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HCA Healthcare Inc

HCA
482.530USD
-8.700-1.77%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
110.11B總市值
17.03本益比TTM

HCA Healthcare Inc

482.530
-8.700-1.77%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey HCA Healthcare Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

HCA Healthcare Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名19/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為521.51。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

HCA Healthcare Inc評分

相關信息

行業排名
19 / 75
全市場排名
118 / 4540
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

HCA Healthcare Inc亮點

亮點風險
HCA Healthcare, Inc. is a health care services company. It owns, manages or operates hospitals, ambulatory surgery centers (ASCs), freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, hospices, and various other facilities. Its general, acute care hospitals provide a full range of services to accommodate such medical specialties as internal medicine, general surgery, cardiology, oncology, neurosurgery, orthopedics and obstetrics, as well as diagnostic and emergency services. Its behavioral hospitals provide a full range of mental health care services through inpatient, partial hospitalization and outpatient settings. It operates approximately 190 hospitals and 2,400 ambulatory sites of care, including surgery centers, freestanding emergency rooms, urgent care centers and physician clinics, in 20 states and the United Kingdom.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長16.36%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入75.60B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.94%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率11.94%
估值高估
公司最新PE估值17.03,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股141.21M股,環比減少9.07%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉1.29K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.14

分析師目標

基於 27 分析師
買入
評級
521.510
目標均價
+3.10%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

HCA Healthcare Inc當前的財務評分為8.31分,在醫療服務供應商行業排名第27/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入19.51B,同比增長6.72%, 淨利潤同比增長30.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.31
評分變化
0

財務健康

4.55

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.22

運營效率

9.47

增長潛力

8.84

股東回報

9.45

HCA Healthcare Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

HCA Healthcare Inc估值當前評分為8.57分,在醫療服務供應商行業排名7/75位。 當前市盈率17.03,距離階段高點19.71,需上漲15.70%,距離階段最低點10.79,需下跌36.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.57
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

HCA Healthcare Inc收益預測當前評分為7.41分,在醫療服務供應商行業排名第42/75位。 目標價預測平均價為492.00,最高價為525.00,最低價為373.21。

整體評分

相關信息

上期評分
7.41
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
買入
評級
521.510
目標均價
+3.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HCA Healthcare Inc
HCA
27
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
Privia Health Group Inc
PRVA
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

HCA Healthcare Inc價格動量評分當前為7.16分,在醫療服務供應商行業排名第22/75位。 目前股價在壓力位519.58和支撐位453.46之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.36
評分變化
-0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.920
買入
RSI(14)
52.617
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.053
中性
ATR(14)
14.327
高波動
CCI(14)
59.494
中性
Williams %R
68.101
賣出
TRIX(12,20)
0.015
賣出
StochRSI(14)
25.325
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
484.572
賣出
MA10
477.211
買入
MA20
476.251
買入
MA50
480.903
買入
MA100
457.262
買入
MA200
414.384
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

HCA Healthcare Inc機構持股評分當前為5.00分,在醫療服務供應商行業排名第49/75位。 機構最新持股佔比61.88%,環比上季度下降4.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.80M,佔比6.49%,新增持股1.98%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Hercules Holding II
68.91M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.80M
-3.78%
Sanders Capital, LLC
10.68M
-3.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.76M
-3.79%
State Street Investment Management (US)
7.49M
-5.86%
Capital World Investors
4.96M
+3.75%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
3.92M
-6.90%
Wellington Management Company, LLP
3.88M
-5.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.65M
-3.89%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.01M
+7.45%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 HCA Healthcare Inc風險評估評分當前為8.94分,在醫療服務供應商行業排名第3/75位。 beta值1.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.94
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.37
VaR值
+2.71%
過去 240天最大回撤
+14.17%
過去240天波動率
+32.13%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.08%
過去120日
+7.08%
過去5年
+14.37%
日回報率最差
過去60日
-4.05%
過去120日
-4.61%
過去5年
-21.82%
夏普率
過去60日
+0.84
過去120日
+2.61
過去5年
+0.82

風險評估

最大回撤
過去240日
+14.17%
過去3年
+28.60%
過去5年
+39.68%
收益回撤比
過去240日
+4.04
過去3年
+1.15
過去5年
+0.76
偏度
過去240日
-0.32
過去3年
-0.46
過去5年
-0.96

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.13%
過去5年
+31.76%
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
+1.49%
下行波動調整收益
過去120日
+373.20%
過去240日
+373.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.06%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.94%
過去60日
+8.38%
過去120日
+14.83%

同行公司對比

醫療服務供應商
HCA Healthcare Inc
HCA Healthcare Inc
HCA
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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