Tìm kiếm
- Thị trường
- /
- Cổ phiếu
- /
- icl
- /
ICL Group Ltd
ICLThêm vào danh sách theo dõi
5.060USD
-0.115-2.22%
Đóng cửa 07-31 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
USD0.000Sau giờ giao dịch (ET)
6.53BVốn hóa
25.02P/E TTM
ICL Group Ltd
5.060
-0.115-2.22%
ICL Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của ICL Group Ltd nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.
Hàng quý
Hàng quý+Hàng năm
Hàng quý
Hàng năm
YOY
Ẩn các hàng trống
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục
18.42%180.00M
-35.68%274.00M
-24.23%297.00M
-16.30%231.00M
-45.52%152.00M
2.65%426.00M
-3.69%392.00M
-28.87%276.00M
-26.96%279.00M
-11.13%415.00M
-32.84%407.00M
-38.12%388.00M
17.54%382.00M
35.76%467.00M
121.98%606.00M
159.09%627.00M
57.77%325.00M
31.30%344.00M
34.48%273.00M
35.20%242.00M
23.35%206.00M
22.43%262.00M
-44.84%203.00M
-25.42%179.00M
-3.47%167.00M
-5.31%214.00M
87.76%368.00M
46.34%240.00M
380.56%173.00M
-18.41%226.00M
11.36%196.00M
-17.59%164.00M
-81.54%36.00M
2.97%277.00M
-29.32%176.00M
-16.39%199.00M
-12.16%195.00M
340.98%269.00M
94.53%249.00M
-26.77%238.00M
184.50%222.00M
-80.73%61.00M
-56.82%128.00M
165.81%325.00M
-55.69%78.03M
155.39%316.53M
-24.84%296.42M
-71.44%122.27M
-13.52%176.10M
-60.54%123.94M
-44.98%394.37M
12.76%428.14M
-38.98%203.63M
--314.09M
--716.83M
--379.70M
--333.69M
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục
32.08%140.00M
-177.78%-63.00M
1.57%129.00M
-16.92%108.00M
-15.87%106.00M
-3.57%81.00M
-10.56%127.00M
-22.16%130.00M
-57.14%126.00M
-75.44%84.00M
-77.64%142.00M
-71.45%167.00M
-55.25%294.00M
14.77%342.00M
162.40%635.00M
290.00%585.00M
362.68%657.00M
325.71%298.00M
310.17%242.00M
190.36%150.00M
132.79%142.00M
45.83%70.00M
-55.97%59.00M
-205.06%-166.00M
-56.74%61.00M
-42.86%48.00M
5.51%134.00M
61.22%158.00M
-84.77%141.00M
-43.62%84.00M
54.88%127.00M
78.18%98.00M
1418.03%926.00M
2880.00%149.00M
123.63%82.00M
-50.45%55.00M
3.39%61.00M
-94.57%5.00M
-384.43%-347.00M
48.00%111.00M
-72.81%59.00M
8.20%92.00M
-32.60%122.00M
10.11%75.00M
64.47%217.02M
-28.88%85.03M
131.18%181.01M
-78.49%68.11M
-56.84%131.95M
-42.72%119.56M
-80.21%78.30M
-22.38%316.63M
5.60%305.68M
--208.74M
--395.63M
--407.91M
--289.46M
Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh
5.96%160.00M
63.41%268.00M
6.80%157.00M
-1.32%150.00M
2.72%151.00M
12.33%164.00M
23.53%147.00M
7.80%152.00M
13.08%147.00M
7.35%146.00M
-1.65%119.00M
18.49%141.00M
6.56%130.00M
5.43%136.00M
-1.63%121.00M
3.48%119.00M
4.27%122.00M
0.00%129.00M
50.00%123.00M
-54.00%115.00M
-0.85%117.00M
14.16%129.00M
-25.45%82.00M
152.53%250.00M
6.31%118.00M
5.61%113.00M
13.40%110.00M
-16.81%99.00M
14.43%111.00M
-9.32%107.00M
-12.61%97.00M
25.26%119.00M
3.19%97.00M
24.21%118.00M
-1.77%111.00M
-4.04%95.00M
-5.05%94.00M
-26.36%95.00M
25.56%113.00M
2.06%99.00M
-13.37%99.00M
-21.07%129.00M
3.81%90.00M
6.31%97.00M
32.72%114.28M
60.09%163.43M
6.09%86.70M
12.05%91.24M
4.37%86.10M
17.47%102.09M
1.21%81.73M
13.77%81.43M
-0.94%82.50M
--86.90M
--80.75M
--71.57M
--83.28M
Thuế hoãn lại
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
282.61%42.00M
-100.00%0.00
-237.14%-48.00M
-85.37%6.00M
-291.67%-23.00M
-62.16%14.00M
3600.00%35.00M
46.43%41.00M
135.29%12.00M
294.74%37.00M
83.33%-1.00M
115.38%28.00M
-130.36%-34.00M
68.33%-19.00M
-220.00%-6.00M
-40.91%13.00M
386.96%112.00M
-276.47%-60.00M
-79.17%5.00M
-72.93%22.00M
-35.36%23.00M
-49.45%34.00M
174.82%24.00M
-14.80%81.27M
620.14%35.58M
-55.73%67.27M
-146.93%-32.08M
74.13%95.38M
140.48%4.94M
91.70%151.95M
-36.24%68.35M
26.48%54.78M
---12.21M
--79.27M
--107.19M
--43.31M
Các mục phi tiền mặt khác
-23.81%32.00M
8.77%62.00M
518.18%68.00M
-346.43%-69.00M
121.05%42.00M
385.00%57.00M
-26.67%11.00M
47.37%28.00M
171.43%19.00M
-150.00%-20.00M
-37.50%15.00M
-52.50%19.00M
133.33%7.00M
-214.29%-8.00M
84.62%24.00M
100.00%40.00M
-91.18%3.00M
-95.24%7.00M
285.71%13.00M
-39.39%20.00M
9.68%34.00M
2000.00%147.00M
-110.29%-7.00M
37.50%33.00M
-26.19%31.00M
187.50%7.00M
83.78%68.00M
300.00%24.00M
--42.00M
-129.63%-8.00M
105.56%37.00M
-85.37%6.00M
-100.00%0.00
550.00%27.00M
-56.10%18.00M
241.67%41.00M
96.55%57.00M
14.29%-6.00M
--41.00M
-7.69%12.00M
179.55%29.00M
66.68%-7.00M
100.00%0.00
180.60%13.00M
-1244.25%-36.46M
-455.70%-21.01M
-760.72%-52.63M
1.51%4.63M
-129.23%-2.71M
-46.87%5.91M
108.89%7.96M
124.76%4.56M
2.35%9.28M
--11.12M
--3.81M
---18.43M
--9.06M
Thay đổi trong vốn lưu động
-15.00%-161.00M
-48.10%82.00M
-164.58%-62.00M
538.46%57.00M
-288.89%-140.00M
-26.85%158.00M
-30.94%96.00M
-110.24%-13.00M
28.00%-36.00M
483.78%216.00M
917.65%139.00M
156.95%127.00M
90.38%-50.00M
138.14%37.00M
73.85%-17.00M
-430.95%-223.00M
-425.25%-520.00M
-708.33%-97.00M
-194.20%-65.00M
-140.00%-42.00M
-83.33%-99.00M
-118.75%-12.00M
76.92%69.00M
231.25%105.00M
67.07%-54.00M
113.33%64.00M
136.45%39.00M
-26.98%-80.00M
9.39%-164.00M
-47.37%30.00M
-494.44%-107.00M
-625.00%-63.00M
-722.73%-181.00M
18.75%57.00M
-123.68%-18.00M
-14.29%12.00M
-136.07%-22.00M
128.74%48.00M
196.20%76.00M
-77.42%14.00M
183.63%61.00M
-288.08%-167.00M
-205.57%-79.00M
162.26%62.00M
41.46%-72.94M
124.85%88.79M
-47.69%74.83M
-7.28%23.64M
42.17%-124.61M
-51.99%39.49M
-34.33%143.04M
120.06%25.50M
-319.97%-215.47M
--82.25M
--217.81M
---127.13M
---51.31M
-Thay đổi các khoản phải thu
-31.34%-285.00M
-65.67%46.00M
-45.24%23.00M
858.33%115.00M
-76.42%-217.00M
59.52%134.00M
223.53%42.00M
-95.54%12.00M
-200.00%-123.00M
-47.83%84.00M
-129.31%-34.00M
495.59%269.00M
91.28%-41.00M
185.19%161.00M
928.57%116.00M
-17.24%-68.00M
-201.28%-470.00M
-237.50%-189.00M
-122.95%-14.00M
-156.31%-58.00M
18.75%-156.00M
-125.57%-56.00M
10.91%61.00M
892.31%103.00M
-236.84%-192.00M
1584.62%219.00M
-11.29%55.00M
90.37%-13.00M
-29.55%-57.00M
-78.69%13.00M
164.58%62.00M
-270.89%-135.00M
-91.30%-44.00M
-63.69%61.00M
-39.13%-96.00M
225.40%79.00M
-120.18%-23.00M
187.96%168.00M
-727.27%-69.00M
-132.31%-63.00M
208.69%114.00M
-228.41%-191.00M
-84.25%11.00M
883.92%195.00M
52.15%-104.88M
4310.22%148.75M
-67.95%69.84M
-165.07%-24.88M
5.95%-219.18M
-102.23%-3.53M
18.22%217.95M
124.50%38.23M
-868.80%-233.03M
--158.48M
--184.37M
---156.04M
--30.31M
-Thay đổi hàng tồn kho
171.43%76.00M
-42.16%-145.00M
-521.43%-87.00M
-110.34%-6.00M
-45.10%28.00M
-304.00%-102.00M
-105.58%-14.00M
-48.67%58.00M
0.00%51.00M
169.44%50.00M
256.88%251.00M
154.33%113.00M
158.62%51.00M
53.55%-72.00M
-15.11%-160.00M
-6833.33%-208.00M
-390.00%-87.00M
-7850.00%-155.00M
-1290.00%-139.00M
-108.82%-3.00M
7.14%30.00M
102.78%2.00M
61.54%-10.00M
161.54%34.00M
115.38%28.00M
-28.57%-72.00M
-52.94%-26.00M
--13.00M
130.95%13.00M
-16.67%-56.00M
-120.99%-17.00M
100.00%0.00
-250.00%-42.00M
-185.71%-48.00M
478.57%81.00M
-107.02%-4.00M
149.12%28.00M
162.22%56.00M
380.00%14.00M
50.00%57.00M
-169.49%-57.00M
-1.03%-90.00M
43.05%-5.00M
307.85%38.00M
-0.95%82.03M
-98.92%-89.08M
-102.14%-8.78M
-142.82%-18.28M
689.07%82.81M
69.44%-44.78M
-114.47%-4.34M
-48.91%42.69M
148.01%10.49M
---146.57M
--30.02M
--83.56M
---21.86M
-Thay đổi nợ ngắn hạn khác
-38.89%11.00M
82.05%71.00M
222.73%71.00M
-185.71%-80.00M
80.00%18.00M
143.75%39.00M
215.79%22.00M
84.78%-28.00M
143.48%10.00M
-66.67%16.00M
-127.94%-19.00M
-253.85%-184.00M
-153.49%-23.00M
-40.74%48.00M
23.64%68.00M
-205.88%-52.00M
458.33%43.00M
370.00%81.00M
-24.66%55.00M
39.29%-17.00M
-130.77%-12.00M
11.76%-30.00M
529.41%73.00M
77.42%-28.00M
3800.00%39.00M
-666.67%-34.00M
19.05%-17.00M
-396.00%-124.00M
103.85%1.00M
0.00%6.00M
4.55%-21.00M
-457.14%-25.00M
-620.00%-26.00M
-75.00%6.00M
-161.11%-22.00M
-69.57%7.00M
-66.67%5.00M
-75.26%24.00M
138.30%36.00M
200.00%23.00M
118.69%15.00M
492.38%97.00M
-246.19%-94.00M
-114.95%-23.00M
-124.15%-80.25M
-138.92%-24.72M
-888.87%-27.15M
1664.32%153.80M
-972.62%-35.80M
37.09%63.51M
182.01%3.44M
-1.65%-9.83M
-124.78%-3.34M
--46.33M
---4.20M
---9.67M
---1.48M
Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên
Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh
18.42%180.00M
-35.68%274.00M
-24.23%297.00M
-16.30%231.00M
-45.52%152.00M
2.65%426.00M
-3.69%392.00M
-28.87%276.00M
-26.96%279.00M
-11.13%415.00M
-32.84%407.00M
-38.12%388.00M
17.54%382.00M
35.76%467.00M
121.98%606.00M
159.09%627.00M
57.77%325.00M
31.30%344.00M
34.48%273.00M
35.20%242.00M
23.35%206.00M
22.43%262.00M
-44.84%203.00M
-25.42%179.00M
-3.47%167.00M
-5.31%214.00M
87.76%368.00M
46.34%240.00M
380.56%173.00M
-18.41%226.00M
11.36%196.00M
-17.59%164.00M
-81.54%36.00M
2.97%277.00M
-29.32%176.00M
-16.39%199.00M
-12.16%195.00M
340.98%269.00M
94.53%249.00M
-26.77%238.00M
184.50%222.00M
-80.73%61.00M
-56.82%128.00M
165.81%325.00M
-55.69%78.03M
155.39%316.53M
-24.84%296.42M
-71.44%122.27M
-13.52%176.10M
-60.54%123.94M
-44.98%394.37M
12.76%428.14M
-38.98%203.63M
--314.09M
--716.83M
--379.70M
--333.69M
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục
-28.95%135.00M
-5.62%252.00M
13.21%180.00M
42.25%202.00M
31.03%190.00M
4.71%267.00M
-16.75%159.00M
-16.47%142.00M
-11.59%145.00M
20.28%255.00M
3.80%191.00M
-22.73%170.00M
25.19%164.00M
14.59%212.00M
43.75%184.00M
45.70%220.00M
-10.88%131.00M
1.65%185.00M
-10.49%128.00M
-5.03%151.00M
5.76%147.00M
27.27%182.00M
-2.05%143.00M
12.77%159.00M
44.79%139.00M
-20.11%143.00M
0.69%146.00M
18.49%141.00M
-24.41%96.00M
27.86%179.00M
47.96%145.00M
5.31%119.00M
19.81%127.00M
5.26%140.00M
-35.95%98.00M
-26.62%113.00M
-43.32%106.00M
-9.52%133.00M
-6.13%153.00M
0.00%154.00M
25.44%187.00M
-18.55%147.00M
-21.01%163.00M
-23.77%154.00M
-37.21%149.08M
-26.28%180.48M
-3.38%206.35M
-0.35%202.03M
28.89%237.44M
62.06%244.82M
1.09%213.58M
-5.36%202.75M
26.57%184.22M
--151.07M
--211.28M
--214.24M
--145.55M
Chi phí vốn
-28.95%135.00M
-5.62%252.00M
13.21%180.00M
42.25%202.00M
31.03%190.00M
4.71%267.00M
-16.75%159.00M
-16.47%142.00M
-11.59%145.00M
20.28%255.00M
3.80%191.00M
-22.73%170.00M
25.19%164.00M
14.59%212.00M
43.75%184.00M
45.70%220.00M
-10.88%131.00M
1.09%185.00M
-10.49%128.00M
-6.21%151.00M
5.76%147.00M
16.56%183.00M
-2.72%143.00M
14.18%161.00M
6.11%139.00M
-12.29%157.00M
1.38%147.00M
16.53%141.00M
3.15%131.00M
27.86%179.00M
47.96%145.00M
7.08%121.00M
19.81%127.00M
1.45%140.00M
-35.95%98.00M
-26.62%113.00M
-43.32%106.00M
-8.00%138.00M
-6.71%153.00M
-0.65%154.00M
24.96%187.00M
-16.93%150.00M
-20.67%164.00M
-25.56%155.00M
-37.49%149.64M
-26.85%180.56M
-3.71%206.73M
2.62%208.23M
29.95%239.40M
63.40%246.85M
1.11%214.69M
-5.30%202.91M
26.24%184.22M
--151.07M
--212.34M
--214.28M
--145.93M
Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
27.27%182.00M
-2.05%143.00M
12.77%159.00M
44.79%139.00M
-20.11%143.00M
0.69%146.00M
18.49%141.00M
-24.41%96.00M
27.86%179.00M
47.96%145.00M
5.31%119.00M
19.81%127.00M
5.26%140.00M
-35.95%98.00M
-26.62%113.00M
-43.32%106.00M
25.47%133.00M
13.33%153.00M
23.20%154.00M
43.71%187.00M
-34.53%106.00M
-23.99%135.00M
-32.98%125.00M
-40.08%130.13M
-31.02%161.89M
-13.96%177.62M
-6.35%186.50M
18.66%217.18M
58.58%234.69M
-0.72%206.43M
-6.30%199.14M
28.58%183.03M
--148.00M
--207.92M
--212.53M
--142.35M
Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
120.60%41.00M
-2.57%28.00M
86.69%29.00M
-6.42%18.95M
83.44%18.59M
301.83%28.74M
329.71%15.53M
1596.40%20.25M
229.39%10.13M
112.67%7.15M
111.78%3.62M
-62.73%1.19M
--3.08M
--3.36M
--1.71M
--3.20M
Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh
-8400.00%-85.00M
-200.00%-3.00M
82.61%-8.00M
-66.67%1.00M
85.71%-1.00M
--3.00M
-4700.00%-46.00M
0.00%3.00M
-333.33%-7.00M
-100.00%0.00
-85.71%1.00M
118.75%3.00M
-85.00%3.00M
-50.00%4.00M
102.52%7.00M
---16.00M
131.25%20.00M
-11.11%8.00M
---278.00M
-100.00%0.00
-137.04%-64.00M
--9.00M
--0.00
--17.00M
---27.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-102.38%-4.00M
---1.00M
-500.00%-24.00M
--931.00M
--168.00M
--0.00
--6.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-93.16%17.00M
-211.09%-171.00M
100.00%0.00
-264.04%-65.00M
559.27%248.64M
---54.97M
-344.89%-15.92M
-27.36%-17.86M
-19.09%-54.14M
-100.00%0.00
-88.81%-3.58M
25.22%-14.02M
---45.46M
--8.77M
---1.90M
---18.75M
--0.00
Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư
900.00%32.00M
-1540.00%-82.00M
---1.00M
-90.91%1.00M
-108.00%-4.00M
50.00%-5.00M
-100.00%0.00
