ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยลงจากระดับสูงสุด หลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของวอร์ชหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• AUD/USD ร่วงลง 0.30% ในวันศุกร์ โดยปรับฐานหลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อต้นวัน
• วอร์ชเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีความแข็งแกร่ง
• ในออสเตรเลีย เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงอยู่

AUD/USD ปรับตัวลดลง 0.30% ในวันศุกร์ มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7170 ในขณะที่เขียนบทความนี้ โดยเป็นการปรับฐานหลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ 0.7206 เมื่อต้นวัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งได้รับแรงซื้ออีกครั้งหลังจากความคิดเห็นที่สะท้อนความแข็งกร้าวจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

วอร์ชเน้นย้ำว่าเสถียรภาพด้านราคาต้องยังคงเป็นจุดมุ่งเน้นหลักของธนาคารกลางสหรัฐฯ เขากล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมายของเฟด และเตือนว่าพวกเขายังคง “มีงานที่ต้องทำ” หากแนวโน้มดังกล่าวไม่เกิดขึ้น

ในประเด็นเงินเฟ้อ ประธานเฟดยอมรับว่าข้อมูลที่เปิดเผยในช่วงฤดูร้อนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของพลวัตด้านราคาพื้นฐาน นอกจากนี้ เขายังย้ำว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของเฟดยังคง “มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง”

โทน hawkish ของวอร์ชส่งผลให้ตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินครั้งใหญ่ ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 36% ก่อนที่วอร์ชจะแถลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหนุนดอลลาร์สหรัฐและสร้างแรงกดดันขาลงต่อ AUD/USD

ในฝั่งออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนบางส่วนจากแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในรายงาน Bulletin ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางระบุว่า ราคาผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2%-3% เป็นส่วนใหญ่ตลอดช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สี่ก่อนสิ้นปี

ความคาดหวังดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียล่าสุด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.5% YoY ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 3.2% ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกัน CPI พื้นฐานแบบ Trimmed Mean ทรงตัวที่ 3.6% YoY เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.5%

ขณะที่ทั้งเฟดและ RBA กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง AUDUSD ยังคงติดอยู่ท่ามกลางแรงผลักดันจากนโยบายการเงินที่สวนทางกัน ขณะนี้การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใหม่อย่างรุนแรงกำลังมีอิทธิพลเหนือปัจจัยอื่น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในวันศุกร์ และฉุดให้ AUDUSD ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7166 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 งวดที่ระดับ 0.7108 และ 0.7053 ตามลำดับ รวมถึงแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นบริเวณ 0.7117 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้กลับมาอยู่ในภาวะปกติจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังเปิดทางให้เกิดการเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับฐานเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ขณะที่คู่สกุลเงินกำลังทดสอบแนวต้านด้านบน

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ 0.7135 ตามด้วยบริเวณเส้นเทรนด์ไลน์ประมาณ 0.7117 และเส้น SMA 100 งวดที่ 0.7108 โดยมีเส้น SMA 200 งวดที่ 0.7053 ช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่แนวต้านแนวนอนล่าสุดใกล้ 0.7206 และจำเป็นต้องทะลุเหนือเพดานดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อเปิดทางให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)