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Canadian National Railway Co

CNI
95.680USD
-0.540-0.56%
收盤 02/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
58.68B總市值
17.33本益比TTM

Canadian National Railway Co

95.680
-0.540-0.56%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Canadian National Railway Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

操作建議

Canadian National Railway Co當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名29/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為114.10。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Canadian National Railway Co評分

相關信息

行業排名
29 / 75
全市場排名
135 / 4529
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Canadian National Railway Co亮點

亮點風險
Canadian National Railway Company is a transportation and logistics company. The Company's services include rail, intermodal, trucking, and supply chain services. The Company’s rail services offer equipment, customs brokerage services, transloading and distribution, private car storage and others. Its intermodal container services help shippers expand their door-to-door market reach with about 23 strategically placed intermodal terminals. Its intermodal services include temperature-controlled cargo, port partnerships, logistics park, custom brokerage, transloading and distribution, and others. Its trucking services include door-to-door service, import and export dray, interline services, and specialized services. Its supply chain services offer comprehensive services across a range of industries and product types. The Company transports more than 300 million tons of natural resources, manufactured products, and finished goods throughout North America every year.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率48.07%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率48.07%
估值低估
公司最新PB估值3.73,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股450.92M股,環比增加0.01%

分析師目標

基於 28 分析師
買入
評級
114.096
目標均價
+18.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Canadian National Railway Co當前的財務評分為7.72分,在貨運與物流服務行業排名第29/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入3.28B,同比增長9.02%, 淨利潤同比增長15.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.72
評分變化
0

財務健康

5.74

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.75

運營效率

9.30

增長潛力

7.84

股東回報

7.98

Canadian National Railway Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Canadian National Railway Co估值當前評分為7.46分,在貨運與物流服務行業排名38/75位。 當前市盈率17.33,距離階段高點23.14,需上漲33.49%,距離階段最低點16.07,需下跌7.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Canadian National Railway Co收益預測當前評分為7.21分,在貨運與物流服務行業排名第39/75位。 目標價預測平均價為109.83,最高價為165.00,最低價為77.22。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 28 分析師
買入
評級
114.096
目標均價
+18.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Canadian National Railway Co價格動量評分當前為6.76分,在貨運與物流服務行業排名第55/75位。 目前股價在壓力位100.33和支撐位92.54之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.08
評分變化
0.68

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.761
中性
RSI(14)
42.042
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.479
賣出
ATR(14)
2.160
高波動
CCI(14)
-228.182
超賣
Williams %R
78.851
賣出
TRIX(12,20)
0.032
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
98.390
賣出
MA10
98.828
賣出
MA20
98.830
賣出
MA50
97.766
賣出
MA100
96.321
賣出
MA200
98.203
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
51.83M
-5.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.80M
+1.51%
TCI Fund Management Limited
18.77M
-18.36%
French Gates (Melinda)
16.15M
+59.06%
RBC Global Asset Management Inc.
15.14M
-8.79%
Caisse de Depot et Placement du Quebec
13.89M
+1.14%
Wellington Management Company, LLP
11.68M
-48.13%
Fidelity Investments Canada ULC
10.29M
+126.98%
Capital International Investors
10.04M
-4.47%
MFS Investment Management
10.63M
-0.98%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Canadian National Railway Co風險評估評分當前為9.65分,在貨運與物流服務行業排名第3/75位。 beta值0.85, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+2.17%
過去 240天最大回撤
+15.93%
過去240天波動率
+22.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.90%
過去120日
+2.90%
過去5年
+7.25%
日回報率最差
過去60日
-4.76%
過去120日
-4.76%
過去5年
-6.23%
夏普率
過去60日
+0.17
過去120日
+0.50
過去5年
+0.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.93%
過去3年
+31.56%
過去5年
+33.46%
收益回撤比
過去240日
-0.33
過去3年
-0.17
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+0.42
過去3年
-0.05
過去5年
+0.11

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.08%
過去5年
+22.43%
標準化真實波幅
過去240日
+2.00%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+69.31%
過去240日
+69.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.91%
過去60日
+29.95%
過去120日
+21.02%

同行公司對比

貨運與物流服務
Canadian National Railway Co
Canadian National Railway Co
CNI
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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