技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.279
中性
RSI(14)
45.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.904
中性
ATR(14)
11.113
高波動
CCI(14)
-102.354
賣出
Williams %R
72.082
賣出
TRIX(12,20)
0.121
賣出
StochRSI(14)
21.988
賣出
Cummins Inc
CMI411.830USD
-10.870-2.57%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
56.75B總市值
19.30本益比TTM
TradingKey Cummins Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cummins Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
431.296
目標均價
+4.73%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cummins Inc亮點
亮點風險
康明斯公司提供互補的業務部門，設計、製造、分銷和維護一系列電源解決方案。其部門包括零部件、發動機、分銷、動力系統和 Accelera。零部件部門銷售車軸、傳動系統、制動器和懸架系統。發動機部門生產發動機和相關零件，銷售給公路和各種非公路市場的客戶。分銷部門包括從事批發發動機、發電機組、服務零件、執行服務和維修活動的分銷商。動力系統部門是一家綜合電力供應商，設計、製造和銷售工業應用的發動機、備用和主發電機組、交流發電機等。Accelera 部門設計、製造、銷售和支持氫氣生產技術以及電氣化電力系統。它向全球的 OEM、分銷商、經銷商和其他客戶銷售產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入34.10B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.56%
估值高估
公司最新PE估值19.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股120.02M股，環比減少4.13%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉1.53M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.76分，高於汽車及零部件行業的均值7.12分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入8.64B，同比下降1.74%， 淨利潤同比下降22.59%。
整體評分
財務健康
8.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.63
運營效率
7.59
增長潛力
7.85
股東回報
7.50
Cummins Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分7.80分，高於汽車及零部件行業平均值7.27分。 當前市盈率19.18，距離階段高點20.44，需上漲6.57%，距離階段最低點13.07，需下跌31.87%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分7.13分，低於汽車及零部件行業平均值7.36分。 Cummins Inc股票的目標價預測平均價為432.00，最高價為500.00，最低價為350.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
431.296
目標均價
+4.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
39
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
Visteon Corp
VC
16
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分6.96分，高於汽車及零部件行業平均值6.38分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位434.65和支撐位394.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
416.708
賣出
MA10
423.271
賣出
MA20
423.181
賣出
MA50
410.814
買入
MA100
374.665
買入
MA200
353.694
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於汽車及零部件行業平均值5.89分。 機構最新持股占比87.10%，環比上季度增長0.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.57M，占比12.75%，新增持股3.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分9.36分，高於汽車及零部件行業平均值5.56分。 公司beta值1.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+2.53%
過去 240天最大回撤
+30.81%
過去240天波動率
+31.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.55%
過去120日
+7.79%
過去5年
+11.02%
日回報率最差
過去60日
-3.20%
過去120日
-3.20%
過去5年
-7.70%
夏普率
過去60日
+2.43
過去120日
+3.11
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.81%
過去3年
+30.81%
過去5年
+32.66%
收益回撤比
過去240日
+0.82
過去3年
+0.70
過去5年
+0.44
偏度
過去240日
+0.73
過去3年
+0.30
過去5年
+0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.07%
過去5年
+27.98%
標準化真實波幅
過去240日
+2.09%
過去5年
+1.51%
下行波動調整收益
過去120日
+610.83%
過去240日
+610.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.77%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.43%
過去60日
-25.04%
過去120日
-21.05%
同行公司對比
汽車及零部件
Cummins Inc
CMI
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
GTX
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Motors Co
GM
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
