Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Argan Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

180.24%96.97M

221.26%113.38M

286.18%172.33M

442.79%172.49M

-52.92%34.60M

99.55%35.29M

81.44%44.62M

-44.93%31.78M

105.29%73.50M

1517.15%17.69M

-42.71%24.59M

455.97%57.71M

310.03%35.80M

96.86%-1.25M

423.15%42.93M

-195.57%-16.21M

-157.13%-17.05M

-329.04%-39.73M

-139.71%-13.28M

-113.83%-5.49M

-52.42%29.84M

-56.84%17.35M

-11.18%33.45M

-42.58%39.66M

473.70%62.71M

210.46%40.19M

384.99%37.66M

270.22%69.06M

-798.38%-16.78M

40.29%-36.38M

73.60%-13.22M

29.21%-40.57M

137.62%2.40M

-248.75%-60.94M

-167.89%-50.05M

-178.94%-57.31M

-109.26%-6.39M

-6.32%40.96M

452.06%73.73M

519.63%72.60M

357.43%68.98M

2009.43%43.73M

91.62%13.36M

-209.49%-17.30M

-189.26%-26.80M

-105.65%-2.29M

-90.09%6.97M

-66.71%15.80M

289.31%30.02M

1240.90%40.54M

669.21%70.35M

389.27%47.47M

-216.01%-15.86M

-117.92%-3.55M

-146.86%-12.36M

-68.87%9.70M

-49.25%13.67M

443.89%19.82M

--26.38M

--31.17M

--26.93M

---5.76M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

51.10%53.30M

104.27%46.06M

56.88%49.21M

9.74%30.74M

93.84%35.27M

186.09%22.55M

161.02%31.37M

412.63%28.01M

42.54%18.20M

273.73%7.88M

-21.14%12.02M

-29.57%5.46M

202.39%12.77M

-71.82%2.11M

4817.96%15.24M

-37.40%7.76M

-67.20%4.22M

-30.48%7.49M

-103.38%-323.00K

31.09%12.39M

129.86%12.87M

1457.63%10.77M

232.32%9.55M

307.28%9.45M

471.33%5.60M

97.35%-793.00K

-215.06%-7.22M

-114.09%-4.56M

-94.22%980.00K

-717.78%-29.91M

-132.50%-2.29M

87.90%32.37M

-37.97%16.94M

-76.66%4.84M

-66.07%7.05M

-10.39%17.23M

17.25%27.32M

46.95%20.75M

126.87%20.78M

33.90%19.23M

47.15%23.30M

30.13%14.12M

-7.24%9.16M

-14.32%14.36M

31.72%15.83M

126.06%10.85M

-1.56%9.88M

34.62%16.76M

-13.66%12.02M

-30.84%4.80M

71.17%10.03M

117.91%12.45M

132.79%13.92M

62.83%6.94M

36.88%5.86M

183.95%5.71M

188.94%5.98M

603.30%4.26M

--4.28M

--2.01M

--2.07M

--606.00K

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

31.36%645.00K

34.70%559.00K

-73.19%501.00K

-67.02%505.00K

-63.05%491.00K

29.74%1.59M

61.40%1.87M

47.50%1.53M

28.90%1.33M

12.92%1.22M

-22.33%1.16M

-30.98%1.04M

-33.44%1.03M

-37.16%1.08M

-83.92%1.49M

-29.22%1.50M

-31.03%1.55M

-8.54%1.73M

710.49%9.27M

82.25%2.13M

95.82%2.25M

62.31%1.89M

-71.39%1.14M

-0.43%1.17M

-2.38%1.15M

-63.69%1.16M

48.02%4.00M

1.74%1.17M

12.01%1.18M

212.50%3.20M

60.49%2.70M

16.97%1.15M

7.81%1.05M

35.63%1.02M

66.63%1.68M

29.99%984.00K

-63.46%973.00K

0.00%755.00K

73.24%1.01M

148.20%757.00K

995.88%2.66M

321.79%755.00K

208.47%583.00K

51.74%305.00K

20.30%243.00K

-11.39%179.00K

-6.90%189.00K

-0.99%201.00K

3.06%202.00K

6.32%202.00K

2.53%203.00K

3.05%203.00K

2.08%196.00K

6.74%190.00K

8.20%198.00K

-1.50%197.00K

-4.95%192.00K

-12.75%178.00K

--183.00K

--200.00K

--202.00K

--204.00K

Thuế hoãn lại

-220.14%-513.00K

-355.59%-869.00K

-30.56%559.00K

738.24%4.95M

107.28%427.00K

29.28%340.00K

-3.71%805.00K

-14.72%591.00K

160.06%206.00K

78.91%263.00K

127.65%836.00K

219.07%693.00K

-345.45%-343.00K

-67.33%147.00K

-411.51%-3.02M

5.83%-582.00K

-119.15%-77.00K

-24.87%450.00K

18.03%-591.00K

-263.53%-618.00K

24.84%402.00K

-92.71%599.00K

65.97%-721.00K

-107.72%-170.00K

104.61%322.00K

3071.43%8.21M

-6.70%-2.12M

304.36%2.20M

-1016.14%-6.98M

59.88%259.00K

-268.46%-1.99M

-271.50%-1.08M

283.17%762.00K

-38.40%162.00K

-118.40%-539.00K

137.09%628.00K

78.07%-416.00K

-86.14%263.00K

20.43%2.93M

-271.36%-1.69M

-101.47%-1.90M

1570.54%1.90M

97.48%2.43M

568.25%988.00K

10841.05%129.00M

-111.99%-129.00K

462.56%1.23M

-178.73%-211.00K

-244.35%-1.20M

181.68%1.08M

132.93%219.00K

-24.93%268.00K

2871.43%832.00K

1719.05%382.00K

-1978.13%-665.00K

291.94%357.00K

-81.70%28.00K

50.00%21.00K

---32.00K

---186.00K

--153.00K

--14.00K

Các mục phi tiền mặt khác

219.73%3.06M

992.45%1.74M

366.28%1.15M

2890.91%329.00K

-7.26%958.00K

-2568.42%-1.01M

78.30%-430.00K

100.76%11.00K

174.69%1.03M

-103.44%-38.00K

-328.34%-1.98M

-610.34%-1.44M

-61.38%-1.38M

234.55%1.11M

-64.06%868.00K

-226.09%-203.00K

-349.85%-857.00K

-621.05%-822.00K

4931.25%2.42M

2200.00%161.00K

200.29%343.00K

-125.56%-114.00K

113.71%48.00K

105.60%7.00K

-143.90%-342.00K

445.74%446.00K

-223.24%-350.00K

-115.68%-125.00K

139.95%779.00K

50.76%-129.00K

56.91%284.00K

433.47%797.00K

-741.45%-1.95M

31.41%-262.00K

-71.54%181.00K

-354.26%-239.00K

457.65%304.00K

-198.44%-382.00K

210.24%636.00K

134.81%94.00K

99.97%-85.00K

---128.00K

--205.00K

---270.00K

---268.81M

----

100.00%0.00

--0.00

---1.32M

---1.12M

-4040.00%-207.00K

----

---5.00K

--2.00K

--6.00K

----

Thay đổi trong vốn lưu động

1071.23%39.69M

582.92%64.03M

929.66%118.88M

71910.81%133.22M

-107.78%-4.09M

160.44%9.38M

0.17%11.55M

-99.64%185.00K

133.79%52.55M

153.25%3.60M

-60.51%11.53M

296.88%50.73M

197.98%22.48M

86.34%-6.76M

216.76%29.18M

-25.94%-25.77M

-275.84%-22.94M

-1501.93%-49.49M

-210.15%-25.00M

-172.47%-20.46M

-76.19%13.05M

-88.48%3.53M

-47.38%22.69M

-58.90%28.23M

513.67%54.80M

399.98%30.63M

456.18%43.13M

192.03%68.69M

13.54%-13.25M

84.79%-10.21M

79.27%-12.11M

3.29%-74.64M

57.17%-15.32M

-463.45%-67.12M

-222.15%-58.40M

-243.67%-77.17M

-180.58%-35.77M

-30.11%18.47M

11645.95%47.81M

261.14%53.72M

-53.95%44.39M

292.71%26.42M

108.38%407.00K

-2172.32%-33.34M

424.68%96.40M

-140.19%-13.71M

-108.16%-4.85M

-104.29%-1.47M

161.64%18.37M

428.63%34.12M

431.43%59.51M

1002.87%34.16M

-517.71%-29.81M

-169.59%-10.38M

-173.11%-17.96M

-89.10%3.10M

-71.45%7.14M

322.56%14.92M

--24.56M

--28.41M

--24.99M

---6.70M

-Thay đổi các khoản phải thu

30.17%-46.03M

-86.13%9.35M

216.01%31.71M

83.24%-5.89M

-139.21%-65.92M

457.80%67.38M

-35.30%-27.33M

-248.61%-35.13M

-6837.65%-27.56M

-304.21%-18.83M

20.94%-20.20M

36.57%-10.08M

-95.63%409.00K

183.49%9.22M

-319.93%-25.55M

-169.69%-15.88M

193.99%9.36M

-246.35%-11.04M

371.13%11.62M

1483.85%22.79M