131.43%11.00M
213.64%50.00M
-1100.00%-10.00M
0.00%1.00M
-16.67%-35.00M
-450.00%-44.00M
-99.32%1.00M
-99.08%1.00M
-133.33%-30.00M
-200.00%-8.00M
2366.67%148.00M
11000.00%109.00M
429.41%90.00M
-33.33%8.00M
200.00%6.00M
85.71%-1.00M
666.67%17.00M
-14.29%12.00M
40.00%-6.00M
-133.33%-7.00M
---3.00M
40.00%14.00M
-66.67%-10.00M
85.71%-3.00M
100.00%0.00
200.00%10.00M
-130.00%-6.00M
-172.41%-21.00M
-1500.00%-28.00M
95.98%-10.00M
766.67%20.00M
1550.00%29.00M
-95.65%2.00M
-3338.75%-249.00M
81.78%-3.00M
90.21%-2.00M
2886.19%46.00M
-141.14%-7.24M
-628.57%-16.46M
-1011.74%-20.43M
-103.91%-1.65M
1172.52%17.60M
134.14%3.12M
-96.84%2.24M
242.08%42.22M
98.16%-1.64M
---9.12M
--70.83M
--12.34M
---89.30M
Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác
----
105.56%1.00M
-100.00%0.00
----
----
---18.00M
--1.00M
--0.00
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-91.67%1.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-33.33%2.00M
--12.00M
--7.00M
--1.00M
--3.00M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
1600.00%15.00M
---8.00M
--1.00M
--4.00M
---1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---22.61M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---2.95M
--0.00
--0.00
---5.57M
Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn
Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư
3.08%-189.00M
-17.07%-336.00M
10.29%-183.00M
-68.75%-216.00M
-91.18%-195.00M
-8.30%-287.00M
-7.94%-204.00M
36.63%-128.00M
50.00%-102.00M
-28.02%-265.00M
-7.39%-189.00M
23.48%-202.00M
-90.65%-204.00M
-840.91%-207.00M
40.54%-176.00M
-355.17%-264.00M
47.29%-107.00M
86.83%-22.00M
-105.56%-296.00M
53.60%-58.00M
-31.82%-203.00M
-12.08%-167.00M
5.88%-144.00M
13.19%-125.00M
-87.80%-154.00M
22.80%-149.00M
-2.68%-153.00M
-0.70%-144.00M
-110.07%-82.00M
-977.27%-193.00M
-25.21%-149.00M
-5.93%-143.00M
905.94%814.00M
118.18%22.00M
3.25%-119.00M
8.78%-135.00M
75.95%-101.00M
62.31%-121.00M
25.45%-123.00M
14.45%-148.00M
-554.93%-420.00M
-27.42%-321.00M
32.02%-165.00M
21.91%-173.00M
131.13%92.32M
-4.22%-251.91M
-12.93%-242.71M
-26.92%-221.54M
-28.21%-296.59M
-56.57%-241.71M
-50.97%-214.92M
20.89%-174.55M
3.78%-231.32M
---154.38M
---142.35M
---220.65M
---240.42M
Dòng tiền tài chính
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục
461.90%118.00M
98.91%-2.00M
-270.33%-337.00M
209.09%240.00M
109.17%21.00M
-371.79%-184.00M
67.27%-91.00M
36.78%-220.00M
-387.23%-229.00M
89.01%-39.00M
17.51%-278.00M
0.85%-348.00M
81.92%-47.00M
-132.03%-355.00M
-16950.00%-337.00M
-1032.26%-351.00M
-319.35%-260.00M
-54.55%-153.00M
101.18%2.00M
81.55%-31.00M
-118.73%-62.00M
-50.00%-99.00M
33.20%-169.00M
-170.97%-168.00M
403.67%331.00M
-450.00%-66.00M
-172.04%-253.00M
90.46%-62.00M
21.58%-109.00M
96.26%-12.00M
-244.44%-93.00M
-948.39%-650.00M
-37.62%-139.00M
-48.61%-321.00M
78.91%-27.00M
-19.23%-62.00M
-164.33%-101.00M
-202.86%-216.00M
-557.14%-128.00M
42.22%-52.00M
218.44%157.00M
290.73%210.00M
187.60%28.00M
-397.21%-90.00M
-173.76%-132.56M
-2169.66%-110.10M
72.12%-31.96M
112.29%30.28M
220.95%179.71M
98.41%-4.85M
70.58%-114.64M
-51.96%-246.49M
134.76%55.99M
---305.71M
---389.63M
---162.21M
---161.08M
Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay
167.12%195.00M
153.98%61.00M
-900.00%-260.00M
425.96%339.00M
142.69%73.00M
-489.66%-113.00M
86.73%-26.00M
44.39%-104.00M
-236.80%-171.00M
169.05%29.00M
-602.56%-196.00M
-325.00%-187.00M
213.64%125.00M
4.55%-42.00M
-44.29%39.00M
-164.71%-44.00M
-161.90%-110.00M
54.17%-44.00M
153.03%70.00M
144.74%68.00M
-111.35%-42.00M
-4700.00%-96.00M
25.84%-132.00M
-1269.23%-152.00M
870.83%370.00M
-103.70%-2.00M
-381.08%-178.00M
102.17%13.00M
31.43%-48.00M
120.38%54.00M
-840.00%-37.00M
-2318.52%-599.00M
-70.73%-70.00M
-23.83%-265.00M
107.58%5.00M
-46.00%27.00M
-126.11%-41.00M
-172.54%-214.00M
-181.48%-66.00M
-58.68%50.00M
218.67%157.00M
1796.98%295.00M
438.71%81.00M
-40.82%121.00M
-119.49%-132.30M
-68.62%15.55M
-85.81%15.04M
81.14%204.48M
1112.36%678.84M
275.36%49.55M
201.73%105.97M
-61.99%112.88M
133.96%55.99M
---28.26M
---104.17M
--296.99M
---164.88M
Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
15.38%60.00M
-8.82%62.00M
-12.70%55.00M
-6.78%55.00M
-14.75%52.00M
0.00%68.00M
-23.17%63.00M
-59.59%59.00M
-65.73%61.00M
-78.34%68.00M
-78.19%82.00M
-52.44%146.00M
5.33%178.00M
193.46%314.00M
452.94%376.00M
358.21%307.00M
397.06%169.00M
256.67%107.00M
94.29%68.00M
123.33%67.00M
47.83%34.00M
-53.13%30.00M
-52.05%35.00M
-60.00%30.00M
-62.30%23.00M
-1.54%64.00M
30.36%73.00M
47.06%75.00M
-11.59%61.00M
16.07%65.00M
75.00%56.00M
-42.70%51.00M
15.00%69.00M
--56.00M
-48.39%32.00M
-12.75%89.00M
--60.00M
----
16.98%62.00M
-51.43%102.00M
--0.00
-32.80%84.00M
12.77%53.00M
20.55%210.00M
-100.00%0.00
129.76%125.00M
-78.70%47.00M
-51.53%174.19M
--499.13M
-80.25%54.41M
-22.46%220.61M
-21.74%359.37M
--0.00
--275.52M
--284.50M
--459.20M
--0.00
Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--3.80M
Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác
---17.00M
66.67%-1.00M
-1000.00%-22.00M
22.81%-44.00M
----
---3.00M
---2.00M
-280.00%-57.00M
-50.00%3.00M
-100.00%0.00
--0.00
---15.00M
-68.42%6.00M
150.00%1.00M
--0.00
100.00%0.00
35.71%19.00M
-107.41%-2.00M
100.00%0.00
-328.57%-32.00M
187.50%14.00M
--27.00M
0.00%-2.00M
--14.00M
---16.00M
100.00%0.00
---2.00M
--0.00
--0.00
---1.00M
----
----
----
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
-100.00%-2.00M
----
----
----
-53.37%-1.00M
--0.00
---1.00M
---258.00K
---652.00K
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.93M
---960.00K
--0.00
----
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên
Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính
461.90%118.00M
98.91%-2.00M
-270.33%-337.00M
209.09%240.00M
109.17%21.00M
-371.79%-184.00M
67.27%-91.00M
36.78%-220.00M
-387.23%-229.00M
89.01%-39.00M
17.51%-278.00M
0.85%-348.00M
81.92%-47.00M
-132.03%-355.00M
-16950.00%-337.00M
-1032.26%-351.00M
-319.35%-260.00M
-54.55%-153.00M
101.18%2.00M
81.55%-31.00M
-118.73%-62.00M
-50.00%-99.00M
33.20%-169.00M
-170.97%-168.00M
403.67%331.00M
