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• 强劲的云资本支出支撑了英伟达的AI基础设施需求和利润率稳定。 • 较低的生产者价格指数数据释放了货币政策可能更加宽松的信号。 • 伴随着软件生态系统和主权AI的增长，分析师维持了买入评级。

Tradingkey - 美国6月CPI通胀放缓超出市场预期，但美联储主席沃什鹰派发言，强调当前首要任务是恢复价格稳定，确保过去五年的高通胀成为过去。美东时间7月14日，美国劳工统计局公布的通胀数据显示，6月未季调CPI增长3.5%，大幅低于市场预期的3.8%；CPI环比下降0.4%，同样超出市场预期的下降0.1%。核心通胀方面，核心CPI月率录得0%，创2021年1月以来最小增幅，而市场此前预期为0.2%。整体来看，受能源价格下跌影响，6月CPI涨幅回落超出预期，但仍然面临较大的通胀压力，当前3.5%的同比增幅距离美联储2%的通胀目标仍然有不小距离。

• 花旗集团股价下跌，因重组和监管成本导致其运营开支超出了预期。 • 管理层报告称存款成本上升，且针对消费者的信用损失拨备有所增加。 • 监管阻力继续限制该行的股份回购计划和资本回报。

• 固态硬盘（SSD）合约价格上涨正推动该公司盈利预测获得上调。 • AI基础设施需求和堆叠式NAND技术优势正在提升其市场份额。 • 分析师发布了多项买入评级，平均目标价为2053.68美元。

• 英特尔报告18A制程节点良品率有所提升，提振了投资者信心。 • 预计全新集成AI的处理器将推动下半年营收表现更加强劲。 • 随着国内半导体制造政策迎来利好进展，分析师纷纷上调了预期。

• 戴尔报告其人工智能服务器积压订单显著增长。 • 专有液冷技术在数据中心基础设施中提供了竞争优势。 • 企业IT预算的复苏和半导体供应链的改善支撑了营收增长。

• 平台化和客户迁移策略正在推动更大规模的多年期合同签订及收入增长。 • 生成式人工智能的整合增强了竞争优势，并提升了安全产品的赢单率。 • 利率企稳和网络安全行业的强劲增长为机构需求提供了支撑。

Tradingkey - 美东时间7月14日，AMD（AMD）重拾升势，截至发稿，涨6.05%，报566.73美元。据知情人士透露，中国电信设备商中兴通讯旗下子公司，以及金山云获得批准，可购买英伟达（NVDA）和AMD的的AI芯片，进一步扩大目前已知取得美方许可的中国企业名单。

• 科磊（KLA Corporation）受益于市场对先进半导体量测与检测工具需求的不断增长。 • 鉴于强劲的在手订单以及对稳健利润率的预期，分析师上调了目标价。 • 技术指标显示，该股目前处于超卖状态。

• 受整个板块获利了结以及半导体领域投资者情绪降温影响，Arm Holdings股价下跌。 • 对专利使用费增长放缓以及长期国债收益率上升的担忧，令该股估值承压。 • 来自开源RISC-V架构的竞争日益加剧，对其长期增长和市场份额预期构成压力。

• 高盛第二季度业绩在大多数核心业务板块均超出了分析师预期。 • 由于全球并购活动增加，投资银行业务费用显著反弹。 • 资产与财富管理部门录得创纪录的费用收入以及强劲的净流入。

• 摩根士丹利第二季度业绩在各核心业务领域均超出了市场预期。 • 投资银行和财富管理部门推动了该公司的显著增长。 • 分析师发布了多个“买入”评级，平均目标价为217.58美元。

• 泛林集团受益于先进芯片架构对半导体设备需求的增长。 • 存储器制造商向高带宽内存的转型，增加了对刻蚀和沉积设备的需求。 • 债券收益率下降以及分析师的积极评价，支撑了该股目前的市场动能。

Tradingkey - 美东时间7月14日，SK海力士ADR（SKHY）股价大幅上扬，回补上市以来跌幅。截至发稿，涨15.19%，报175.44美元。据悉，该股的期权于今日在美国期权交易所开始交易，当前市场成交最活跃的是行权价185美元的看涨期权，成交量约2,900张，其次是145美元的看跌期权。与此同时，8月到期、行权价200美元的看涨期权热度也较高，成交量超过1,500张。Piper Sandler期权业务主管Daniel Kirsch指出，交易员预计将积极布局SK海力士ADR本周续涨的短线交易，短期限看涨期权需求料将大幅升温，本周五到期的看涨期权或吸引散户投资者快速涌入。

• 礼来股价面临来自市场轮动和代谢领域竞争加剧的压力。 • 针对药品定价的监管担忧以及报销障碍影响了投资者情绪。 • 产能扩张和供应链的复杂性依然是关键的运营风险。

• AMD数据中心业务的增长受到AI加速器和EPYC处理器需求的驱动。 • 供应链的改善和代工厂产能分配的优化，支撑了AMD满足硬件需求的能力。 • 在有利的宏观经济转变以及分析师积极上调预期的背景下，机构投资者正纷纷加仓。

• AI驱动的先进制程产能需求正在加速半导体设备投资。 • 机构投资者正在预期的利好财报公布前增加仓位。 • 鉴于今年毛利率预测有所改善，分析师上调了目标价。

• 由于芯片制造商资本支出增加，晶圆制造设备的需求正在上升。 • 先进晶体管架构为专用材料工程解决方案带来了重大的增长机遇。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价为599.92美元。

• 美光科技正在锁定AI基础设施中高带宽内存的关键供应协议。 • 分析师预计，DDR5和NAND闪存的价格在全年内都将保持坚挺。 • 技术指标显示，美光科技目前处于高波动性的超卖状态。

TradingKey - 美东时间7月14日，美国劳工统计局公布的数据让市场眼前一亮。6月未季调CPI同比上涨3.5%，较5月的4.2%明显回落，也低于市场预期的3.8%。季调后CPI环比下降0.4%，创2020年4月以来最大单月降幅，远超市场预期的-0.1%。