-964.10%-9.96M

-120.81%-3.19M

-83.19%2.47M

-113.19%-1.65M

5.65%-936.00K

787.79%15.32M

96.02%14.67M

452.48%12.49M

90.48%-992.00K

76.60%-2.23M

192.03%7.49M

116.46%2.26M

-703.08%-10.42M

42.04%-9.52M

32.70%-8.13M

-34.84%-13.73M

-103.40%-1.30M

-144.72%-16.43M

-193.23%-12.09M

-342.99%-10.18M

2636.17%38.20M

6.37%-6.71M

6.85%-4.12M

-120.31%-2.30M

125.23%1.40M

-37.02%-7.17M

-43.76%-4.42M

305.37%11.31M

-228.94%-5.53M

-193.63%-5.23M

-448.98%-3.08M

-49.03%-5.51M

220.91%4.29M

326.92%5.59M

-21.11%882.00K

36.47%-3.70M

37.33%-3.55M

-133.34%-2.46M

--1.12M

---5.82M

---5.66M

--7.39M

-Thay đổi hàng tồn kho

----

60969.57%140.00M

-142.81%-140.00K

43.82%-141.00K

-50.21%116.00K

-141.29%-230.00K

78.69%327.00K

-41.01%-251.00K

-93.85%233.00K

123.97%557.00K

-41.90%183.00K

-106.18%-178.00K

174.30%3.79M

-1571.94%-2.32M

-69.18%315.00K

--2.88M

---5.10M

---139.00K

--1.02M

-Thay đổi chi phí trả trước

----

89.03%-202.00K

-24.38%3.31M

-67.51%-2.97M

-797.91%-5.33M

-319.59%-1.84M

953.73%4.37M

-25.92%-1.77M

162.32%764.00K

-11.99%-439.00K

-78.70%415.00K

54.30%-1.41M

-251.55%-1.23M

-149.62%-392.00K

160.43%1.95M

-66.90%-3.08M

-52.63%809.00K

-27.12%790.00K

133.42%748.00K

-4295.45%-1.85M

425.54%1.71M

-8.83%1.08M

-124.02%-2.24M

-98.19%44.00K

-8.19%325.00K

177.36%1.19M

49.72%-999.00K

385.65%2.43M

--354.00K

---1.54M

---1.99M

---850.00K

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-14.68%23.55M

144.17%17.50M

27.81%28.78M

272.79%11.88M

-16.47%27.60M

-629.79%-39.62M

362.42%22.52M

-83.13%3.19M

83.47%33.04M

127.76%7.48M

-71.41%4.87M

131.17%18.89M

2112.18%18.01M

-76.90%-26.94M

19.77%17.04M

173.14%8.17M

-107.01%-895.00K

29.34%-15.23M

282.67%14.22M

-148.56%-11.17M

-1.43%12.76M

-161.87%-21.55M

-59.77%3.72M

498.00%23.01M

320.36%12.94M

21.60%-8.23M

157.13%9.24M

115.18%3.85M

67.21%-5.87M

-1308.99%-10.50M

-37.46%-16.17M

-59.63%-25.36M

-304.61%-17.91M

-105.85%-745.00K

-224.84%-11.76M

-160.93%-15.88M

-52.01%8.76M

120.01%12.73M

225.74%9.42M

5646.81%26.07M

3570.62%18.24M

222.35%5.79M

-15.26%-7.49M

-104.00%-470.00K

-97.43%497.00K

-147.07%-4.73M

-503.60%-6.50M

266.07%11.74M

275.52%19.32M

55.73%-1.91M

116.46%1.61M

789.68%3.21M

-155.81%-11.01M

-27.60%-4.32M

-261.51%-9.79M

-103.54%-465.00K

113.82%19.73M

58.45%-3.39M

--6.06M

--13.14M

--9.22M

---8.15M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-22.53%932.00K

-398.47%-14.63M

70.00%-3.66M

-151.85%-7.87M

119.28%1.20M

33.65%-2.93M

-718.09%-12.20M

590.09%15.18M

-473.97%-6.24M

-8.14%-4.42M

120.70%1.97M

171.68%2.20M

-109.42%-1.09M

-78.48%-4.09M

-312.38%-9.53M

-158.65%-3.07M

394.01%11.54M

-399.48%-2.29M

-151.25%-2.31M

189.81%5.23M

6.10%-3.93M

105.62%765.00K

14.30%4.51M

141.88%1.81M

-237.18%-4.18M

-443.26%-13.60M

436.73%3.94M

72.88%-4.31M

---1.24M

--3.96M

--735.00K

---15.89M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.24M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

85.44%61.25M

435.35%51.80M

117.30%62.05M

697.04%135.10M

-38.04%33.03M

-179.73%-15.45M

14.75%28.55M

-57.32%16.95M

935.49%53.31M

28.76%19.38M

-47.31%24.89M

365.02%39.71M

111.99%5.15M

171.92%15.05M

197.33%47.23M

59.83%-14.98M

-403.03%-42.95M

-176.07%-20.92M

-522.04%-48.53M

-922.49%-37.31M

-69.31%14.17M

-25.94%27.51M

-19.39%11.50M

-91.99%4.54M

998.15%46.18M

2663.15%37.14M

443.05%14.26M

259.87%56.66M

-152.96%-5.14M

97.31%-1.45M

87.46%-4.16M

22.48%-35.44M

120.40%9.71M

-325.09%-53.88M

-166.72%-33.16M

-219.49%-45.72M

-281.87%-47.60M

-16.76%23.94M

275.17%49.71M

226.81%38.27M

73.73%-12.46M

1941.02%28.76M

145.12%13.25M

-18.68%-30.18M

-1266.49%-47.44M

-96.71%1.41M

-90.92%5.41M

-172.35%-25.43M

119.00%4.07M

460.29%42.78M

747.04%59.52M

1441.90%35.14M

-274.50%-21.41M

-165.87%-11.87M

-165.02%-9.20M

-91.78%2.28M

-124.27%-5.72M

345.25%18.03M

--14.15M

--27.73M

--23.56M

---7.35M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

180.24%96.97M

221.26%113.38M

286.18%172.33M

442.79%172.49M

-52.92%34.60M

99.55%35.29M

81.44%44.62M

-44.93%31.78M

105.29%73.50M

1517.15%17.69M

-42.71%24.59M

455.97%57.71M

310.03%35.80M

96.86%-1.25M

423.15%42.93M

-195.57%-16.21M

-157.13%-17.05M

-329.04%-39.73M

-139.71%-13.28M

-113.83%-5.49M

-52.42%29.84M

-56.84%17.35M

-11.18%33.45M

-42.58%39.66M

473.70%62.71M

210.46%40.19M

384.99%37.66M

270.22%69.06M

-798.38%-16.78M

40.29%-36.38M

73.60%-13.22M

29.21%-40.57M

137.62%2.40M

-248.75%-60.94M

-167.89%-50.05M

-178.94%-57.31M

-109.26%-6.39M

-6.32%40.96M

452.06%73.73M

519.63%72.60M

357.43%68.98M

2009.43%43.73M

91.62%13.36M

-209.49%-17.30M

-189.26%-26.80M

-105.65%-2.29M

-90.09%6.97M

-66.71%15.80M

289.31%30.02M

1240.90%40.54M

669.21%70.35M

389.27%47.47M

-216.01%-15.86M

-117.92%-3.55M

-146.86%-12.36M

-68.87%9.70M

-49.25%13.67M

443.89%19.82M

--26.38M

--31.17M

--26.93M

---5.76M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

210.21%5.25M

515.95%2.43M

-11.72%1.21M

-77.11%583.00K

-27.88%1.69M

22.67%395.00K

122.68%1.36M

129.05%2.55M

508.55%2.35M

-50.08%322.00K

-22.41%613.00K

-42.80%1.11M

-3.50%386.00K

171.01%645.00K

164.21%790.00K

1635.71%1.94M

139.52%400.00K

-71.80%238.00K

4.91%299.00K

-59.86%112.00K

-62.81%167.00K

23.39%844.00K

-62.00%285.00K

-91.45%279.00K

-57.56%449.00K

-65.54%684.00K

-39.17%750.00K

63.17%3.27M

-36.80%1.06M

-46.22%1.98M

50.37%1.23M

66.20%2.00M

78.27%1.67M

98.12%3.69M

148.48%820.00K

38.55%1.20M

-31.31%939.00K

660.41%1.86M

-26.17%330.00K

417.26%869.00K

5.48%1.37M

-79.70%245.00K

-59.14%447.00K

-89.77%168.00K

747.06%1.30M

2523.91%1.21M

418.48%1.09M

2120.27%1.64M

-8.38%153.00K

-93.27%46.00K

-84.19%211.00K

-96.54%74.00K

-93.64%167.00K

-41.24%684.00K

-15.35%1.33M

11772.22%2.14M

356.29%2.63M

185.59%1.16M

--1.58M

--18.00K

---1.02M

---1.36M

Chi phí vốn

210.21%5.25M

515.95%2.43M

-11.72%1.21M

-77.11%583.00K

-27.88%1.69M

22.67%395.00K

122.68%1.36M

129.05%2.55M

508.55%2.35M

-50.08%322.00K

-22.41%613.00K

-42.80%1.11M

-3.50%386.00K

171.01%645.00K

164.21%790.00K

1635.71%1.94M

139.52%400.00K

-71.80%238.00K

4.91%299.00K

-59.86%112.00K

-62.81%167.00K

23.39%844.00K

-62.00%285.00K

-91.45%279.00K

-57.56%449.00K

-65.54%684.00K

-39.17%750.00K

63.17%3.27M

-36.80%1.06M

-46.22%1.98M