-450.00%-66.00M
-172.04%-253.00M
90.46%-62.00M
21.58%-109.00M
96.26%-12.00M
-244.44%-93.00M
-948.39%-650.00M
-37.62%-139.00M
-48.61%-321.00M
78.91%-27.00M
-19.23%-62.00M
-164.33%-101.00M
-202.86%-216.00M
-557.14%-128.00M
42.22%-52.00M
218.44%157.00M
290.73%210.00M
187.60%28.00M
-397.21%-90.00M
-173.76%-132.56M
-2169.66%-110.10M
72.12%-31.96M
112.29%30.28M
220.95%179.71M
98.41%-4.85M
70.58%-114.64M
-51.96%-246.49M
134.76%55.99M
---305.71M
---389.63M
---162.21M
---161.08M
Dòng tiền ròng
Số dư tiền mặt đầu kỳ
-11.01%291.00M
-9.41%356.00M
102.79%582.00M
-14.05%312.00M
-22.14%327.00M
28.01%393.00M
-22.85%287.00M
-34.24%363.00M
0.72%420.00M
-38.35%307.00M
-12.68%372.00M
25.74%552.00M
-11.84%417.00M
65.45%498.00M
33.96%426.00M
179.62%439.00M
121.03%473.00M
39.35%301.00M
-1.55%318.00M
-63.82%157.00M
125.26%214.00M
125.00%216.00M
135.77%323.00M
321.36%434.00M
-21.49%95.00M
-1.03%96.00M
-11.61%137.00M
-87.09%103.00M
37.50%121.00M
-11.01%97.00M
96.20%155.00M
885.19%798.00M
1.15%88.00M
-30.57%109.00M
-50.00%79.00M
-34.15%81.00M
-45.96%87.00M
-25.94%157.00M
-31.60%158.00M
-25.90%123.00M
16.30%161.00M
19.69%212.00M
29.94%231.00M
-33.02%166.00M
-26.50%138.43M
-42.72%177.12M
-25.62%177.78M
7.50%247.82M
-8.60%188.34M
-12.09%309.22M
43.27%239.00M
33.57%230.52M
-13.47%206.07M
--351.76M
--166.81M
--172.58M
--238.14M
Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại
873.33%116.00M
1.52%-65.00M
-313.21%-226.00M
455.26%270.00M
73.68%-15.00M
-158.41%-66.00M
263.08%106.00M
57.78%-76.00M
-142.22%-57.00M
239.51%113.00M
-190.28%-65.00M
-1284.62%-180.00M
497.06%135.00M
-147.09%-81.00M
523.53%72.00M
-108.07%-13.00M
40.35%-34.00M
8700.00%172.00M
84.11%-17.00M
245.05%161.00M
-116.81%-57.00M
-100.00%-2.00M
-160.98%-107.00M
-426.47%-111.00M
1983.33%339.00M
-104.17%-1.00M
22.64%-41.00M
105.29%34.00M
-102.54%-18.00M
192.31%24.00M
-276.67%-53.00M
-32050.00%-643.00M
11933.33%710.00M
62.86%-26.00M
3100.00%30.00M
-105.71%-2.00M
84.21%-6.00M
-37.25%-70.00M
94.74%-1.00M
-46.15%35.00M
-241.43%-38.00M
-10.18%-51.00M
-2778.79%-19.00M
192.80%65.00M
-54.83%26.87M
61.71%-46.29M
-100.94%-660.00K
-926.06%-70.04M
143.25%59.48M
17.03%-120.88M
-62.03%70.22M
247.03%8.48M
137.30%24.45M
---145.69M
--184.94M
---5.77M
---65.56M
Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái
0.00%7.00M
95.24%-1.00M
-133.33%-3.00M
475.00%15.00M
240.00%7.00M
-1150.00%-21.00M
280.00%9.00M
77.78%-4.00M
-225.00%-5.00M
-85.71%2.00M
76.19%-5.00M
28.00%-18.00M
-50.00%4.00M
366.67%14.00M
-625.00%-21.00M
-412.50%-25.00M
300.00%8.00M
50.00%3.00M
33.33%4.00M
166.67%8.00M
140.00%2.00M
--2.00M
200.00%3.00M
--3.00M
---5.00M
100.00%0.00
57.14%-3.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-300.00%-2.00M
---7.00M
-250.00%-14.00M
-200.00%-1.00M
150.00%1.00M
-100.00%0.00
-33.33%-4.00M
-66.67%1.00M
-100.00%-2.00M
110.00%1.00M
-200.00%-3.00M
129.40%3.00M
80.81%-1.00M
3.85%-10.00M
384.63%3.00M
-4101.96%-10.21M
-400.12%-5.21M
-291.99%-10.40M
-176.43%-1.05M
106.63%255.00K
465.47%1.74M
5317.00%5.42M
152.77%1.38M
