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Honeywell International Inc

HON
227.240USD
+10.600+4.89%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
144.27B總市值
23.82本益比TTM

Honeywell International Inc

227.240
+10.600+4.89%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Honeywell International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Honeywell International Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在消費品綜合集團行業排名4/8位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為233.34。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Honeywell International Inc評分

相關信息

行業排名
4 / 8
全市場排名
143 / 4540
所屬行業
消費品綜合集團

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

44°C

過冷
過熱
中性

Honeywell International Inc亮點

亮點風險
Honeywell International Inc. is an integrated operating company serving a range of industries and geographies around the world, with a portfolio that is underpinned by its Honeywell Accelerator operating system and Honeywell Forge platform. The Company provides actionable solutions for aerospace, building automation, industrial automation, process automation, and process technology. The Company supplies products, software, and services for aircrafts that it sells to original equipment manufacturers (OEM) and other customers in a variety of end markets. The Company’s portfolio of solutions and services is used in buildings worldwide for fire prevention, controls, access and security. Its offerings serve as the fundamental building blocks of industrial automation. Its sensor technologies and value-added smart edge devices offer connectivity across a variety of sensing and measurement applications. The Company offers a comprehensive portfolio of end-to-end process automation solutions.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入37.44B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率49.94%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率49.94%
估值高估
公司最新PE估值28.26,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股514.65M股,環比減少2.01%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉,最新持倉147.76K股

分析師目標

基於 30 分析師
買入
評級
233.340
目標均價
+5.63%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Honeywell International Inc當前的財務評分為8.08分,在消費品綜合集團行業排名第2/8位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入9.76B,同比下降3.27%, 淨利潤同比下降77.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.08
評分變化
0

財務健康

9.62

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.32

運營效率

7.93

增長潛力

6.82

股東回報

7.71

Honeywell International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Honeywell International Inc估值當前評分為2.99分,在消費品綜合集團行業排名8/8位。 當前市盈率28.26,距離階段高點29.53,需上漲4.52%,距離階段最低點19.72,需下跌30.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
2.99
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/8
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Honeywell International Inc收益預測當前評分為7.33分,在消費品綜合集團行業排名第3/8位。 目標價預測平均價為240.00,最高價為300.00,最低價為195.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 30 分析師
買入
評級
233.340
目標均價
+5.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
11
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Honeywell International Inc
HON
30
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Honeywell International Inc價格動量評分當前為9.64分,在消費品綜合集團行業排名第1/8位。 目前股價在壓力位238.95和支撐位204.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.20
評分變化
0.44

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.482
買入
RSI(14)
71.018
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.017
中性
ATR(14)
4.601
低波動
CCI(14)
121.452
買入
Williams %R
2.546
超買
TRIX(12,20)
0.510
賣出
StochRSI(14)
97.505
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
221.482
買入
MA10
219.860
買入
MA20
211.983
買入
MA50
201.038
買入
MA100
199.389
買入
MA200
203.937
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Honeywell International Inc機構持股評分當前為7.00分,在消費品綜合集團行業排名第2/8位。 機構最新持股佔比81.06%,環比上季度增長0.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數61.87M,佔比9.75%,新增持股1.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
61.87M
-0.30%
State Street Investment Management (US)
30.65M
-0.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.88M
+2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.60M
+1.07%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
14.25M
+7.03%
Newport Trust Company, LLC
13.80M
-3.21%
Wellington Management Company, LLP
13.09M
-14.15%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.93M
-1.79%
BofA Global Research (US)
7.91M
-0.76%
UBS Financial Services, Inc.
7.27M
+4.78%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業消費品綜合集團影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Honeywell International Inc風險評估評分當前為8.60分,在消費品綜合集團行業排名第6/8位。 beta值0.93, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.93
VaR值
+2.02%
過去 240天最大回撤
+16.93%
過去240天波動率
+23.38%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.87%
過去120日
+6.81%
過去5年
+8.88%
日回報率最差
過去60日
-2.65%
過去120日
-2.93%
過去5年
-7.62%
夏普率
過去60日
+1.72
過去120日
+0.50
過去5年
+0.18

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.93%
過去3年
+22.52%
過去5年
+28.70%
收益回撤比
過去240日
+0.33
過去3年
+0.22
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+0.41
過去3年
-0.01
過去5年
-0.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.38%
過去5年
+22.19%
標準化真實波幅
過去240日
+1.81%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+91.94%
過去240日
+91.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.57%
過去60日
-2.64%
過去120日
+14.70%

同行公司對比

消費品綜合集團
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
3M Co
3M Co
MMM
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
ITW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cosan SA
Cosan SA
CSAN
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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