技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.286
買入
RSI(14)
70.014
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.625
超買
ATR(14)
1.741
高波動
CCI(14)
180.704
買入
Williams %R
4.754
超買
TRIX(12,20)
0.357
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Encompass Health Corp
EHC125.580USD
+1.115+0.90%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.65B總市值
24.31本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
135.750
目標均價
+8.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Encompass Health Corporation 是美國住院康復醫院的所有者和運營商。該公司爲從重大傷害或疾病中恢復的患者提供富有同情心的康復護理，使用先進的技術和治療方法來最大程度地恢復健康。該公司在美國 38 個州和波多黎各經營醫院，主要集中在佛羅里達州和德克薩斯州。該公司經營着大約 166 家住院康復醫院。其住院康復醫院提供針對各種診斷的專業康復護理，並提供全面的患者護理服務。該公司爲因中風、髖部骨折和各種使人衰弱的神經系統疾病等疾病而患有認知障礙或受傷的患者提供護理。其醫院設有治療 COVID-19 病毒致殘影響的設施，例如嚴重的肌肉無力、認知障礙、活動時呼吸急促和營養不良。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.56%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.87美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率14.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率14.29%
估值高估
公司最新PE估值24.15，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股98.99M股，環比減少3.28%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉10.36M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.58分，高於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.46B，同比增長10.59%， 淨利潤同比增長35.27%。
整體評分
財務健康
6.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.55
運營效率
7.55
增長潛力
7.30
股東回報
9.02
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分1.80分，低於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率23.77，距離階段高點24.02，需上漲1.05%，距離階段最低點21.17，需下跌10.94%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/280
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.92分，高於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 Encompass Health Corp股票的目標價預測平均價為135.00，最高價為145.00，最低價為125.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
135.750
目標均價
+8.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Encompass Health Corp
EHC
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.70分，高於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位129.66和支撐位112.52之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
123.830
買入
MA10
123.314
買入
MA20
121.764
買入
MA50
117.015
買入
MA100
116.603
買入
MA200
107.421
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比98.28%，環比上季度下降2.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.36M，占比10.28%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
AllianceBernstein L.P.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+2.32%
過去 240天最大回撤
+12.64%
過去240天波動率
+29.16%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.00%
過去120日
+11.79%
過去5年
+11.79%
日回報率最差
過去60日
-10.35%
過去120日
-10.35%
過去5年
-10.35%
夏普率
過去60日
+0.80
過去120日
+2.12
過去5年
+0.74
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.64%
過去3年
+18.45%
過去5年
+39.10%
收益回撤比
過去240日
+2.88
過去3年
+2.79
過去5年
+0.49
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.74
過去5年
+0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.16%
過去5年
+27.53%
標準化真實波幅
過去240日
+1.84%
過去5年
+1.27%
下行波動調整收益
過去120日
+230.20%
過去240日
+230.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.86%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.76%
過去60日
+23.99%
過去120日
+23.02%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Encompass Health Corp
EHC
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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