ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นก่อนการเปิดเผย CPI ครั้งสำคัญ

• AUDUSD กลับตัวจาก 0.7223 เนื่องจาก PPI รายปีที่ร้อนแรงหนุนดอลลาร์
• ราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการเก็งการคุมเข้มของเฟด
• CPI ในวันศุกร์อาจเป็นตัวตัดสินว่าการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะยังคงอยู่หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดตลาดวันพฤหัสบดีด้วยการขาดทุน 0.80% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ตลาดเก็งการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เข้มงวดมากขึ้น AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7159 หลังแตะระดับสูงสุดที่ 0.7223

การปรับตัวขึ้นของ AUDUSD สะดุดลง เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดจะมีท่าทีเข้มงวดจาก PPI ที่ร้อนแรง

ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ อยู่ที่ 0.4% MoM ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน เมื่อไม่รวมรายการที่มีความผันผวน PPI พื้นฐานที่เรียกกันว่า core PPI เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ตัวเลขที่โดดเด่นคือ PPI ทั่วไปรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3% โดยเพิ่มขึ้น 5.4%

จนถึงขณะนี้ ตลาดเงินได้สะท้อนโอกาส 71% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในเวลาเดียวกัน ยืนยันคำกล่าวของประธานเฟด วอร์ช ว่า ตลาดแรงงาน “สอดคล้องกับการจ้างงานเต็มที่” โดยตัวเลขเพิ่มขึ้น 205K สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ต่ำกว่าตัวเลขของสัปดาห์ก่อนที่ 206K

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมาก หนุนดอลลาร์ ซึ่งดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ระบุว่าปิดตลาดวันพฤหัสบดีใกล้ระดับ 99.09 ดัชนี DXY ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นเกือบ 0.30%

อัตราผลตอบแทนยังพุ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนีอ้างอิงน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นกว่า 6% ขณะเดียวกัน Wall Street Journal รายงานว่า ที่ปรึกษาของทำเนียบขาวบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่า ความขัดแย้งอาจยืดเยื้อไปจนตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของเขา

สำหรับออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์ไม่มีข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่มีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ RBA ได้เพิ่มการเก็งของเทรดเดอร์ว่า อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.85% หรือเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานภายในช่วงปลายปี 2027 ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

ตัวเลข PPI ประกอบกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ได้เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมสัปดาห์หน้า ตลาดเงินมองว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่จะมีการปรับขึ้น ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

เทรดเดอร์กำลังจับตารายงาน CPI ในวันศุกร์ นักวิเคราะห์คาดว่า CPI เดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.4% MoM ขณะที่อัตรารายปียังคงทรงตัวที่ 3.4% ส่วน CPI พื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% MoM และลดลงเล็กน้อยจาก 2.5% เป็น 2.4% YoY

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7161 โดยยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นบวกเอาไว้ เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50/100/200 วันที่เกาะกลุ่มกันบริเวณ 0.7062 ได้เป็นอย่างดี และยังคงเคลื่อนไหวตามแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นหลายเส้นจากบริเวณกลาง 0.68/0.69 ดัชนี Relative Strength Index (14) อ่อนตัวกลับลงมาใกล้ระดับกลาง 50 สะท้อนโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงปรับฐานมากกว่าจะเป็นโมเมนตัมที่หมดแรง ขณะที่ทั้งคู่ค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นเข้าใกล้แนวกั้นด้านบนที่อยู่ใกล้เคียง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เพดานแนวนอนบริเวณ 0.7198 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับสูงสุดรายวันที่สูงขึ้น ด้านขาลง คาดว่าจะมีแรงซื้อเริ่มต้นใกล้บริเวณ 0.7161 ตามแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นล่าสุด ขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นถัดไปอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA บริเวณ 0.7062 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่าจะทำให้โครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันอ่อนแอลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)