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FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
177.40%661.70K
220.02%879.30K
-32.55%-589.22K
38.37%-197.88K
-176.94%-854.92K
89.14%-732.65K
44.96%-444.53K
42.86%-321.07K
209.60%1.11M
-796.03%-6.74M
12.51%-807.71K
-43.39%-561.88K
58.19%-1.01M
46.23%-752.70K
-4.16%-923.22K
67.77%-391.87K
-158.83%-2.42M
-53.92%-1.40M
0.20%-886.39K
-70.51%-1.22M
-49.20%-936.76K
61.20%-909.53K
-165.06%-888.14K
-44.26%-712.97K
-74.67%-627.86K
-438.46%-2.34M
697.33%1.37M
-23.53%-494.22K
9.52%-359.46K
5.12%-435.39K
57.85%-228.52K
-76.84%-400.09K
-191.23%-397.26K
-87.14%-458.86K
-55.07%-542.18K
12.07%-226.24K
---136.41K
---245.20K
---349.63K
---257.30K
持續經營淨收入
52.23%-538.67K
89.79%-201.16K
96.20%-204.65K
56.95%-1.78M
38.48%-1.13M
-6060.65%-1.97M
3.15%-5.38M
-219.32%-4.14M
-29.91%-1.83M
97.77%-31.99K
-123.20%-5.56M
-4.12%-1.30M
22.62%-1.41M
7.69%-1.43M
-43.01%-2.49M
2.40%-1.25M
-82.24%-1.82M
-79.20%-1.55M
-521.95%-1.74M
-88.32%-1.28M
0.04%-1.00M
-45.20%-866.82K
394.13%412.50K
-25.28%-677.74K
-168.89%-1.00M
-60.63%-596.99K
61.60%-140.25K
-23.25%-541.00K
4.90%-372.28K
9.03%-371.66K
18.39%-365.21K
-64.83%-438.94K
-84.15%-391.46K
-53.11%-408.54K
-19.35%-447.52K
-40.15%-266.29K
---212.57K
---266.83K
---374.96K
---190.00K
持續經營損益
110.57%652.99K
442.71%464.75K
343.78%364.55K
178.21%378.97K
124.32%310.11K
-37.89%85.64K
-51.44%82.15K
-17.27%136.22K
-22.27%138.24K
-27.35%137.87K
2.49%169.16K
-8.13%164.66K
25.67%177.85K
106.22%189.76K
89.97%165.05K
306.31%179.23K
453.27%141.52K
115.71%92.02K
21.03%86.88K
74.01%44.11K
311.44%25.58K
512.14%42.66K
794.98%71.79K
182.73%25.35K
-13.13%6.22K
-42.70%6.97K
-20.10%8.02K
9.57%8.97K
-3.13%7.16K
71.68%12.16K
432.29%10.04K
-38.13%8.18K
-74.21%7.39K
11.72%7.08K
-90.17%1.89K
290.41%13.23K
--28.64K
--6.34K
--19.20K
--3.39K
其他非現金項目
-67.38%72.76K
24.11%39.60K
705.11%243.68K
-556.24%-138.46K
572.43%223.07K
-56.99%31.91K
-68.73%30.27K
-70.13%30.35K
-80.34%33.17K
-63.48%74.18K
-53.33%96.79K
-53.69%101.61K
-66.45%168.76K
-7.18%203.11K
-59.27%207.41K
0.14%219.43K
129.32%502.99K
45.43%218.83K
455.60%509.18K
93.54%219.11K
--219.34K
15047300.00%150.47K
--91.65K
--113.21K
----
0.00%1.00
-100.00%0.00
----
---1.00
0.00%1.00
--9.00K
---1.00
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--1.00
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----
----
--1.00
----
營運資金變化
-10.89%-490.40K
-56.25%324.94K
-242.61%-1.23M
-72.11%236.04K
-116.08%-442.22K
112.15%742.66K
101.24%865.68K
126.92%846.23K
4248.07%2.75M
-3650.35%-6.11M
-59.67%430.17K
59.06%372.92K
95.18%-66.31K
153.42%172.13K
328.29%1.07M
204.59%234.45K
-659.97%-1.38M
-36.61%-322.19K
117.01%249.02K
-28.98%-224.16K
-149.35%-181.09K
86.56%-235.84K
-197.78%-1.46M
-559.58%-173.79K
6377.62%366.96K
-2211.63%-1.75M
1172.63%1.50M
23.31%37.82K
142.95%5.67K
-32.20%-75.89K
221.85%117.65K
14.34%30.67K
-127.75%-13.19K
-475.44%-57.41K
-1673.74%-96.55K
137.94%26.82K
--47.52K
--15.29K
--6.13K
---70.69K
-應收款項（增）減
48.19%-101.75K
-69.80%211.82K
-89.11%-1.33M
342.48%162.01K
-526.06%-196.39K
3371.99%701.38K
-199.96%-701.03K
106.33%36.62K