50.37%1.23M

66.20%2.00M

78.27%1.67M

98.12%3.69M

148.48%820.00K

38.55%1.20M

-31.31%939.00K

660.41%1.86M

-26.17%330.00K

417.26%869.00K

5.48%1.37M

-79.70%245.00K

-59.14%447.00K

-89.77%168.00K

747.06%1.30M

2523.91%1.21M

418.48%1.09M

2120.27%1.64M

-8.38%153.00K

-93.27%46.00K

-84.19%211.00K

-96.54%74.00K

-93.64%167.00K

-41.24%684.00K

-16.72%1.33M

2711.84%2.14M

5154.00%2.63M

12833.33%1.16M

--1.60M

--76.00K

--50.00K

--9.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

210.21%5.25M

515.95%2.43M

-11.72%1.21M

-77.11%583.00K

-27.88%1.69M

22.67%395.00K

122.68%1.36M

129.05%2.55M

508.55%2.35M

-50.08%322.00K

-22.41%613.00K

-42.80%1.11M

-3.50%386.00K

171.01%645.00K

164.21%790.00K

1635.71%1.94M

139.52%400.00K

-71.80%238.00K

4.91%299.00K

-59.86%112.00K

-62.81%167.00K

23.39%844.00K

-62.00%285.00K

-91.45%279.00K

-57.56%449.00K

-65.54%684.00K

-39.17%750.00K

63.17%3.27M

-36.80%1.06M

-46.22%1.98M

50.37%1.23M

66.20%2.00M

78.27%1.67M

98.12%3.69M

148.48%820.00K

38.55%1.20M

-31.31%939.00K

660.41%1.86M

-26.17%330.00K

417.26%869.00K

5.48%1.37M

-79.70%245.00K

-59.14%447.00K

-89.77%168.00K

747.06%1.30M

2523.91%1.21M

418.48%1.09M

2120.27%1.64M

-8.38%153.00K

-93.27%46.00K

-84.19%211.00K

-96.54%74.00K

-93.64%167.00K

-41.24%684.00K

-15.35%1.33M

11772.22%2.14M

356.29%2.63M

185.59%1.16M

--1.58M

--18.00K

---1.02M

---1.36M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

---7.97M

----

---600.00K

----

--4.21M

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-33.52%-50.04M

-356.99%-65.05M

-183.79%-134.45M

68.60%-25.03M

7.43%-37.48M

1227.96%25.31M

---47.38M

-15.17%-79.74M

-103.38%-40.48M

-93.52%1.91M

--0.00

-374.18%-69.23M

---19.91M

134.58%29.39M

--0.00

150.50%25.25M

-100.00%0.00

-525.00%-85.00M

--0.00

23.08%-50.00M

-60.00%30.00M

-66.67%20.00M

100.00%0.00

-425.00%-65.00M

25.00%75.00M

566.67%60.00M

-537.04%-118.00M

-45.21%20.00M

242.86%60.00M

-90.82%9.00M

20.00%27.00M

-47.86%36.50M

333.33%17.50M

345.00%98.00M

128.13%22.50M

227.27%70.00M

91.85%-7.50M

-185.71%-40.00M

-192.17%-80.00M

-523.08%-55.00M

-19.48%-92.00M

75.00%-14.00M

---27.38M

--13.00M

---77.00M

---56.00M

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

200.00%5.02M

---11.52M

--0.00

----

---5.02M

----

--4.08M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--225.00K

---1.30M

--0.00

---200.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--4.89M

-10.88%-326.00K

--11.57M

-20.63%-386.00K

--0.00

---294.00K

----

---320.00K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-61.51%-63.26M

-370.83%-67.48M

-95.64%-130.63M

54.87%-37.14M

8.56%-39.17M

1541.90%24.92M

-1066.90%-66.77M

-16.97%-82.28M

-111.09%-42.83M

-106.01%-1.73M

-624.30%-5.72M

-401.82%-70.34M

-4973.00%-20.29M

133.73%28.75M

56.83%-790.00K

146.51%23.31M

-101.37%-400.00K

-645.14%-85.24M

-13.10%-1.83M

23.23%-50.11M

-60.74%29.27M

-73.64%15.64M

98.64%-1.62M

-490.07%-65.28M

26.48%74.55M

745.56%59.32M

-560.86%-118.75M

-51.49%16.73M

272.44%58.94M

-92.58%7.01M

26.43%25.77M

-49.85%34.50M

283.19%15.83M

325.82%94.53M

125.37%20.38M

223.14%68.80M

90.75%-8.64M

-193.88%-41.86M

-328.95%-80.33M

-546.74%-55.87M

-39.93%-93.37M

75.27%-14.24M

-1611.79%-18.73M

745.64%12.51M

-43511.11%-66.72M

-15635.79%-57.59M

-418.48%-1.09M

-2517.57%-1.94M

8.38%-153.00K

46.49%-366.00K

84.19%-211.00K

96.54%-74.00K

93.64%-167.00K

41.24%-684.00K

15.35%-1.33M

-11772.22%-2.14M

-356.29%-2.63M

-185.59%-1.16M

---1.58M

---18.00K

--1.02M

--1.36M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-161.03%-18.08M

-86.93%-33.65M

-20.05%-10.14M

-8.52%-7.52M

-24.52%-6.93M

-251.72%-18.00M

-5.53%-8.45M

-24.78%-6.93M

7.24%-5.56M

21.19%-5.12M

11.35%-8.00M

58.78%-5.56M

79.72%-6.00M

78.86%-6.49M

62.65%-9.03M

-277.17%-13.48M

-650.15%-29.57M

-952.52%-30.72M

-25.70%-24.17M

-5.09%-3.57M

79.30%-3.94M

21.81%-2.92M

-400.29%-19.23M

13.04%-3.40M

-387.23%-19.04M

-60.35%-3.73M

-0.13%-3.84M

0.51%-3.91M

-0.77%-3.91M

40.18%-2.33M

-1126.47%-3.84M

74.17%-3.93M

-1186.27%-3.88M

-548.90%-3.89M

-87.16%374.00K

-79.29%-15.22M

109.45%357.00K

75.15%867.00K

128.00%2.91M

-2211.69%-8.49M

-694.03%-3.78M

-31.25%495.00K

68.67%-10.40M

-79.87%402.00K

-58.43%636.00K

-47.90%720.00K

-676.02%-33.21M

-66.93%2.00M

443.82%1.53M

191.04%1.38M

40.73%-4.28M

264.39%6.04M

-192.13%-445.00K

-1295.28%-1.52M

-14.17%-7.22M

23571.43%1.66M

1757.69%483.00K

605.56%127.00K

---6.32M

--7.00K

--26.00K

--18.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

--0.00

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-3263.82%-6.69M

56.86%-2.96M

-222.21%-2.83M

100.00%0.00

---199.00K

-3562.57%-6.85M

78.03%-878.00K

73.45%-459.00K

100.00%0.00

94.92%-187.00K

19.80%-4.00M

82.85%-1.73M

88.28%-3.06M

86.41%-3.68M

75.54%-4.98M

---10.08M

---26.09M

---27.08M

---20.37M

----

--503.00K

---16.00K

--26.00K

----

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

35.56%7.02M

38.17%7.00M

39.36%6.97M

35.77%7.05M

28.05%5.18M

25.96%5.07M

25.22%5.00M

30.30%5.20M

20.98%4.04M

19.90%4.03M

18.68%4.00M

17.40%3.99M

-3.97%3.34M

-9.56%3.36M

-12.13%3.37M

-13.96%3.40M

-11.72%3.48M

-5.83%3.71M

-80.47%3.83M

0.66%3.95M

-79.88%3.94M

0.82%3.94M

402.35%19.63M

0.26%3.92M

401.25%19.59M

0.39%3.91M

0.36%3.91M

0.46%3.91M

0.41%3.91M

0.08%3.90M

--3.89M

-74.96%3.89M

--3.89M

--0.00

1.89%15.55M

----

--15.26M

----

2.09%10.38M

----

-4.45%10.17M

----

27.29%10.64M

----

22.85%8.36M

----

--6.80M

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

-181.74%-4.37M

-289.51%-23.69M

86.86%-337.00K

63.17%-471.00K

-2.04%-1.55M

-571.30%-6.08M

-25540.00%-2.56M

-899.38%-1.28M

-476.92%-1.52M

-266.54%-906.00K

---10.00K

--160.00K

--403.00K

724.24%544.00K

-100.00%0.00

--0.00

-93.55%66.00K

-91.92%32.00K

-28.27%373.00K

-100.00%0.00

477.97%1.02M

528.57%396.00K

--520.00K

--548.00K

-88.70%177.00K

16.67%63.00K

-100.00%0.00

--1.57M

-85.56%54.00K

-89.63%34.00K

-99.12%14.00K

-100.00%0.00

-92.39%374.00K

-95.16%328.00K

-58.30%1.59M

109.42%867.00K

7824.19%4.91M

910.60%6.77M

571.91%3.80M

-4.61%414.00K

-95.88%62.00K

-58.18%670.00K

-50.95%566.00K

-61.52%434.00K

16.85%1.50M

-32.03%1.60M

674.50%1.15M

--1.13M

214.91%1.29M

42.25%2.36M

-69.15%149.00K

-100.00%0.00

--409.00K

--1.66M

--483.00K

605.56%127.00K

----

--18.00K

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

---23.00K

--23.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--0.00

----

---677.00K

----

--0.00

---72.00K

----

100.00%0.00

--0.00

83.79%-1.23M

----

-2172.73%-2.00M

100.00%0.00

-10930.00%-7.58M

-71.68%81.00K

99.64%-88.00K

-167.85%-268.00K

-81.38%70.00K

12.60%286.00K

-583.84%-24.55M

-89.27%395.00K

163.30%376.00K

116.73%254.00K

594.93%5.07M

--3.68M

---594.00K

---1.52M

--730.00K

----

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-161.03%-18.08M

-86.93%-33.65M

-20.05%-10.14M

-8.52%-7.52M

-24.52%-6.93M

-251.72%-18.00M

-5.53%-8.45M

-24.78%-6.93M

7.24%-5.56M

21.19%-5.12M

11.35%-8.00M

58.78%-5.56M

79.72%-6.00M

78.86%-6.49M

62.65%-9.03M

-277.17%-13.48M

-650.15%-29.57M

-952.52%-30.72M

-25.70%-24.17M

-5.09%-3.57M

79.30%-3.94M

21.81%-2.92M

-400.29%-19.23M

13.04%-3.40M

-387.23%-19.04M

-60.35%-3.73M

-0.13%-3.84M

0.51%-3.91M

-0.77%-3.91M

40.18%-2.33M

-1126.47%-3.84M

74.17%-3.93M

-1186.27%-3.88M

-548.90%-3.89M

-87.16%374.00K

-79.29%-15.22M

109.45%357.00K

75.15%867.00K

128.00%2.91M

-2211.69%-8.49M

-694.03%-3.78M

-31.25%495.00K

68.67%-10.40M

-79.87%402.00K

-58.43%636.00K

-47.90%720.00K

-676.02%-33.21M

-66.93%2.00M

443.82%1.53M

191.04%1.38M

40.73%-4.28M

264.39%6.04M

-192.13%-445.00K

-1295.28%-1.52M

-14.17%-7.22M

23571.43%1.66M

1757.69%483.00K

605.56%127.00K

---6.32M

--7.00K

--26.00K

--18.00K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

88.03%355.85M

133.70%339.48M

74.68%306.29M

-23.57%177.85M

-8.90%189.25M

-26.27%145.26M

-5.51%175.35M

13.62%232.69M

6.02%207.74M

13.27%197.03M

36.38%185.57M

42.87%204.80M

1.92%195.95M

-50.37%173.95M

-65.25%136.06M

-68.25%143.34M

-51.53%192.25M

-4.42%350.47M

10.86%391.56M

18.04%451.42M

50.87%396.68M

119.09%366.67M

39.90%353.21M

124.02%382.42M

98.60%262.93M

1.85%167.36M

62.06%252.48M

2.98%170.71M

-12.63%132.39M

34.57%164.32M

4.06%155.79M

8.18%165.77M

-9.46%151.52M

-26.97%122.11M

-12.34%149.71M

-5.91%153.22M

-12.58%167.35M

3.91%167.20M

-3.43%170.78M

-10.59%162.85M

-30.27%191.43M

-51.78%160.91M

-51.02%176.84M

-47.23%182.14M

-12.50%274.53M

22.59%333.69M

74.96%361.02M

125.72%345.16M

85.23%313.76M

55.42%272.21M

5.25%206.35M

-18.15%152.92M

-3.38%169.39M

11.89%175.14M

42.02%196.06M

74.79%186.83M

122.17%175.31M

87.92%156.52M

--138.05M

--106.89M

--78.91M

--83.29M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

175.73%8.63M

-62.79%16.37M

210.31%33.19M

324.02%128.44M

-145.70%-11.40M

310.87%43.99M

-362.46%-30.09M

-198.16%-57.34M

181.82%24.95M

-51.34%10.71M

-69.74%11.46M

-164.18%-19.23M

118.10%8.85M

113.90%22.00M

192.19%37.88M

87.84%-7.28M

-189.35%-48.91M

-627.32%-158.22M

-405.33%-41.09M

-104.90%-59.85M

-54.19%54.74M

-68.60%30.00M

115.81%13.46M

-135.72%-29.21M

211.82%119.50M

399.29%95.56M

-1098.23%-85.12M

919.77%81.77M

169.06%38.32M

-208.55%-31.93M

130.89%8.53M

-183.62%-9.97M

200.86%14.24M

19642.28%29.42M

-671.62%-27.60M

-144.41%-3.52M

50.58%-14.12M

-99.51%149.00K

77.54%-3.58M

249.49%7.92M

69.07%-28.57M

151.59%30.52M

41.72%-15.93M

-133.40%-5.30M

-394.27%-92.39M

-242.38%-59.16M

-141.50%-27.33M

-70.31%15.86M

290.63%31.40M

822.02%41.55M

414.90%65.86M

479.41%53.43M

-242.91%-16.47M

-130.64%-5.75M

-213.20%-20.91M

-70.40%9.22M

-58.82%11.53M

528.29%18.79M

--18.48M

--31.16M

--27.98M

---4.39M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-7703.26%-7.00M

131.01%4.11M

221.30%1.63M

504.95%611.00K

160.53%92.00K

1428.36%1.78M

-14.65%507.00K

109.70%101.00K

77.00%-152.00K

-113.51%-134.00K

-87.56%594.00K

-16.57%-1.04M

65.10%-661.00K

139.27%992.00K

364.63%4.77M

-31.13%-893.00K

-346.70%-1.89M

-4181.36%-2.53M

-311.24%-1.80M

-258.42%-681.00K

-133.31%-424.00K

71.36%-59.00K

551.85%854.00K

-62.39%-190.00K

1718.57%1.27M

12.34%-206.00K

-2.16%-189.00K

-477.42%-117.00K

164.81%70.00K

19.24%-235.00K

-110.89%-185.00K

-86.04%31.00K

-119.71%-108.00K

-260.77%-291.00K

1487.85%1.70M

168.10%222.00K

233.33%548.00K

-66.79%181.00K

169.48%107.00K

63.94%-326.00K

-183.37%-411.00K

--545.00K

---154.00K

---904.00K

--493.00K

----

Số dư tiền mặt cuối kỳ

104.94%364.48M

88.03%355.85M

133.70%339.48M

74.68%306.29M

-23.57%177.85M

-8.90%189.25M

-26.27%145.26M

-5.51%175.35M

13.62%232.69M

6.02%207.74M

13.27%197.03M

36.38%185.57M

42.87%204.80M

1.92%195.95M

-50.37%173.95M

-65.25%136.06M

-68.25%143.34M

-51.53%192.25M

-4.42%350.47M

10.86%391.56M

18.04%451.42M

50.87%396.68M

119.09%366.67M

39.90%353.21M

124.02%382.42M

98.60%262.93M

1.85%167.36M

62.06%252.48M

2.98%170.71M

-12.63%132.39M

34.57%164.32M

4.06%155.79M

8.18%165.77M

-9.46%151.52M

-26.97%122.11M

-12.34%149.71M

-5.91%153.22M

-12.58%167.35M

3.91%167.20M

-3.43%170.78M

-10.59%162.85M

-30.27%191.43M

-51.78%160.91M

-51.02%176.84M

-47.23%182.14M

-12.50%274.53M

22.59%333.69M

74.96%361.02M

125.72%345.16M

85.23%313.76M

55.42%272.21M

5.25%206.35M

-18.15%152.92M

-3.38%169.39M

11.89%175.14M

42.02%196.06M

74.79%186.83M

122.17%175.31M

--156.52M

--138.05M

--106.89M

--78.91M

Dòng tiền tự do

178.70%91.72M

217.93%110.95M

295.58%171.13M

488.09%171.91M

-53.75%32.91M

100.98%34.90M

80.38%43.26M

-48.35%29.23M

100.89%71.15M

1017.27%17.36M

-43.09%23.98M

411.73%56.60M

303.00%35.41M

95.26%-1.89M

410.22%42.14M

-224.39%-18.16M

-158.80%-17.45M

-342.20%-39.97M

-140.95%-13.58M

-114.21%-5.60M

-52.35%29.67M

-58.23%16.50M

-10.15%33.17M

-40.15%39.38M

449.02%62.27M

202.96%39.50M

355.48%36.91M

254.55%65.80M

-2547.19%-17.84M

40.63%-38.37M

71.60%-14.45M

27.25%-42.58M

109.95%729.00K

-265.28%-64.63M

-169.31%-50.87M

-181.58%-58.52M

-110.84%-7.33M

-10.07%39.10M

468.62%73.40M

510.62%71.73M

340.69%67.61M

1343.38%43.48M

119.69%12.91M

-223.38%-17.47M

-194.06%-28.09M

-108.64%-3.50M

-91.62%5.88M

-70.12%14.16M

286.38%29.87M

1055.63%40.49M

612.18%70.14M

526.50%47.40M

-245.13%-16.02M

-122.71%-4.24M

-155.28%-13.69M

-75.67%7.56M

-58.93%11.04M

423.19%18.66M

--24.77M

--31.09M

--26.88M

---5.77M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Argan Inc đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Argan Inc đã tạo ra 414.72M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Argan Inc thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Argan Inc đã tăng 147.47% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Argan Inc chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Argan Inc đã chi 3.88M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Argan Inc đã thay đổi như thế nào?



Argan Inc đã sử dụng -42.59M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với AGX?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Argan Inc trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 410.84M, phản ánh sự thay đổi 155.18% so với năm trước.