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Chicago Atlantic BDC Inc

LIEN

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10.310USD

-0.040-0.39%

收盤 09-24 16:00（美東）

236.00M總市值

6.89本益比TTM

Chicago Atlantic BDC Inc

10.310

-0.040-0.39%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

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財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

LIEN 現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

1591.21%32.97M

-186.74%-20.83M

-87.73%-13.77M

38.97%-1.39M

-21.43%1.95M

-445.41%-7.26M

-202.73%-7.33M

-371.96%-2.29M

605.69%2.48M

181.47%2.10M

127.53%7.14M

92.09%840.20K

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

持續經營淨收入

-29.36%6.06M

12.10%8.54M

3.41%8.25M

5453.59%8.83M

563.97%8.58M

1364.83%7.61M

219.28%7.97M

-112.95%-165.01K

6.72%1.29M

-77.95%519.81K

116.82%2.50M

127.51%1.27M

--1.21M

--2.36M

--1.15M

--559.92K

遞延稅費

----

--37.75K

---62.19K

--62.19K

----

其他非現金項目

36.12%-376.76K

63.31%-1.22M

83.96%-392.93K

-133.31%-711.62K

-42.62%-589.80K

-278.65%-3.32M

-838.61%-2.45M

1749.99%2.14M

-157.28%-413.54K

1420.76%1.86M

387.41%331.76K

-220.07%-129.49K

---160.74K

---140.82K

---115.43K

---40.46K

營運資金變化

614.13%28.65M

-143.72%-26.77M

-65.70%-20.56M

-119.73%-9.06M

-448.24%-5.57M

-4810.31%-10.98M

-385.47%-12.41M

-1329.18%-4.12M

286.32%1.60M

95.33%-223.66K

116.12%4.35M

-251.70%-288.62K

---858.78K

---4.79M

---26.97M

---82.06K

-應收款項（增）減

-47.73%-1.08M

-74.03%467.92K

91.81%-656.23K

1273.85%4.68M

-4967.28%-734.38K

2144.52%1.80M

-10875.58%-8.01M

67.84%-398.27K

-98.46%15.09K

997.54%80.28K

105.69%74.31K

-564.12%-1.24M

--976.66K

---8.95K

---1.31M

---186.46K

-預付費用（增）減

-4226.95%-1.34M

16.27%-210.18K

246.11%101.80K

210.20%246.27K

-58.63%32.49K

-12.97%-251.01K

-207.92%-69.67K

4.71%79.39K

4.71%78.53K

0.06%-222.20K

-26.18%64.56K

-13.31%75.82K

--74.99K

---222.33K

--87.46K

-其他流動資產變化

----

139.83%19.91K

--0.00

---19.91K

--0.00

---50.00K

----

-其他流動負債變化

-94.13%25.84K

93.13%927.25K

-94.49%185.77K

119.71%326.58K

305.44%440.20K

-1.10%480.12K

549.47%3.37M

-437.69%-1.66M

-259.52%-214.28K

-34.60%485.44K

431.04%519.46K

1756.27%490.76K

--134.32K

--742.22K

---156.92K

--26.44K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

1591.21%32.97M

-186.74%-20.83M

-87.73%-13.77M

38.97%-1.39M

-21.43%1.95M

-445.41%-7.26M

-202.73%-7.33M

-371.96%-2.29M

605.69%2.48M

181.47%2.10M

127.53%7.14M

92.09%840.20K

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

投資活動現金流量

非持續投資活動現金淨額

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-1063.49%-35.39M

1316.31%21.24M

440.36%6.24M

-22.72%-1.97M

-85.73%-3.04M

-12.35%-1.75M

126.56%1.15M

58.94%-1.61M

---1.64M

---1.55M

---4.35M

---3.91M

--0.00

債務發行/償還的淨現金流

-650.00%-27.50M

--29.50M

--14.00M

--6.00M

--5.00M

----

普通股發行/償還的淨現金流

----

--9.05M

----

--0.00

現金股利支付

0.00%7.76M

--7.76M

0.00%7.76M

399.35%7.76M

399.42%7.76M

-100.00%0.00

78.43%7.76M

-60.32%1.55M

--1.55M

--4.35M

--3.91M

----

其他融資活動的淨現金流額

52.20%-135.47K

71.37%-500.00K

100.00%0.00

-300.13%-215.50K

-236.10%-283.40K

-230898.02%-1.75M

---135.79K

---53.86K

---84.32K

---756.00

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-1063.49%-35.39M

1316.31%21.24M

440.36%6.24M

-22.72%-1.97M

-85.73%-3.04M

-12.35%-1.75M

126.56%1.15M

58.94%-1.61M

---1.64M

---1.55M

---4.35M

---3.91M

--0.00

現金淨流量

期初現金流

-77.57%3.35M

-87.74%2.93M

-65.25%10.46M

-59.33%13.83M

-55.00%14.92M

-26.61%23.93M

0.97%30.11M

3.37%34.00M

1.89%33.16M

-7.16%32.61M

-51.16%29.82M

-45.73%32.90M

--32.54M

--35.13M

--61.06M

--60.62M

當期現金流變化

-121.61%-2.42M

104.57%411.56K

-21.82%-7.53M

13.50%-3.37M

-229.50%-1.09M

-1742.31%-9.01M

-321.42%-6.18M

-26.59%-3.89M

139.90%843.56K

121.26%548.66K

110.76%2.79M

-802.95%-3.07M

--351.63K

---2.58M

---25.93M

--437.40K

期末現金流

-93.31%925.53K

-77.57%3.35M

-87.74%2.93M

-65.25%10.46M

-59.33%13.83M

-55.00%14.92M

-26.61%23.93M

0.97%30.11M

3.37%34.00M

1.89%33.16M

-7.16%32.61M

-51.16%29.82M

--32.90M

--32.54M

--35.13M

--61.06M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Chicago Atlantic BDC Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Chicago Atlantic BDC Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -20.48M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Chicago Atlantic BDC Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Chicago Atlantic BDC Inc 的經營活動現金流同比增長 -306.74%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Chicago Atlantic BDC Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Chicago Atlantic BDC Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -519.92K。

什麼是自由現金流量？它對 LIEN 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。