Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Middlesex Water Co nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-10.40%16.40M

-14.88%11.73M

-13.71%18.46M

-38.08%12.05M

63.04%18.30M

107.19%13.78M

67.20%21.39M

81.85%19.46M

-15.69%11.23M

-58.35%6.65M

-25.26%12.80M

-38.44%10.70M

3.34%13.32M

14.28%15.97M

18.97%17.12M

328.18%17.38M

150.85%12.89M

48.01%13.97M

-10.43%14.39M

-75.36%4.06M

10.62%5.14M

-41.49%9.44M

26.45%16.07M

40.44%16.47M

17.39%4.64M

110.57%16.14M

-2.28%12.71M

-14.02%11.73M

-61.37%3.96M

-14.66%7.66M

-8.40%13.00M

60.89%13.64M

1.59%10.24M

-10.98%8.98M

-13.51%14.19M

-39.07%8.48M

128.62%10.08M

-18.21%10.09M

-25.61%16.41M

55.09%13.91M

-49.59%4.41M

7.91%12.34M

117.73%22.06M

3.95%8.97M

60.62%8.75M

36.72%11.43M

-19.84%10.13M

73.70%8.63M

-8.32%5.45M

-18.47%8.36M

50.66%12.64M

-7.45%4.97M

-31.44%5.94M

43.49%10.26M

--8.39M

--5.37M

--8.67M

--7.15M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

37.04%14.77M

11.88%10.61M

-2.26%8.61M

-2.51%13.96M

2.21%10.78M

-11.26%9.48M

52.71%8.80M

43.30%14.32M

6.54%10.55M

82.04%10.68M

-19.61%5.76M

-30.08%9.99M

11.63%9.90M

-51.50%5.87M

-0.93%7.17M

24.51%14.29M

-18.80%8.87M

75.18%12.10M

-12.87%7.24M

-9.89%11.48M

12.44%10.92M

-9.92%6.91M

2.94%8.31M

14.52%12.74M

19.27%9.71M

17.03%7.67M

15.40%8.07M

-9.50%11.12M

-6.12%8.14M

45.79%6.55M

30.81%6.99M

60.84%12.29M

61.22%8.68M

1.19%4.49M

66.02%5.35M

-13.30%7.64M

-9.09%5.38M

-7.29%4.44M

-29.40%3.22M

30.70%8.81M

16.33%5.92M

31.74%4.79M

20.31%4.56M

-0.21%6.74M

7.61%5.09M

14.74%3.64M

19.67%3.79M

16.36%6.76M

5.51%4.73M

-0.25%3.17M

16.21%3.17M

-5.39%5.81M

20.30%4.48M

75.82%3.18M

--2.73M

--6.14M

--3.73M

--1.81M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-8.15%6.93M

3.46%8.19M

8.97%8.51M

18.11%8.53M

7.33%7.54M

32.35%7.91M

6.42%7.81M

-4.50%7.22M

-4.26%7.03M

-16.97%5.98M

-0.05%7.34M

12.31%7.56M

11.65%7.34M

5.51%7.20M

-23.11%7.34M

54.70%6.73M

-0.42%6.58M

8.40%6.83M

82.07%9.55M

-17.73%4.35M

27.10%6.60M

23.26%6.30M

19.87%5.24M

20.17%5.29M

21.83%5.20M

21.91%5.11M

8.35%4.37M

11.47%4.40M

6.04%4.26M

11.11%4.19M

-3.17%4.04M

4.22%3.95M

15.71%4.02M

10.55%3.77M

19.80%4.17M

16.54%3.79M

0.93%3.48M

1.64%3.41M

12.37%3.48M

-1.75%3.25M

0.58%3.44M

3.07%3.36M

-0.10%3.10M

8.42%3.31M

13.08%3.42M

8.17%3.26M

2.48%3.10M

-2.40%3.05M

6.66%3.03M

5.02%3.01M

4.93%3.02M

9.37%3.13M

-1.05%2.84M

9.39%2.87M

--2.88M

--2.86M

--2.87M

--2.62M

Thuế hoãn lại

24.10%-1.47M

-81.44%-2.07M

56.63%-873.00K

2.82%-1.28M

-671.18%-1.94M

-182.63%-1.14M

-120.24%-2.01M

22.34%-1.31M

114.27%340.00K

326.19%1.38M

10.57%-914.00K

-60.23%-1.69M

-112.87%-2.38M

71.41%-611.00K

-225.86%-1.02M

73.26%-1.06M

79.63%-1.12M

9.41%-2.14M

132.49%812.00K

-4.33%-3.95M

-45.47%-5.49M

31.22%-2.36M

25.18%-2.50M

-14.56%-3.79M

-37.01%-3.78M

-47.91%-3.43M

-21.50%-3.34M

-2.77%-3.30M

4.21%-2.76M

-2082.05%-2.32M

-510.89%-2.75M

-180.40%-3.21M

-185.17%-2.88M

-88.50%117.00K

75.40%-450.00K

94.03%4.00M

68.39%3.38M

-22.66%1.02M

2.61%-1.83M

-87.54%2.06M

291.80%2.01M

126.33%1.31M

-283.58%-1.88M

2042.23%16.54M

-24.48%512.00K

-11.57%581.00K

169.92%1.02M

-47.16%772.00K

86.26%678.00K

-7.59%657.00K

-37.66%379.00K

-38.12%1.46M

-23.53%364.00K

38.33%711.00K

--608.00K

--2.36M

--476.00K

--514.00K

Các mục phi tiền mặt khác

27.93%-351.00K

-133.85%-304.00K

-50.75%-404.00K

23.87%-252.00K

-105.49%-487.00K

39.53%-130.00K

14.65%-268.00K

-48.43%-331.00K

64.78%-237.00K

60.77%-215.00K

42.49%-314.00K

36.83%-223.00K

-834.72%-673.00K

-3553.33%-548.00K

-190.43%-546.00K

-104.05%-353.00K

87.48%-72.00K

97.87%-15.00K

79.98%-188.00K

76.17%-173.00K

22.30%-575.00K

-44.17%-705.00K

-28.28%-939.00K

-33.95%-726.00K

-46.53%-740.00K

-4.04%-489.00K

-211.49%-732.00K

-58.94%-542.00K

-153.77%-505.00K

-301.71%-470.00K

-14.08%-235.00K

-106.67%-341.00K

-6.99%-199.00K

12.03%-117.00K

-18.39%-206.00K

12.23%-165.00K

-52.46%-186.00K

-232.50%-133.00K

-135.14%-174.00K

-795.24%-188.00K

-9.91%-122.00K

59.18%-40.00K

22.92%-74.00K

67.69%-21.00K

-23.33%-111.00K

-53.13%-98.00K

7.69%-96.00K

49.61%-65.00K

18.92%-90.00K

22.89%-64.00K

-20.93%-104.00K

-13.16%-129.00K

-0.91%-111.00K

44.67%-83.00K

---86.00K

---114.00K

---110.00K

---150.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-330.42%-4.24M

-86.51%-5.09M

-62.86%2.51M

-1422.48%-9.07M

123.05%1.84M

74.54%-2.73M

1253.71%6.75M

88.89%-596.00K

-326.03%-7.99M

-389.49%-10.71M

-86.93%499.00K

-106.66%-5.37M

6.67%-1.88M

70.74%3.70M

214.87%3.82M

67.23%-2.60M

70.79%-2.01M

340.78%2.17M

-158.53%-3.32M

-386.41%-7.92M

-10.58%-6.88M

-112.64%-900.00K

38.29%5.68M

706.41%2.77M

-9.76%-6.22M

1474.32%7.12M

-11.30%4.11M

-53.27%343.00K

-2287.64%-5.67M

-195.40%-518.00K

-10.45%4.63M

110.45%734.00K

111.54%259.00K

-54.48%543.00K

-55.19%5.17M

-3342.65%-7.02M

68.68%-2.24M

-56.98%1.19M

-28.75%11.53M

98.85%-204.00K

-1760.78%-7.16M

-29.62%2.77M

634.20%16.19M

-778.98%-17.73M

87.58%-385.00K

164.08%3.94M

-63.47%2.21M

62.55%-2.02M

-69.90%-3.10M

-57.46%1.49M

179.19%6.04M

9.63%-5.39M

-220.95%-1.82M

60.72%3.51M

--2.16M

---5.96M

--1.51M

--2.18M

-Thay đổi các khoản phải thu

-195.57%-2.27M

140.89%523.00K

-8.70%3.52M

26.88%-1.85M

82.73%-767.00K

-152.42%-1.28M

372.00%3.86M

32.71%-2.53M

-1600.34%-4.44M

395.93%2.44M

-60.35%818.00K

-8.92%-3.76M

125.76%296.00K

-73.13%492.00K

20.15%2.06M

7.90%-3.45M

-101.23%-1.15M

-1.56%1.83M

72.04%1.72M

-27.14%-3.75M

68.21%-571.00K

71.43%1.86M

-33.42%998.00K

-78.56%-2.95M

-1.24%-1.80M

-39.04%1.08M

-15.88%1.50M

34.82%-1.65M

-70.41%-1.77M

118.40%1.78M

88.57%1.78M

-42.54%-2.53M

5.96%-1.04M

-36.48%815.00K

-69.94%945.00K

24.86%-1.78M

19.67%-1.11M

142.08%1.28M

-74.76%3.14M

80.43%-2.37M

-782.18%-1.38M

185.76%530.00K

886.06%12.45M

-10988.07%-12.09M

2144.44%202.00K

-178.53%-618.00K

18.48%1.26M

90.51%-109.00K

-84.75%9.00K

-35.70%787.00K

15.74%1.07M

57.18%-1.15M

-98.16%59.00K

23.02%1.22M

--921.00K

---2.68M

--3.21M

--995.00K

-Thay đổi hàng tồn kho

-918.52%-884.00K

-75.00%-546.00K

-42.01%-240.00K

-428.77%-386.00K

-81.85%108.00K

-212.00%-312.00K

70.19%-169.00K

-447.62%-73.00K

347.37%595.00K

73.82%-100.00K

-47.27%-567.00K

124.71%21.00K

139.35%133.00K

-3372.73%-382.00K

-90.59%-385.00K

82.83%-85.00K

-163.53%-338.00K

86.42%-11.00K

42.29%-202.00K

-196.68%-495.00K

26500.00%532.00K

-147.93%-81.00K

-22.38%-350.00K

137.04%512.00K

-98.08%2.00K

348.53%169.00K

-228.83%-286.00K

126.77%216.00K

115.50%104.00K

-83.78%-68.00K

-31.27%222.00K

-283.41%-807.00K

-179.58%-671.00K

93.24%-37.00K

5.90%323.00K

32.13%440.00K

86.94%-240.00K

-85.42%-547.00K

276.54%305.00K

193.02%333.00K

-1616.82%-1.84M

-897.30%-295.00K

170.43%81.00K

-262.73%-358.00K

50.23%-107.00K

123.27%37.00K

-2975.00%-115.00K

89.66%220.00K

-67.97%-215.00K

72.25%-159.00K

-91.84%4.00K

-80.31%116.00K

-236.84%-128.00K

-2965.00%-573.00K

--49.00K

--589.00K

---38.00K

--20.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

-52.72%174.00K

21.11%-3.14M

230.18%2.34M

7.56%854.00K

-17.49%368.00K

-56.97%-3.98M

-34.65%709.00K

43.84%794.00K

0.45%446.00K

-96.74%-2.54M

3.83%1.08M

35.96%552.00K

129.58%444.00K

-521.57%-1.29M

-8.89%1.04M

-5.80%406.00K

32.87%-1.50M

-53.92%306.00K

137.47%1.15M

-27.20%431.00K

-2.99%-2.24M

15.08%664.00K

-60.08%483.00K

74.12%592.00K

-31.26%-2.17M

51.44%577.00K

38.29%1.21M

18.88%340.00K

5.65%-1.65M

7.02%381.00K

386.11%875.00K

-11.73%286.00K

-28.80%-1.75M

-24.74%356.00K

-77.19%180.00K

-24.48%324.00K

-8.88%-1.36M

1000.00%473.00K

12.55%789.00K

197.92%429.00K

6.51%-1.25M

-90.36%43.00K

-29.33%701.00K

152.63%144.00K

15.22%-1.34M

67.04%446.00K

3.01%992.00K

32.56%57.00K

-58.81%-1.58M

-48.05%267.00K

13657.14%963.00K

315.00%43.00K

11.42%-993.00K

2.59%514.00K

--7.00K

---20.00K

---1.12M

--501.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

29.53%-1.99M

-305.42%-986.00K

-32.17%1.63M

227.43%2.11M

11.80%-2.82M

105.97%480.00K

18.72%2.40M

-566.27%-1.66M

-32.70%-3.19M

-804100.00%-8.04M

-14.56%2.02M

66.03%-249.00K

-12.42%-2.41M

99.89%-1.00K

31.20%2.36M

-185.21%-733.00K

-33.23%-2.14M

-503.45%-875.00K

2.45%1.80M

-321.55%-257.00K

28.16%-1.61M

-130.15%-145.00K

-21.31%1.76M

109.90%116.00K

-71.42%-2.24M

36.26%481.00K

23.84%2.23M

-232.01%-1.17M

25.51%-1.30M

4942.86%353.00K

10.74%1.80M

-2.62%-353.00K

8.08%-1.75M

-96.70%7.00K

-16.07%1.63M

8.75%-344.00K

-18.02%-1.91M

172.35%212.00K

-56.14%1.94M

5.51%-377.00K

-14.95%-1.61M

-17.20%-293.00K

196.98%4.42M

-6.97%-399.00K

19.62%-1.41M

-172.25%-250.00K

11.11%1.49M

-42.37%-373.00K

-36.99%-1.75M

1135.71%346.00K

-5.50%1.34M

63.05%-262.00K

20.55%-1.28M

-89.02%28.00K

--1.42M

---709.00K

---1.61M

--255.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-31.71%-1.41M

2.85%-1.23M

-216.40%-2.33M

-15.91%-1.69M

67.27%-1.07M

-41.82%-1.27M

2471.79%2.01M

-175.61%-1.46M

-880.78%-3.27M

-67.98%-892.00K

103.24%78.00K

22.43%-529.00K

30.91%-333.00K

19.91%-531.00K

38.30%-2.40M

-276.23%-682.00K

-155.92%-482.00K

-961.04%-663.00K

-46.08%-3.90M

2.93%387.00K

69.35%862.00K

-82.85%77.00K

-763.11%-2.67M

-82.63%376.00K

118.13%509.00K

2893.33%449.00K

55.09%-309.00K

94.34%2.17M

-49.20%-2.81M

102.62%15.00K

-20.91%-688.00K

253.23%1.11M

-185.58%-1.88M

-1009.52%-573.00K

-37.77%-569.00K

-24.49%-727.00K

-11.69%-659.00K

117.24%63.00K

-113.76%-413.00K

82.10%-584.00K

29.68%-590.00K

-97.13%29.00K

659.89%3.00M

-130.69%-3.26M

-13.38%-839.00K

283.67%1.01M

-2044.00%-536.00K

21.62%-1.41M

-185.25%-740.00K

-462.24%-551.00K

-127.47%-25.00K

-9.07%-1.80M

-51.91%868.00K

-296.00%-98.00K

--91.00K

---1.65M

--1.81M

--50.00K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-10.40%16.40M

-14.88%11.73M

-13.71%18.46M

-38.08%12.05M

63.04%18.30M

107.19%13.78M

67.20%21.39M

81.85%19.46M

-15.69%11.23M

-58.35%6.65M

-25.26%12.80M

-38.44%10.70M

3.34%13.32M

14.28%15.97M

18.97%17.12M

328.18%17.38M

150.85%12.89M

48.01%13.97M

-10.43%14.39M

-75.36%4.06M

10.62%5.14M

-41.49%9.44M

26.45%16.07M

40.44%16.47M

17.39%4.64M

110.57%16.14M

-2.28%12.71M

-14.02%11.73M

-61.37%3.96M

-14.66%7.66M

-8.40%13.00M

60.89%13.64M

1.59%10.24M

-10.98%8.98M

-13.51%14.19M

-39.07%8.48M

128.62%10.08M

-18.21%10.09M

-25.61%16.41M

55.09%13.91M

-49.59%4.41M

7.91%12.34M

117.73%22.06M

3.95%8.97M

60.62%8.75M

36.72%11.43M

-19.84%10.13M

73.70%8.63M

-8.32%5.45M

-18.47%8.36M

50.66%12.64M

-7.45%4.97M

-31.44%5.94M

