英伟达空头规模高达苹果和特斯拉之和！股价闪崩是前兆？

TradingKey - 英伟达股价创历史新高后一度闪崩近6%，目前，英伟达的未平仓空头押注规模已高达约340亿美元。

6月6日，英伟达（NVDA）股价盘中创历史新高后一度闪崩近6%，最终收跌1.18%，重新将美股市值第二大公司的宝座让回给了苹果。

分析师指出，英伟达闪崩，一方面是由于反垄断的消息，另一方面是由于技术面的调整需求。

消息面上，据知情人士透露，美国司法部（DOJ）和联邦贸易委员会（FTC）在过去一周初步达成了一项协议。司法部将负责调查英伟达是否利用其作为全球最大芯片制造商的市场地位，违反了反垄断法，而FTC则将主导对OpenAI和微软的反垄断调查。

如果英伟达被认定存在垄断行为，不仅可能面临巨额罚款，还可能被要求采取拆分或业务调整等措施，这将直接影响其市场地位和业务运营。人们担心监管压力会导致英伟达未来增长预期下调，进而引发抛售潮。

此外，由于连日创新高，技术面上英伟达股价也存在调整需求。

【图源：TradingView；英伟达（NVDA）2024年股价走势】

据S3 Partners报告显示，目前英伟达的未平仓空头押注规模已高达约340亿美元，而苹果的未平仓空头押注约为190亿美元、特斯拉的押注约为180亿美元，英伟达的空头规模几乎是苹果和特斯拉之和。

不过，即便空头规模看上去极为惊人，英伟达的空头押注目前仍仅相当于其股票市值的约1%。

花旗集团认为投资者不必过于担忧。

“英伟达的优势在于，其是极少数能够真正获得AI收入的公司之一。股价越高，说明获得营收的潜力越大，当然风险也会增加。但到目前为止，一切看起来都很好。”花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。