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華特迪士尼

DIS
110.670USD
+0.780+0.71%
收盤 10/17, 16:00美東報價延遲15分鐘
202.42B總市值
17.52本益比TTM

華特迪士尼

110.670
+0.780+0.71%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey 華特迪士尼股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

華特迪士尼評分

相關信息

行業排名
9 / 82
全市場排名
114 / 4691
所屬行業
媒體與出版

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 35 分析師
買入
評級
134.481
目標均價
+21.52%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

華特迪士尼亮點

亮點風險

華特迪士尼公司為全球娛樂巨頭,設 Disney Entertainment、ESPN、Disney Experiences 三大業務。Entertainment 製作非體育內容,擁有 Disney+、Hulu、ABC、Disney Channel,並以 Marvel、Pixar、Lucasfilm 授權收益。Sports 依託 ESPN 與 ESPN+ 提供體育直播點播,並透過 ESPN BET 進軍體育博彩。Experiences 營運迪士尼樂園、Disney Cruise Line 及 shopDisney。公司擴建園區、推新郵輪,引入 ESPN BET 布局博彩;並用 廣告支援及數據變現推動 Disney+ 收益,配合 AI、AR 技術強化串流內容與園區互動,提升粉絲黏性。

行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入91.36B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入91.36B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率27.74%
估值低估
公司最新PE估值17.30,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股1.34B股,環比減少0.55%
歐文·卡恩持倉
明星投資者歐文·卡恩持倉,最新持倉392.45K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司當前的財務評分為7.32分,高於媒體與出版行業的均值7.30分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入23.65B,同比增長2.14%, 淨利潤同比增長100.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

7.29

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

7.51

運營效率

7.25

增長潛力

7.28

股東回報

7.26

華特迪士尼公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司估值當前評分7.84分,高於媒體與出版行業平均值7.23分。 當前市盈率17.30,距離階段高點24.89,需上漲43.89%,距離階段最低點16.62,需下跌3.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.84
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/82
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司收益預測當前評分8.18分,高於媒體與出版行業平均值7.36分。 華特迪士尼股票的目標價預測平均價為138.00,最高價為160.00,最低價為79.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.18
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 35 分析師
買入
評級
134.481
目標均價
+21.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

22
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Walt Disney Co
DIS
35
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Fox Corp
FOXA
23
Fox Corp
FOX
23
Liberty Media Corp
FWONK
15
Sirius XM Holdings Inc
SIRI
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司價格動量評分當前評分6.62分,高於媒體與出版行業平均值6.51分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位114.98和支撐位107.43之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.44
評分變化
0.18

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.082
賣出
RSI(14)
41.004
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.052
中性
ATR(14)
2.233
高波動
CCI(14)
-82.349
中性
Williams %R
71.387
賣出
TRIX(12,20)
-0.188
賣出
StochRSI(14)
69.669
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
110.740
賣出
MA10
111.105
賣出
MA20
112.130
賣出
MA50
114.740
賣出
MA100
116.766
賣出
MA200
109.938
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司機構認同度評分當前評分7.00分,高於媒體與出版行業平均值5.56分。 機構最新持股占比74.38%,環比上季度增長1.68%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數156.68M,占比8.71%,新增持股5.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
156.68M
+1.05%
State Street Investment Management (US)
79.64M
+0.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
79.30M
-1.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
39.99M
+1.16%
JP Morgan Asset Management
37.00M
+86.14%
State Farm Insurance Companies
30.01M
-1.08%
Fidelity Management & Research Company LLC
25.35M
+19.42%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
21.11M
-2.67%
Jennison Associates LLC
20.68M
+9.39%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
16.27M
-2.52%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-17

公司風險評估評分當前評分9.57分,高於媒體與出版行業平均值4.89分。 公司beta值1.56, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.57
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.55
VaR值
+2.79%
過去 240天最大回撤
+30.51%
過去240天波動率
+29.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.57%
過去120日
+10.76%
過去5年
+11.89%
日回報率最差
過去60日
-2.66%
過去120日
-2.66%
過去5年
-13.16%
夏普率
過去60日
-2.52
過去120日
+1.91
過去5年
-0.19

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.51%
過去3年
+33.46%
過去5年
+60.74%
收益回撤比
過去240日
+0.49
過去3年
+0.11
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+1.15
過去3年
+0.50
過去5年
+0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.81%
過去5年
+29.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.17%
過去5年
+2.54%
下行波動調整收益
過去120日
+531.88%
過去240日
+531.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.84%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.97%
過去60日
-19.76%
過去120日
-6.02%

同行公司對比

媒體與出版
華特迪士尼
華特迪士尼
DIS
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
News Corp
News Corp
NWSA
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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