43.49%10.26M

--8.39M

--5.37M

--8.67M

--7.15M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-9.23%32.98M

9.15%20.64M

-1.71%24.71M

1.27%21.01M

153.21%36.33M

31.43%18.91M

46.99%25.14M

-7.56%20.74M

-45.07%14.35M

-41.31%14.39M

-32.65%17.11M

-15.63%22.44M

15.01%26.12M

47.41%24.52M

40.05%25.40M

80.37%26.60M

-7.17%22.71M

-24.52%16.63M

-47.94%18.13M

-41.88%14.74M

20.71%24.47M

-12.38%22.03M

24.83%34.83M

-0.60%25.37M

-13.28%20.27M

104.05%25.15M

23.60%27.91M

20.72%25.52M

27.27%23.37M

23.10%12.32M

49.20%22.58M

50.95%21.14M

58.49%18.37M

4.53%10.01M

14.38%15.13M

-0.21%14.01M

-13.77%11.59M

43.54%9.58M

104.28%13.23M

111.02%14.04M

73.16%13.44M

36.58%6.67M

-4.95%6.48M

-8.62%6.65M

78.82%7.76M

17.29%4.88M

23.99%6.81M

66.81%7.28M

-24.07%4.34M

-7.57%4.17M

48.84%5.50M

-17.87%4.36M

-6.92%5.72M

-29.95%4.51M

--3.69M

--5.31M

--6.14M

--6.43M

Chi phí vốn

-9.23%32.98M

9.15%20.64M

-1.71%24.71M

1.27%21.01M

153.21%36.33M

31.43%18.91M

46.99%25.14M

-7.56%20.74M

-45.07%14.35M

-41.31%14.39M

-32.65%17.11M

-15.63%22.44M

15.01%26.12M

47.41%24.52M

40.05%25.40M

80.37%26.60M

-7.17%22.71M

-24.52%16.63M

-47.94%18.13M

-41.88%14.74M

20.71%24.47M

-12.38%22.03M

24.83%34.83M

-0.60%25.37M

-13.28%20.27M

104.05%25.15M

23.60%27.91M

20.72%25.52M

27.27%23.37M

23.10%12.32M

49.20%22.58M

50.95%21.14M

58.49%18.37M

4.53%10.01M

14.38%15.13M

-0.21%14.01M

-13.77%11.59M

43.54%9.58M

104.28%13.23M

111.02%14.04M

73.16%13.44M

36.58%6.67M

-4.95%6.48M

-8.62%6.65M

78.82%7.76M

17.29%4.88M

23.99%6.81M

66.81%7.28M

-24.07%4.34M

-7.57%4.17M

48.84%5.50M

-17.87%4.36M

-6.92%5.72M

-29.95%4.51M

--3.69M

--5.31M

--6.14M

--6.43M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-9.23%32.98M

9.15%20.64M

-1.71%24.71M

1.27%21.01M

153.21%36.33M

31.43%18.91M

46.99%25.14M

-7.56%20.74M

-45.07%14.35M

-41.31%14.39M

-32.65%17.11M

-15.63%22.44M

15.01%26.12M

47.41%24.52M

40.05%25.40M

80.37%26.60M

-7.17%22.71M

-24.52%16.63M

-47.94%18.13M

-41.88%14.74M

20.71%24.47M

-12.38%22.03M

24.83%34.83M

-0.60%25.37M

-13.28%20.27M

104.05%25.15M

23.60%27.91M

20.72%25.52M

27.27%23.37M

23.10%12.32M

49.20%22.58M

50.95%21.14M

58.49%18.37M

4.53%10.01M

14.38%15.13M

-0.21%14.01M

-13.77%11.59M

43.54%9.58M

104.28%13.23M

111.02%14.04M

73.16%13.44M

36.58%6.67M

-4.95%6.48M

-8.62%6.65M

78.82%7.76M

17.29%4.88M

23.99%6.81M

66.81%7.28M

-24.07%4.34M

-7.57%4.17M

48.84%5.50M

-17.87%4.36M

-6.92%5.72M

-29.95%4.51M

--3.69M

--5.31M

--6.14M

--6.43M

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.12M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

116.67%75.00K

108.50%17.00K

400.00%765.00K

100.00%0.00

-125.00%-450.00K

60.00%-200.00K

49.00%-255.00K

---750.00K

---200.00K

---500.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-100.12%-1.00K

-98.93%16.00K

113.04%398.00K

66.44%977.00K

26.65%865.00K

-33.96%1.50M

-11.84%-3.05M

498.98%587.00K

-45.66%683.00K

27.17%2.27M

17.83%-2.73M

-86.79%98.00K

--1.26M

--1.79M

---3.32M

--742.00K

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

9.23%-32.98M

-9.15%-20.64M

1.71%-24.71M

-1.27%-21.01M

-153.21%-36.33M

-31.43%-18.91M

-46.99%-25.14M

7.56%-20.74M

45.07%-14.35M

41.31%-14.39M

32.65%-17.11M

15.63%-22.44M

-15.01%-26.12M

-81.47%-24.52M

-40.05%-25.40M

-80.37%-26.60M

7.17%-22.71M

38.69%-13.51M

47.94%-18.13M

41.88%-14.74M

-20.71%-24.47M

12.38%-22.03M

-24.83%-34.83M

0.60%-25.37M

13.28%-20.27M

-104.05%-25.15M

-23.60%-27.91M

-20.72%-25.52M

-27.27%-23.37M

-23.10%-12.32M

-49.20%-22.58M

-50.95%-21.14M

-58.49%-18.37M

-4.53%-10.01M

-14.38%-15.13M

0.21%-14.01M

13.77%-11.59M

-43.54%-9.58M

-104.25%-13.23M

-111.53%-14.04M

-82.52%-13.44M

-70.73%-6.67M

-10.28%-6.48M

-15.15%-6.63M

-11.12%-7.36M

-9.22%-3.91M

-11.61%-5.87M

-151.29%-5.76M

23.83%-6.63M

30.63%-3.58M

-99.70%-5.26M

43.06%-2.29M

12.67%-8.70M

9.37%-5.16M

---2.63M

---4.03M

---9.96M

---5.69M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-16.66%16.34M

128.93%8.15M

247.82%5.67M

2582.99%9.78M

136.46%19.61M

-56.60%3.56M

-56.32%1.63M

-103.81%-394.00K

-32.69%8.29M

-14.38%8.20M

-59.45%3.73M

32.41%10.33M

13.51%12.32M

1458.72%9.58M

361.18%9.20M

-20.21%7.80M

-49.07%10.85M

-111.02%-705.00K

102.23%1.99M

293.76%9.78M

378.08%21.31M

-59.55%6.40M

-78.66%986.00K

-107.57%-5.05M

-73.45%4.46M

173.22%15.81M

-52.37%4.62M

825.78%66.71M

50.15%16.79M

323.01%5.79M

131.31%9.70M

58.76%7.21M

2916.62%11.18M

-316.07%-2.59M

654.76%4.19M

1219.48%4.54M

-106.00%-397.00K

121.89%1.20M

95.49%-756.00K

109.94%344.00K

1104.86%6.61M

-6.52%-5.49M

-152.56%-16.77M

-19.81%-3.46M

-289.08%-658.00K

-38.63%-5.15M

-21.11%-6.64M

-5.75%-2.89M

-71.98%348.00K

-2.79%-3.71M

-21.05%-5.48M

-20.26%-2.73M

-60.80%1.24M

2.54%-3.61M

---4.53M

---2.27M

--3.17M

---3.71M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-47.67%10.96M

20.14%11.34M

-62.06%2.27M

98.11%-1.11M

55.88%20.94M

-33.21%9.44M

28.42%6.00M

-565.48%-58.66M

-15.56%13.43M

13.83%14.14M

-66.59%4.67M

37.87%12.60M

26.22%15.91M

514.19%12.42M

252.50%13.97M

-24.93%9.14M

-31.51%12.60M

-80.49%2.02M

-10.24%3.96M

370.30%12.18M

149.83%18.40M

-41.01%10.36M

110.27%4.42M

-107.00%-4.50M

-51.54%7.37M

167.72%17.57M

-464.47%-43.01M

590.00%64.37M

10.37%15.20M

906.44%6.56M

67.16%11.80M

26.53%9.33M

388.33%13.77M

-84.14%652.00K

235.98%7.06M

119.37%7.37M

-66.09%2.82M

296.56%4.11M

115.09%2.10M

639.49%3.36M

534.40%8.32M

-2.25%-2.09M

-212.59%-13.93M

-37.83%-623.00K

-66.30%1.31M

-22.66%-2.05M

-63.07%-4.46M

-109.26%-452.00K

6.90%3.89M

77.39%-1.67M

-188.50%-2.73M

-113.86%-216.00K

-35.10%3.64M

-481.70%-7.38M

--3.09M

---101.00K

--5.61M

---1.27M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

202.79%11.61M

1175.57%2.82M

3820.09%9.17M

7230.64%17.23M

1415.02%3.83M

-12.30%221.00K

-92.43%234.00K

-92.84%235.00K

-92.57%253.00K

-89.24%252.00K

1040.22%3.09M

8.43%3.28M

-17.66%3.40M

-19.41%2.34M

-90.82%271.00K

946.71%3.02M

1408.39%4.13M

802.48%2.91M

855.34%2.95M

-7.67%289.00K

-7.12%274.00K

2.88%322.00K

-99.30%309.00K

-94.17%313.00K

-93.48%295.00K

-87.77%313.00K

15401.75%44.34M

1902.99%5.37M

1358.71%4.52M

794.76%2.56M

-12.27%286.00K

-15.19%268.00K

6.53%310.00K

-4.98%286.00K

10.88%326.00K

-3.95%316.00K

-26.70%291.00K

-30.48%301.00K

-15.27%294.00K

-13.65%329.00K

9.67%397.00K

16.40%433.00K

-6.97%347.00K

-4.99%381.00K

8.38%362.00K

-3.38%372.00K

236.04%373.00K

7.22%401.00K

-29.83%334.00K

-5.41%385.00K

-71.83%111.00K

-7.65%374.00K

23.32%476.00K

1.24%407.00K

--394.00K

--405.00K

--386.00K

--402.00K

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

--0.00

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

9.92%6.73M

9.54%6.68M

8.72%6.63M

5.48%6.14M

5.10%6.12M

5.81%6.10M

3.93%6.10M

4.35%5.82M

4.62%5.82M

4.06%5.77M

5.94%5.87M

8.50%5.58M

8.56%5.57M

8.33%5.54M

8.48%5.54M

7.23%5.14M

6.92%5.13M

6.78%5.12M

6.66%5.11M

6.46%4.80M

6.46%4.79M

6.54%4.79M

11.34%4.79M

12.17%4.51M

12.63%4.50M

13.04%4.50M

8.28%4.30M

8.45%4.02M

8.02%4.00M

7.69%3.98M

7.55%3.97M

6.22%3.70M

6.20%3.70M

6.21%3.69M

6.41%3.49M

6.80%3.49M

6.65%3.48M

6.75%3.48M

3.87%3.28M

3.85%3.26M

3.86%3.26M

1.94%3.15M

2.28%3.14M

2.08%3.14M

1.72%3.14M

2.62%3.10M

1.82%3.07M

2.06%3.08M

2.46%3.08M

1.79%3.02M

2.03%3.02M

2.06%3.02M

--3.01M

--2.96M

--2.95M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-47.27%503.00K

67300.00%674.00K

-43.24%852.00K

-100.31%-195.00K

122.38%954.00K

100.24%1.00K

-18.47%1.50M

205896.77%63.86M

130.06%429.00K

-215.79%-418.00K

272.67%1.84M

-96.04%31.00K

-88.51%-1.43M

169.96%361.00K

164.17%494.00K

-62.97%782.00K

-110.19%-757.00K

-202.58%-516.00K

-82.21%187.00K

-42.14%2.11M

471.02%7.43M

-79.28%503.00K

-86.16%1.05M

268.31%3.65M

21.82%1.30M

276.43%2.43M

378.27%7.59M

-24.52%991.00K

33.00%1.07M

298.15%645.00K

215.71%1.59M

289.61%1.31M

3750.00%803.00K

-39.33%162.00K

53.82%503.00K

588.41%337.00K

-101.89%-22.00K

147.26%267.00K

354.17%327.00K

-9.52%-69.00K

43.10%1.16M

-68.66%-565.00K

-87.61%72.00K

-124.42%-63.00K

201.12%812.00K

-151.94%-335.00K

159.38%581.00K

103.15%258.00K

-653.79%-803.00K

-89.87%645.00K

104.48%224.00K

-67.27%127.00K

9.02%145.00K

5587.50%6.37M

---5.00M

--388.00K

--133.00K

--112.00K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-16.66%16.34M

128.93%8.15M

247.82%5.67M

2582.99%9.78M

136.46%19.61M

-56.60%3.56M

-56.32%1.63M

-103.81%-394.00K

-32.69%8.29M

-14.38%8.20M

-59.45%3.73M

32.41%10.33M

13.51%12.32M

1458.72%9.58M

361.18%9.20M

-20.21%7.80M

-49.07%10.85M

-111.02%-705.00K

102.23%1.99M

293.76%9.78M

378.08%21.31M

-59.55%6.40M

-78.66%986.00K

-107.57%-5.05M

-73.45%4.46M

173.22%15.81M

-52.37%4.62M

825.78%66.71M

50.15%16.79M

323.01%5.79M

131.31%9.70M

58.76%7.21M

2916.62%11.18M

-316.07%-2.59M

654.76%4.19M

1219.48%4.54M

-106.00%-397.00K

121.89%1.20M

95.49%-756.00K

109.94%344.00K

1104.86%6.61M

-6.52%-5.49M

-152.56%-16.77M

-19.81%-3.46M

-289.08%-658.00K

-38.63%-5.15M

-21.11%-6.64M

-5.75%-2.89M

-71.98%348.00K

-2.79%-3.71M

-21.05%-5.48M

-20.26%-2.73M

-60.80%1.24M

2.54%-3.61M

---4.53M

---2.27M

--3.17M

---3.71M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

39.82%3.71M

5.89%4.47M

-20.26%5.06M

-47.23%4.24M

-6.94%2.66M

76.82%4.23M

113.60%6.34M

83.34%8.03M

-41.28%2.85M

-37.57%2.39M

2.13%2.97M

1.32%4.38M

47.60%4.86M

8.35%3.83M

-44.95%2.91M

-30.18%4.32M

-21.78%3.29M

-66.04%3.53M

-81.26%5.28M

-85.32%6.19M

-92.10%4.21M

-77.63%10.40M

-50.62%28.19M

912.79%42.13M

685.22%53.30M

721.39%46.50M

931.22%57.08M

-28.64%4.16M

144.88%6.79M

-11.51%5.66M

76.27%5.54M

58.04%5.83M

-50.43%2.77M

64.91%6.40M

116.10%3.14M

200.16%3.69M

53.37%5.59M

11.82%3.88M

-68.76%1.45M

-78.71%1.23M

-27.74%3.65M

29.78%3.47M

-7.94%4.65M

13.86%5.77M

-14.50%5.05M