86.48%-31.37K
-122.92%-21.44K
-86.52%701.31K
-96.59%-578.13K
94.56%-232.08K
110.24%93.51K
44105.74%5.20M
-2275.47%-294.08K
-84384.87%-4.26M
-17955.98%-913.09K
--11.77K
---12.38K
--5.06K
---5.06K
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.14%-4.00
100.10%3.00
--1.00
--225.00
--2.90K
---3.12K
----
----
----
----
-存貨（增）減
143.03%50.69K
114.88%7.60K
-62.62%11.13K
205.84%4.55K
-297.41%-117.80K
-37372.99%-51.06K
1435.94%29.78K
-71.34%1.49K
208.52%59.67K
-97.31%137.00
-109.32%-2.23K
114.68%5.20K
-1961.72%-54.99K
145.60%5.10K
-54.40%23.92K
-541.37%-35.39K
75.85%-2.67K
31.20%-11.18K
-58.22%52.45K
103.97%8.02K
-420.60%-11.04K
---16.25K
--125.54K
-20206600.00%-202.06K
-862.95%-2.12K
----
-100.00%0.00
-100.00%1.00
--278.00
----
104.75%4.29K
--22.91K
----
----
---90.12K
----
----
----
----
----
-預付費用（增）減
-127.90%-334.91K
131.14%125.47K
-98.39%12.20K
-96.18%38.12K
-61.17%1.20M
92.94%-402.94K
326.35%756.35K
348.82%997.83K
2479.71%3.09M
-8142.36%-5.71M
-717.23%-334.14K
-77.63%222.32K
87.72%-129.89K
177.87%70.96K
15.89%54.14K
3047.67%994.01K
-1910.02%-1.06M
24.09%-91.12K
119.78%46.71K
-1327.08%-33.72K
-114.76%-52.64K
92.39%-120.05K
-4024.26%-236.12K
-122.10%-2.36K
8701.74%356.71K
-28508.35%-1.58M
-82.12%6.02K
-22.44%10.69K
53.57%-4.15K
107.92%5.56K
90.01%33.64K
139.23%13.78K
28.74%-8.93K
-346.28%-70.16K
166.24%17.71K
28.91%-35.14K
---12.53K
--28.49K
---26.73K
---49.43K
-其他流動資產變化
----
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--1.10M
--122.05K
---1.22M
----
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----
----
-其他流動負債變化
92.13%-91.00K
-97.68%28.89K
283.13%9.36K
180.60%4.38K
-177.29%-1.16M
2841.60%1.24M
-100.95%-5.11K
81.23%-5.43K
-2895.77%-416.71K
68.22%-45.33K
2572.50%539.33K
-222.99%-28.94K
-8686.42%-13.91K
-325.15%-142.62K
-113.16%-21.81K
-43.73%23.53K
--162.00
--63.34K
112.66%165.81K
-50.14%41.82K
----
----
-198.94%-1.31M
--83.89K
----
----
--1.32M
----
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----
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----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
177.40%661.70K
220.02%879.30K
-32.55%-589.22K
38.37%-197.88K
-176.94%-854.92K
89.14%-732.65K
44.96%-444.53K
42.86%-321.07K
209.60%1.11M
-796.03%-6.74M
12.51%-807.71K
-43.39%-561.88K
58.19%-1.01M
46.23%-752.70K
-4.16%-923.22K
67.77%-391.87K
-158.83%-2.42M
-53.92%-1.40M
0.20%-886.39K
-70.51%-1.22M
-49.20%-936.76K
61.20%-909.53K
-165.06%-888.14K
-44.26%-712.97K
-74.67%-627.86K
-438.46%-2.34M
697.33%1.37M
-23.53%-494.22K
9.52%-359.46K
5.12%-435.39K
57.85%-228.52K
-76.84%-400.09K
-191.23%-397.26K
-87.14%-458.86K
-55.07%-542.18K
12.07%-226.24K
---136.41K
---245.20K
---349.63K
---257.30K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-67.19%1.28M
3163.91%1.55M
-29.85%41.42K
132.51%86.25K
5372.29%3.91M
14300.00%47.52K
-26.66%59.05K
8306.86%37.09K
203.11%71.45K
-99.55%330.00
-87.95%80.51K
-100.21%-452.00
-132.57%-69.30K
703.37%73.56K
1583.11%668.14K
625.00%212.37K
347.43%212.78K
-82.44%9.16K
-32.12%39.70K
-26.39%29.29K
158.39%47.56K
-82.02%52.14K
-88.35%58.48K
16.38%39.80K
-857.42%-81.44K
1380.71%289.98K
3711.74%501.85K
3364.44%34.19K
25.80%10.75K
312.03%19.58K
1535.77%13.17K
-67.67%987.00
26.73%8.55K
164.79%4.75K
-102.06%-917.00
-93.67%3.05K
--6.75K
--1.79K
--44.52K
--48.27K
資本性支出
-67.19%1.28M
3163.91%1.55M
-29.85%41.42K
132.54%86.26K
5372.29%3.91M
14300.00%47.52K
-26.66%59.05K
10498.57%37.09K
3714.79%71.45K
-99.55%330.00
-87.95%80.51K
-99.84%350.00
-99.12%1.87K
703.37%73.56K
1583.11%668.14K
625.00%212.37K
347.43%212.78K
-82.44%9.16K
-32.12%39.70K
-26.39%29.29K
-77.04%47.56K
-82.02%52.14K
-89.32%58.48K
16.38%39.80K
1826.25%207.13K
1380.71%289.98K
4058.19%547.47K
3364.44%34.19K
25.80%10.75K
312.03%19.58K
--13.17K
-67.67%987.00
26.73%8.55K
164.79%4.75K
----
-93.67%3.05K
--6.75K
--1.79K
--44.52K
--48.27K
固定資產交易的淨現金流
-92.45%340.00
-100.00%0.00
-72.10%886.00
-233.33%-12.00
34.30%4.50K
733.94%2.75K
31.95%3.18K
101.12%9.00
79.02%3.35K
-18.11%330.00
-87.43%2.41K
-109.55%-802.00
-87.20%1.87K
-95.60%403.00
-51.49%19.15K
-29.05%8.40K
-69.12%14.63K
-79.11%9.16K
-16.23%39.48K
-70.25%11.84K
-77.13%47.38K
3013.49%43.84K
203.33%47.13K
--39.80K
--207.13K
--1.41K
---45.61K
----
----
----
----
----
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----
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--44.52K
--34.25K
無形資產交易淨現金流
-67.16%1.28M
3364.55%1.55M
-27.45%40.53K
132.60%86.26K
5635.12%3.91M
--44.77K
-28.47%55.87K
10496.00%37.09K
195.68%68.10K
-100.00%0.00
-87.97%78.10K
-99.83%350.00
-135.92%-71.17K
--73.15K
303167.76%648.99K
1068.73%203.97K
109375.69%198.15K
-100.00%0.00
-98.11%214.00
--17.45K
100.06%181.00
-97.12%8.30K
-97.93%11.35K
----
---288.57K
--288.57K
--547.47K
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--14.02K
業務交易的淨現金流
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---35.00
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投資產品交易的淨現金流
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100.00%0.00
-99.70%93.00
44.05%-141.00
100.84%524.00
---29.29K
--31.46K
---252.00
---62.19K
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其他投資活動的淨現金流
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--14.02K
--0.00
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
67.19%-1.28M
-3163.91%-1.55M
29.85%-41.42K
-132.51%-86.25K
-5372.29%-3.91M
-12919.18%-47.52K
26.58%-59.05K
-12027.65%-37.09K
-202.34%-71.45K
99.65%-365.00
87.37%-80.42K
100.15%311.00
125.39%69.82K
-1023.25%-102.84K
-1503.85%-636.68K
-625.86%-212.62K
-478.19%-274.97K
82.44%-9.16K
32.12%-39.70K
26.39%-29.29K
-158.39%-47.56K
82.02%-52.14K
88.35%-58.48K
-16.38%-39.80K
857.42%81.44K
-1380.71%-289.98K
-3711.74%-501.85K
-3364.44%-34.19K
-25.80%-10.75K
-312.03%-19.58K
-1535.77%-13.17K
67.67%-987.00
-26.73%-8.55K
-164.79%-4.75K
103.01%917.00
93.67%-3.05K
---6.75K
---1.79K
---30.51K
---48.27K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-87.00%541.94K
-46.88%792.02K
-37.83%391.92K
2839.12%894.32K
326.69%4.17M
-81.55%1.49M
-27.14%630.45K
-105.82%-32.65K
-305.92%-1.84M
922.45%8.08M
394.11%865.28K
1790.38%560.72K
195.49%892.91K
-88.98%790.30K
-77.81%175.12K
-104.55%-33.17K
-200.44%-935.11K
--7.17M
316776.71%789.02K
84454.63%728.82K
148148.41%931.00K
