Citigroup Inc (C) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.24% เมื่อวันที่ 6 มี.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

ราคาหุ้นของ Citigroup เผชิญกับแรงกดดันในทิศทางขาลงในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและสภาวะตลาดในปัจจุบัน มากกว่าข่าวเชิงลบเฉพาะเจาะจงของบริษัท

ตลาดในภาพรวมปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดเผย โดยรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอระบุว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงและอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รายงานฉบับนี้เมื่อรวมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดสภาวะปิดรับความเสี่ยง (risk-off) ในหมู่นักลงทุน ซึ่งบรรยากาศการระมัดระวังการลงทุนที่สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีความผันผวน CBOE นี้ มักจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มการเงินรวมถึง Citigroup

นอกจากนี้ ภาคการเงินยังเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นในวันนี้ โดยมีการสั่งปรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่งฐานละเมิดกฎหมายความลับธนาคาร (Bank Secrecy Act) ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดทั่วทั้งอุตสาหกรรม แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับ Citigroup โดยตรง แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นเชิงลบและสร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในอนาคต

ขณะที่มีนักลงทุนสถาบันบางรายปรับพอร์ตการลงทุนโดยการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แต่การดำเนินการของ Citigroup หรือบริษัทอื่นๆ ในรอบการรายงานก่อนหน้าดูเหมือนจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันในวันนี้ โดยอันดับความน่าเชื่อถือจากนักวิเคราะห์สำหรับ Citigroup ยังคงเป็นบวกในภาพรวม และผลคาดการณ์ของคอนเซนซัสบ่งชี้ว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่พบในวันนี้จึงมีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายและสภาวะตลาดที่ระมัดระวังซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเงินในวงกว้าง

ในเชิงเทคนิค Citigroup Inc (C) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.93] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 41.73 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -74.63 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Citigroup Inc (C) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $81.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $132.28 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $152.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $87.26

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Citigroup รายงานรายได้รายไตรมาสที่ 1.987 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.099 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยบ่งชี้ถึงแนวโน้มผลประกอบการทางการเงินที่ต่ำกว่าเกณฑ์
• บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามคำสั่งยินยอม (Consent Orders) ของ FRB และ OCC ปี 2020 ในด้านการจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล ซึ่งเน้นย้ำถึงช่องโหว่ด้านการดำเนินงานที่ยังคงอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของบริษัท
• กิจกรรมในตลาดทุนล่าสุดรวมถึงการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวนมากที่มีวันครบกำหนดตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2056 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น พร้อมกับความกังวลด้านสินเชื่อที่สูงขึ้นและการเผชิญกับหนี้เสียที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
• แผนการของ Citigroup ในการรวม Bitcoin เข้ากับระบบธนาคารหลักภายในปี 2026 ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ทั้งในด้านการดำเนินงาน กฎระเบียบ และตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคริปโทเคอร์เรนซีภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิม