Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 5.59% เมื่อวันที่ 28 เม.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

หุ้นของ Newmont เผชิญกับแรงกดดันในทิศทางขาลงในวันนี้ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาทองคำ ซึ่งโลหะมีค่าชนิดนี้ได้ร่วงลงอย่างหนักจนแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ การอ่อนตัวของราคาทองคำมีความเชื่อมโยงกับความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาลงเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น เมื่อราคาทองคำลดลง บริษัทอย่าง Newmont ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ มักจะเห็นราคาหุ้นตอบสนองในเชิงลบเนื่องจากผลกระทบโดยตรงต่อการคาดการณ์รายได้

แม้จะมีความเคลื่อนไหวของตลาดดังกล่าว แต่เมื่อไม่นานมานี้ Newmont ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสแรกของปี 2026 โดยมีกำไรต่อหุ้นและรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศกระแสเงินสดอิสระที่สูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มวงเงินการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม แม้ตัวบ่งชี้ทางการเงินที่แข็งแกร่งเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงกดดันจากปัจจัยตลาดในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ และส่งผลต่อเนื่องไปยังผลประกอบการของหุ้นบริษัท

ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์โดยทั่วไปยังคงเป็นบวกต่อ Newmont โดยหลายแห่งยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และในบางกรณีได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังจากรายงานไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง โดยอ้างถึงกระแสเงินสดที่เอื้ออำนวยและกิจกรรมการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงคำสั่งจากประเทศกานาที่ให้บริษัทเปลี่ยนไปใช้ผู้รับเหมาในท้องถิ่นภายในปลายปี 2026 การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบนี้อาจนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อผลตอบแทนจากภูมิภาคการทำเหมืองที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [0.65] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 52.85 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -41.93 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $141.33 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Newmont คาดการณ์ว่าการผลิตทองคำในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ขณะเดียวกัน ต้นทุนรวมในการดำเนินงาน (All-in Sustaining Costs) มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากงบลงทุนเพื่อบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น รายได้จากผลพลอยได้ที่เป็นแร่เงินลดลง รวมถึงต้นทุนเชิงโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นในเหมืองบางแห่ง
• รัฐบาลกานาได้ออกคำสั่งให้ Newmont โอนย้ายการดำเนินงานด้านเหมืองแร่ไปยังบริษัทท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งอาจมีการบังคับใช้มาตรการลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร
• ระบบค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ใหม่ในกานา คาดว่าจะทำให้ต้นทุนรวมในการดำเนินงาน (AISC) สำหรับการดำเนินงานของ Newmont ในกานาเพิ่มขึ้นประมาณ 185 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งส่งผลให้ AISC โดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นราว 25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• ยังคงมีความไม่แน่นอนที่ยังไม่คลี่คลายเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการผิดนัดสัญญากับหุ้นส่วนร่วมทุน Nevada Gold Mines ของ Newmont ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านกฎหมายและการดำเนินงาน

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน