0.02
過去5年
+0.63

風險評估

最大回撤
過去240日
+37.98%
過去3年
+49.77%
過去5年
+49.77%
收益回撤比
過去240日
-0.25
過去3年
+0.67
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
-0.43
過去3年
-0.38
過去5年
-0.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.43%
過去5年
+35.89%
標準化真實波幅
過去240日
+3.56%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
-2.86%
過去240日
-2.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.28%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.60%
過去60日
+18.11%
過去120日
+23.94%

同行公司對比

投資銀行與投服
Jefferies Financial Group Inc
Jefferies Financial Group Inc
JEF
7.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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