คาดการณ์ EURUSD: ลงต่ำกว่า 1.1150 ยังคงมีแนวโน้มขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนสำคัญ
- EUR/USD ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.1120 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพุธ
- แนวโน้มขาลงของคู่นี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน ยังมีโอกาสดีดตัวชั่วคราว ท่ามกลางภาวะ oversold
- เป้าหมายขาลงแรกอยู่ที่ 1.1100 ขณะที่ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.1205
ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพุธ คู่ EUR/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 1.1120 ตลาดอาจเริ่มระมัดระวังมากขึ้นในช่วงต่อมาของวัน ก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ ส่วนในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะให้ความสนใจการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% เมื่อประกาศผลการตัดสินใจในวันพุธ ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย Fed funds กําลังสะท้อนโอกาส 92.8% ที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิม ขณะที่โอกาสที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 84.4%
"เฟดไม่จําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้เพื่อขับเคลื่อนตลาด" คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone Group ในเมลเบิร์นกล่าว "เฟดเพียงแค่ต้องเปลี่ยนความน่าจะเป็นที่ตลาดรับรู้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม"
ในด้านเงินยูโร คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส และความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของฝรั่งเศส อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินร่วมในระยะใกล้
ดอลลาร์แข็งค่ากดดัน EUR ขณะที่ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank รายงานว่าตลาดสหรัฐฯ มีบรรยากาศผสมผสานแต่โดยรวมเป็นบวก โดยระบุว่า "DJIA ทรงตัว ขณะที่ S&P500 และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.6% และ 1.2% ตามลําดับ" ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา นักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงแรงหนุนที่กลับมาอีกครั้งของดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่า "ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.4% สู่ 102.37" ขณะที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันสกุลเงินเดียวกัน "EUR-USD ร่วงลง 50 จุดมาที่ 1.1120"
ประธานเฟดระมัดระวังเรื่องบาดแผลจากวิกฤต แต่มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนและ AI ทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด
ถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ได้คะแนนต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อยบน FXS Speechtracker โดยอยู่ที่ 5.6 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1 สะท้อนถึงน้ำเสียงที่มีผลกระทบน้อยลงเล็กน้อย แม้ข้อความโดยรวมจะยังคงมีความสม่ำเสมอ การยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกจน "มีบาดแผลฝังลึกเกินไป" ตอกย้ำถึงจุดยืนที่ระมัดระวังในเชิงโครงสร้างต่อเสถียรภาพทางการเงิน ขณะที่วอร์ชเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของการเติบโตและการลงทุนในเชิงโครงสร้าง และปฏิเสธที่จะให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคม การเน้นย้ำถึง AI ในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์ในระยะใกล้และแรงหนุนในอนาคตสำหรับนโยบายที่อิงตามข้อมูล บ่งชี้ถึงการเปิดรับความเสี่ยงขาขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มผลิตภาพ แต่ก็ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจ้างงาน
ดัชนีความเชื่อมั่นเฟด FXS ไม่เปลี่ยนแปลงหลังถ้อยแถลง โดยทรงตัวที่ 127.51 ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างชัดเจน แม้การเคลื่อนไหวจะอยู่ที่ 0.00 จุดก็ตาม สิ่งนี้บ่งชี้ว่า แม้ถ้อยแถลงล่าสุดจะไม่ได้ทำให้ท่าทีเข้มงวดของเฟดเพิ่มขึ้นอีก แต่ภาพรวมนโยบายยังคงสนับสนุนดอลลาร์ในบริบทที่เฟดยังคงมีท่าทีเข้มงวดในระดับสูง ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นเฟด FXS และ FXS Speechtracker
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลง ท่ามกลางภาวะ oversold
ในกราฟรายวัน EURUSD ยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน โดยราคาสปอตทรงตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ Bollinger Band 20 วัน และอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอย่างมาก ซึ่งทั้งสองเส้นในขณะนี้ต่างสนับสนุนแนวโน้มขาลง ราคาเองยังอยู่ใต้ขอบล่างของ Bollinger Band ซึ่งสะท้อนแรงขายที่ต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่อยู่ราว 30 บ่งชี้ถึงภาวะ oversold ซึ่งอาจทำให้การปรับตัวลดลงในปัจจุบันชะลอลง แต่ยังไม่สามารถทำให้แนวโน้มดังกล่าวกลับตัวได้
ด้านขาลง ระดับแนวรับแรกของคู่สกุลเงินหลักอยู่ที่ระดับราคาทางจิตวิทยา 1.1100 หากมีแรงขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 12 พฤษภาคม 2025 ที่ 1.0951 แนวโน้มขาลงในภาพรวมมีแนวโน้มดำเนินต่อไปตราบใดที่ EURUSD ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวกั้นระยะยาวนี้
ด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกปรากฏที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band 20 วันใกล้ 1.1205 และขอบด้านบนของ Bollinger Band ใกล้ 1.1280 การทะลุเหนือระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนอาจปูทางไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1440
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