Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Idaho Strategic Resources Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

39.58%4.95M

264.63%8.79M

292.94%10.75M

-16.97%2.40M

34.73%3.54M

-6.60%2.41M

259.38%2.73M

1349.35%2.89M

167.62%2.63M

1504.77%2.58M

300.36%760.94K

163.87%199.72K

216.09%982.58K

118.96%160.76K

132.06%190.06K

-7096.62%-312.68K

-1849.53%-846.39K

-17.93%-848.09K

1.86%-592.91K

-99.04%4.47K

88.27%-43.41K

-3073.85%-719.17K

-1020.24%-604.15K

411.52%467.61K

-349.26%-370.05K

124.40%24.18K

114.71%65.65K

131.45%91.42K

119.83%148.46K

-241.07%-99.12K

-521.57%-446.16K

-231.44%-290.69K

-793.09%-748.55K

172.16%70.27K

148.28%105.83K

156.90%221.16K

2147.70%108.00K

-39.46%-97.38K

-97.17%-219.22K

-463.11%-388.69K

-96.64%4.80K

72.73%-69.83K

76.85%-111.19K

150.59%107.05K

156.87%142.92K

2.07%-256.08K

-99.31%-480.28K

-932.15%-211.59K

-855.65%-251.32K

-459.20%-261.50K

-360.85%-240.96K

87.97%-20.50K

-114.13%-26.30K

-117.38%-46.76K

--92.38K

---170.37K

--186.06K

--269.09K

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

32.40%3.63M

300.11%6.37M

277.62%9.34M

48.80%2.96M

28.34%2.74M

-26.16%1.59M

650.67%2.47M

392.47%1.99M

621.69%2.13M

4778.95%2.16M

-45.42%329.46K

121.16%403.98K

134.71%295.82K

109.34%44.19K

149.50%603.65K

-703.39%-1.91M

-505.43%-852.25K

71.54%-473.07K

-240.73%-1.22M

-3143.77%-237.67K

33.76%-140.77K

-924.98%-1.66M

3.08%-357.91K

-104.43%-7.33K

29.01%-212.51K

27.31%-162.19K

3.48%-369.27K

128.09%165.24K

-115.05%-299.36K

16.07%-223.12K

-527.67%-382.58K

-557.42%-588.27K

978.63%1.99M

3.04%-265.85K

71.91%-60.95K

114.79%128.61K

319.73%184.40K

-43.92%-274.18K

17.84%-217.00K

-824.13%-869.58K

-159.32%-83.92K

31.85%-190.50K

47.33%-264.13K

132.31%120.09K

148.02%141.49K

-4.16%-279.53K

-88.57%-501.50K

9.12%-371.63K

-502.74%-294.64K

-256.79%-268.36K

-108.12%-265.95K

-190.99%-408.93K

66.18%-48.88K

76.72%-75.21K

---127.79K

---140.53K

---144.52K

---323.02K

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

56.10%845.64K

29.87%713.78K

26.17%643.67K

24.21%603.07K

18.82%541.74K

9.53%549.62K

18.04%510.16K

33.59%485.51K

32.91%455.93K

52.97%501.79K

62.39%432.18K

47.85%363.44K

41.81%343.04K

42.50%328.04K

21.42%266.14K

13.25%245.82K

23.81%241.91K

25.94%230.21K

46.10%219.19K

38.85%217.05K

46.04%195.38K

26.00%182.79K

-68.98%150.03K

-1.54%156.32K

-5.72%133.78K

12.50%145.07K

308.58%483.71K

52.68%158.77K

85.49%141.91K

86.72%128.95K

113.49%118.39K

156.14%103.99K

133.88%76.50K

153.16%69.06K

105.56%55.45K

--40.60K

2831.09%32.71K

1200.29%27.28K

-73.09%26.98K

-100.00%0.00

-97.90%1.12K

-95.71%2.10K

692.22%100.25K

1085.59%43.52K

243.49%53.27K

236.77%48.92K

-42.03%12.65K

-80.40%3.67K

-47.67%15.51K

-48.15%14.53K

0.61%21.83K

-68.14%18.73K

-9.97%29.64K

-9.64%28.02K

--21.70K

--58.77K

--32.92K

--31.00K

Thuế hoãn lại

--600.59K

--794.59K

--91.70K

----

Các mục phi tiền mặt khác

-656.10%-302.31K

1107.06%58.99K

1323.99%68.45K

375.02%23.88K

-959.66%-39.98K

6.82%4.89K

17.88%4.81K

25.14%5.03K

17.54%4.65K

17.34%4.58K

202.30%4.08K

-35.95%4.02K

153.14%3.96K

54.97%3.90K

-45.54%1.35K

156.98%6.27K

-393.54%-7.45K

0.72%2.52K

100.64%2.48K

-92.93%2.44K

6.15%2.54K

6.07%2.50K

-16823.36%-387.98K

1410.19%34.52K

6.18%2.39K

6.08%2.35K

-85.31%2.32K

-77.22%2.29K

-24.82%2.25K

-44.68%2.22K

40.97%15.79K

-10.90%10.04K

-78.52%2.99K

-75.41%4.01K

-39.57%11.20K

-74.15%11.27K

1.19%13.94K

18.47%16.32K

112.49%18.54K

136.03%43.57K

942.13%13.78K

941.35%13.78K

-699.97%-148.41K

-963.18%-120.92K

359.03%1.32K

359.38%1.32K

-114.74%-18.55K

-103.11%-11.37K

-98.18%288.00

-99.66%288.00

86.85%125.84K

1204.10%365.13K

-94.93%15.79K

-79.15%84.29K

--67.35K

---33.07K

--311.14K

--404.23K

Thay đổi trong vốn lưu động

113.76%36.18K

186.56%407.22K

267.14%421.72K

-460.00%-1.44M

-612.33%-263.01K

-451.42%-470.47K

-3051.50%-252.32K

169.98%400.07K

-85.09%51.34K

61.42%-85.32K

101.26%8.55K

-177.97%-571.66K

248.27%344.23K

65.43%-221.13K

-433.50%-680.77K

3137.69%733.17K

-121.61%-232.16K

-553.03%-639.74K

-1439.05%-127.60K

-92.03%22.64K

64.33%-104.76K

262.58%141.21K

83.78%-8.29K

220.95%284.09K

-358.45%-293.71K

643.19%38.95K

75.09%-51.11K

-239.79%-234.88K

-7.21%113.64K

-103.03%-7.17K

-351.60%-205.21K

313.03%168.02K

176.04%122.47K

643.16%236.38K

171.87%81.56K

-82.40%-78.87K

-385.39%-161.06K

-154.29%-43.52K

-188.18%-113.48K

-205.37%-43.24K

178.04%56.44K

247.76%80.16K

238.38%128.69K

-62.28%41.04K

-139.30%-72.32K

-581.97%-54.25K

24.20%-93.00K

2279.81%108.81K

-213.83%-30.22K

-171.36%-7.96K

-193.56%-122.68K

108.23%4.57K

28.54%-9.63K

-92.89%11.15K

--131.12K

---55.54K

---13.48K

--156.88K

-Thay đổi các khoản phải thu

217.77%950.68K

100.67%1.71K

795.20%755.54K

-4628.28%-2.04M

-190.52%-807.23K

-27.42%-253.73K

-223.09%-108.68K

115.66%45.02K

-155.12%-277.86K

54.12%-199.13K

118.34%88.29K

-193.60%-287.40K

602.62%504.08K

-9.42%-433.99K

-142.12%-481.49K

487.30%307.07K

146.46%71.74K

-352.09%-396.62K

-863.80%-198.86K

-38.50%52.28K

-53.11%-154.42K

439.10%157.33K

121.82%26.04K

421.06%85.02K

-168.50%-100.86K

132.06%29.18K

-350.98%-119.33K

268.38%16.32K

-161.95%-37.56K

-143.09%-91.03K

-144.57%-26.46K

92.94%-9.69K

161.17%60.64K

369.73%211.27K

827.82%59.36K

-214.20%-137.18K

-3621.46%-99.13K

-2043.55%-78.33K

-103.87%-8.16K

-151.98%-43.66K

103.56%2.81K

103.55%4.03K

544.30%210.71K

481.11%84.00K

-642.86%-79.06K

-261.42%-113.59K

-77.44%-47.42K

236.79%14.46K

64.53%-10.64K

-922.77%-31.43K

-150.27%-26.73K

-93.34%4.29K

-323.09%-30.00K

105.36%3.82K

--53.16K

--64.45K

--13.45K

---71.28K

-Thay đổi hàng tồn kho

-1402.19%-658.92K

1.12%-268.64K

-265.61%-118.55K

233.94%274.43K

67.42%50.60K

-440.25%-271.67K

140.86%71.58K

-343.49%-204.90K

127.56%30.22K

9.87%79.84K

-1585.96%-175.19K

-220.38%-46.20K

-172.56%-109.65K

118.52%72.67K

-124.52%-10.39K

2.25%38.38K

-437.07%-40.23K

-504.65%-392.35K

128.19%42.38K

65.53%37.53K

121.32%11.94K

1441.02%96.96K

-163.18%-150.37K

-50.87%22.68K

-428.82%-55.99K

130.68%6.29K

60.10%-57.14K

-55.04%46.15K

-143.07%-10.59K

-135.26%-20.51K

-236.62%-143.18K

654.74%102.65K

380.71%24.58K

548.70%58.16K

76.92%-42.53K

---18.50K

---8.76K

--8.97K

---184.32K

----

-100.00%0.00

552.52%9.26K

277.05%2.89K

875.90%7.31K

--1.17K

---2.05K

--767.00

---942.00

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

25.52%644.67K

-1508.80%-228.11K

-13.74%-409.78K

22.89%778.51K

107.54%513.59K

1317.86%16.19K

-2445.52%-360.27K

1524.78%633.51K

344.37%247.47K

-98.23%1.14K

93.92%-14.15K

-144.33%-44.46K

-2407.84%-101.27K

-0.53%64.56K

-1650.19%-232.65K

10325.68%100.30K

-95.29%4.39K

145.40%64.91K

-91.12%15.01K

-99.47%962.00

161.33%93.09K

-271.63%-142.95K

26.17%168.93K

167.91%182.51K

-217.50%-151.78K

-128.83%-38.47K

291.60%133.89K

-340.66%-268.74K

1864.28%129.17K

1350.14%133.41K

-238.77%-69.88K

6.27%111.67K

116.49%6.58K

-307.95%-10.67K

-27.42%50.36K

4191.82%105.08K

-154.81%-39.88K

-88.67%5.13K

232.20%69.38K

96.52%-2.57K

66.95%72.76K

-21.19%45.28K

17.17%-52.48K

-169.51%-73.72K

300.35%43.58K

242.94%57.46K

44.98%-63.36K

148.14%106.06K

-458.43%-21.75K

-71.60%16.75K

-569.62%-115.15K

153.01%42.74K

148.93%6.07K

1083.97%59.00K

--24.52K

---80.63K

---12.40K

---6.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

905.39%231.06K

-278.03%-73.03K

-31.85%18.26K

-93.54%-451.39K

-175.92%-28.69K

51.86%41.02K

-72.27%26.80K

-10.10%-233.23K

-35.46%37.79K

127.84%27.01K

51.33%96.62K

-169.27%-211.84K

122.18%58.55K

-67.71%11.86K

2546.36%63.85K

520.50%305.82K

-329.95%-263.97K

39.32%36.72K

96.92%-2.61K

-112.10%-72.73K

-567.24%-61.40K

-35.01%26.35K

-789.07%-84.63K

8.49%-34.29K

-62.54%13.14K

192.80%40.55K

-129.66%-9.52K

-16.58%-37.47K

29.93%35.08K

-57.12%-43.70K

392.63%32.09K

11.22%-32.14K

325.09%27.00K

-294.18%-27.81K

-50.08%6.51K

-153.09%-36.20K

45.15%-11.99K

-28.11%14.32K

320.74%13.05K

-3.19%-14.30K

-341.02%-21.87K

613.32%19.92K

-1465.36%-5.91K

18.68%-13.86K

154.15%9.07K

3890.00%2.79K

-96.77%433.00

69.61%-17.05K

-75.91%3.57K

101.41%70.00

171.91%13.42K

-469.42%-56.10K

19.87%14.82K

-106.26%-4.95K

--4.93K

---9.85K

--12.37K

--79.11K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

----

--51.60K

---48.40K

--6.42K

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

39.58%4.95M

264.63%8.79M

292.94%10.75M

-16.97%2.40M

34.73%3.54M

-6.60%2.41M

259.38%2.73M

1349.35%2.89M

167.62%2.63M

1504.77%2.58M

300.36%760.94K

163.87%199.72K

216.09%982.58K

118.96%160.76K

132.06%190.06K

-7096.62%-312.68K

-1849.53%-846.39K

-17.93%-848.09K

1.86%-592.91K

-99.04%4.47K

88.27%-43.41K

-3073.85%-719.17K

-1020.24%-604.15K

411.52%467.61K

-349.26%-370.05K

124.40%24.18K

114.71%65.65K

131.45%91.42K

119.83%148.46K

-241.07%-99.12K

-521.57%-446.16K

-231.44%-290.69K

-793.09%-748.55K

172.16%70.27K

148.28%105.83K

156.90%221.16K

2147.70%108.00K

-39.46%-97.38K

-97.17%-219.22K

-463.11%-388.69K

-96.64%4.80K

72.73%-69.83K

76.85%-111.19K

150.59%107.05K

156.87%142.92K

2.07%-256.08K

-99.31%-480.28K

-932.15%-211.59K

-855.65%-251.32K

-459.20%-261.50K

-360.85%-240.96K

87.97%-20.50K

-114.13%-26.30K

-117.38%-46.76K

--92.38K

---170.37K

--186.06K

--269.09K

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

403.99%8.56M

281.80%6.96M

216.64%6.76M

54.12%2.71M

92.97%1.70M

80.50%1.82M

105.82%2.13M

548.25%1.76M

94.02%880.13K

149.37%1.01M

78.77%1.04M

-69.61%271.48K

18.63%453.62K

40.23%405.02K

42.83%579.91K

155.23%893.41K

-82.17%382.38K

46.00%288.82K

-8.53%406.01K

-10.20%350.04K

9548.37%2.15M

-73.18%197.83K

1783.61%443.87K

1384.73%389.79K

40.82%22.23K

1937.26%737.65K

-87.10%23.57K

-224.31%-30.34K

100.59%15.79K

-80.92%36.21K

81.11%182.70K

47.20%24.41K

-6270.57%-2.68M

554.98%189.81K

168.29%100.88K

-65.28%16.58K

2.04%43.42K

-63.49%28.98K

-79.11%37.60K

29.94%47.76K

-54.09%42.55K

87.30%79.37K

254.18%180.00K

-86.84%36.75K

-61.62%92.69K

44.88%42.38K

--50.82K

1263.66%279.28K

1520.71%241.52K

132.32%29.25K

--0.00

-136.28%-24.00K

-103.64%-17.00K

-116.37%-90.50K

--0.00

--66.14K

--467.13K

--552.75K

Chi phí vốn

389.57%8.56M

273.53%6.96M

216.59%6.76M

53.60%2.71M

98.65%1.75M

84.50%1.86M

105.86%2.13M

550.46%1.77M

94.02%880.13K

144.25%1.01M

78.77%1.04M

-71.65%271.48K

18.63%453.62K

43.18%413.52K

42.83%579.91K

148.88%957.52K

-82.17%382.38K

46.00%288.82K

-67.31%406.01K

-1.30%384.73K

9548.37%2.15M

-73.18%197.83K

5170.36%1.24M

1882.64%389.79K

40.82%22.23K

1937.26%737.65K

-87.10%23.57K

-19.45%19.66K

-95.08%15.79K

-80.92%36.21K

81.11%182.70K

-22.72%24.41K

638.69%320.74K

554.98%189.81K

84.08%100.88K

-45.32%31.58K

2.04%43.42K

-63.49%28.98K

-69.56%54.80K

23.53%57.76K

-54.09%42.55K

87.30%79.37K

254.18%180.00K

-83.26%46.75K

-61.62%92.69K

44.88%42.38K

--50.82K

--279.28K

--241.52K

549.98%29.25K

----

-99.19%4.50K

--0.00

--66.14K

--467.13K

--552.75K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

403.99%8.56M

281.80%6.96M

216.64%6.76M

54.12%2.71M

92.97%1.70M

80.50%1.82M

105.82%2.13M

548.25%1.76M

94.02%880.13K

149.37%1.01M

78.77%1.04M

-69.61%271.48K

18.63%453.62K

40.23%405.02K

42.83%579.91K

155.23%893.41K

-82.17%382.38K

46.00%288.82K

-8.53%406.01K

-10.20%350.04K

9548.37%2.15M

-73.18%197.83K

1783.61%443.87K

1384.73%389.79K

40.82%22.23K

1937.26%737.65K

-87.10%23.57K

-224.31%-30.34K

100.59%15.79K

-80.92%36.21K

81.11%182.70K

47.20%24.41K

-6270.57%-2.68M

554.98%189.81K

168.29%100.88K

-65.28%16.58K

2.04%43.42K

-63.49%28.98K

-79.11%37.60K

29.94%47.76K

-54.09%42.55K

87.30%79.37K

254.18%180.00K

-86.84%36.75K

-61.62%92.69K

44.88%42.38K

--50.82K

1263.66%279.28K

1520.71%241.52K

132.32%29.25K

--0.00

-136.28%-24.00K

-103.64%-17.00K

-116.37%-90.50K

--0.00

--66.14K

--467.13K

--552.75K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

100.00%0.00

--0.00

----

---27.34K

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-25.30%-8.30M

2151.17%3.49M

-147.70%-21.91M

-10475.31%-19.77M

-4.63%-6.62M

---170.03K

---8.84M

151.66%190.53K

---6.33M

100.00%0.00

1614.20%75.71K

100.00%0.00

---11.10K

---900.00

---5.00K

---217.80K

----

100.00%0.00

----

---25.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--27.34K

--41.33K

--0.00

---225.00K

----

--15.13K

----

--0.00

----

100.00%0.00

---87.10K

---35.00K

---245.00K

---450.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

54.47%-4.03M

202.00%6.26M

----

---8.84M

---6.14M

----

--7.95K

--0.00

----

-100.00%0.00

160.00%150.00K

----

--63.78K

-14.36%50.00K

-451.63%-250.00K

----

--0.00

200.67%58.39K

---45.32K

----

100.00%0.00

---58.00K

----

94.14%-3.42K

----

--38.52K

----

-479.01%-58.39K

--161.00

----

100.00%0.00

---10.08K

--0.00

---15.50K

---84.00K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-102.61%-16.86M

122.07%439.96K

-161.10%-28.67M

-1332.50%-22.48M

-15.42%-8.32M

-98.36%-1.99M

-958.98%-10.98M

-701.63%-1.57M

-1488.99%-7.21M

-141.47%-1.00M

-78.50%-1.04M

78.21%-195.77K

24.42%-453.62K

-44.08%-416.12K

-43.05%-580.81K

-156.66%-898.41K

72.02%-600.18K

-52.11%-288.82K

8.53%-406.01K

10.20%-350.04K

-9548.37%-2.15M

74.26%-189.87K

-813.98%-443.87K

-1384.73%-389.79K

-116.56%-22.23K

-1937.26%-737.65K

59.16%-48.56K

18.54%30.34K

-94.48%134.21K

80.92%-36.21K

-17.89%-118.92K

-38.78%25.59K

2837.50%2.43M

-554.98%-189.81K

-168.30%-100.88K

164.89%41.81K

-108.54%-88.74K

90.48%-28.98K

79.50%-37.60K

-75.28%-64.42K

21.44%-42.55K

-618.26%-304.37K

-94.96%-183.42K

86.83%-36.75K

77.57%-54.17K

-44.88%-42.38K

-832.99%-94.08K

-1262.99%-279.12K

-16201.33%-241.52K

-549.98%-29.25K

88.42%-10.08K

123.73%24.00K

100.21%1.50K

100.65%6.50K

---87.10K

---101.14K

---712.13K

---1.00M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-110.94%-647.04K

871.49%1.68M

2406.96%24.03M

306.70%21.42M

445.53%5.91M

-115.16%-217.24K

62.17%958.35K

2108.91%5.27M

446.67%1.08M

127.12%1.43M

360.43%590.94K

-178.68%-262.13K

-126.71%-312.75K

-75.44%631.13K

-109.10%-226.91K

298.39%333.15K

1555.25%1.17M

73.45%2.57M

470.56%2.49M

-106.27%-167.93K

-85.52%70.75K

86.21%1.48M

646.74%437.16K

2698.59%2.68M

1223.62%488.51K

977.06%795.60K

-173.95%-79.96K

68.85%-103.01K

94.27%-43.48K

-124.25%-90.71K

183.42%108.12K

0.93%-330.69K

-132.29%-758.40K

-37.52%374.13K

-81.37%-129.60K

-136.08%-333.78K

-977.62%-326.49K

85.11%598.83K

-129.54%-71.46K

1068.00%925.20K

53.73%37.20K

3116.64%323.50K

31.02%241.88K

-109.54%-95.58K

195.50%24.20K

-102.77%-10.72K

-68.11%184.62K

231.41%1.00M

-455.64%-25.34K

669.04%387.71K

1051.49%578.88K

63.79%302.37K

-98.61%7.13K

-82.50%50.41K

---60.84K

--184.61K

--511.05K

--288.12K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-104.61%-707.81K

-40.48%-307.88K

77.13%-271.57K

20.87%-316.23K

34.30%-345.92K

18.53%-219.16K

-356.67%-1.19M

-51.50%-399.62K

-59.96%-526.51K

-8.05%-269.01K

-6.69%-259.99K

-12.95%-263.77K

-46.65%-329.16K

-23.10%-248.97K

-40.88%-243.69K

-37.72%-233.53K

-6930.43%-224.45K

-113.68%-202.26K

-161.74%-172.98K

29.71%-169.57K

-98.78%3.29K

86.52%1.48M

382.12%280.16K

-125.47%-241.23K

511.78%269.11K

951.99%792.94K

11.87%-99.30K

-2.85%-106.99K

94.15%-65.35K

-1.47%-93.07K

64.11%-112.67K

39.67%-104.02K

-567.41%-1.12M

67.54%-91.72K

-865.74%-313.91K

-118.59%-172.43K

-578.80%-167.27K

-187.94%-282.58K

-115.52%-32.51K

4608.64%927.79K

44.36%34.94K

3096.30%321.32K

1.96%-15.08K

72.40%-20.58K

195.50%24.20K

58.50%-10.72K

38.44%-15.38K

-376.47%-74.56K

-781.36%-25.34K

-160.48%-25.84K

-1.69%-24.99K

7.06%26.97K

-183.60%-2.88K

226.12%42.73K

---24.57K

--25.19K

--3.44K

---33.88K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-100.00%0.00

--1.78M

1333.62%24.20M

309.32%21.58M

375.62%6.25M

-100.00%0.00

101.08%1.69M

--5.27M

--1.31M

-3.53%847.49K

--839.61K

--0.00

-100.00%0.00

-67.47%878.50K

-100.00%0.00

--0.00

--980.11K

--2.70M

--2.58M

-100.00%0.00

----

--0.00

--2.71M

--200.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-71.63%99.28K

--0.00

--500.00K

-41.64%607.57K

278.38%350.00K

--0.00

--1.04M

--92.50K

----

-100.00%0.00

292.16%1.08M

-100.00%0.00

--405.00K

--714.60K

--275.40K

--10.00K

--0.00

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

--51.75K

--201.25K

--80.50K

19.84%155.81K

-100.00%0.00

--0.00

--130.01K

--120.00K

--30.00K

----

---203.83K

--208.33K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--15.00K

--1.20K

----

--16.25K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

-100.00%0.00

--441.68K

--263.35K

--166.67K

--823.35K

--0.00

-100.00%0.00

--565.00K

694.29%397.15K

--68.01K

-80.24%67.50K

--0.00

--50.00K

----

--341.67K

----

--0.00

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

157.37%100.00K

-45.13%-245.38K

10.20%-151.29K

10.97%-147.11K

-16.08%-174.32K

---169.08K

---168.48K

---165.24K

-158.44%-150.18K

----

28.48%256.96K

-2118.93%-75.00K

----

280.61%200.00K

-337900.00%-3.38K

----

11.34%8.55K

-205.33%-110.73K

-100.00%-1.00

----

-97.61%7.68K

---36.27K

--159.42K

--507.61K

--322.00K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-110.94%-647.04K

871.49%1.68M

2406.96%24.03M

306.70%21.42M

445.53%5.91M

-115.16%-217.24K

62.17%958.35K

2108.91%5.27M

446.67%1.08M

127.12%1.43M

360.43%590.94K

-178.68%-262.13K

-126.71%-312.75K

-75.44%631.13K

-109.10%-226.91K

298.39%333.15K

1555.25%1.17M

73.45%2.57M

470.56%2.49M

-106.27%-167.93K

-85.52%70.75K

86.21%1.48M

646.74%437.16K

2698.59%2.68M

1223.62%488.51K

977.06%795.60K

-173.95%-79.96K

68.85%-103.01K

94.27%-43.48K

-124.25%-90.71K

183.42%108.12K

0.93%-330.69K

-132.29%-758.40K

-37.52%374.13K

-81.37%-129.60K

-136.08%-333.78K

-977.62%-326.49K

85.11%598.83K

-129.54%-71.46K

1068.00%925.20K

53.73%37.20K

3116.64%323.50K

31.02%241.88K

-109.54%-95.58K

195.50%24.20K

-102.77%-10.72K

-68.11%184.62K

231.41%1.00M

-455.64%-25.34K

669.04%387.71K

1051.49%578.88K

63.79%302.37K

-98.61%7.13K

-82.50%50.41K

---60.84K

--184.61K

--511.05K

--288.12K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

1491.88%20.79M

793.46%9.89M

-54.92%3.78M

35.71%2.44M

-75.34%1.31M

-51.60%1.11M

325.62%8.39M

-19.23%1.80M

162.96%5.30M

39.62%2.29M

-12.58%1.97M

-28.84%2.23M

-40.93%2.01M

-17.13%1.64M

368.78%2.26M

215.04%3.13M

9.54%3.41M

-22.18%1.98M

-84.73%481.19K

151.08%994.68K

937.71%3.11M

1066.20%2.54M

1022.62%3.15M

51.25%396.16K

1219.82%299.93K

-12.45%217.80K

-60.23%280.67K

-79.88%261.92K

-94.01%22.73K

99.62%248.77K

183.13%705.74K

306.63%1.30M

-39.55%379.20K

-19.52%124.62K

-48.40%249.26K

2800.54%320.07K

5316.21%627.30K

148.63%154.83K

320.07%483.11K

-92.13%11.04K

-57.65%11.58K

-81.49%62.27K

-84.16%115.01K

-34.72%140.30K

-96.27%27.35K

-47.10%336.52K

135.57%726.27K

8747.84%214.91K

3546.86%733.09K

6293.24%636.13K

370.59%308.30K

-98.41%2.43K

-87.99%20.10K

-98.38%9.95K

--65.51K

--152.41K

--167.44K

--612.99K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-1203.11%-12.56M

5372.33%10.90M

183.81%6.11M

-79.68%1.34M

132.58%1.14M

-93.38%199.22K

-2411.78%-7.29M

2653.06%6.59M

-1716.08%-3.49M

700.61%3.01M

151.02%315.15K

70.59%-258.17K

178.46%216.21K

-73.77%375.77K

-141.31%-617.66K

-70.97%-877.93K

86.99%-275.56K

150.28%1.43M

344.79%1.50M

-118.64%-513.49K

-2300.66%-2.12M

596.96%572.43K

-871.64%-610.87K

14596.19%2.75M

-59.77%96.23K

136.34%82.13K

86.24%-62.87K

103.15%18.74K

-74.07%239.20K

-188.79%-226.04K

-266.61%-456.97K

-741.36%-595.78K

400.20%922.32K

-46.12%254.59K

62.03%-124.65K

-115.00%-70.81K

-56066.36%-307.23K

1032.03%472.47K

-522.53%-328.28K

1966.88%472.08K

-100.48%-547.00

83.60%-50.69K

86.47%-52.73K

-104.95%-25.29K

121.80%112.95K

-418.86%-309.18K

-218.89%-389.74K

67.18%511.35K

-2832.03%-518.18K

855.12%96.96K

690.03%327.83K

451.96%305.87K

