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Cabot Corp

CBT
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87.510USD
-0.200-0.23%
收盤 05/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.52B總市值
16.41本益比TTM

Cabot Corp

87.510
-0.200-0.23%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Cabot Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

操作建議

Cabot Corp當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名2/68位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為85.44。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cabot Corp評分

相關信息

行業排名
2 / 68
全市場排名
51 / 4580
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cabot Corp亮點

亮點風險
Cabot Corporation is a global specialty chemicals and performance materials company. The Company's principal products are reinforcing and specialty carbons, specialty compounds, conductive additives, carbon nanotubes, fumed metal oxides, inkjet colorants and aerogel. It operates through two segments: Reinforcement Materials and Performance Chemicals. Its reinforcing carbon products are used in tires and industrial products. In addition to its reinforcing carbons, it manufactures engineered elastomer composites (E2C) solutions that are composites of reinforcing carbons and rubber made using its patented elastomer composites manufacturing process. Under Performance Chemicals segment, it designs, manufactures and sells materials that deliver performance in a range of customer applications across the automotive, construction, infrastructure, inkjet printing, electronics, and consumer products sectors and in applications related to the generation, transmission and storage of energy.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率29.45%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率29.45%
估值合理
公司最新PB估值2.88,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股52.59M股,環比減少5.25%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉529.00股

分析師目標

基於 6 分析師
持有
評級
85.444
目標均價
-2.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

Cabot Corp當前的財務評分為8.32分,在化學品行業排名第18/68位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入904.00M,同比下降3.42%, 淨利潤同比下降28.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0

財務健康

9.05

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.97

運營效率

8.02

增長潛力

8.32

股東回報

8.24

Cabot Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

Cabot Corp估值當前評分為8.56分,在化學品行業排名12/68位。 當前市盈率16.41,距離階段高點17.24,需上漲5.06%,距離階段最低點7.61,需下跌53.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.56
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/68
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

Cabot Corp收益預測當前評分為6.33分,在化學品行業排名第51/68位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為79.00,最低價為54.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
持有
評級
85.444
目標均價
-2.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

23
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cabot Corp
CBT
6
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
25
Eastman Chemical Co
EMN
18
Celanese Corp
CE
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

Cabot Corp價格動量評分當前為9.45分,在化學品行業排名第6/68位。 目前股價在壓力位92.93和支撐位78.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.55
評分變化
-0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.922
買入
RSI(14)
67.715
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.087
超買
ATR(14)
2.745
低波動
CCI(14)
138.881
買入
Williams %R
14.584
超買
TRIX(12,20)
0.372
賣出
StochRSI(14)
90.737
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
85.896
買入
MA10
82.760
買入
MA20
82.157
買入
MA50
77.471
買入
MA100
75.183
買入
MA200
73.049
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

Cabot Corp機構持股評分當前為10.00分,在化學品行業排名第1/68位。 機構最新持股佔比101.87%,環比上季度下降0.89%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數421.81K,佔比0.82%,新增持股4.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.85M
-2.00%
Wellington Management Company, LLP
3.75M
-10.14%
EARNEST Partners, LLC
3.11M
-2.63%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.34M
+5.62%
State Street Investment Management (US)
2.03M
+1.00%
American Century Investment Management, Inc.
2.02M
+11.88%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.66M
+6.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.33M
-0.67%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cabot Corp風險評估評分當前為7.53分,在化學品行業排名第21/68位。 beta值0.81, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+29.21%
過去240天波動率
+32.55%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.47%
過去120日
+10.44%
過去5年
+16.38%
日回報率最差
過去60日
-5.40%
過去120日
-5.40%
過去5年
-9.69%
夏普率
過去60日
+2.26
過去120日
+2.12
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.21%
過去3年
+49.82%
過去5年
+49.82%
收益回撤比
過去240日
+0.59
過去3年
+0.18
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.97
過去3年
+1.31
過去5年
+0.87

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.55%
過去5年
+33.68%
標準化真實波幅
過去240日
+2.35%
過去5年
+2.48%
下行波動調整收益
過去120日
+393.88%
過去240日
+393.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.34%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.78%
過去120日
+0.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.15%
過去60日
-1.16%
過去120日
+9.60%

同行公司對比

化學品
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ashland Inc
Ashland Inc
ASH
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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