CALY 現金流量表

營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

iShares Short-Term California Muni Active ETF 2025 財年的營業活動現金流量為 219.70M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

iShares Short-Term California Muni Active ETF 的經營活動現金流同比增長 -42.49%。

投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

iShares Short-Term California Muni Active ETF 最近一個季度的資本支出為 32.60M。

籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

iShares Short-Term California Muni Active ETF 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -2.90M。

自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

iShares Short-Term California Muni Active ETF 最近一個季度的自由現金流量為 187.10M，較去年同期變動 124.34%。