-17.60%-17.67K

102.28%10.15K

---55.56K

---86.90K

---15.03K

---445.55K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

236.87%8.23M

1491.88%20.79M

793.46%9.89M

-54.92%3.78M

35.71%2.44M

-75.34%1.31M

-51.60%1.11M

325.62%8.39M

-19.23%1.80M

162.96%5.30M

39.62%2.29M

-12.58%1.97M

-28.84%2.23M

-40.93%2.01M

-17.13%1.64M

368.78%2.26M

215.04%3.13M

9.54%3.41M

-22.18%1.98M

-84.73%481.19K

151.08%994.68K

937.71%3.11M

1066.20%2.54M

1022.62%3.15M

51.25%396.16K

1219.82%299.93K

-12.45%217.80K

-60.23%280.67K

-79.88%261.92K

-94.01%22.73K

99.62%248.77K

183.13%705.74K

306.63%1.30M

-39.55%379.20K

-19.52%124.62K

-48.40%249.26K

2800.54%320.07K

5316.21%627.30K

148.63%154.83K

320.07%483.11K

-92.13%11.04K

-57.65%11.58K

-81.49%62.27K

-84.16%115.01K

-34.72%140.30K

-96.27%27.35K

-47.10%336.52K

135.57%726.27K

8747.84%214.91K

3546.86%733.09K

6293.24%636.13K

370.59%308.30K

-98.41%2.43K

-87.99%20.10K

--9.95K

--65.51K

--152.41K

--167.44K

Dòng tiền tự do

-301.41%-3.61M

234.30%1.83M

564.31%3.99M

-127.37%-308.92K

2.58%1.79M

-65.21%546.09K

317.74%600.51K

1673.20%1.13M

230.73%1.75M

721.08%1.57M

29.26%-275.79K

94.35%-71.75K

143.05%528.96K

77.77%-252.76K

60.97%-389.85K

-234.03%-1.27M

43.85%-1.23M

-23.98%-1.14M

45.89%-998.92K

-588.64%-380.26K

-457.87%-2.19M

-28.53%-916.99K

-4486.43%-1.85M

8.45%77.82K

-395.68%-392.29K

-427.21%-713.47K

106.69%42.09K

122.77%71.75K

112.41%132.67K

-13.20%-135.33K

-12788.94%-628.86K

-266.21%-315.10K

-1755.70%-1.07M

5.39%-119.55K

101.81%4.96K

142.46%189.58K

271.08%64.58K

15.31%-126.36K

5.89%-274.02K

-840.49%-446.45K

-175.16%-37.75K

50.01%-149.20K

45.17%-291.19K

112.28%60.29K

110.19%50.23K

-2.65%-298.45K

-120.41%-531.10K

-2294.48%-490.87K

-1774.05%-492.84K

-467.17%-290.75K

-360.85%-240.96K

91.33%-20.50K

90.64%-26.30K

81.93%-51.26K

--92.38K

---236.51K

---281.08K

---283.66K

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Idaho Strategic Resources Inc đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Idaho Strategic Resources Inc đã tạo ra 19.10M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Idaho Strategic Resources Inc thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Idaho Strategic Resources Inc đã tăng 76.23% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Idaho Strategic Resources Inc chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Idaho Strategic Resources Inc đã chi 13.06M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Idaho Strategic Resources Inc đã thay đổi như thế nào?



Idaho Strategic Resources Inc đã sử dụng 51.14M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với IDR?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Idaho Strategic Resources Inc trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 6.05M, phản ánh sự thay đổi 19.74% so với năm trước.