100.00%0.00
-99.67%249.00
-100.17%-864.00
-99.99%628.00
-138.49%-84.86K
188.97%74.85K
4505.20%495.72K
4752.85%4.82M
-84.63%220.47K
-106.19%-84.12K
-104.61%-11.25K
-126.94%-103.55K
336.59%1.43M
665.49%1.36M
-39.10%243.84K
--384.39K
--328.64K
--177.60K
--400.41K
債務發行/償還的淨現金流
483160.68%565.41K
1818.34%701.34K
-40.18%410.86K
352.05%839.30K
100.00%117.00
-105.87%-40.81K
124.36%686.82K
-4132.25%-332.98K
-404.52%-2.63M
-15.30%695.00K
215.73%306.12K
236.41%8.26K
186.79%864.09K
264.88%820.51K
-86.54%96.95K
-100.83%-6.05K
---995.61K
---497.63K
289250.20%720.48K
84454.63%728.82K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-99.67%249.00
-140.83%-864.00
-92.99%628.00
-220.56%-84.86K
177.91%76.26K
678.14%2.12K
132.18%8.96K
-1277.01%-26.47K
-265.56%-97.88K
98.97%-366.00
-208.86%-27.86K
102.44%2.25K
141.46%59.12K
-544.24%-35.61K
--25.59K
---92.26K
---142.61K
--8.02K
普通股發行/償還的淨現金流
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--3.98M
-75.70%1.96M
--0.00
--0.00
--0.00
--8.06M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--364.00
--252.00
-93.32%62.19K
--7.68M
--0.00
--0.00
--931.00K
----
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-3326.27%-401.41K
5112.20%493.60K
159556.30%4.81M
-82.76%246.94K
-99.04%12.44K
-103.52%-9.85K
-100.84%-3.02K
240.35%1.43M
571.79%1.30M
-30.59%279.45K
--358.80K
--420.90K
--193.57K
--402.61K
其他融資活動的淨現金流額
-112.51%-23.48K
121.24%90.68K
66.41%-18.93K
-81.68%55.02K
-76.33%187.64K
36.83%-426.94K
-110.08%-56.37K
-45.64%300.33K
2650.51%792.67K
-2137.40%-675.83K
618.70%559.17K
2118.56%552.46K
1816.44%28.82K
-157.91%-30.21K
13.51%77.80K
---27.37K
---1.68K
---11.71K
--68.54K
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30364.58%400.00K
----
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--1.31K
---1.04K
---72.68K
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--126.64K
---10.22K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-87.00%541.94K
-46.88%792.02K
-37.83%391.92K
2839.12%894.32K
326.69%4.17M
-81.55%1.49M
-27.14%630.45K
-105.82%-32.65K
-305.92%-1.84M
922.45%8.08M
394.11%865.28K
1790.38%560.72K
195.49%892.91K
-88.98%790.30K
-77.81%175.12K
-104.55%-33.17K
-200.44%-935.11K
--7.17M
316776.71%789.02K
84454.63%728.82K
148148.41%931.00K
100.00%0.00
-99.67%249.00
-100.17%-864.00
-99.99%628.00
-138.49%-84.86K
188.97%74.85K
4505.20%495.72K
4752.85%4.82M
-84.63%220.47K
-106.19%-84.12K
-104.61%-11.25K
-126.94%-103.55K
336.59%1.43M
665.49%1.36M
-39.10%243.84K
--384.39K
--328.64K
--177.60K
--400.41K
現金淨流量
期初現金流
-20.51%745.26K
242.49%620.81K
1550.02%866.74K
-38.75%268.10K
-23.07%937.61K
818.81%181.26K
21.72%52.53K
910.68%437.72K
1209.44%1.22M
-87.99%19.73K
-97.35%43.16K
-98.07%43.31K
-98.40%93.07K
230.58%164.22K
851.50%1.63M
232.25%2.24M
706.26%5.81M
-97.02%49.68K
-93.44%171.18K
-80.19%674.40K
-81.62%720.04K
-75.03%1.67M
-51.13%2.61M
-35.44%3.40M
370.89%3.92M
546.90%6.67M
244.93%5.34M
177.59%5.27M
-64.14%832.08K
-12.21%1.03M
350.04%1.55M
484.27%1.90M
--2.32M
9855.52%1.17M
61.59%344.13K
182.36%325.14K
--0.00
--11.80K
--212.97K
--115.15K
當期現金流變化
89.02%-73.48K
-83.54%124.46K