-44.70%2.67M

72.01%5.05M

69.49%5.07M

30.92%5.90M

59.80%4.83M

63.35%2.94M

9.72%2.99M

427.87%4.51M

-2.61%3.02M

--1.80M

--2.73M

--854.00K

--3.11M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-115.15%-239.00K

51.56%-760.00K

72.43%-584.00K

149.02%824.00K

-69.48%1.58M

-437.42%-1.57M

-265.17%-2.12M

-19.47%-1.68M

1165.98%5.17M

-55.03%465.00K

-163.04%-580.00K

0.35%-1.41M

-147.27%-485.00K

532.64%1.03M

152.60%920.00K

-56.02%-1.41M

-48.13%1.03M

96.14%-239.00K

90.16%-1.75M

93.51%-905.00K

117.71%1.98M

-191.08%-6.20M

-68.10%-17.78M

-126.35%-13.95M

-325.00%-11.17M

503.55%6.80M

-8496.03%-10.58M

18038.31%52.92M

-185.94%-2.63M

131.09%1.13M

-96.13%126.00K

70.14%-295.00K

260.69%3.06M

-311.62%-3.63M

34.25%3.26M

-541.07%-988.00K

21.27%-1.90M

867.80%1.71M

305.25%2.43M

119.95%224.00K

-432.01%-2.42M

-92.54%177.00K

50.32%-1.18M

-5810.53%-1.12M

187.61%728.00K

122.19%2.37M

-225.41%-2.38M

65.45%-19.00K

45.18%-831.00K

-27.98%1.07M

54.60%1.90M

94.08%-55.00K

-180.94%-1.52M

165.85%1.48M

--1.23M

---929.00K

--1.87M

---2.25M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-17.92%3.48M

39.82%3.71M

5.89%4.47M

-20.26%5.06M

-47.23%4.24M

-6.94%2.66M

76.82%4.23M

113.60%6.34M

83.34%8.03M

-41.28%2.85M

-37.57%2.39M

2.13%2.97M

1.32%4.38M

47.60%4.86M

8.35%3.83M

-44.95%2.91M

-30.20%4.32M

-21.74%3.29M

-66.04%3.53M

-81.26%5.28M

-85.31%6.19M

-92.10%4.21M

-77.63%10.40M

-50.62%28.19M

912.79%42.13M

685.22%53.30M

721.39%46.50M

931.22%57.08M

-28.64%4.16M

144.88%6.79M

-11.51%5.66M

104.92%5.54M

58.04%5.83M

-50.43%2.77M

64.91%6.40M

85.89%2.70M

200.16%3.69M

53.37%5.59M

11.82%3.88M

-68.76%1.45M

-78.71%1.23M

-27.74%3.65M

29.78%3.47M

-7.94%4.65M

13.86%5.77M

-14.50%5.05M

-44.70%2.67M

72.01%5.05M

69.49%5.07M

30.92%5.90M

59.80%4.83M

63.35%2.94M

9.72%2.99M

427.87%4.51M

--3.02M

--1.80M

--2.73M

--854.00K

Dòng tiền tự do

8.04%-16.58M

-73.72%-8.91M

-66.80%-6.25M

-596.11%-8.96M

-477.60%-18.03M

33.71%-5.13M

13.04%-3.75M

89.04%-1.29M

75.62%-3.12M

9.46%-7.74M

47.93%-4.31M

-27.39%-11.74M

-30.30%-12.80M

-221.72%-8.54M

-121.11%-8.28M

13.76%-9.22M

49.17%-9.83M

78.91%-2.66M

80.06%-3.74M

-20.11%-10.69M

-23.70%-19.33M

-39.76%-12.59M

-23.48%-18.77M

35.50%-8.90M

19.53%-15.63M

-93.33%-9.01M

-58.75%-15.20M

-83.90%-13.79M

-139.02%-19.42M

-352.43%-4.66M

-921.88%-9.57M

-35.72%-7.50M

-439.44%-8.12M

-301.17%-1.03M

-129.45%-937.00K

-4505.83%-5.53M

83.32%-1.51M

-90.96%512.00K

-79.58%3.18M

-105.17%-120.00K

-1013.87%-9.03M

-13.49%5.66M

369.54%15.58M

71.54%2.32M

-10.75%988.00K

56.01%6.55M

-53.55%3.32M

123.27%1.35M

392.00%1.11M

-27.01%4.20M

52.09%7.14M

963.16%606.00K

-91.09%225.00K

705.18%5.75M

--4.70M

--57.00K

--2.52M

--714.00K

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Middlesex Water Co đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Middlesex Water Co đã tạo ra 62.60M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Middlesex Water Co thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Middlesex Water Co đã tăng 6.58% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Middlesex Water Co chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Middlesex Water Co đã chi 100.96M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Middlesex Water Co đã thay đổi như thế nào?



Middlesex Water Co đã sử dụng 38.61M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với MSEX?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Middlesex Water Co trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là -38.37M, phản ánh sự thay đổi -141.41% so với năm trước.