คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD อ่อนตัวลงต่ำกว่า $63.50 ท่ามกลางโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
- โลหะเงินปรับตัวลดลง ขณะที่ตลาดประเมินโอกาส 72% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงความคืบหน้าของกลุ่มฮูตีใกล้ทะเลแดง ดันราคาน้ำมันสูงขึ้นและกดดันโลหะเงิน
ราคาโลหะเงิน (XAGUSD) ขยายการขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63.30 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในช่วงตลาดเอเชียเมื่อวันศุกร์ ราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสมากกว่า 72% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากโอกาส 61% ที่บันทึกไว้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ล่าสุด นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดต่อรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งอาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงิน
แรงกดดันขาลงนี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยรายงาน PPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันพฤหัสบดี รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม จากการเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 5.3% เมื่อเทียบรายเดือน PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นเล็กน้อย
นอกเหนือจากความกังวลด้านนโยบายการเงินแล้ว โลหะเงินยังเผชิญกับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรง ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในวงกว้าง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นยังทวีความรุนแรงขึ้น หลังแหล่งข่าวของ BBC รายงานว่า กลุ่มฮูตีในเยเมนได้ยึดเมืองท่ามอคค่าที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์จากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย การยึดพื้นที่เชิงยุทธวิธีครั้งนี้ทำให้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอยู่ห่างจากช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ที่มีความสำคัญและเชื่อมเส้นทางการค้าหลักระหว่างเอเชียกับยุโรป เพียง 75 กิโลเมตร (46 ไมล์)
โลหะมีค่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมร่วงลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและโลหะพื้นฐานอ่อนตัว
ตามข้อมูลของ TD Securities “โลหะมีค่าที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น โลหะเงินและโลหะกลุ่มแพลทินัม (PGMs) กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและความอ่อนแอของโลหะพื้นฐานกดดันอย่างมาก” ซึ่งตอกย้ำว่าโลหะมีค่ากลุ่มที่มีวัฏจักรสูงกำลังได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน
โลหะเงิน: คำถามที่พบบ่อย
แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ
ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน
โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน
ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