技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.305
中性
RSI(14)
58.332
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.513
賣出
ATR(14)
7.130
低波動
CCI(14)
-149.831
賣出
Williams %R
77.353
賣出
TRIX(12,20)
0.427
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Cummins Inc
CMI395.230USD
-3.210-0.81%
收盤 09/02, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
54.46B總市值
19.61本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-02操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
405.978
目標均價
+1.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
康明斯公司提供互補的業務部門，設計、製造、分銷和維護一系列電源解決方案。其部門包括零部件、發動機、分銷、動力系統和 Accelera。零部件部門銷售車軸、傳動系統、制動器和懸架系統。發動機部門生產發動機和相關零件，銷售給公路和各種非公路市場的客戶。分銷部門包括從事批發發動機、發電機組、服務零件、執行服務和維修活動的分銷商。動力系統部門是一家綜合電力供應商，設計、製造和銷售工業應用的發動機、備用和主發電機組、交流發電機等。Accelera 部門設計、製造、銷售和支持氫氣生產技術以及電氣化電力系統。它向全球的 OEM、分銷商、經銷商和其他客戶銷售產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入83.45美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.56%
估值高估
公司最新PE估值18.41，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股119.85M股，環比減少3.90%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉17.57M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司當前的財務評分為7.28分，高於汽車與零部件行業的均值7.09分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入8.17B，同比下降2.73%， 淨利潤同比下降58.66%。
整體評分
財務健康
7.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.71
運營效率
7.62
增長潛力
8.12
股東回報
6.85
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司估值當前評分3.40分，低於汽車與零部件行業平均值4.10分。 當前市盈率18.70，距離階段高點16.30，需上漲-12.80%，距離階段最低點15.39，需下跌17.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司收益預測當前評分6.91分，低於汽車與零部件行業平均值7.29分。 Cummins Inc股票的目標價預測平均價為395.00，最高價為480.00，最低價為339.80。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
405.978
目標均價
+1.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
40
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
18
Lear Corp
LEA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司價格動量評分當前評分9.51分，高於汽車與零部件行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位421.63和支撐位367.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
399.090
賣出
MA10
398.661
賣出
MA20
395.675
賣出
MA50
364.587
買入
MA100
337.354
買入
MA200
345.218
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於汽車與零部件行業平均值6.72分。 機構最新持股占比86.98%，環比上季度下降1.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.57M，占比12.75%，新增持股3.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-02美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業汽車與零部件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.19分，高於汽車與零部件行業平均值4.02分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.52%
過去 240天最大回撤
+30.81%
過去240天波動率
+30.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.66%
過去120日
+11.02%
過去5年
+11.02%
日回報率最差
過去60日
-3.20%
過去120日
-7.70%
過去5年
-7.70%
夏普率
過去60日
+4.11
過去120日
+1.22
過去5年
+0.66
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.81%
過去3年
+30.81%
過去5年
+32.66%
收益回撤比
過去240日
+1.02
過去3年
+0.86
過去5年
+0.42
偏度
過去240日
+0.76
過去3年
+0.31
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.62%
過去5年
+27.93%
標準化真實波幅
過去240日
+2.06%
過去5年
+1.54%
下行波動調整收益
過去120日
+168.53%
過去240日
+168.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.66%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.36%
過去60日
-25.20%
過去120日
-20.52%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-02Cummins Inc
CMI
6.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ferrari NV
RACE
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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