技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.562
中性
RSI(14)
36.032
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.706
超賣
ATR(14)
0.685
高波動
CCI(14)
-170.806
賣出
Williams %R
94.251
超賣
TRIX(12,20)
-0.045
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ30.130USD
-0.110-0.36%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
62.99B總市值
7.57本益比TTM
TradingKey Canadian Natural Resources Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Canadian Natural Resources Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
52.064
目標均價
+72.80%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Canadian Natural Resources Ltd亮點
亮點風險
加拿大自然資源有限公司是一家資深的原油和天然氣生產公司。其勘探和生產部門專注於北美、加拿大西部、英國北海部分和非洲近海科特迪瓦。其油砂開採和升級部門通過 Horizon Oil Sands 的瀝青開採和升級作業以及其對阿薩巴斯卡油砂項目 (AOSP) 的直接和間接利益生產合成原油。在加拿大西部的中游和煉油部門，該公司維持某些活動：管道運營、電力熱電聯產系統和對西北紅水合夥公司 (Northwest Redwater Partnership) 的投資，西北紅水合夥公司是一家爲升級和精煉阿爾伯塔省的瀝青而成立的普通合夥企業。它擁有輕質原油和富含液體的 Duvernay 資產 70% 的權益。它擁有 AOSP 90% 的股份：Muskeg River 和 Jackpine 礦山、Scotford 升級項目和 Quest 碳捕獲和儲存設施。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率74.30%
估值低估
公司最新PB估值2.08，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股1.59B股，環比減少3.97%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.49分，高於石油與天然氣行業的均值7.22分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入6.33B，同比下降2.99%， 淨利潤同比下降44.74%。
整體評分
財務健康
5.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.47
運營效率
6.91
增長潛力
10.00
股東回報
7.92
Canadian Natural Resources Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分8.20分，高於石油與天然氣行業平均值7.45分。 當前市盈率10.37，距離階段高點16.39，需上漲58.05%，距離階段最低點7.03，需下跌32.21%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.35分。 Canadian Natural Resources Ltd股票的目標價預測平均價為52.26，最高價為62.00，最低價為45.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
52.064
目標均價
+72.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分6.39分，低於石油與天然氣行業平均值6.57分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.27和支撐位28.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
30.746
賣出
MA10
31.568
賣出
MA20
31.859
賣出
MA50
31.288
賣出
MA100
31.503
賣出
MA200
30.718
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
RBC Global Asset Management Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BMO Capital Markets (US)
Edwards (Norman Murray)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分9.27分，高於石油與天然氣行業平均值6.52分。 公司beta值1.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+3.51%
過去 240天最大回撤
+27.84%
過去240天波動率
+31.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.25%
過去120日
+4.41%
過去5年
+10.66%
日回報率最差
過去60日
-4.00%
過去120日
-4.00%
過去5年
-8.07%
夏普率
過去60日
-0.57
過去120日
+0.35
過去5年
+0.87
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.84%
過去3年
+38.92%
過去5年
+38.92%
收益回撤比
過去240日
-0.41
過去3年
+0.00
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
-0.07
過去5年
-0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.19%
過去5年
+33.99%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+2.64%
下行波動調整收益
過去120日
+56.81%
過去240日
+56.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.08%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.28%
過去120日
+0.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.14%
過去60日
+25.61%
過去120日
+33.84%
同行公司對比
石油與天然氣
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Icahn Enterprises LP
IEP
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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