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Delta Air Lines Inc

DAL
67.925USD
-1.025-1.49%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
44.35B總市值
8.79本益比TTM

Delta Air Lines Inc

67.925
-1.025-1.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Delta Air Lines Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Delta Air Lines Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在客運服務行業排名7/21位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為81.93。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Delta Air Lines Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 21
全市場排名
122 / 4538
所屬行業
客運服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Delta Air Lines Inc亮點

亮點風險
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo throughout the United States and around the world. The Company has hubs and markets in Amsterdam, Atlanta, Bogota, Boston, Detroit, Lima, London-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK and LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seattle, Seoul-Incheon, and Tokyo. Its segments include Airline and Refinery. Its airline segment is managed as a single business unit that provides scheduled air transportation for passengers and cargo throughout the United States and around the world and includes its loyalty program, as well as other ancillary businesses. Its refinery segment operates for the benefit of the airline segment by providing jet fuel to the airline segment from its own production and through jet fuel obtained through agreements with third parties. The refinery's production consists of jet fuel as well as non-jet fuel products.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入63.36B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率9.37%
估值低估
公司最新PB估值2.14,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股540.82M股,環比增加0.02%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉8.84K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.30

分析師目標

基於 27 分析師
買入
評級
81.928
目標均價
+18.82%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Delta Air Lines Inc當前的財務評分為7.27分,在客運服務行業排名第11/21位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入16.00B,同比增長2.85%, 淨利潤同比增長44.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.27
評分變化
0

財務健康

6.08

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.07

運營效率

7.14

增長潛力

6.98

股東回報

9.07

Delta Air Lines Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Delta Air Lines Inc估值當前評分為8.94分,在客運服務行業排名2/21位。 當前市盈率8.80,距離階段高點19.31,需上漲119.51%,距離階段最低點5.13,需下跌41.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.94
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/21
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Delta Air Lines Inc收益預測當前評分為8.44分,在客運服務行業排名第2/21位。 目標價預測平均價為73.70,最高價為90.00,最低價為33.40。

整體評分

相關信息

上期評分
8.44
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
買入
評級
81.928
目標均價
+18.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

16
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Delta Air Lines Inc
DAL
27
United Airlines Holdings Inc
UAL
26
Southwest Airlines Co
LUV
26
American Airlines Group Inc
AAL
26
Alaska Air Group Inc
ALK
17
JetBlue Airways Corp
JBLU
17
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Delta Air Lines Inc價格動量評分當前為6.79分,在客運服務行業排名第13/21位。 目前股價在壓力位71.80和支撐位65.49之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.07
評分變化
-0.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.153
中性
RSI(14)
46.024
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.166
中性
ATR(14)
2.457
低波動
CCI(14)
-123.066
賣出
Williams %R
82.409
超賣
TRIX(12,20)
0.062
賣出
StochRSI(14)
18.621
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
68.750
賣出
MA10
69.625
賣出
MA20
70.119
賣出
MA50
66.927
買入
MA100
62.972
買入
MA200
56.755
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Delta Air Lines Inc機構持股評分當前為7.00分,在客運服務行業排名第11/21位。 機構最新持股佔比85.97%,環比上季度下降0.55%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數74.29M,佔比11.38%,新增持股1.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
74.29M
-0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.03M
-0.13%
Sanders Capital, LLC
29.53M
-2.78%
Capital International Investors
23.20M
-6.98%
State Street Investment Management (US)
23.00M
-0.27%
Fidelity Management & Research Company LLC
18.56M
+90.71%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
18.29M
-9.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
17.21M
+2.70%
Harris Associates L.P.
Star Investors
13.52M
-3.75%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.33M
-9.47%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業客運服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Delta Air Lines Inc風險評估評分當前為7.46分,在客運服務行業排名第6/21位。 beta值1.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.37
VaR值
+3.74%
過去 240天最大回撤
+47.34%
過去240天波動率
+48.14%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.19%
過去120日
+9.23%
過去5年
+23.38%
日回報率最差
過去60日
-4.87%
過去120日
-4.87%
過去5年
-12.78%
夏普率
過去60日
+1.40
過去120日
+1.55
過去5年
+0.39

風險評估

最大回撤
過去240日
+47.34%
過去3年
+48.05%
過去5年
+48.05%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
+0.57
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
+1.60
過去3年
+1.24
過去5年
+0.68

波動性

已實現波動率
過去240日
+48.14%
過去5年
+40.06%
標準化真實波幅
過去240日
+3.16%
過去5年
+2.20%
下行波動調整收益
過去120日
+308.91%
過去240日
+308.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.66%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.42%
過去120日
+1.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-29.61%
過去60日
-5.28%
過去120日
+12.89%

同行公司對比

客運服務
Delta Air Lines Inc
Delta Air Lines Inc
DAL
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Copa Holdings SA
Copa Holdings SA
CPA
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SkyWest Inc
SkyWest Inc
SKYW
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bristow Group Inc
Bristow Group Inc
VTOL
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alaska Air Group Inc
Alaska Air Group Inc
ALK
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sun Country Airlines Holdings Inc
Sun Country Airlines Holdings Inc
SNCY
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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