-271.16%-3.85M
--307.00K
--100.00K
---2.61M
--2.25M
Số dư tiền mặt cuối kỳ
30.45%407.00M
-11.01%291.00M
-9.41%356.00M
102.79%582.00M
-14.05%312.00M
-22.14%327.00M
28.01%393.00M
-22.85%287.00M
-34.24%363.00M
0.72%420.00M
-38.35%307.00M
-12.68%372.00M
25.74%552.00M
-11.84%417.00M
65.45%498.00M
33.96%426.00M
179.62%439.00M
121.03%473.00M
39.35%301.00M
-1.55%318.00M
-63.82%157.00M
125.26%214.00M
125.00%216.00M
135.77%323.00M
321.36%434.00M
-21.49%95.00M
-5.88%96.00M
-11.61%137.00M
-87.09%103.00M
45.78%121.00M
-6.42%102.00M
96.20%155.00M
885.19%798.00M
-4.60%83.00M
-30.57%109.00M
-50.00%79.00M
-34.15%81.00M
-45.96%87.00M
-25.94%157.00M
-31.60%158.00M
-25.59%123.00M
23.06%161.00M
19.69%212.00M
29.94%231.00M
-33.30%165.30M
-30.53%130.83M
-42.72%177.12M
-25.62%177.78M
7.50%247.82M
-8.60%188.34M
-12.09%309.22M
43.27%239.00M
33.57%230.52M
--206.07M
--351.76M
--166.81M
--172.58M
Dòng tiền tự do
218.42%45.00M
-86.16%22.00M
-49.79%117.00M
-78.36%29.00M
-128.36%-38.00M
-0.63%159.00M
7.87%233.00M
-38.53%134.00M
-38.53%134.00M
-37.25%160.00M
-48.82%216.00M
-46.44%218.00M
12.37%218.00M
60.38%255.00M
191.03%422.00M
347.25%407.00M
228.81%194.00M
101.27%159.00M
141.67%145.00M
405.56%91.00M
110.71%59.00M
38.60%79.00M
-72.85%60.00M
-81.82%18.00M
-33.33%28.00M
21.28%57.00M
333.33%221.00M
130.23%99.00M
146.15%42.00M
-65.69%47.00M
-34.62%51.00M
-50.00%43.00M
-202.25%-91.00M
4.58%137.00M
-18.75%78.00M
2.38%86.00M
154.29%89.00M
247.19%131.00M
366.67%96.00M
-50.59%84.00M
148.88%35.00M
-165.46%-89.00M
-140.14%-36.00M
297.76%170.00M
-13.14%-71.61M
210.62%135.97M
-50.08%89.69M
-138.17%-85.96M
-426.15%-63.29M
-175.40%-122.91M
-64.38%179.67M
36.16%225.23M
-89.66%19.41M
--163.01M
--504.49M
--165.42M
--187.76M
Đơn vị tiền tệ
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
Ý kiến kiểm toán
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Câu hỏi thường gặp
Dòng tiền hoạt động là gì?
Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.
ICL Group Ltd đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?
ICL Group Ltd đã tạo ra 954.00M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Dòng tiền hoạt động của ICL Group Ltd thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?
Dòng tiền hoạt động của ICL Group Ltd đã tăng -30.01% so với cùng kỳ năm trước.
Dòng tiền đầu tư là gì?
Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.
ICL Group Ltd chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?
ICL Group Ltd đã chi 824.00M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.
Dòng tiền tài trợ là gì?
Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.
Dòng tiền hoạt động tài chính của ICL Group Ltd đã thay đổi như thế nào?
ICL Group Ltd đã sử dụng -78.00M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.
Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với ICL?
Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.
Dòng tiền tự do của ICL Group Ltd trong quý gần nhất là bao nhiêu?
Dòng tiền tự do là 130.00M, phản ánh sự thay đổi -80.00% so với năm trước.