-291.04%-245.93K
255.41%598.64K
14.28%-669.50K
-36.92%756.34K
649.51%128.73K
-250021.43%-385.19K
-1469.44%-781.03K
1785.37%1.20M
98.40%-23.43K
99.97%-154.00
98.60%-49.77K
-101.24%-71.14K
-1105.37%-1.46M
-21.61%-611.96K
-7710.54%-3.56M
708.49%5.76M
87.14%-121.50K
36.62%-503.22K
91.11%-45.64K
65.66%-945.90K
-229.32%-944.88K
-1259.68%-793.93K
-111.56%-513.41K
-1281.33%-2.75M
241.26%730.67K
119.50%68.46K
1156.26%4.44M
-117.41%-199.41K
-162.26%-517.24K
-1948.51%-351.00K
-281.42%-420.49K
1304.12%1.15M
513.00%830.82K
-80.59%18.99K
--231.78K
--81.56K
---201.17K
--97.82K
利率變動影響
108.09%5.88K
-90.90%4.14K
-486.53%-7.21K
-305.31%-11.55K
-504.82%-72.72K
133.31%45.53K
421.38%1.86K
707.32%5.63K
1279.65%17.96K
-2215.04%-136.66K
99.27%-580.00
-97.29%697.00
-98.14%1.30K
22.82%-5.90K
-612.30%-79.75K
99.05%25.70K
812.40%70.07K
-148.50%-7.65K
941.27%15.57K
132.04%12.91K
-76.28%7.68K
144.72%15.77K
100.72%1.50K
-139.84%-40.30K
596.11%32.37K
-200.48%-35.26K
-8.31%-207.34K
64.93%101.16K
-107.34%-6.53K
-79.84%35.09K
-1625.49%-191.43K
1280.44%61.33K
1039.99%88.88K
217693.75%174.07K
820.01%12.55K
49.04%4.44K
---9.46K
---80.00
--1.36K
--2.98K
期末現金流
150.57%671.78K
-20.51%745.26K
242.49%620.81K
1550.02%866.74K
-38.75%268.10K
-23.07%937.61K
818.81%181.26K
21.72%52.53K
910.68%437.72K
1209.44%1.22M
-87.99%19.73K
-97.35%43.16K
-98.07%43.31K
-98.40%93.07K
230.58%164.22K
851.50%1.63M
232.25%2.24M
706.26%5.81M
-97.02%49.68K
-93.44%171.18K
-80.19%674.40K
-81.62%720.04K
-72.57%1.67M
-51.13%2.61M
-35.44%3.40M
370.89%3.92M
488.73%6.07M
244.93%5.34M
177.59%5.27M
-64.14%832.08K
-12.21%1.03M
350.04%1.55M
719.63%1.90M
2385.07%2.32M
9855.52%1.17M
61.59%344.13K
--231.78K
--93.37K
--11.80K
--212.97K
自由現金流
86.96%-621.30K
13.90%-671.71K
-25.23%-630.64K
20.67%-284.14K
-558.31%-4.76M
88.43%-780.17K
43.31%-503.58K
36.30%-358.16K
202.36%1.04M
-716.30%-6.74M
44.19%-888.22K
6.95%-562.23K
61.49%-1.02M
41.36%-826.25K
-71.84%-1.59M
51.47%-604.23K
-167.95%-2.64M
-46.53%-1.41M
2.17%-926.09K
-65.38%-1.24M
-17.88%-984.32K
63.50%-961.67K
-215.79%-946.62K
-42.46%-752.77K
-125.54%-834.99K
-479.02%-2.63M
438.27%817.55K
-31.75%-528.41K
8.77%-370.21K
1.86%-454.97K
---241.69K
-74.92%-401.07K
-183.48%-405.81K
-87.70%-463.61K
----
24.96%-229.29K
---143.15K
---247.00K
---394.15K
---305.57K
貨幣單位
--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Datasea Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Datasea Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -2.37M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Datasea Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Datasea Inc 的經營活動現金流同比增長 62.89%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Datasea Inc 的資本支出是多少？
Datasea Inc 最近一個季度的資本支出為 4.09M。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Datasea Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Datasea Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 6.95M。
什麼是自由現金流量？它對 DTSS 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Datasea Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Datasea Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -6.46M，較去年同期變動 1.63%。