技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.241
中性
RSI(14)
62.813
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.799
超買
ATR(14)
2.281
高波動
CCI(14)
202.926
超買
Williams %R
5.089
超買
TRIX(12,20)
-0.088
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Johnson Controls International PLC
JCI119.540USD
-0.740-0.62%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
73.05B總市值
23.68本益比TTM
TradingKey Johnson Controls International PLC股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-01-29操作建議
Johnson Controls International PLC當前公司基本面數據相對穩定，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在機械、工具與重型運輸設備行業排名25/184位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為130.80。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Johnson Controls International PLC評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Johnson Controls International PLC亮點
亮點風險
Johnson Controls International plc specializes in smart buildings, offering a portfolio of building technology, software and services. The Company's segments include Americas, EMEA and APAC. The Company is engaged in engineering, manufacturing, commissioning and retrofitting building products and systems, including residential and commercial heating, ventilating, air-conditioning (HVAC) equipment, industrial refrigeration systems, controls, security systems, fire-detection systems and fire-suppression solutions. The Company also serves customers by providing technical services, including maintenance, management, repair, retrofit and replacement of equipment (in the HVAC, industrial refrigeration, controls, security and fire-protection space) and energy-management consulting. Its OpenBlue digital software platform enables enterprises to manage their physical spaces. The Company serves various industries, including healthcare, schools, data centers, airports, stadiums and manufacturing.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入23.60B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.65%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.65%
估值合理
公司最新PE估值23.82，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股595.04M股，環比減少5.03%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉13.65K股
分析師目標
基於
22
分析師
買入
評級
130.796
目標均價
+11.83%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Johnson Controls International PLC當前的財務評分為8.62分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第26/184位。 財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入6.44B，同比增長120.01%， 淨利潤同比增長167.46%。
整體評分
財務健康
5.62
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.71
增長潛力
10.00
股東回報
8.79
Johnson Controls International PLC公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Johnson Controls International PLC估值當前評分為4.98分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名168/184位。 當前市盈率23.82，距離階段高點37.98，需上漲59.44%，距離階段最低點17.01，需下跌28.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/184
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Johnson Controls International PLC收益預測當前評分為7.45分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第86/184位。 目標價預測平均價為131.50，最高價為142.00，最低價為105.32。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
22
分析師
買入
評級
130.796
目標均價
+11.83%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Johnson Controls International PLC
JCI
22
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Johnson Controls International PLC價格動量評分當前為9.28分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第58/184位。 目前股價在壓力位126.76和支撐位111.10之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
116.528
買入
MA10
115.476
買入
MA20
115.123
買入
MA50
116.090
買入
MA100
113.614
買入
MA200
106.934
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Johnson Controls International PLC機構持股評分當前為10.00分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/184位。 機構最新持股佔比97.36%，環比上季度增長5.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數68.97M，佔比11.29%，新增持股8.96%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
Managed Account Advisors LLC
Invesco Advisers, Inc.
Putnam Investment Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-01-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Johnson Controls International PLC風險評估評分當前為8.12分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第37/184位。 beta值1.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 Johnson Controls International PLC最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+2.60%
過去 240天最大回撤
+21.48%
過去240天波動率
+31.59%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.84%
過去120日
+8.84%
過去5年
+11.28%
日回報率最差
過去60日
-6.24%
過去120日
-6.24%
過去5年
-9.25%
夏普率
過去60日
+0.57
過去120日
+1.05
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.48%
過去3年
+31.32%
過去5年
+43.06%
收益回撤比
過去240日
+1.45
過去3年
+1.04
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
+0.09
過去5年
-0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.59%
過去5年
+29.31%
標準化真實波幅
過去240日
+2.08%
過去5年
+1.44%
下行波動調整收益
過去120日
+167.91%
過去240日
+167.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.46%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.66%
過去60日
+3.05%
過去120日
+0.93%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Johnson Controls International PLC
JCI
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AME
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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