tradingkey.logo

Crown Castle Inc

CCI
80.880USD
+2.510+3.20%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
35.18B總市值
79.24本益比TTM

Crown Castle Inc

80.880
+2.510+3.20%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Crown Castle Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Crown Castle Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名46/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為102.48。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Crown Castle Inc評分

相關信息

行業排名
46 / 191
全市場排名
96 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Crown Castle Inc亮點

亮點風險
Crown Castle Inc. owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every United States market. Its core business is providing access, including space or capacity, to its shared communications infrastructure via long-term tenant contracts in various forms, including lease, license, sublease and service agreements in the United States. Its segments include Towers and Fiber, which includes both small cells and fiber solutions. The Towers segment provides access, including space or capacity, to the Company's more than 40,000 towers throughout the United States. The Towers segment also provides ancillary services relating to the Company's towers, consisting of site development services and installation services. The Fiber segment consists of communications infrastructure offerings of small cells and fiber solutions.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值79.24,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股430.97M股,環比增加0.01%
貝利・吉福德持倉
明星投資者貝利・吉福德持倉,最新持倉37.81K股

分析師目標

基於 19 分析師
買入
評級
102.476
目標均價
+26.70%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Crown Castle Inc當前的財務評分為7.57分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第96/191位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入1.07B,同比下降34.99%, 淨利潤同比下降106.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
0

財務健康

4.60

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.24

運營效率

8.14

增長潛力

9.11

股東回報

7.73

Crown Castle Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Crown Castle Inc估值當前評分為8.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名49/191位。 當前市盈率79.24,距離階段高點84.36,需上漲6.47%,距離階段最低點-11.83,需下跌114.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Crown Castle Inc收益預測當前評分為7.58分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第59/191位。 目標價預測平均價為114.00,最高價為127.00,最低價為101.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.58
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
買入
評級
102.476
目標均價
+26.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Crown Castle Inc
CCI
19
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Crown Castle Inc價格動量評分當前為6.97分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第113/191位。 目前股價在壓力位89.08和支撐位74.84之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.53
評分變化
0.44

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.227
賣出
RSI(14)
38.261
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.018
中性
ATR(14)
2.668
低波動
CCI(14)
-208.157
超賣
Williams %R
71.855
賣出
TRIX(12,20)
-0.171
賣出
StochRSI(14)
45.817
中性
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
82.946
賣出
MA10
84.735
賣出
MA20
85.977
賣出
MA50
87.547
賣出
MA100
90.788
賣出
MA200
96.415
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Crown Castle Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比99.11%,環比上季度下降0.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數69.35M,佔比15.94%,新增持股1.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
68.97M
+0.11%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
35.84M
+18.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.82M
+1.64%
State Street Investment Management (US)
21.73M
+1.24%
Wellington Management Company, LLP
13.61M
-28.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.84M
+2.03%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.32M
-24.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.19M
+2.96%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.13M
-1.00%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
6.09M
-4.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Crown Castle Inc風險評估評分當前為9.13分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第74/191位。 beta值1.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.13
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.61%
過去 240天最大回撤
+31.20%
過去240天波動率
+28.94%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.20%
過去120日
+3.20%
過去5年
+10.37%
日回報率最差
過去60日
-8.99%
過去120日
-8.99%
過去5年
-8.99%
夏普率
過去60日
-1.24
過去120日
-1.70
過去5年
-0.38

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.20%
過去3年
+41.74%
過去5年
+62.46%
收益回撤比
過去240日
-0.40
過去3年
-0.30
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
+0.15
過去5年
+0.10

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.94%
過去5年
+26.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.91%
過去5年
+3.71%
下行波動調整收益
過去120日
-201.11%
過去240日
-201.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.44%
過去60日
+5.02%
過去120日
+11.72%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Crown Castle Inc
Crown Castle Inc
CCI
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI