技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.236
賣出
RSI(14)
51.503
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.098
買入
ATR(14)
2.832
低波動
CCI(14)
27.722
中性
Williams %R
49.023
中性
TRIX(12,20)
-0.289
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Crown Castle Inc
CCI94.230USD
+2.400+2.61%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
40.99B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Crown Castle Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Crown Castle Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
115.219
目標均價
+28.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Crown Castle Inc亮點
亮點風險
Crown Castle Inc. 擁有、運營和租賃共享通信基礎設施。其核心業務是通過各種形式的長期合同（包括租賃、許可、轉租和服務協議）提供共享通信基礎設施的訪問權（包括空間或容量）。該公司有兩個部門：塔和光纖，包括小型基站和光纖解決方案。塔部門提供對公司分佈在美國各地的 40,000 多座塔的訪問權（包括空間或容量）。該部門還反映了與公司塔相關的某些輔助服務，主要包括站點開發服務和安裝服務。光纖部門提供對公司大約 115,000 個無線或合同小型基站和 90,000 英里光纖的訪問權（包括空間或容量），主要支持分佈在美國各地的小型基站和光纖解決方案。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-8.63，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股419.68M股，環比減少4.01%
比爾蓋茨持倉
明星投資者比爾蓋茨持倉，最新持倉1.42M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為6.52分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.07B，同比下降35.11%， 淨利潤同比下降6.60%。
整體評分
財務健康
5.21
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.93
運營效率
7.27
增長潛力
6.37
股東回報
6.82
Crown Castle Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.32分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率-8.63，距離階段高點43.93，需上漲-609.07%，距離階段最低點-11.83，需下跌-37.09%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分7.50分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Crown Castle Inc股票的目標價預測平均價為115.00，最高價為127.00，最低價為102.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
115.219
目標均價
+25.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Crown Castle Inc
CCI
20
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分6.81分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位98.98和支撐位86.19之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
90.648
買入
MA10
90.694
買入
MA20
94.235
賣出
MA50
94.787
賣出
MA100
99.329
賣出
MA200
98.911
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比96.48%，環比上季度下降0.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數68.97M，占比15.84%，新增持股10.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分9.04分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+22.91%
過去240天波動率
+27.46%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.61%
過去120日
+3.81%
過去5年
+10.37%
日回報率最差
過去60日
-3.09%
過去120日
-3.09%
過去5年
-6.77%
夏普率
過去60日
-1.40
過去120日
-0.78
過去5年
-0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.91%
過去3年
+44.72%
過去5年
+59.60%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
-0.22
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
+0.40
過去5年
+0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.46%
過去5年
+26.05%
標準化真實波幅
過去240日
+2.45%
過去5年
+3.25%
下行波動調整收益
過去120日
-141.64%
過去240日
-141.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.01%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.44%
過去60日
+5.02%
過去120日
+11.72%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Crown Castle Inc
CCI
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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