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Agilent Technologies Inc

A
133.270USD
-0.600-0.45%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
37.72B總市值
29.05本益比TTM

Agilent Technologies Inc

133.270
-0.600-0.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Agilent Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Agilent Technologies Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名16/205位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為168.28。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Agilent Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
16 / 205
全市場排名
89 / 4540
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

20°C

過冷
過熱
中性

Agilent Technologies Inc亮點

亮點風險
Agilent Technologies, Inc. specializes in life sciences, diagnostics and applied markets, providing application-focused solutions that include instruments, software, services and consumables for the entire laboratory workflow. Its segments include Life Sciences and Diagnostics Markets, Agilent CrossLab and Applied Markets. Life Sciences and Diagnostics Markets segment comprises seven areas of activity. It offers active pharmaceutical ingredients for oligo-based therapeutics as well as solutions that include reagents, instruments, software and consumables. Agilent CrossLab segment offers a services and consumables portfolio that spans the entire lab, in addition to software and laboratory automation solutions, which are designed to enhance customer outcomes. Applied Markets segment offers application-focused solutions that include instruments and software that enable customers to identify, quantify and analyze the physical and biological properties of substances and products.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率21.55%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率21.55%
估值低估
公司最新PE估值29.05,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股261.01M股,環比減少0.05%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉6.10K股

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
168.281
目標均價
+23.78%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Agilent Technologies Inc當前的財務評分為8.77分,在醫療設備與耗材行業排名第31/205位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入1.86B,同比增長9.41%, 淨利潤同比增長23.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.77
評分變化
0

財務健康

5.36

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.64

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

9.84

Agilent Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Agilent Technologies Inc估值當前評分為6.45分,在醫療設備與耗材行業排名161/205位。 當前市盈率29.05,距離階段高點130.76,需上漲350.17%,距離階段最低點22.71,需下跌21.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.45
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/205
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Agilent Technologies Inc收益預測當前評分為7.74分,在醫療設備與耗材行業排名第113/205位。 目標價預測平均價為167.50,最高價為185.00,最低價為149.86。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
168.281
目標均價
+23.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

90
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Agilent Technologies Inc
A
23
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Agilent Technologies Inc價格動量評分當前為6.83分,在醫療設備與耗材行業排名第77/205位。 目前股價在壓力位145.70和支撐位125.23之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.47
評分變化
0.36

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.995
賣出
RSI(14)
36.019
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.231
中性
ATR(14)
3.896
低波動
CCI(14)
-111.102
賣出
Williams %R
82.214
超賣
TRIX(12,20)
-0.162
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
134.758
賣出
MA10
137.249
賣出
MA20
140.968
賣出
MA50
142.758
賣出
MA100
140.176
賣出
MA200
127.636
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Agilent Technologies Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療設備與耗材行業排名第1/205位。 機構最新持股佔比94.90%,環比上季度下降0.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數33.91M,佔比11.96%,新增持股2.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
33.91M
+0.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.95M
+0.62%
MFS Investment Management
11.51M
-5.59%
State Street Investment Management (US)
12.44M
-0.10%
Wellington Management Company, LLP
9.38M
+4.84%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
8.15M
-0.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.40M
+1.11%
Generation Investment Management LLP
Star Investors
6.36M
+10.08%
Pictet Asset Management Ltd.
5.26M
+10.17%
DWS Investment GmbH
4.55M
+19.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Agilent Technologies Inc風險評估評分當前為8.87分,在醫療設備與耗材行業排名第16/205位。 beta值1.30, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+28.09%
過去240天波動率
+32.01%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.27%
過去120日
+7.97%
過去5年
+8.72%
日回報率最差
過去60日
-3.58%
過去120日
-3.58%
過去5年
-9.66%
夏普率
過去60日
-0.95
過去120日
+1.27
過去5年
+0.16

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.09%
過去3年
+35.79%
過去5年
+44.62%
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
-0.00
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+0.35
過去3年
+0.07
過去5年
+0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.01%
過去5年
+30.64%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+2.50%
下行波動調整收益
過去120日
+262.92%
過去240日
+262.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.38%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.45%
過去60日
-5.23%
過去120日
+10.69%

同行公司對比

醫療設備與耗材
Agilent Technologies Inc
Agilent Technologies Inc
A
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alcon AG
Alcon AG
ALC
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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