เงินเยนญี่ปุ่นปรับตัวโดดเด่น ขณะที่การเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และรายงานการประชุม BOJ ที่มีท่าทีเข้มงวดช่วยหนุนอุปสงค์

• USDJPY ปรับตัวลดลง ขณะที่เงินเยนดึงดูดแรงซื้อระหว่างการร่วงลงอีกครั้งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
• สมาชิก BoJ มองเห็นโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น หากเงินเฟ้อสูงเกินคาดการณ์

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ทำผลงานเหนือกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ ทั้งหมดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในสกุลเงินดังกล่าว ท่ามกลางการเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นชิป ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังสูญเสียกำไรก่อนหน้านี้และกลับเข้าสู่แดนลบ ส่งผลให้ USDJPY เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 157.70 ลดลง 0.47% ในวันนี้

นักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลยีเพราะกังวลว่าสภาคองเกรสที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเดโมแครตอาจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ AI และการขยายศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายด้านเงินทุนชะลอตัวลง การเทขายก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการใช้จ่ายด้าน AI จำนวนมากจะให้ผลตอบแทนหรือไม่ ยังผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาเงินเยน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินเยนมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นต่อการแกว่งตัวของตลาดหุ้น

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากการเปลี่ยนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงกระตุ้นความต้องการพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 6 จุดเบสิส (bps) มาอยู่ที่ 4.83% จากระดับปิดของวันก่อนหน้าที่ 4.89% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.43 ลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 101.67 อย่างไรก็ตาม การขาดทุนยังคงอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงที่เข้มงวดนโยบายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยจำกัดขาลง

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 189,000 ราย จาก 195,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 196,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ก็ลดลงมาอยู่ที่ 194,750 ราย จาก 197,000 ราย ขณะนี้ตลาดจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะประกาศในวันศุกร์

Beth Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "นโยบายการเงินจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่จุดยืนที่เข้มงวด" เนื่องจากเงินเฟ้อ "อยู่ในระดับสูงเกินไปและกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ผิด" Thomas Barkin ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า "ผมไม่คาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น แต่ก็ยังไม่เห็นว่าเงินเฟ้อจะลดลงในขณะนี้" เขาอธิบายว่าเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของเฟด และกล่าวว่าการคุมเข้มนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป "เป็นเรื่องสมเหตุสมผล"

ในฝั่งญี่ปุ่น รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี ได้ตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม และช่วยสนับสนุนเงินเยนเพิ่มเติม สมาชิกเห็นพ้องกันว่าธนาคารควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า BoJ จำเป็นต้องเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อแสดงสัญญาณว่าจะสูงเกินความคาดหมาย สมาชิกหลายคนยังเตือนว่าราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง